LHOTELLIER BATIMENT à Blangy-sur-bresle

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	35.36 M	31.68 M	30.85 M	44.94 M
Marge brute (€)	5.24 M	6.12 M	6.34 M	9.12 M
Excédent brut d'exploitation (€)	52.94 K	-150.84 K	-1.46 M	149.23 K
EBITDA (€)	45.31 K	-169.99 K	-1.42 M	512.25 K
EBITDA - EBE (€)	7.64 K	19.15 K	-34.78 K	-363.02 K
Résultat d'exploitation (€)	-217.06 K	-544.57 K	-2.04 M	-114.12 K
Résultat net (€)	-299.02 K	-553.65 K	21.4 K	-117.33 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	14.82	19.32	20.55	20.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.13	-0.54	-4.61	1.14
Taux de marge opérationnelle (%)	0.15	-0.48	-4.72	0.33
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.7 M	2.16 M	894.53 K	4.37 M
BFRE (€)	1.07 M	-375.75 K	-1.19 M	1.4 M
BFRHE (€)	994.75 K	-396.15 K	841.59 K	1.05 M
BFR en jours de CA (j)	27.83	24.87	10.58	35.48
BFRE en jours de CA (j)	11.03	-4.33	-14.03	11.38
BFRHE en jours de CA (j)	96.37 Md	-34.39 Md	71.12 Md	129.64 Md
Délais de paiement clients (j)	121.52	99.93	132.88	145.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.24	75.51	121.11	105.87
Ratio des stocks / CA (%)	1.03	1.17	2.36	2.28
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	169.86 K	208.45 K	1.12 M	813.06 K
Dette nette (€)	-13 M	-12.76 M	-14.84 M	-19.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.48	0.66	3.62	1.81
Font de roulement (€)	2.02 M	400.29 K	-536.3 K	1.31 M
Couverture du BFR	75.03	18.54	-59.95	30.02
Trésorerie (€)	362.66 K	1.34 M	431.07 K	366 K
Dettes financières (€)	3.02 M	4.29 M	2.74 M	2.72 M
Capacité de remboursement (€)	-76.51	-61.23	-13.3	-24.55
Ratio d'endettement (%)	17.39 K	2.02 K	2.44 K	-1.44 K
Autonomie financière (%)	-0.02	-0.15	-0.22	0.51
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	9.81 M	8.23 M	11.49 M	14.89 M
Liquidité générale	90.84	71.01	76.35	89.74
Liquidité réduite	90.84	71.01	76.35	89.74
Couverture de la dette	-0.11	-0.19	0.01	-0.03
Taux de marge nette (%)	-0.85	-1.75	0.07	-0.26
Rentabilité sur fonds propres (%)	400.05	87.83	-3.51	-8.45
Rentabilité économique (%)	-2.23	-4.06	0.14	-0.53
Valeur ajoutée (€) *	4.26 M	5.14 M	5.09 M	6.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.05	16.24	16.49	15.03
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	5.01 M	6.27 M	7.58 M	8.89 M
Salaires / CA (%)	10.31	14.7	18.44	12.58
Impôts sur les bénéfices (€)	-13.34 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Lhotellier Batiment

Bénéficiaire

Paul Lhotellier

99.99 % des parts

99.99 % des votes

Dirigeant(s) de Lhotellier Batiment

Vice-Président

Antoine, Alexandre, Bernard Philippe

Depuis le 22/09/2016

Comptes annuels de LHOTELLIER BATIMENT

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	10.02 K € 0 %	10.02 K € 0 %	3 € -99.97 %	3 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	7.02 K € 0 %	5.99 K € -14.66 %	4.98 K € -16.87 %
Immobilisation incorporelles	10.02 K € -19.39 %	17.04 K € 70.01 %	5.99 K € -64.84 %	4.98 K € -16.86 %
Constructions	6.54 K € 0 %	264.43 K € 3.94 K %	253.18 K € -4.26 %	235.38 K € -7.03 %
Installations techniques …	468.46 K € 179.79 %	1.84 M € 293.61 %	1.63 M € -11.37 %	1.56 M € -4.48 %
Autres immobilisations corporelles	410.75 K € 42.4 %	754.9 K € 83.79 %	623.91 K € -17.35 %	543.54 K € -12.88 %
Immobilisations en cours	- 0 %	250.52 K € 0 %	38.54 K € -84.62 %	328.13 K € 751.43 %
Immobilisation corporelles	885.74 K € 91.55 %	3.11 M € 251.54 %	2.55 M € -18.11 %	2.67 M € 4.64 %
Autres participations	10.15 K € 6.62 K %	10.15 K € 0 %	10.15 K € 0 %	10.15 K € 0 %
Autres immobilisations financières	14.8 K € 11.44 %	114.86 K € 675.92 %	99.86 K € -13.06 %	110.14 K € 10.3 %
Immobilisations financières	216.48 K € -68.81 %	125.01 K € -42.25 %	175.33 K € 40.25 %	1.09 M € 523.74 %
Actif immobilisé	920.72 K € 88.56 %	3.26 M € 253.61 %	2.67 M € -18.12 %	2.79 M € 4.78 %
Matières premières, approvisionnements	109.7 K € 56.1 %	174.22 K € 58.81 %	284.12 K € 63.08 %	563.86 K € 98.46 %
Produits intermédiaires et finis	181.75 K € 18.95 %	194.45 K € 6.99 %	277.74 K € 42.84 %	444.1 K € 59.9 %
Avances et acomptes versés sur …	74.35 K € -46.19 %	572 € -99.23 %	166.97 K € 29.09 K %	15.29 K € -90.84 %
Stocks et en-cours	365.8 K € 1.26 %	369.24 K € 0.94 %	728.84 K € 97.39 %	1.02 M € 40.4 %
Créances clients et comptes ratachés	10.43 M € 38.69 %	7.48 M € -28.31 %	9.41 M € 25.85 %	15.26 M € 62.08 %
Autres créances	1.34 M € 35.99 %	1.19 M € -10.81 %	1.82 M € 52.08 %	2.61 M € 43.88 %
Créances	11.77 M € 38.38 %	8.67 M € -26.32 %	11.23 M € 29.46 %	17.87 M € 59.14 %
Disponibilités	362.66 K € -40.05 %	1.34 M € 269.51 %	431.07 K € -67.83 %	366 K € -15.09 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	1.13 K € 0 %	- 0 %	4.1 K € 0 %
Actif circulant	12.5 M € 31.94 %	10.38 M € -16.93 %	12.39 M € 19.3 %	19.26 M € 55.48 %
Total actif	13.42 M € 34.72 %	13.64 M € 1.63 %	15.06 M € 10.37 %	22.06 M € 46.51 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	417 K € 0 %	417 K € 0 %	417 K € 0 %	1.4 M € 235.73 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	101.99 K € 0 %	101.99 K € -0 %	101.99 K € 0 %	101.99 K € 0 %
Réserve légale	3.75 K € 0 %	3.75 K € 0 %	3.75 K € 0 %	3.75 K € 0 %
Report à nouveau	-300.46 K € 0 %	-599.48 K € 99.52 %	-1.15 M € 92.36 %	-11 € -100 %
Résultat de l'exercice	-299.02 K € -0.78 %	-553.65 K € 85.16 %	21.4 K € -103.86 %	-117.33 K € -648.39 %
Subventions d'investissement	2 K € -53.23 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	-74.75 K € -132.99 %	-630.39 K € 743.38 %	-609 K € -3.39 %	1.39 M € -327.98 %
Provisions pour risques	44.91 K € 0 %	75.92 K € 69.06 %	310.54 K € 309.02 %	282.39 K € -9.06 %
Provisions pour charges	92.5 K € 6.44 %	91.36 K € -1.24 %	80.48 K € -11.91 %	60.51 K € -24.81 %
Provisions	137.41 K € 4.25 %	167.28 K € 21.74 %	391.01 K € 133.75 %	342.9 K € -12.31 %
Emprunts et dettes auprès des …	61.42 K € -85.42 %	68.64 K € 11.76 %	80.9 K € 17.86 %	178 € -99.78 %
Emprunts et dettes financières divers	2.96 M € 256.52 %	4.22 M € 42.64 %	2.66 M € -36.99 %	2.72 M € 2.21 %
Dettes financières	3.02 M € 141.32 %	4.29 M € 42.02 %	2.74 M € -36.11 %	2.72 M € -0.81 %
Avances et acomptes reçus sur …	191.53 K € -71.86 %	- 0 %	65.32 K € 0 %	973.33 K € 1.39 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.13 M € 36.36 %	5.3 M € -25.6 %	8.17 M € 54.07 %	10.47 M € 28.21 %
Dettes fiscales et sociales	2.68 M € 30.36 %	2.92 M € 9.13 %	3.33 M € 13.77 %	4.42 M € 32.92 %
Dettes d'exploitation	9.81 M € 34.67 %	8.23 M € -16.11 %	11.49 M € 39.74 %	14.89 M € 29.58 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	760.84 K € 0 %	29.96 K € -96.06 %	112.06 K € 274.03 %
Autres dettes	31.79 K € 211.27 %	29.62 K € -6.83 %	99.22 K € 234.97 %	45.64 K € -54.01 %
Dettes diverses	31.79 K € -67.64 %	790.46 K € 2.39 K %	129.18 K € -83.66 %	157.7 K € 22.07 %
Dettes + 1an	3.22 M € 62.98 %	4.33 M € 34.67 %	3.11 M € -28.29 %	3.84 M € 23.6 %
Produits constatés d'avance	312.32 K € 6.3 %	800.96 K € 156.45 %	845.3 K € 5.54 %	1.41 M € 66.38 %
Dettes	13.36 M € 39.09 %	14.1 M € 5.57 %	15.27 M € 8.29 %	20.33 M € 33.08 %
Total passif	13.42 M € 34.72 %	13.64 M € 1.63 %	15.06 M € 10.37 %	22.06 M € 46.51 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	471 € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	2.57 M € 7.58 %	2.45 M € -4.8 %	2.83 M € 15.51 %	4.14 M € 46.4 %
Production vendue de services	32.79 M € 33.73 %	29.23 M € -10.84 %	28.02 M € -4.16 %	40.8 M € 45.63 %
Chiffres d'affaires nets	35.36 M € 31.41 %	31.68 M € -10.4 %	30.85 M € -2.64 %	44.94 M € 45.7 %
Production stockée	28.96 K € -307.33 %	12.7 K € -56.15 %	83.29 K € 556.06 %	166.36 K € 99.73 %
Production immobilisée	- 0 %	215.19 K € 0 %	-17 K € -107.9 %	16.09 K € -194.63 %
Reprises sur dépréciations …	216.62 K € -50.68 %	365.24 K € 68.61 %	513.2 K € 40.51 %	670.5 K € 30.65 %
Autres produits	6.37 K € 38.23 %	5.2 K € -18.39 %	2.14 K € -58.74 %	8.16 K € 280.78 %
Produits d'exploitation	35.61 M € 30.26 %	32.28 M € -9.35 %	31.43 M € -2.64 %	45.8 M € 45.74 %
Achats de matières premières et …	7.72 M € 64.89 %	8.06 M € 4.37 %	8.08 M € 0.17 %	11.59 M € 43.55 %
Variation de stock (matières …	-39.42 K € 431.16 %	-64.52 K € 63.66 %	-109.9 K € 70.33 %	-279.74 K € 154.54 %
Autres achats et charges externes	22.43 M € 23 %	17.56 M € -21.71 %	16.54 M € -5.83 %	24.51 M € 48.2 %
Achats	30.12 M € 31.44 %	25.56 M € -15.14 %	24.51 M € -4.13 %	35.83 M € 46.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés	211.72 K € 25.3 %	237.41 K € 12.14 %	287.69 K € 21.18 %	269.93 K € -6.17 %
Salaires et traitements	3.64 M € 15.29 %	4.66 M € 27.78 %	5.69 M € 22.1 %	5.65 M € -0.6 %
Charges sociales	1.37 M € 14.82 %	1.61 M € 17.94 %	1.89 M € 17.36 %	3.24 M € 71.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	262.36 K € 32.56 %	374.58 K € 42.77 %	615.71 K € 64.37 %	626.38 K € 1.73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	11.02 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	193.7 K € -33.59 %	337.56 K € 74.27 %	163.83 K € -51.47 %	146.79 K € -10.41 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	6.45 K € -84.67 %	44.77 K € 594.03 %	301.94 K € 574.5 %	149.07 K € -50.63 %
Dotations d'exploitation	462.51 K € -13.01 %	756.91 K € 63.65 %	1.09 M € 44.34 %	922.23 K € -15.59 %
Autres charges	24.1 K € -86.36 %	2.07 K € -91.42 %	1.63 K € -21.24 %	11.63 K € 614.37 %
Charges d'exploitation	35.83 M € 27.3 %	32.83 M € -8.38 %	33.47 M € 1.95 %	45.92 M € 37.21 %
Résultat d'exploitation	-217.06 K € -73.07 %	-544.57 K € 150.89 %	-2.04 M € 274.15 %	-114.12 K € -94.4 %
Produits financiers de participations	- 0 %	1.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	20 € 0 %	- 0 %	11 € 0 %	2 € -81.82 %
Autres intérêts et produit assimilés	25 K € 11.99 %	21.22 K € -15.1 %	2.11 M € 9.82 K %	2.26 K € -99.89 %
Produit financiers	25.02 K € 12.08 %	22.35 K € -10.68 %	2.11 M € 9.32 K %	2.26 K € -99.89 %
Intérêts et charges assimilées	5.68 K € -41.69 %	8.7 K € 53.19 %	17.2 K € 97.84 %	19.92 K € 15.77 %
Charges financières	5.68 K € -41.69 %	8.7 K € 53.19 %	17.2 K € 97.84 %	19.92 K € 15.77 %
Résultat financier	19.34 K € 53.66 %	13.65 K € -29.42 %	2.09 M € 15.2 K %	-17.65 K € -100.85 %
Résultat courant avant impôts	-197.72 K € -75.08 %	-530.92 K € 168.52 %	50.46 K € -109.5 %	-131.77 K € -361.17 %
Produits exceptionnels sur …	15.88 K € 97.33 %	- 0 %	12.04 K € 0 %	13.83 K € 14.83 %
Produits exceptionnels sur …	6.79 K € -98.66 %	9.03 K € 32.98 %	667 € -92.61 %	1.1 K € 64.92 %
Produits exceptionnels	22.67 K € -95.59 %	9.03 K € -60.18 %	12.71 K € 40.76 %	14.93 K € 17.46 %
Charges exceptionnelles sur …	87.85 K € 244.37 %	31.76 K € -63.85 %	41.77 K € 31.51 %	486 € -98.84 %
Charges exceptionnelles sur …	49.47 K € 4.71 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	137.32 K € 417.42 %	31.76 K € -76.87 %	41.77 K € 31.51 %	486 € -98.84 %
Résultat exceptionnel	-114.65 K € -123.52 %	-22.73 K € -80.17 %	-29.06 K € 27.83 %	14.44 K € -149.7 %
Impôts sur les bénéfices	-13.34 K € 194.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	35.66 M € 27.93 %	32.31 M € -9.39 %	33.55 M € 3.82 %	45.82 M € 36.59 %
Total des charges	35.96 M € 27.62 %	32.87 M € -8.6 %	33.52 M € 2 %	45.94 M € 37.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-299.02 K € -0.78 %	-553.65 K € 85.16 %	21.4 K € -103.86 %	-117.33 K € -648.39 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société LHOTELLIER BATIMENT ?

Le dirigeant de la société LHOTELLIER BATIMENT est : Antoine, Alexandre, Bernard Philippe.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Lhotellier Batiment ?

En 2021 la société Lhotellier Batiment a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -117.33 K avec une trésorerie de 366 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -0.26 %.