MANUFACTURE ALPINE DIEPPE JEAN REDELE à Dieppe

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	229.95 M	223.74 M	87.45 M	150.17 M
Marge brute (€)	-	-	25.7 M	20.85 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	7.37 M	38.5 K
EBITDA (€)	-	-	5.98 M	1.31 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	1.39 M	-1.27 M
Résultat d'exploitation (€)	4.88 M	3.53 M	-1.53 M	1.26 M
Résultat net (€)	19.16 M	1.25 M	1.72 M	-1.06 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	29.38	13.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	6.84	0.87
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	8.43	0.03
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	7.95 M	15.17 M	60.54 M	15.49 M
BFRE (€)	-	6.53 M	55.98 M	-5.71 M
BFRHE (€)	-79.02 M	1.51 M	-1.73 M	17.52 M
BFR en jours de CA (j)	12.63	24.75	252.7	37.66
BFRE en jours de CA (j)	-	10.65	233.67	-13.89
BFRHE en jours de CA (j)	-49.79 T	926.2 Md	-413.97 Md	7.21 T
Délais de paiement clients (j)	67.06	76.43	395.66	118.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	113.22	89.12
Ratio des stocks / CA (%)	-	2.88	5.46	3.65
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	12.87 M	3.45 M
Dette nette (€)	-	-44.5 M	-84.93 M	-43.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	14.71	2.3
Font de roulement (€)	-89.42 M	1.64 M	45.69 M	4.23 M
Couverture du BFR	-1.12 K	10.82	75.47	27.27
Trésorerie (€)	-	634 K	367.7 K	124.57 K
Dettes financières (€)	4.8 M	65.52 M	39.95 M	1.16 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-6.6	-12.55
Ratio d'endettement (%)	-	-842.8	-1.22 K	-1.04 K
Autonomie financière (%)	0.83	0.08	0.17	3.62
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	47.32 M	38.79 M	39.41 M	38.77 M
Liquidité générale	-	105.26	111.6	112.19
Liquidité réduite	-	105.26	111.6	112.19
Couverture de la dette	1.59	0.08	0.08	-0.16
Taux de marge nette (%)	8.33	0.56	1.96	-0.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	481.87	23.58	24.73	-25.21
Rentabilité économique (%)	12.49	1.01	1.7	-1.91
Valeur ajoutée (€) *	67.88 M	23.03 M	104.75 M	39.73 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.52	10.3	119.79	26.46
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	-	16.88 M	18.43 M
Salaires / CA (%)	9.23	-	14	8.98
Impôts sur les bénéfices (€)	5.12 M	1.16 M	-491.33 K	1.79 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Manufacture Alpine Dieppe Jean Redele

Bénéficiaire

Anne-Catherine Peton

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Manufacture Alpine Dieppe Jean Redele

Président

Pierre-Emmanuel, Louis-Marcel Andrieux

Depuis le 07/05/2018

Président

Bernard, Pierre Ollivier

Du 22/09/2016 au 07/05/2018

Comptes annuels de MANUFACTURE ALPINE DIEPPE JEAN REDELE

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	222.96 K € 0 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	182.83 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	67.86 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	56 K € -99.84 %	193 K € 244.64 %	- 0 %	89.05 K € 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	56.27 K € 0 %	34.46 K € -38.76 %
Immobilisation corporelles	56 K € -99.84 %	68.06 M € 121.43 K %	56.27 K € -99.92 %	529.3 K € 840.59 %
Participations par mise en équivalence	625 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	175.73 K € 0 %
Autres participations	- 0 %	625 K € 0 %	625.04 K € 0.01 %	- 0 %
Prêts	497 K € -10.45 %	462 K € -7.04 %	425.69 K € -7.86 %	386.81 K € -9.13 %
Autres immobilisations financières	9 K € -76.92 %	- 0 %	97.34 K € 0 %	30.79 K € -68.37 %
Immobilisations financières	1.13 M € -7.22 %	1.09 M € -3.89 %	1.15 M € 5.62 %	593.32 K € -48.32 %
Actif immobilisé	98.2 M € -2.63 %	69.16 M € -29.57 %	1.2 M € -98.26 %	1.12 M € -6.79 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	6.34 M € 0 %	4.72 M € -25.57 %	5.45 M € 15.51 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	44.58 K € 0 %	21.48 K € -51.81 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	110 K € 0 %	6.98 K € -93.66 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	6.45 M € 0 %	4.77 M € -26.04 %	5.47 M € 14.72 %
Créances clients et comptes ratachés	35.12 M € -36.71 %	38.76 M € 10.37 %	90.62 M € 133.82 %	27.58 M € -69.56 %
Autres créances	7.14 M € -63.49 %	8.09 M € 13.44 %	4.18 M € -48.39 %	21.05 M € 404.01 %
Créances	42.25 M € -43.68 %	46.85 M € 10.89 %	94.8 M € 102.34 %	48.64 M € -48.69 %
Valeurs mobilières de placement …	4.27 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	- 0 %	634 K € 0 %	367.7 K € -42 %	124.57 K € -66.12 %
Charges constatées d'avance	52 K € 300 %	25 K € -51.92 %	21.32 K € -14.7 %	29.7 K € 39.27 %
Actif circulant	55.27 M € -38.96 %	53.96 M € -2.37 %	99.96 M € 85.24 %	54.26 M € -45.71 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	1 K € 0 %	23 € -97.7 %	574 € 2.4 K %
Total actif	153.47 M € -19.82 %	123.12 M € -19.77 %	101.16 M € -17.84 %	55.39 M € -45.25 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3.61 M € 0 %	3.61 M € 0 %	3.57 M € -1.07 %	3.57 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %
Réserve légale	1.25 M € 0 %	1.25 M € -0.08 %	356.76 K € -71.39 %	824.64 K € 131.15 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	888.74 K € 0 %	420.86 K € -52.65 %
Report à nouveau	902 K € 0.45 %	-877 K € -197.23 %	370.68 K € -142.27 %	378.93 K € 2.23 %
Résultat de l'exercice	-1.78 M € -299.22 %	1.25 M € -169.98 %	1.72 M € 37.85 %	-1.06 M € -161.55 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	1.76 K € 0 %	15.94 K € 804.43 %
Capitaux propres	3.98 M € -40.15 %	5.28 M € 32.76 %	6.94 M € 31.44 %	4.19 M € -39.63 %
Provisions pour risques	6.89 M € 0 %	6.92 M € 0.44 %	- 0 %	216.09 K € 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	8.93 M € 0 %	7.49 M € -16.07 %
Provisions	6.89 M € 64.16 %	65.52 M € 850.97 %	8.93 M € -86.37 %	7.71 M € -13.65 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	2.36 M € 0 %	1.16 M € -50.88 %
Emprunts et dettes financières divers	4.8 M € 0 %	65.52 M € 1.27 K %	37.6 M € -42.62 %	- 0 %
Dettes financières	4.8 M € 0 %	65.52 M € 1.27 K %	39.95 M € -39.02 %	1.16 M € -97.1 %
Dettes fournisseurs et comptes …	35.27 M € -14.58 %	23.46 M € -33.49 %	18.87 M € -19.58 %	32.14 M € 70.38 %
Dettes fiscales et sociales	12.05 M € -4.78 %	15.33 M € 27.24 %	20.55 M € 34.04 %	6.63 M € -67.75 %
Dettes d'exploitation	47.32 M € -12.28 %	38.79 M € -18.03 %	39.41 M € 1.61 %	38.77 M € -1.63 %
Dettes sur immobilisations et …	3.88 M € -76.95 %	1.4 M € -63.93 %	950.44 K € -32.01 %	507.33 K € -46.62 %
Autres dettes	86.35 M € -15.94 %	4.95 M € -94.27 %	4.98 M € 0.58 %	3.05 M € -38.65 %
Dettes diverses	90.22 M € -24.52 %	6.35 M € -92.97 %	5.93 M € -6.6 %	3.56 M € -39.93 %
Dettes + 1an	4.94 M € 433.12 %	65.56 M € 1.23 K %	46.23 M € -29.49 %	1.16 M € -97.49 %
Produits constatés d'avance	263 K € -61.88 %	263 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	142.6 M € -21.03 %	45.13 M € -68.35 %	85.29 M € 88.98 %	43.49 M € -49.01 %
Total passif	153.47 M € -19.82 %	123.12 M € -19.77 %	101.16 M € -17.84 %	55.39 M € -45.25 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.51 M € 169.64 %	33.79 M € 1.24 K %	13.09 M € -61.27 %	26.36 M € 101.37 %
Production vendue de biens	- 0 %	182.68 M € 0 %	67.37 M € -63.12 %	123.81 M € 83.76 %
Production vendue de services	7.37 M € -70.84 %	7.26 M € -1.47 %	6.99 M € -3.75 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	229.95 M € 76.21 %	223.74 M € -2.7 %	87.45 M € -60.91 %	150.17 M € 71.72 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	-250.14 K € 0 %	-1.52 M € 508.04 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	243.72 K € 0 %	146.51 K € -39.88 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	5.13 M € 0 %	5.63 M € 9.73 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	5.75 K € 0 %	2.96 K € -48.59 %
Produits d'exploitation	229.95 M € 76.21 %	223.74 M € -2.7 %	92.58 M € -58.62 %	154.42 M € 66.8 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	51.12 M € 0 %	119.57 M € 133.9 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	935.62 K € 0 %	-2.32 M € -347.99 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	9.7 M € 0 %	12.07 M € 24.45 %
Achats	- 0 %	- 0 %	61.75 M € 0 %	129.32 M € 109.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.02 M € 38.75 %	1.79 M € -11.52 %	1.44 M € -19.38 %	1.01 M € -30.06 %
Salaires et traitements	21.23 M € 0 %	- 0 %	12.24 M € 0 %	13.48 M € 10.08 %
Charges sociales	- 0 %	17.05 M € 0 %	4.64 M € -72.79 %	4.95 M € 6.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	17.9 M € 392.27 %	16.97 M € -5.21 %	7.51 M € -55.73 %	50.75 K € -99.32 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.99 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	436 K € 88.74 %	10 K € -97.71 %	380.03 K € 3.7 K %	463.64 K € 22 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	143 K € -84.57 %	40 K € -72.03 %	6.28 M € 15.59 K %	- 0 %
Dotations d'exploitation	18.48 M € 285.44 %	17.02 M € -7.91 %	14.17 M € -16.74 %	4.51 M € -68.18 %
Autres charges	647 K € -146.48 %	1.04 M € 59.97 %	-135.62 K € -113.1 %	-97.08 K € -28.42 %
Charges d'exploitation	225.07 M € 76.39 %	220.2 M € -2.16 %	94.11 M € -57.26 %	153.17 M € 62.75 %
Résultat d'exploitation	4.88 M € 68.17 %	3.53 M € -27.61 %	-1.53 M € -143.32 %	1.26 M € -182.11 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	14.44 K € 0 %	14.73 K € 1.97 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	1.9 K € 0 %	665 € -65.02 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	16.34 K € 0 %	15.39 K € -5.82 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	37.33 K € 0 %	473.68 K € 1.17 K %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	362.3 K € 0 %	27.13 K € -92.51 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	6.08 K € 0 %	3.91 K € -35.69 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	405.71 K € 0 %	504.72 K € 24.41 %
Résultat financier	-857 K € 5.54 %	-560 K € -34.66 %	-389.37 K € -30.47 %	-489.33 K € 25.67 %
Résultat courant avant impôts	4.03 M € 92.45 %	2.97 M € -26.15 %	-1.92 M € -164.59 %	767.81 K € -139.98 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	61.29 M € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	7.63 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	13.55 M € 0 %	19.04 M € 40.51 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	74.85 M € 0 %	19.04 M € -74.57 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	13.4 K € 0 %	24.15 K € 80.21 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	137.56 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	74.78 M € 0 %	19.05 M € -74.53 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	74.93 M € 0 %	19.07 M € -74.55 %
Résultat exceptionnel	-365 K € 0.55 %	-229 K € -37.26 %	-86.91 K € -62.05 %	-38.32 K € -55.91 %
Participations des salariés aux …	319 K € 20.38 %	340 K € 6.58 %	-209.01 K € -161.47 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	5.12 M € 798.42 %	1.16 M € -77.37 %	-491.33 K € -142.39 %	1.79 M € -463.48 %
Total des produits	229.95 M € 76.16 %	223.74 M € -2.7 %	167.44 M € -25.16 %	173.47 M € 3.6 %
Total des charges	210.79 M € 62.6 %	222.49 M € 5.55 %	169.16 M € -23.97 %	174.53 M € 3.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	19.16 M € 2.05 K %	1.25 M € -93.5 %	1.72 M € 37.85 %	-1.06 M € -161.55 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société MANUFACTURE ALPINE DIEPPE JEAN REDELE ?

Le dirigeant de la société MANUFACTURE ALPINE DIEPPE JEAN REDELE est : Pierre-emmanuel, Louis-marcel Andrieux.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Manufacture Alpine Dieppe Jean Redele ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Manufacture Alpine Dieppe Jean Redele a atteint un résultat net de -1.06 M avec une trésorerie de 124.57 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.70 %.