KEOLIS PORTE DE L'ISERE à Villefontaine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.15 M	2.15 M	695.41 K	-
Marge brute (€)	-4.26 M	-3.66 M	-1.2 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	318.03 K	53.78 K	143.88 K	-
EBITDA (€)	346.15 K	143.71 K	157.87 K	-
EBITDA - EBE (€)	-28.12 K	-89.93 K	-13.99 K	-
Résultat d'exploitation (€)	270.92 K	109.38 K	157.78 K	-
Résultat net (€)	140.5 K	56.25 K	117.54 K	-
Taux de marge nette (%)	6.53	2.61	16.9	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.32	12.13	28.84	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.84	1.38	3.22	-
Valeur ajoutée (€) *	5.12 M	4.52 M	1.64 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	237.95	210.14	236.36	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-198.13	-169.97	-172.48	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.09	6.68	22.7	-
Taux de marge opérationnelle (%)	14.79	2.5	20.69	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.6 M	1.06 M	1.49 M	-
BFRE (€)	-2.75 M	-2.41 M	-125.67 K	-
BFRHE (€)	-945.47 K	-79.71 K	-312.64 K	-
BFR en jours de CA (j)	271.5	179.28	779.77	-
BFRE en jours de CA (j)	-466.03	-407.96	-65.96	-
BFRHE en jours de CA (j)	-5.57 Md	-469.94 M	-595.64 M	-
Délais de paiement clients (j)	77.39	141.84	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	83.64	74.06	158.15	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.05	0.13	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	255.27 K	115.18 K	150.5 K	-
Dette nette (€)	-456.19 K	-955.11 K	-2.03 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.87	5.35	21.64	-
Font de roulement (€)	186.83 K	128.56 K	737.03 K	-
Couverture du BFR	11.68	12.16	49.61	-
Trésorerie (€)	3.92 M	2.63 M	1.19 M	10 K
Dettes financières (€)	1.77 K	63.42 K	331.68 K	-
Capacité de remboursement (€)	-1.79	-8.29	-13.51	-
Ratio d'endettement (%)	-82.2	-205.94	-499.07	-
Autonomie financière (%)	314.08	7.31	1.23	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.98 M	2.61 M	2.17 M	-
Liquidité générale	101.84	99.53	110.26	-
Liquidité réduite	101.84	99.53	110.26	-
Couverture de la dette	0.09	0.04	0.09	-
Salaires et charges sociales (€)	6.11 M	5.65 M	1.92 M	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	194.12	178.49	193.42	-
Impôts sur les bénéfices (€)	60.41 K	27.57 K	40.15 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Keolis Porte De L'isere

Gérant

Nathalie Barbrel

Observations

11/08/2022

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de vienne sous le numero 2022b01608

Statuts de la société KEOLIS PORTE DE L'ISERE

23/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

10/08/2022

Statuts mis à jour - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modificat... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modificat... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modificat...

23/12/2020

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

23/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

02/10/2024

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

12/09/2022

Décision(s) de l'associé unique - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale