ALDI MARCHE à Oytier-saint-oblas

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	211.5 M	219.14 M	241.5 M	250.98 M
Marge brute (€)	24.72 M	20.02 M	21.92 M	17.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.66 M	-2.94 M	-3.57 M	-12.15 M
EBITDA (€)	-213.23 K	-5.95 M	-7.9 M	-16.97 M
EBITDA - EBE (€)	1.87 M	3.01 M	4.33 M	4.82 M
Résultat d'exploitation (€)	-2.8 M	-9.1 M	-12.55 M	-22.43 M
Résultat net (€)	-3.28 M	-9.07 M	-12.68 M	-23.75 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	11.69	9.14	9.07	7
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.1	-2.71	-3.27	-6.76
Taux de marge opérationnelle (%)	0.78	-1.34	-1.48	-4.84
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-4.27 M	-719.34 K	5.18 M	-1.85 M
BFRE (€)	-9.89 M	-7.97 M	-643.44 K	-11.63 M
BFRHE (€)	846.71 K	-6.03 M	-20.88 M	-9.85 M
BFR en jours de CA (j)	-7.38	-1.2	7.83	-2.69
BFRE en jours de CA (j)	-17.06	-13.28	-0.97	-16.92
BFRHE en jours de CA (j)	490.63 Md	-3.62 T	-13.82 T	-6.77 T
Délais de paiement clients (j)	8.41	10.25	8.66	11.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.54	35.78	24.09	39.2
Ratio des stocks / CA (%)	7.06	7.43	7.34	7.78
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	483.73 K	-4.37 M	-6.08 M	-15.42 M
Dette nette (€)	-32.66 M	-50.38 M	-51.95 M	-49.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.23	-1.99	-2.52	-6.14
Font de roulement (€)	-11.95 M	-16.74 M	-25.05 M	-24.36 M
Couverture du BFR	279.6	2.33 K	-483.48	1.32 K
Trésorerie (€)	453.82 K	783.2 K	733.38 K	1.24 M
Dettes financières (€)	3.76 M	14.1 M	6.86 M	585.77 K
Capacité de remboursement (€)	-67.51	11.54	8.54	3.2
Ratio d'endettement (%)	-303.33	-1.39 K	-1.53 K	-389.92
Autonomie financière (%)	2.86	0.26	0.5	21.58
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	25.04 M	24.48 M	19.85 M	31.52 M
Liquidité générale	17.59	14.61	13.86	20.06
Liquidité réduite	17.59	14.61	13.86	20.06
Couverture de la dette	-0.71	-1.87	-2.41	-3.76
Taux de marge nette (%)	-1.55	-4.14	-5.25	-9.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	-30.51	-249.95	-372.8	-187.9
Rentabilité économique (%)	-6.95	-15.58	-21.02	-35.31
Valeur ajoutée (€) *	21.82 M	15.87 M	17.87 M	15.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.32	7.24	7.4	6.18
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	21.06 M	21.66 M	23.54 M	27.51 M
Salaires / CA (%)	7.62	7.61	7.52	8.39
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Aldi Marche

Bénéficiaire

Vincent, Raphael, Alban Bernard

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Aldi Marche

Gérant

Vincent Raphaël Alban Bernard

Depuis le 16/10/2020

Gérant

Bruno Roland Georges Desseaux

Du 10/08/2016 au 28/08/2017

Gérant

Sabine Regnier

Du 10/08/2016 au 28/08/2017

Gérant

François Emile Jean Ryckelynck

Du 28/08/2017 au 16/10/2020

Comptes annuels d'ALDI MARCHE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	8.02 K € -98 %	40.53 K € 405.12 %	48.21 K € 18.95 %	106.55 K € 121.02 %
Fonds commercial	11.88 M € 0 %	12.24 M € 2.99 %	12.09 M € -1.22 %	15.79 M € 30.59 %
Immobilisation incorporelles	11.89 M € -3.2 %	12.28 M € 3.27 %	12.14 M € -1.15 %	15.89 M € 30.95 %
Constructions	6.55 M € -11.03 %	6.87 M € 4.82 %	6.27 M € -8.77 %	4.44 M € -29.15 %
Installations techniques …	1.16 M € -7.94 %	2.16 M € 85.53 %	2.57 M € 19.04 %	2.7 M € 5.15 %
Autres immobilisations corporelles	6.61 M € 34.84 %	12.88 M € 94.88 %	14.05 M € 9.08 %	14.28 M € 1.64 %
Immobilisation corporelles	14.33 M € 5.88 %	21.91 M € 52.94 %	22.89 M € 4.47 %	21.43 M € -6.39 %
Autres immobilisations financières	263.95 K € 1.51 %	283.8 K € 7.52 %	289.22 K € 1.91 %	263.86 K € -8.77 %
Immobilisations financières	263.95 K € 1.51 %	353.62 K € 33.97 %	289.22 K € -18.21 %	268.29 K € -7.24 %
Actif immobilisé	26.48 M € 1.56 %	34.47 M € 30.18 %	35.31 M € 2.45 %	37.58 M € 6.42 %
Matières premières, approvisionnements	382.32 K € 25.68 %	337.87 K € -11.63 %	256.89 K € -23.97 %	341.01 K € 32.74 %
Marchandises	14.56 M € 13.49 %	15.95 M € 9.58 %	17.47 M € 9.53 %	19.18 M € 9.76 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	225 € 0 %	- 0 %	14.02 K € 0 %
Stocks et en-cours	14.94 M € 13.76 %	16.29 M € 9.04 %	17.73 M € 8.83 %	19.53 M € 10.17 %
Créances clients et comptes ratachés	213.7 K € 9.83 %	224.42 K € 5.01 %	1.48 M € 557.63 %	338.77 K € -77.05 %
Autres créances	4.66 M € 57.25 %	5.93 M € 27.27 %	4.25 M € -28.26 %	7.59 M € 78.55 %
Créances	4.87 M € 54.32 %	6.15 M € 26.29 %	5.73 M € -6.89 %	7.93 M € 38.47 %
Disponibilités	453.82 K € 9.23 %	783.2 K € 72.58 %	733.38 K € -6.36 %	1.24 M € 68.73 %
Charges constatées d'avance	500.65 K € -5.51 %	541.01 K € 8.06 %	839.03 K € 55.09 %	966.19 K € 15.16 %
Actif circulant	20.76 M € 20.49 %	23.77 M € 14.45 %	25.03 M € 5.31 %	29.67 M € 18.53 %
Total actif	47.24 M € 9.09 %	58.24 M € 23.27 %	60.34 M € 3.62 %	67.25 M € 11.44 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	15.84 M € 0 %	15.84 M € 0 %	15.84 M € 0 %	17.91 M € 13.03 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.75 M € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	16.23 M € 0 %
Report à nouveau	-2.39 M € -34.07 %	-3.68 M € 53.68 %	-248.78 K € -93.24 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-3.28 M € -12.7 %	-9.07 M € 176.12 %	-12.68 M € 39.85 %	-23.75 M € 87.21 %
Provisions réglementées	601.81 K € 5.57 %	534.68 K € -11.15 %	492.81 K € -7.83 %	493.7 K € 0.18 %
Capitaux propres	10.77 M € 19.37 %	3.63 M € -66.29 %	3.4 M € -6.24 %	12.64 M € 271.45 %
Provisions pour risques	825.18 K € 2.13 %	905.69 K € 9.76 %	1.72 M € 89.6 %	1.67 M € -2.5 %
Provisions pour charges	2.54 M € 0 %	2.54 M € 0 %	2.54 M € 0 %	2.42 M € -4.82 %
Provisions	3.37 M € 0.51 %	3.45 M € 2.39 %	4.26 M € 23.55 %	4.09 M € -3.89 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.75 M € 87.26 %	14.1 M € 275.54 %	6.86 M € -51.38 %	581.49 K € -91.52 %
Emprunts et dettes financières divers	6.1 K € 0 %	4.29 K € -29.76 %	4.29 K € 0 %	4.29 K € 0 %
Dettes financières	3.76 M € 87 %	14.1 M € 275.05 %	6.86 M € -51.36 %	585.77 K € -91.46 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	69.82 K € 0 %	- 0 %	4.44 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.43 M € 4.42 %	19.65 M € -3.84 %	14.59 M € -25.73 %	25.19 M € 72.69 %
Dettes fiscales et sociales	4.61 M € -4.39 %	4.84 M € 4.99 %	5.26 M € 8.62 %	6.32 M € 20.26 %
Dettes d'exploitation	25.04 M € 2.68 %	24.48 M € -2.21 %	19.85 M € -18.94 %	31.52 M € 58.8 %
Dettes sur immobilisations et …	1.92 K € -24.03 %	4.26 K € 122.23 %	15.38 K € 261.2 %	15.38 K € 0.03 %
Autres dettes	4.31 M € -5.05 %	12.5 M € 189.99 %	25.93 M € 107.5 %	18.37 M € -29.14 %
Dettes diverses	4.31 M € -5.06 %	12.5 M € 189.96 %	25.95 M € 107.55 %	18.39 M € -29.13 %
Dettes + 1an	4.35 M € 68.7 %	14.55 M € 234.16 %	8.11 M € -44.22 %	2.28 M € -71.95 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	27 K € 0 %	20.41 K € -24.41 %
Dettes	33.11 M € 7.03 %	51.16 M € 54.51 %	52.68 M € 2.97 %	50.52 M € -4.11 %
Total passif	47.24 M € 9.09 %	58.24 M € 23.27 %	60.34 M € 3.62 %	67.25 M € 11.44 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	211.12 M € 4.6 %	218.77 M € 3.62 %	240.91 M € 10.12 %	244.96 M € 1.68 %
Production vendue de biens	165.22 K € -32.06 %	89.39 K € -45.9 %	73.27 K € -18.04 %	221.43 K € 202.24 %
Production vendue de services	215.37 K € -22.48 %	288.56 K € 33.98 %	524.67 K € 81.82 %	5.8 M € 1.01 K %
Chiffres d'affaires nets	211.5 M € 4.52 %	219.14 M € 3.61 %	241.5 M € 10.2 %	250.98 M € 3.93 %
Reprises sur dépréciations …	795.22 K € 134.75 %	477.62 K € -39.94 %	655.84 K € 37.31 %	2.57 M € 291.67 %
Autres produits	487.9 K € 178.77 %	1.03 M € 110.17 %	547.96 K € -46.56 %	261.99 K € -52.19 %
Produits d'exploitation	212.78 M € 4.89 %	220.65 M € 3.7 %	242.71 M € 10 %	253.81 M € 4.58 %
Achats de marchandises (y compris …	161.34 M € 3.87 %	167.98 M € 4.11 %	182.82 M € 8.83 %	185.5 M € 1.47 %
Variation de stock (marchandises)	-1.74 M € 120.19 %	-1.34 M € -23.25 %	-1.51 M € 13.05 %	-1.08 M € -28.42 %
Achats de matières premières et …	886.54 K € 21.78 %	963.75 K € 8.71 %	1.17 M € 21.65 %	1.02 M € -12.78 %
Variation de stock (matières …	-78.12 K € 60.08 %	44.46 K € -156.9 %	80.98 K € 82.16 %	-83.32 K € -202.89 %
Autres achats et charges externes	26.36 M € 4.99 %	31.47 M € 19.38 %	37.02 M € 17.65 %	48.05 M € 29.78 %
Achats	186.78 M € 3.58 %	199.12 M € 6.61 %	219.59 M € 10.28 %	233.41 M € 6.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.49 M € 8.65 %	2.32 M € -6.97 %	2.49 M € 7.12 %	2.47 M € -0.62 %
Salaires et traitements	16.11 M € 11.84 %	16.68 M € 3.52 %	18.15 M € 8.82 %	21.07 M € 16.06 %
Charges sociales	4.95 M € 15.91 %	4.98 M € 0.67 %	5.39 M € 8.28 %	6.45 M € 19.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.59 M € 1.31 %	3.15 M € 21.59 %	4.65 M € 47.51 %	5.46 M € 17.61 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	144.25 K € 0 %	148.86 K € 3.2 %	423.29 K € 184.35 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	97.49 K € -33.5 %	12.18 K € -87.5 %	2.68 K € -77.98 %	489.32 K € 18.14 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	592.78 K € 4.09 %	373.23 K € -37.04 %	1.25 M € 236.16 %	1.69 M € 34.39 %
Dotations d'exploitation	3.28 M € -1.84 %	3.68 M € 12.15 %	6.05 M € 64.5 %	8.06 M € 33.22 %
Autres charges	1.98 M € 33.95 %	2.96 M € 49.89 %	3.58 M € 21 %	4.79 M € 33.76 %
Charges d'exploitation	215.59 M € 4.6 %	229.75 M € 6.57 %	255.25 M € 11.1 %	276.25 M € 8.22 %
Résultat d'exploitation	-2.8 M € -13.79 %	-9.1 M € 224.51 %	-12.55 M € 37.89 %	-22.43 M € 78.82 %
Autres intérêts et produit assimilés	19.46 K € -19.81 %	27.71 K € 42.39 %	25.79 K € -6.94 %	19.12 K € -25.85 %
Produit financiers	19.46 K € -19.81 %	27.71 K € 42.39 %	25.79 K € -6.94 %	19.12 K € -25.85 %
Intérêts et charges assimilées	4.84 K € 3.99 %	9.22 K € 90.24 %	4.65 K € -49.56 %	4.47 K € -3.85 %
Charges financières	4.84 K € 3.99 %	9.22 K € 90.24 %	4.65 K € -49.56 %	4.47 K € -3.85 %
Résultat financier	14.62 K € -25.47 %	18.5 K € 26.53 %	21.14 K € 14.29 %	14.65 K € -30.69 %
Résultat courant avant impôts	-2.79 M € -13.72 %	-9.08 M € 225.54 %	-12.52 M € 37.94 %	-22.42 M € 79 %
Produits exceptionnels sur …	431.44 K € 307.83 %	101.26 K € -76.53 %	242.18 K € 139.17 %	163.7 K € -32.41 %
Produits exceptionnels sur …	97.53 K € 1.45 K %	46.53 K € -52.29 %	46.4 K € -0.28 %	128.53 K € 176.99 %
Reprises sur dépréciations et …	215.52 K € 228.01 %	204.55 K € -5.09 %	236.01 K € 15.38 %	201.47 K € -14.63 %
Produits exceptionnels	744.49 K € 318.72 %	352.34 K € -52.67 %	524.59 K € 48.89 %	493.7 K € -5.89 %
Charges exceptionnelles sur …	7.88 K € -67.23 %	19.56 K € 148.31 %	167.16 K € 754.42 %	25.02 K € -85.03 %
Charges exceptionnelles sur …	100.93 K € 51.17 %	50.76 K € -49.71 %	62.15 K € 22.42 %	476.5 K € 666.75 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.13 M € 83.35 %	272.49 K € -75.92 %	455.15 K € 67.03 %	1.32 M € 190.04 %
Charges exceptionnelles	1.24 M € 75.2 %	342.81 K € -72.36 %	684.45 K € 99.66 %	1.82 M € 166.14 %
Résultat exceptionnel	-495.83 K € -6.47 %	9.53 K € -101.92 %	-159.86 K € -1.78 K %	-1.33 M € 730.68 %
Total des produits	213.55 M € 5.16 %	221.03 M € 3.5 %	243.26 M € 10.06 %	254.33 M € 4.55 %
Total des charges	216.83 M € 4.84 %	230.1 M € 6.12 %	255.94 M € 11.23 %	278.07 M € 8.65 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-3.28 M € -12.7 %	-9.07 M € 176.12 %	-12.68 M € 39.85 %	-23.75 M € 87.21 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ALDI MARCHE ?

Le dirigeant de la société ALDI MARCHE est : Vincent Raphaël Alban Bernard.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Aldi Marche ?

Durant la période 2021 l’entreprise Aldi Marche a atteint un résultat net de -23.75 M avec une trésorerie de 1.24 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -9.46 %.