AHLSTROM SPECIALTIES

364 Impasse Louis Champin - 38780 Pont-Évêque

RCS
NC
Code APE
7219Z
SIREN
352703201
SIRET
35270320100108
N° TVA
FR53352703201
Création
30/06/2015
Activité
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
12.88 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

AHLSTROM SPECIALTIES, Société par actions simplifiée est active depuis 30/06/2015.

Établie à Pont-Évêque (38780), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.

Frédéric Gourdin est Président de la société AHLSTROM SPECIALTIES.


Chiffre d'affaires 191.29 M€ 2021
Valorisation 105.44 M€ 2018
Marge brute 59.71 M€ 2021
Profitabilité 5,6 % 2021
Ebitda 20.97 M€ 2021
Résultat net 10.71 M€ 2021
Trésorerie 137.56 K€ 2021
Bfr ≈ 19.03 M€ 2021
Dettes + 1an 686.4 K€ 2021
Endettement 51.48 M€ 2021
Effectif 540 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.6 K€ 2021
Délai paiement 80.8 (fournisseur)
Délai paiement 67.46 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 170 M 175.84 M 166.01 M 191.29 M
Marge brute (€) 56.45 M 65.73 M 66.38 M 59.71 M
Excédent brut d'exploitation (€) 20.32 M 23.4 M 24.75 M 24.74 M
EBITDA (€) 15.03 M 17.8 M 18.11 M 20.97 M
EBITDA - EBE (€) 5.28 M 5.6 M 6.65 M 3.77 M
Résultat d'exploitation (€) 11.19 M 13.05 M 13.29 M 15.94 M
Résultat net (€) 7.67 M 7.25 M 7.8 M 10.71 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 33.2 37.38 39.99 31.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.84 10.12 10.91 10.96
Taux de marge opérationnelle (%) 11.95 13.31 14.91 12.93
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 11.15 M 10.95 M 14.68 M 19.03 M
BFRE (€) -2.71 M 620.61 K -4.81 M -8.02 M
BFRHE (€) 8.39 M 6.59 M 15.46 M 21.72 M
BFR en jours de CA (j) 23.94 22.72 32.27 36.3
BFRE en jours de CA (j) -5.81 1.29 -10.57 -15.31
BFRHE en jours de CA (j) 3.91 T 3.17 T 7.03 T 11.38 T
Délais de paiement clients (j) 56.56 44.25 70.42 67.46
Délais de paiement fournisseurs (j) 85.67 60.29 84.79 80.8
Ratio des stocks / CA (%) 12.94 11.74 11.86 15.18
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 18.7 M 19.03 M 19.26 M 22.86 M
Dette nette (€) -43.34 M -35.01 M -41.42 M -51.35 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11 10.82 11.6 11.95
Font de roulement (€) -1.35 M -1.07 M 1.3 M 4.43 M
Couverture du BFR -12.07 -9.75 8.85 23.28
Trésorerie (€) 763.05 K 144 K 324.3 K 137.56 K
Dettes financières (€) 15.46 K 8.12 K 16.14 K 18.59 K
Capacité de remboursement (€) -2.32 -1.84 -2.15 -2.25
Ratio d'endettement (%) -130.72 -102.97 -116.94 -131.75
Autonomie financière (%) 2.14 K 4.19 K 2.2 K 2.1 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 38.44 M 31.4 M 37.76 M 45.94 M
Liquidité générale 62.56 61.71 78.44 69.8
Liquidité réduite 62.56 61.71 78.44 69.8
Couverture de la dette 0.65 0.55 0.53 0.65
Taux de marge nette (%) 4.51 4.12 4.7 5.6
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.12 21.31 22.02 27.49
Rentabilité économique (%) 9.08 9.32 8.98 10.75
Valeur ajoutée (€) * 54.2 M 61.48 M 62.09 M 64.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.88 34.96 37.4 33.53
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 37.53 M 39.16 M 39.56 M 42.76 M
Salaires / CA (%) 15.18 15.61 16.72 15.59
Impôts sur les bénéfices (€) 1.32 M 2.79 M 2.79 M 2.36 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) d'Ahlstrom Specialties

2
Bénéficiaire
David Beaudier
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Jean-Marc Jung
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Ahlstrom Specialties

2
Président
Frédéric Gourdin
Depuis le 19/04/2017
Directeur Général
Jean-Marc Jung
Depuis le 19/04/2017

Comptes annuels d'AHLSTROM SPECIALTIES

103
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …117.77 K € -23.12 % 86.31 K € -26.71 % 70.84 K € -17.93 % 46.49 K € -34.37 %
Fonds commercial4.78 M € 0 % 4.78 M € 0 % 4.78 M € 0 % 4.78 M € 0 %
Immobilisation incorporelles4.9 M € -0.72 % 4.87 M € -0.64 % 4.85 M € -0.32 % 4.83 M € -0.5 %
Terrains1.11 M € 5.14 % 1.07 M € -3.36 % 1.02 M € -4.45 % 977.65 K € -4.46 %
Constructions5.23 M € 46.79 % 5.21 M € -0.37 % 5.72 M € 9.73 % 5.11 M € -10.64 %
Installations techniques …15.16 M € 48.95 % 15.04 M € -0.76 % 16.84 M € 11.94 % 14.55 M € -13.57 %
Autres immobilisations corporelles1.7 M € 147.14 % 2.66 M € 56.07 % 2.36 M € -11.39 % 2.39 M € 1.44 %
Immobilisations en cours5.44 M € 3.09 % 3.42 M € -37.13 % 2.24 M € -34.51 % 5.25 M € 134.35 %
Avances et acomptes- 0 % 1.87 M € 0 % 309.25 K € -83.49 % 85.87 K € -72.23 %
Immobilisation corporelles28.64 M € 36.97 % 29.27 M € 2.23 % 28.48 M € -2.7 % 28.36 M € -0.43 %
Autres titres immobilisés109.74 K € 0 % 109.74 K € 0 % 109.74 K € 0 % 109.7 K € -0.04 %
Prêts13.43 K € -33.35 % 8.04 K € -40.14 % 4.01 K € -50.17 % 1.33 K € -66.87 %
Autres immobilisations financières854.76 K € 9.65 % 817.6 K € -4.35 % 692.2 K € -15.34 % 1.26 M € 82.11 %
Immobilisations financières1.1 M € 9.1 % 1.02 M € -6.84 % 999.8 K € -2.4 % 1.7 M € 69.56 %
Actif immobilisé34.51 M € 29.02 % 35.08 M € 1.63 % 34.14 M € -2.67 % 34.56 M € 1.23 %
Matières premières, approvisionnements6.77 M € 0.64 % 7.24 M € 6.87 % 6.85 M € -5.36 % 8.65 M € 26.18 %
En-cours de production de biens4.39 M € 8.12 % 3.35 M € -23.65 % 3.78 M € 12.95 % 4.98 M € 31.68 %
Produits intermédiaires et finis10.02 M € 19.63 % 10 M € -0.22 % 8.97 M € -10.31 % 15.39 M € 71.64 %
Avances et acomptes versés sur …821.1 K € 2 K % 63.89 K € -92.22 % 84.36 K € 32.04 % 14.36 K € -82.98 %
Stocks et en-cours22 M € 14.07 % 20.65 M € -6.14 % 19.68 M € -4.67 % 29.03 M € 47.48 %
Créances clients et comptes ratachés12.91 M € 23.6 % 11.31 M € -12.4 % 13.18 M € 16.57 % 8.87 M € -32.7 %
Autres créances13.44 M € -30.85 % 10.01 M € -25.5 % 18.85 M € 88.27 % 26.49 M € 40.51 %
Créances26.35 M € -11.82 % 21.32 M € -19.08 % 32.03 M € 50.24 % 35.36 M € 10.38 %
Disponibilités763.05 K € -75.2 % 144 K € -81.13 % 324.3 K € 125.2 % 137.56 K € -57.58 %
Charges constatées d'avance479.97 K € 134.29 % 232.59 K € -51.54 % 392.24 K € 68.64 % 441.9 K € 12.66 %
Actif circulant49.59 M € -5.45 % 42.34 M € -14.61 % 52.43 M € 23.82 % 64.96 M € 23.91 %
Ecarts de conversion actif275.05 K € -15.22 % 341.89 K € 24.3 % 260.34 K € -23.85 % 126.78 K € -51.3 %
Total actif84.38 M € 6.11 % 77.76 M € -7.84 % 86.83 M € 11.66 % 99.65 M € 14.76 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel12.88 M € 0 % 12.88 M € 0 % 12.88 M € 0 % 12.88 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport2.47 M € 0 % 2.47 M € 0 % 2.47 M € 0 % 2.47 M € 0 %
Réserve légale1.29 M € 0 % 1.29 M € 0 % 1.29 M € 0 % 1.29 M € 0 %
Report à nouveau5.18 M € -1.3 % 5.92 M € 14.31 % 6.61 M € 11.74 % 7.2 M € 8.88 %
Résultat de l'exercice7.67 M € 13.14 % 7.25 M € -5.48 % 7.8 M € 7.65 % 10.71 M € 37.35 %
Subventions d'investissement215.21 K € -10.16 % 190.89 K € -11.3 % 166.56 K € -12.74 % 142.23 K € -14.61 %
Provisions réglementées3.46 M € 5.21 % 4.01 M € 16 % 4.21 M € 4.92 % 4.28 M € 1.72 %
Capitaux propres33.15 M € 3.01 % 34 M € 2.56 % 35.42 M € 4.18 % 38.97 M € 10.02 %
Provisions pour risques517.31 K € -27.59 % 1.62 M € 213.51 % 1.57 M € -3.45 % 2.07 M € 32.39 %
Provisions pour charges6.59 M € 4.22 % 6.95 M € 5.49 % 7.84 M € 12.82 % 6.81 M € -13.09 %
Provisions7.1 M € 0.99 % 8.57 M € 20.64 % 9.4 M € 9.74 % 8.88 M € -5.52 %
Emprunts et dettes auprès des …15.46 K € 21.47 % 8.12 K € -47.48 % 16.13 K € 98.67 % 18.58 K € 15.21 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 5 € 0 % 5 € 0 %
Dettes financières15.46 K € 21.47 % 8.12 K € -47.48 % 16.14 K € 98.73 % 18.59 K € 15.21 %
Avances et acomptes reçus sur …121.57 K € 23.6 % 88.96 K € -26.83 % 193.86 K € 117.92 % 323.67 K € 66.96 %
Dettes fournisseurs et comptes …26.67 M € 5.93 % 18.29 M € -31.41 % 23.07 M € 26.09 % 29.46 M € 27.72 %
Dettes fiscales et sociales11.76 M € 17.19 % 13.1 M € 11.42 % 14.69 M € 12.09 % 16.48 M € 12.17 %
Dettes d'exploitation38.44 M € 9.14 % 31.4 M € -18.31 % 37.76 M € 20.25 % 45.94 M € 21.67 %
Dettes sur immobilisations et …925.78 K € -6.25 % 237.45 K € -74.35 % 253.14 K € 6.61 % 495.76 K € 95.85 %
Autres dettes1.52 M € 7.39 % 1.51 M € -0.92 % 1.75 M € 15.96 % 1.73 M € -0.95 %
Dettes diverses2.45 M € 1.79 % 1.75 M € -28.68 % 2 M € 14.69 % 2.23 M € 11.28 %
Dettes + 1an1.16 M € 10.57 % 1.75 M € 50.72 % 1.82 M € 4.06 % 686.4 K € -62.28 %
Produits constatés d'avance3.08 M € 26.26 % 1.91 M € -37.87 % 1.78 M € -7.02 % 2.97 M € 67.36 %
Dettes44.1 M € 9.78 % 35.15 M € -20.28 % 41.75 M € 18.75 % 51.48 M € 23.33 %
Total passif84.38 M € 6.11 % 77.76 M € -7.84 % 86.83 M € 11.66 % 99.65 M € 14.76 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises257.79 K € -37.97 % 26.16 K € -89.85 % 11.45 K € -56.23 % 153.47 K € 1.24 K %
Production vendue de biens146.33 M € 3.4 % 147.51 M € 0.8 % 141.37 M € -4.16 % 161.89 M € 14.51 %
Production vendue de services23.42 M € 93.65 % 28.31 M € 20.9 % 24.63 M € -13 % 29.25 M € 18.76 %
Chiffres d'affaires nets170 M € 10.38 % 175.84 M € 3.43 % 166.01 M € -5.59 % 191.29 M € 15.23 %
Production stockée2.41 M € 3.83 % -642.37 K € -126.69 % 203.36 K € -131.66 % 7.73 M € 3.7 K %
Production immobilisée180.95 K € 378.77 % -848 € -100.47 % 19.91 K € -2.45 K % -24.4 K € -222.56 %
Subventions d'exploitation233.02 K € -17.87 % 225.01 K € -3.43 % 1.22 M € 443.14 % 688.35 K € -43.68 %
Reprises sur dépréciations …4.77 M € 24.26 % 4.55 M € -4.53 % 4.94 M € 8.52 % 6.68 M € 35.34 %
Autres produits2.83 M € 169.65 % 1.85 M € -34.69 % 865.33 K € -53.14 % 2.57 M € 196.84 %
Produits d'exploitation180.42 M € 11.68 % 181.82 M € 0.78 % 173.26 M € -4.71 % 208.94 M € 20.59 %
Achats de marchandises (y compris …36.36 K € -90.47 % - 0 % -9 € 0 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)85.2 K € -266.13 % - 0 % - 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …66.62 M € 18.69 % 61.53 M € -7.64 % 53.06 M € -13.76 % 76.4 M € 43.97 %
Variation de stock (matières …-167.06 K € -124.6 % -638.41 K € 282.13 % 326 K € -151.06 % -1.51 M € -563.17 %
Autres achats et charges externes46.98 M € 12.18 % 49.22 M € 4.76 % 46.24 M € -6.06 % 56.69 M € 22.61 %
Achats113.56 M € 14.68 % 110.11 M € -3.03 % 99.63 M € -9.52 % 131.58 M € 32.07 %
Impôts, taxes et versements assimilés4.25 M € 14.35 % 4.6 M € 8.34 % 4.38 M € -4.81 % 3.18 M € -27.46 %
Salaires et traitements25.8 M € 15.94 % 27.45 M € 6.38 % 27.75 M € 1.11 % 29.83 M € 7.49 %
Charges sociales11.73 M € 17.36 % 11.72 M € -0.13 % 11.81 M € 0.82 % 12.93 M € 9.51 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …3.84 M € 4.62 % 4.75 M € 23.6 % 4.82 M € 1.39 % 5.03 M € 4.45 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …152.12 K € 346.56 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …3.19 M € 31.09 % 3.54 M € 10.93 % 4.17 M € 17.7 % 4.21 M € 0.99 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.02 M € 9.05 % 1.65 M € 61.42 % 1.61 M € -2.54 % 344.15 K € -78.62 %
Dotations d'exploitation8.21 M € 15.95 % 9.94 M € 21.1 % 10.59 M € 6.54 % 9.58 M € -9.53 %
Autres charges5.68 M € -35.27 % 4.96 M € -12.72 % 5.81 M € 17.13 % 5.91 M € 1.66 %
Charges d'exploitation169.23 M € 12.19 % 168.78 M € -0.27 % 159.97 M € -5.22 % 193.01 M € 20.65 %
Résultat d'exploitation11.19 M € 4.55 % 13.05 M € 16.58 % 13.29 M € 1.87 % 15.94 M € 19.9 %
Autres intérêts et produit assimilés38.3 K € 1.05 K % 116.58 K € 204.4 % 84.39 K € -27.61 % 97.15 K € 15.11 %
Différences positives de change262.62 K € 76.9 % 606.77 K € 131.05 % 486.75 K € -19.78 % 947.71 K € 94.7 %
Produit financiers300.91 K € 45.18 % 723.35 K € 140.38 % 571.14 K € -21.04 % 1.04 M € 82.94 %
Dotations financières aux …6.72 K € 0 % 5.39 K € -19.76 % 4.03 K € -25.19 % 2.68 K € -33.59 %
Intérêts et charges assimilées636.1 K € 28.57 % 669.34 K € 5.23 % 337.85 K € -49.52 % 369.9 K € 9.49 %
Différences négatives de change701.36 K € 104.53 % 619.77 K € -11.63 % 722.17 K € 16.52 % 522.99 K € -27.58 %
Charges financières1.34 M € 60.47 % 1.29 M € -3.7 % 1.06 M € -17.8 % 895.57 K € -15.83 %
Résultat financier-1.04 M € 65.5 % -571.16 K € -45.25 % -492.91 K € -13.7 % 149.29 K € -130.29 %
Résultat courant avant impôts10.15 M € 0.74 % 12.48 M € 22.94 % 12.8 M € 2.58 % 16.08 M € 25.68 %
Produits exceptionnels sur …1.28 K € -92.04 % 197.55 K € 15.39 K % 116.76 K € -40.89 % 90.26 K € -22.7 %
Produits exceptionnels sur …141.2 K € 480.39 % 134.39 K € -4.82 % 32.18 K € -76.06 % 32.06 K € -0.36 %
Reprises sur dépréciations et …1.29 M € 48.82 % 1.21 M € -6.48 % 1.11 M € -8.03 % 1.45 M € 30.37 %
Produits exceptionnels1.44 M € 57.87 % 1.54 M € 7.35 % 1.26 M € -18.16 % 1.57 M € 24.68 %
Charges exceptionnelles sur …822.98 K € 834.59 % 796.71 K € -3.19 % 461.74 K € -42.04 % 661.75 K € 43.31 %
Charges exceptionnelles sur …146.68 K € 509.8 % 108.28 K € -26.18 % 14.39 K € -86.71 % 12.85 K € -10.7 %
Dotations exceptionnelles aux …605.39 K € -70.97 % 2.1 M € 247.51 % 1.29 M € -38.65 % 2.31 M € 79.03 %
Charges exceptionnelles1.58 M € -28.32 % 3.01 M € 91.03 % 1.77 M € -41.28 % 2.99 M € 68.97 %
Résultat exceptionnel-137.61 K € -89.31 % -1.47 M € 965.14 % -504.13 K € -65.61 % -1.41 M € 179.91 %
Participations des salariés aux …1.03 M € 45.43 % 971.28 K € -5.32 % 1.7 M € 75.14 % 1.6 M € -5.68 %
Impôts sur les bénéfices1.32 M € 0.96 % 2.79 M € 111.82 % 2.79 M € -0.01 % 2.36 M € -15.64 %
Total des produits182.16 M € 11.98 % 184.09 M € 1.06 % 175.1 M € -4.89 % 211.56 M € 20.83 %
Total des charges174.49 M € 11.93 % 176.84 M € 1.35 % 167.3 M € -5.4 % 200.85 M € 20.06 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)7.67 M € 13.14 % 7.25 M € -5.48 % 7.8 M € 7.65 % 10.71 M € 37.35 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société AHLSTROM SPECIALTIES est : Frédéric Gourdin.

Au cours de l’année 2021 la société Ahlstrom Specialties a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.71 M avec une trésorerie de 137.56 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 5.60 %.

L’entreprise Ahlstrom Specialties a été inscrite le 2015 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 540 employés sous contrat avec l’entreprise Ahlstrom Specialties.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7219Z (c'est à dire : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles).
Consultez la présentation d'entreprise