O2 FALAISES à Le treport | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de l’entreprise O2 FALAISES ?

Le volume des ventes de O2 Falaises est de 1.48 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.48 M	1.4 M	1.01 M
Marge brute (€)	529.14 K	539.14 K	449.9 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-25.08 K	145.43 K	44.23 K
EBITDA (€)	-32.48 K	136.29 K	29.82 K
EBITDA - EBE (€)	7.39 K	9.14 K	14.41 K
Résultat d'exploitation (€)	-56.23 K	115.52 K	24.33 K
Résultat net (€)	-61.25 K	87.36 K	14.75 K
Taux de marge nette (%)	-4.14	6.24	1.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	148.49	81.37	42.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-7.7	14.11	1.86
Valeur ajoutée (€) *	501.02 K	717.86 K	406.18 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.84	51.32	40.21
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	35.74	38.54	44.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.19	9.74	2.95
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.69	10.4	4.38
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	184.67 K	162.74 K	92.24 K
BFRE (€)	-297.52 K	48.07 K	-431.27 K
BFRHE (€)	371.18 K	-45.81 K	203.6 K
BFR en jours de CA (j)	45.52	42.46	33.33
BFRE en jours de CA (j)	-73.34	12.54	-155.83
BFRHE en jours de CA (j)	1.51 Md	-175.58 M	563.44 M
Délais de paiement clients (j)	166.55	111.21	154.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	156.69	96.51	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-32.12 K	117.56 K	35.68 K
Dette nette (€)	-790.08 K	-414.43 K	-467.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-2.17	8.4	3.53
Font de roulement (€)	66.83 K	51.38 K	-
Couverture du BFR	36.19	31.57	-
Trésorerie (€)	22.33 K	75 K	277.19 K
Dettes financières (€)	187.74 K	45.15 K	-
Capacité de remboursement (€)	24.6	-3.53	-13.1
Ratio d'endettement (%)	1.92 K	-386.04	-1.35 K
Autonomie financière (%)	-0.22	2.38	-
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	531.07 K	355.46 K	663.29 K
Liquidité générale	86.87	104.35	95.6
Liquidité réduite	86.87	104.35	95.6
Couverture de la dette	-0.53	0.7	0.11
Salaires et charges sociales (€)	616.86 K	562.26 K	400.1 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	34.82	33.99	35.07
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) d'O2 Falaises

Gérant

GROUPE RECREA

Associé indéfiniment et solidairement responsable

ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR

Associé indéfiniment et solidairement responsable

RECREA

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

30/12/2020

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/01/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels d'O2 FALAISES

199

Compte de résultat	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	29.04 K € -24.09 %	38.26 K € 175.32 %	13.9 K € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	1.36 M € 36.58 %	996.23 K € 0 %
Production vendue de services	1.45 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.48 M € 5.84 %	1.4 M € 38.49 %	1.01 M € 0 %
Subventions d'exploitation	78.06 K € -61.13 %	200.82 K € 1.92 K %	9.96 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.63 K € -18.01 %	3.21 K € 78.33 %	1.8 K € 0 %
Autres produits	99 € 33.78 %	74 € 72.09 %	43 € 0 %
Produits d'exploitation	1.56 M € -2.59 %	1.6 M € 56.86 %	1.02 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	16.62 K € -6.29 %	17.73 K € 44.79 %	12.25 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-873 € -31.67 %	663 € 86.25 %	-4.82 K € 0 %
Achats de matières premières et …	3.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	932.22 K € 10.8 %	841.35 K € 52.2 %	552.8 K € 0 %
Achats	951.46 K € 10.67 %	859.75 K € 53.46 %	560.23 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.54 K € -51.96 %	32.34 K € 107.68 %	15.57 K € 0 %
Salaires et traitements	515.6 K € 8.44 %	475.48 K € 34.24 %	354.21 K € 0 %
Charges sociales	101.26 K € 16.68 %	86.78 K € 89.11 %	45.89 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	23.76 K € 14.43 %	20.76 K € 278.54 %	5.48 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.7 K € -80.12 %	8.54 K € -39.04 %	14 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.58 K € 330.17 %	832 € -40.99 %	1.41 K € 0 %
Dotations d'exploitation	29.03 K € -3.63 %	30.13 K € 44.18 %	20.89 K € 0 %
Autres charges	4.75 K € 58.99 %	2.99 K € 271.52 %	804 € 0 %
Charges d'exploitation	1.62 M € 8.75 %	1.49 M € 49.1 %	997.6 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-56.23 K € -51.32 %	115.52 K € 374.8 %	24.33 K € 0 %
Produits financiers de participations	7.56 K € 0 %	- 0 %	9.59 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.55 K € 837.13 %	272 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.55 K € 837.13 %	272 € 0 %	- 0 %
Résultat financier	2.55 K € 837.13 %	272 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-53.68 K € -53.64 %	115.8 K € 375.92 %	24.33 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	44.54 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	44.54 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	67.23 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	67.23 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	0 € 100 %	-22.69 K € 0 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	7.56 K € 31.55 %	5.75 K € -40.02 %	9.59 K € 0 %
Total des produits	1.56 M € -5.09 %	1.65 M € 61.24 %	1.02 M € 0 %
Total des charges	1.63 M € 4.15 %	1.56 M € 54.93 %	1.01 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-61.25 K € -29.89 %	87.36 K € 492.4 %	14.75 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	8.07 K € -29.81 %	11.5 K € -22.98 %	14.92 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	8.07 K € -29.81 %	11.5 K € -22.98 %	14.92 K € 0 %
Installations techniques …	19.2 K € -20.41 %	24.13 K € 129.7 %	10.5 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	52.09 K € -20.09 %	65.19 K € 637.06 %	8.85 K € 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	3.38 K € 0 %
Immobilisation corporelles	71.3 K € -20.18 %	89.32 K € 292.93 %	22.73 K € 0 %
Autres immobilisations financières	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %
Immobilisations financières	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %
Actif immobilisé	79.66 K € -21.22 %	101.12 K € 166.41 %	37.96 K € 0 %
Marchandises	5.03 K € 21.02 %	4.16 K € -13.77 %	4.82 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	4.93 K € 47.63 %	3.34 K € -91.39 %	38.73 K € 0 %
Stocks et en-cours	9.96 K € 32.87 %	7.49 K € -82.79 %	43.55 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	218.67 K € -44.32 %	392.7 K € 162.24 %	149.75 K € 0 %
Autres créances	466.34 K € 1.08 K %	39.42 K € -86.05 %	282.67 K € 0 %
Créances	685 K € 58.52 %	432.12 K € -0.07 %	432.41 K € 0 %
Disponibilités	22.33 K € -70.22 %	75 K € -72.94 %	277.19 K € 0 %
Charges constatées d'avance	-1.55 K € -56.68 %	3.59 K € 50.9 %	2.38 K € 0 %
Actif circulant	715.74 K € 38.12 %	518.21 K € -31.41 %	755.53 K € 0 %
Total actif	795.4 K € 28.43 %	619.32 K € -21.95 %	793.48 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-61.25 K € -29.89 %	87.36 K € 492.4 %	14.75 K € 0 %
Capitaux propres	-41.25 K € -61.58 %	107.36 K € 208.97 %	34.75 K € 0 %
Provisions pour charges	24.23 K € 7.53 %	22.54 K € 60.96 %	14 K € 0 %
Provisions	24.23 K € 7.53 %	22.54 K € 60.96 %	14 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	187.74 K € 315.87 %	45.15 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	187.74 K € 315.87 %	45.15 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	414.5 K € 79.98 %	230.3 K € -56.12 %	524.85 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	116.57 K € -6.87 %	125.17 K € -9.59 %	138.44 K € 0 %
Dettes d'exploitation	531.07 K € 49.4 %	355.46 K € -46.41 %	663.29 K € 0 %
Autres dettes	1.29 K € -14.77 %	1.52 K € -91.14 %	17.13 K € 0 %
Dettes diverses	1.29 K € -14.77 %	1.52 K € -91.14 %	17.13 K € 0 %
Dettes + 1an	187.74 K € 315.87 %	45.15 K € 0 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	92.31 K € 5.74 %	87.3 K € 35.72 %	64.32 K € 0 %
Dettes	812.41 K € 65.99 %	489.43 K € -34.28 %	744.74 K € 0 %
Total passif	795.4 K € 28.43 %	619.32 K € -21.95 %	793.48 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec O2 Falaises ?

On compte 20 - 49 employés sous contrat avec la société O2 Falaises.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise O2 FALAISES ?

Le volume des ventes de O2 Falaises est de 1.48 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise O2 Falaises ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9329Z (soit : Autres activités récréatives et de loisirs).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise O2 Falaises ?

Au cours de l’année 2023 la société O2 Falaises a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -61.25 K € avec une trésorerie de 22.33 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -4.14 %.