AHLSTROM SPECIALTIES à Pont-Évêque

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	170 M	175.84 M	166.01 M	191.29 M
Marge brute (€)	56.45 M	65.73 M	66.38 M	59.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	20.32 M	23.4 M	24.75 M	24.74 M
EBITDA (€)	15.03 M	17.8 M	18.11 M	20.97 M
EBITDA - EBE (€)	5.28 M	5.6 M	6.65 M	3.77 M
Résultat d'exploitation (€)	11.19 M	13.05 M	13.29 M	15.94 M
Résultat net (€)	7.67 M	7.25 M	7.8 M	10.71 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	33.2	37.38	39.99	31.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.84	10.12	10.91	10.96
Taux de marge opérationnelle (%)	11.95	13.31	14.91	12.93
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	11.15 M	10.95 M	14.68 M	19.03 M
BFRE (€)	-2.71 M	620.61 K	-4.81 M	-8.02 M
BFRHE (€)	8.39 M	6.59 M	15.46 M	21.72 M
BFR en jours de CA (j)	23.94	22.72	32.27	36.3
BFRE en jours de CA (j)	-5.81	1.29	-10.57	-15.31
BFRHE en jours de CA (j)	3.91 T	3.17 T	7.03 T	11.38 T
Délais de paiement clients (j)	56.56	44.25	70.42	67.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	85.67	60.29	84.79	80.8
Ratio des stocks / CA (%)	12.94	11.74	11.86	15.18
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	18.7 M	19.03 M	19.26 M	22.86 M
Dette nette (€)	-43.34 M	-35.01 M	-41.42 M	-51.35 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11	10.82	11.6	11.95
Font de roulement (€)	-1.35 M	-1.07 M	1.3 M	4.43 M
Couverture du BFR	-12.07	-9.75	8.85	23.28
Trésorerie (€)	763.05 K	144 K	324.3 K	137.56 K
Dettes financières (€)	15.46 K	8.12 K	16.14 K	18.59 K
Capacité de remboursement (€)	-2.32	-1.84	-2.15	-2.25
Ratio d'endettement (%)	-130.72	-102.97	-116.94	-131.75
Autonomie financière (%)	2.14 K	4.19 K	2.2 K	2.1 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	38.44 M	31.4 M	37.76 M	45.94 M
Liquidité générale	62.56	61.71	78.44	69.8
Liquidité réduite	62.56	61.71	78.44	69.8
Couverture de la dette	0.65	0.55	0.53	0.65
Taux de marge nette (%)	4.51	4.12	4.7	5.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.12	21.31	22.02	27.49
Rentabilité économique (%)	9.08	9.32	8.98	10.75
Valeur ajoutée (€) *	54.2 M	61.48 M	62.09 M	64.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.88	34.96	37.4	33.53
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	37.53 M	39.16 M	39.56 M	42.76 M
Salaires / CA (%)	15.18	15.61	16.72	15.59
Impôts sur les bénéfices (€)	1.32 M	2.79 M	2.79 M	2.36 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Ahlstrom Specialties

Bénéficiaire

David Beaudier

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Jean-Marc Jung

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ahlstrom Specialties

Président

Frédéric Gourdin

Depuis le 19/04/2017

Directeur Général

Jean-Marc Jung

Depuis le 19/04/2017

Comptes annuels d'AHLSTROM SPECIALTIES

103

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	117.77 K € -23.12 %	86.31 K € -26.71 %	70.84 K € -17.93 %	46.49 K € -34.37 %
Fonds commercial	4.78 M € 0 %	4.78 M € 0 %	4.78 M € 0 %	4.78 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	4.9 M € -0.72 %	4.87 M € -0.64 %	4.85 M € -0.32 %	4.83 M € -0.5 %
Terrains	1.11 M € 5.14 %	1.07 M € -3.36 %	1.02 M € -4.45 %	977.65 K € -4.46 %
Constructions	5.23 M € 46.79 %	5.21 M € -0.37 %	5.72 M € 9.73 %	5.11 M € -10.64 %
Installations techniques …	15.16 M € 48.95 %	15.04 M € -0.76 %	16.84 M € 11.94 %	14.55 M € -13.57 %
Autres immobilisations corporelles	1.7 M € 147.14 %	2.66 M € 56.07 %	2.36 M € -11.39 %	2.39 M € 1.44 %
Immobilisations en cours	5.44 M € 3.09 %	3.42 M € -37.13 %	2.24 M € -34.51 %	5.25 M € 134.35 %
Avances et acomptes	- 0 %	1.87 M € 0 %	309.25 K € -83.49 %	85.87 K € -72.23 %
Immobilisation corporelles	28.64 M € 36.97 %	29.27 M € 2.23 %	28.48 M € -2.7 %	28.36 M € -0.43 %
Autres titres immobilisés	109.74 K € 0 %	109.74 K € 0 %	109.74 K € 0 %	109.7 K € -0.04 %
Prêts	13.43 K € -33.35 %	8.04 K € -40.14 %	4.01 K € -50.17 %	1.33 K € -66.87 %
Autres immobilisations financières	854.76 K € 9.65 %	817.6 K € -4.35 %	692.2 K € -15.34 %	1.26 M € 82.11 %
Immobilisations financières	1.1 M € 9.1 %	1.02 M € -6.84 %	999.8 K € -2.4 %	1.7 M € 69.56 %
Actif immobilisé	34.51 M € 29.02 %	35.08 M € 1.63 %	34.14 M € -2.67 %	34.56 M € 1.23 %
Matières premières, approvisionnements	6.77 M € 0.64 %	7.24 M € 6.87 %	6.85 M € -5.36 %	8.65 M € 26.18 %
En-cours de production de biens	4.39 M € 8.12 %	3.35 M € -23.65 %	3.78 M € 12.95 %	4.98 M € 31.68 %
Produits intermédiaires et finis	10.02 M € 19.63 %	10 M € -0.22 %	8.97 M € -10.31 %	15.39 M € 71.64 %
Avances et acomptes versés sur …	821.1 K € 2 K %	63.89 K € -92.22 %	84.36 K € 32.04 %	14.36 K € -82.98 %
Stocks et en-cours	22 M € 14.07 %	20.65 M € -6.14 %	19.68 M € -4.67 %	29.03 M € 47.48 %
Créances clients et comptes ratachés	12.91 M € 23.6 %	11.31 M € -12.4 %	13.18 M € 16.57 %	8.87 M € -32.7 %
Autres créances	13.44 M € -30.85 %	10.01 M € -25.5 %	18.85 M € 88.27 %	26.49 M € 40.51 %
Créances	26.35 M € -11.82 %	21.32 M € -19.08 %	32.03 M € 50.24 %	35.36 M € 10.38 %
Disponibilités	763.05 K € -75.2 %	144 K € -81.13 %	324.3 K € 125.2 %	137.56 K € -57.58 %
Charges constatées d'avance	479.97 K € 134.29 %	232.59 K € -51.54 %	392.24 K € 68.64 %	441.9 K € 12.66 %
Actif circulant	49.59 M € -5.45 %	42.34 M € -14.61 %	52.43 M € 23.82 %	64.96 M € 23.91 %
Ecarts de conversion actif	275.05 K € -15.22 %	341.89 K € 24.3 %	260.34 K € -23.85 %	126.78 K € -51.3 %
Total actif	84.38 M € 6.11 %	77.76 M € -7.84 %	86.83 M € 11.66 %	99.65 M € 14.76 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	12.88 M € 0 %	12.88 M € 0 %	12.88 M € 0 %	12.88 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.47 M € 0 %	2.47 M € 0 %	2.47 M € 0 %	2.47 M € 0 %
Réserve légale	1.29 M € 0 %	1.29 M € 0 %	1.29 M € 0 %	1.29 M € 0 %
Report à nouveau	5.18 M € -1.3 %	5.92 M € 14.31 %	6.61 M € 11.74 %	7.2 M € 8.88 %
Résultat de l'exercice	7.67 M € 13.14 %	7.25 M € -5.48 %	7.8 M € 7.65 %	10.71 M € 37.35 %
Subventions d'investissement	215.21 K € -10.16 %	190.89 K € -11.3 %	166.56 K € -12.74 %	142.23 K € -14.61 %
Provisions réglementées	3.46 M € 5.21 %	4.01 M € 16 %	4.21 M € 4.92 %	4.28 M € 1.72 %
Capitaux propres	33.15 M € 3.01 %	34 M € 2.56 %	35.42 M € 4.18 %	38.97 M € 10.02 %
Provisions pour risques	517.31 K € -27.59 %	1.62 M € 213.51 %	1.57 M € -3.45 %	2.07 M € 32.39 %
Provisions pour charges	6.59 M € 4.22 %	6.95 M € 5.49 %	7.84 M € 12.82 %	6.81 M € -13.09 %
Provisions	7.1 M € 0.99 %	8.57 M € 20.64 %	9.4 M € 9.74 %	8.88 M € -5.52 %
Emprunts et dettes auprès des …	15.46 K € 21.47 %	8.12 K € -47.48 %	16.13 K € 98.67 %	18.58 K € 15.21 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %	5 € 0 %
Dettes financières	15.46 K € 21.47 %	8.12 K € -47.48 %	16.14 K € 98.73 %	18.59 K € 15.21 %
Avances et acomptes reçus sur …	121.57 K € 23.6 %	88.96 K € -26.83 %	193.86 K € 117.92 %	323.67 K € 66.96 %
Dettes fournisseurs et comptes …	26.67 M € 5.93 %	18.29 M € -31.41 %	23.07 M € 26.09 %	29.46 M € 27.72 %
Dettes fiscales et sociales	11.76 M € 17.19 %	13.1 M € 11.42 %	14.69 M € 12.09 %	16.48 M € 12.17 %
Dettes d'exploitation	38.44 M € 9.14 %	31.4 M € -18.31 %	37.76 M € 20.25 %	45.94 M € 21.67 %
Dettes sur immobilisations et …	925.78 K € -6.25 %	237.45 K € -74.35 %	253.14 K € 6.61 %	495.76 K € 95.85 %
Autres dettes	1.52 M € 7.39 %	1.51 M € -0.92 %	1.75 M € 15.96 %	1.73 M € -0.95 %
Dettes diverses	2.45 M € 1.79 %	1.75 M € -28.68 %	2 M € 14.69 %	2.23 M € 11.28 %
Dettes + 1an	1.16 M € 10.57 %	1.75 M € 50.72 %	1.82 M € 4.06 %	686.4 K € -62.28 %
Produits constatés d'avance	3.08 M € 26.26 %	1.91 M € -37.87 %	1.78 M € -7.02 %	2.97 M € 67.36 %
Dettes	44.1 M € 9.78 %	35.15 M € -20.28 %	41.75 M € 18.75 %	51.48 M € 23.33 %
Total passif	84.38 M € 6.11 %	77.76 M € -7.84 %	86.83 M € 11.66 %	99.65 M € 14.76 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	257.79 K € -37.97 %	26.16 K € -89.85 %	11.45 K € -56.23 %	153.47 K € 1.24 K %
Production vendue de biens	146.33 M € 3.4 %	147.51 M € 0.8 %	141.37 M € -4.16 %	161.89 M € 14.51 %
Production vendue de services	23.42 M € 93.65 %	28.31 M € 20.9 %	24.63 M € -13 %	29.25 M € 18.76 %
Chiffres d'affaires nets	170 M € 10.38 %	175.84 M € 3.43 %	166.01 M € -5.59 %	191.29 M € 15.23 %
Production stockée	2.41 M € 3.83 %	-642.37 K € -126.69 %	203.36 K € -131.66 %	7.73 M € 3.7 K %
Production immobilisée	180.95 K € 378.77 %	-848 € -100.47 %	19.91 K € -2.45 K %	-24.4 K € -222.56 %
Subventions d'exploitation	233.02 K € -17.87 %	225.01 K € -3.43 %	1.22 M € 443.14 %	688.35 K € -43.68 %
Reprises sur dépréciations …	4.77 M € 24.26 %	4.55 M € -4.53 %	4.94 M € 8.52 %	6.68 M € 35.34 %
Autres produits	2.83 M € 169.65 %	1.85 M € -34.69 %	865.33 K € -53.14 %	2.57 M € 196.84 %
Produits d'exploitation	180.42 M € 11.68 %	181.82 M € 0.78 %	173.26 M € -4.71 %	208.94 M € 20.59 %
Achats de marchandises (y compris …	36.36 K € -90.47 %	- 0 %	-9 € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	85.2 K € -266.13 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	66.62 M € 18.69 %	61.53 M € -7.64 %	53.06 M € -13.76 %	76.4 M € 43.97 %
Variation de stock (matières …	-167.06 K € -124.6 %	-638.41 K € 282.13 %	326 K € -151.06 %	-1.51 M € -563.17 %
Autres achats et charges externes	46.98 M € 12.18 %	49.22 M € 4.76 %	46.24 M € -6.06 %	56.69 M € 22.61 %
Achats	113.56 M € 14.68 %	110.11 M € -3.03 %	99.63 M € -9.52 %	131.58 M € 32.07 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.25 M € 14.35 %	4.6 M € 8.34 %	4.38 M € -4.81 %	3.18 M € -27.46 %
Salaires et traitements	25.8 M € 15.94 %	27.45 M € 6.38 %	27.75 M € 1.11 %	29.83 M € 7.49 %
Charges sociales	11.73 M € 17.36 %	11.72 M € -0.13 %	11.81 M € 0.82 %	12.93 M € 9.51 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.84 M € 4.62 %	4.75 M € 23.6 %	4.82 M € 1.39 %	5.03 M € 4.45 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	152.12 K € 346.56 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.19 M € 31.09 %	3.54 M € 10.93 %	4.17 M € 17.7 %	4.21 M € 0.99 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.02 M € 9.05 %	1.65 M € 61.42 %	1.61 M € -2.54 %	344.15 K € -78.62 %
Dotations d'exploitation	8.21 M € 15.95 %	9.94 M € 21.1 %	10.59 M € 6.54 %	9.58 M € -9.53 %
Autres charges	5.68 M € -35.27 %	4.96 M € -12.72 %	5.81 M € 17.13 %	5.91 M € 1.66 %
Charges d'exploitation	169.23 M € 12.19 %	168.78 M € -0.27 %	159.97 M € -5.22 %	193.01 M € 20.65 %
Résultat d'exploitation	11.19 M € 4.55 %	13.05 M € 16.58 %	13.29 M € 1.87 %	15.94 M € 19.9 %
Autres intérêts et produit assimilés	38.3 K € 1.05 K %	116.58 K € 204.4 %	84.39 K € -27.61 %	97.15 K € 15.11 %
Différences positives de change	262.62 K € 76.9 %	606.77 K € 131.05 %	486.75 K € -19.78 %	947.71 K € 94.7 %
Produit financiers	300.91 K € 45.18 %	723.35 K € 140.38 %	571.14 K € -21.04 %	1.04 M € 82.94 %
Dotations financières aux …	6.72 K € 0 %	5.39 K € -19.76 %	4.03 K € -25.19 %	2.68 K € -33.59 %
Intérêts et charges assimilées	636.1 K € 28.57 %	669.34 K € 5.23 %	337.85 K € -49.52 %	369.9 K € 9.49 %
Différences négatives de change	701.36 K € 104.53 %	619.77 K € -11.63 %	722.17 K € 16.52 %	522.99 K € -27.58 %
Charges financières	1.34 M € 60.47 %	1.29 M € -3.7 %	1.06 M € -17.8 %	895.57 K € -15.83 %
Résultat financier	-1.04 M € 65.5 %	-571.16 K € -45.25 %	-492.91 K € -13.7 %	149.29 K € -130.29 %
Résultat courant avant impôts	10.15 M € 0.74 %	12.48 M € 22.94 %	12.8 M € 2.58 %	16.08 M € 25.68 %
Produits exceptionnels sur …	1.28 K € -92.04 %	197.55 K € 15.39 K %	116.76 K € -40.89 %	90.26 K € -22.7 %
Produits exceptionnels sur …	141.2 K € 480.39 %	134.39 K € -4.82 %	32.18 K € -76.06 %	32.06 K € -0.36 %
Reprises sur dépréciations et …	1.29 M € 48.82 %	1.21 M € -6.48 %	1.11 M € -8.03 %	1.45 M € 30.37 %
Produits exceptionnels	1.44 M € 57.87 %	1.54 M € 7.35 %	1.26 M € -18.16 %	1.57 M € 24.68 %
Charges exceptionnelles sur …	822.98 K € 834.59 %	796.71 K € -3.19 %	461.74 K € -42.04 %	661.75 K € 43.31 %
Charges exceptionnelles sur …	146.68 K € 509.8 %	108.28 K € -26.18 %	14.39 K € -86.71 %	12.85 K € -10.7 %
Dotations exceptionnelles aux …	605.39 K € -70.97 %	2.1 M € 247.51 %	1.29 M € -38.65 %	2.31 M € 79.03 %
Charges exceptionnelles	1.58 M € -28.32 %	3.01 M € 91.03 %	1.77 M € -41.28 %	2.99 M € 68.97 %
Résultat exceptionnel	-137.61 K € -89.31 %	-1.47 M € 965.14 %	-504.13 K € -65.61 %	-1.41 M € 179.91 %
Participations des salariés aux …	1.03 M € 45.43 %	971.28 K € -5.32 %	1.7 M € 75.14 %	1.6 M € -5.68 %
Impôts sur les bénéfices	1.32 M € 0.96 %	2.79 M € 111.82 %	2.79 M € -0.01 %	2.36 M € -15.64 %
Total des produits	182.16 M € 11.98 %	184.09 M € 1.06 %	175.1 M € -4.89 %	211.56 M € 20.83 %
Total des charges	174.49 M € 11.93 %	176.84 M € 1.35 %	167.3 M € -5.4 %	200.85 M € 20.06 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	7.67 M € 13.14 %	7.25 M € -5.48 %	7.8 M € 7.65 %	10.71 M € 37.35 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société AHLSTROM SPECIALTIES ?

Le dirigeant de la société AHLSTROM SPECIALTIES est : Frédéric Gourdin.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Ahlstrom Specialties ?

Au cours de l’année 2021 la société Ahlstrom Specialties a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.71 M avec une trésorerie de 137.56 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 5.60 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Ahlstrom Specialties ?

L’entreprise Ahlstrom Specialties a été inscrite le 2015 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Ahlstrom Specialties ?

On dénombre 540 employés sous contrat avec l’entreprise Ahlstrom Specialties.

Quelle est le code NAF de la société Ahlstrom Specialties ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7219Z (c'est à dire : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles).

Consultez la présentation d'entreprise