TRANSDEV LOIRET MOBILITES à Saint-jean-de-braye

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.21 M	4.1 M	3.89 M	1.27 M
Marge brute (€)	-27.06 M	-25.78 M	-24.63 M	-8.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	442.8 K	446.26 K	326.03 K	-526.49 K
EBITDA (€)	787.22 K	425.69 K	63.55 K	-459.39 K
EBITDA - EBE (€)	-344.41 K	20.57 K	262.48 K	-67.11 K
Résultat d'exploitation (€)	544.64 K	202.7 K	-12 K	-460.14 K
Résultat net (€)	515.67 K	210.46 K	-20.73 K	-461.75 K
Taux de marge nette (%)	12.25	5.14	-0.53	-36.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	82.36	67.79	5.43	127.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	9.98	4.13	-0.44	-6.09
Valeur ajoutée (€) *	1.3 M	1.02 M	836.81 K	-292.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.89	24.9	21.49	-23.01
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-642.84	-629.47	-632.39	-651.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.7	10.39	1.63	-36.18
Taux de marge opérationnelle (%)	10.52	10.9	8.37	-41.46
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	313.88 K	-99.55 K	-781.14 K	666.32 K
BFRE (€)	-3.17 M	-3.13 M	-2.71 M	-
BFRHE (€)	3.04 M	2.54 M	1.5 M	4.65 M
BFR en jours de CA (j)	27.22	-8.87	-73.21	191.53
BFRE en jours de CA (j)	-274.49	-278.52	-254.22	-
BFRHE en jours de CA (j)	35.04 Md	28.51 Md	16 Md	16.18 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.42	49.54	56.1	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	767 K	440.95 K	319.56 K	-429.9 K
Dette nette (€)	-4.46 M	-4.69 M	-	-7.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.22	10.77	8.21	-33.85
Font de roulement (€)	-102.21 K	-579.25 K	-1.25 M	-
Couverture du BFR	-32.56	581.85	159.42	-
Trésorerie (€)	52.54 K	50.55 K	-	1.34 K
Dettes financières (€)	17.11 K	5.02 K	1.76 K	-
Capacité de remboursement (€)	-5.82	-10.64	-	18.39
Ratio d'endettement (%)	-713.03	-1.51 K	-	2.18 K
Autonomie financière (%)	36.6	61.9	-216.93	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.11 M	4.3 M	4.64 M	6.89 M
Liquidité générale	96.87	87.75	75.08	-
Liquidité réduite	96.87	87.75	75.08	-
Couverture de la dette	3.2	1.13	-0.11	-1.97
Salaires et charges sociales (€)	566.89 K	646.37 K	570.77 K	164.84 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	9.94	11.63	10.89	9.25
Impôts sur les bénéfices (€)	90.45 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Transdev Loiret Mobilites

Président de SAS

Gildas Lagadec

Observations

26/09/2022

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 15-06-2022

09/07/2021

Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce orléans à compter du 15/06/2021 de : 3 all de grenelle 92130 issy les moulineaux a : 21 rue bernard palissy 45800 saint-jean-de-braye modification de la dénomination : ancienne dénomination : transdev loiret mobilites nouvelle dénomination : transdev loiret mobilites

09/07/2021

08/07/2021

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

08/07/2021

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Statuts de la société TRANSDEV LOIRET MOBILITES

08/04/2024

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

22/08/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social et réduction du capital - Reconstitution des capitaux propres

26/09/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

08/07/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de la dénomination sociale transdev loiret mobilites - Augmentation du capital social - Transfert du siège social du 3 allée de Grenelle 92130 Issy-les-Moulineaux au 21 rue Bernard Pali... - Changement relatif à l'objet social - Augmentation du capital social réalisation définitive - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/04/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège

19/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TRANSDEV LOIRET MOBILITES

253

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	4.21 M € 2.76 %	4.1 M € 5.17 %	3.89 M € 206.7 %	1.27 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	4.21 M € 2.76 %	4.1 M € 5.17 %	3.89 M € 206.7 %	1.27 M € 0 %
Subventions d'exploitation	28.12 M € 4.41 %	26.93 M € 5.26 %	25.58 M € 222.85 %	7.92 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	373.91 K € 4 K %	9.13 K € -54.17 %	19.91 K € -81.48 %	107.5 K € 0 %
Autres produits	0 € -100 %	89 € -25.83 %	120 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	32.7 M € 5.37 %	31.03 M € 5.21 %	29.5 M € 217.13 %	9.3 M € 0 %
Achats de matières premières et …	36.97 K € 0 %	0 € -100 %	87.3 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-16.25 K € -25.57 %	21.83 K € 54.55 %	-48.02 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	31.25 M € 4.65 %	29.86 M € 4.82 %	28.48 M € 198.34 %	9.55 M € 1.26 M %
Achats	31.27 M € 4.65 %	29.88 M € 4.75 %	28.52 M € 198.75 %	9.55 M € 1.26 M %
Impôts, taxes et versements assimilés	47.67 K € -10.14 %	53.05 K € -5.26 %	56 K € 626.79 %	7.71 K € 0 %
Salaires et traitements	418.39 K € -12.2 %	476.55 K € 12.36 %	424.13 K € 261.03 %	117.48 K € 0 %
Charges sociales	148.49 K € -12.56 %	169.82 K € 15.81 %	146.63 K € 209.59 %	47.36 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	242.58 K € 8.78 %	223 K € 195.17 %	75.55 K € 9.91 K %	755 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	1.04 K € -99.61 %	262.98 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	3.37 K € -47.07 %	6.37 K € 288.54 %	1.64 K € -94.73 %	31.1 K € 0 %
Dotations d'exploitation	251.34 K € 9.09 %	230.4 K € -32.27 %	340.17 K € 967.9 %	31.85 K € 0 %
Autres charges	20.74 K € -6.94 %	22.28 K € 25.42 %	17.77 K € 91.15 %	9.3 K € 0 %
Charges d'exploitation	32.15 M € 4.29 %	30.83 M € 4.48 %	29.51 M € 202.3 %	9.76 M € 1.29 M %
Résultat d'exploitation	544.64 K € 168.7 %	202.7 K € 1.59 K %	-12 K € 97.39 %	-460.14 K € -60.52 K %
Autres intérêts et produit assimilés	79.06 K € 84.54 %	42.84 K € 1.92 K %	2.13 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	79.06 K € 84.54 %	42.84 K € 1.92 K %	2.13 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	17.55 K € -49.91 %	35.04 K € 264.45 %	9.61 K € 496.77 %	1.61 K € 0 %
Charges financières	17.55 K € -49.91 %	35.04 K € 264.45 %	9.61 K € 496.77 %	1.61 K € 0 %
Résultat financier	61.51 K € 688.44 %	7.8 K € 4.17 %	-7.49 K € -364.87 %	-1.61 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	606.15 K € 187.96 %	210.5 K € 980.29 %	-19.49 K € 95.78 %	-461.75 K € -60.74 K %
Produits exceptionnels sur …	12 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	12 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	40 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	0 € -100 %	1.25 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	40 € 0 %	40 € -96.79 %	1.25 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-28 € 30 %	-40 € 96.79 %	-1.25 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	90.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	32.78 M € 5.47 %	31.08 M € 5.35 %	29.5 M € 217.15 %	9.3 M € 0 %
Total des charges	32.26 M € 4.52 %	30.87 M € 4.56 %	29.52 M € 202.36 %	9.76 M € 1.29 M %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	515.67 K € 145.02 %	210.46 K € 915.07 %	-20.73 K € 95.51 %	-461.75 K € -60.74 K %

Actif	2024	2023	2022	2021
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	651 € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	651 € 0 %
Constructions	299.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	28.44 K € -12.85 %	32.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	408.79 K € -33.24 %	612.35 K € -28.47 %	856.07 K € 39.4 K %	2.17 K € 0 %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	240.77 K € 0 %	- 0 %	22.21 K € 0 %
Immobilisation corporelles	736.47 K € -16.85 %	885.75 K € 3.47 %	856.07 K € 3.41 K %	24.38 K € 0 %
Autres immobilisations financières	8.95 K € 0 %	8.95 K € 0 %	8.95 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	8.95 K € 0 %	8.95 K € 0 %	8.95 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	745.42 K € -16.69 %	894.7 K € 3.43 %	865.02 K € 3.36 K %	25.03 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	42.44 K € 62.03 %	26.19 K € -45.45 %	48.02 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	3.87 K € -50.32 %	7.78 K € 2.17 K %	343 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	46.3 K € 36.3 %	33.97 K € -29.75 %	48.36 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	892.25 K € -20.95 %	1.13 M € -39.86 %	1.88 M € -0.06 %	1.88 M € 0 %
Autres créances	3.38 M € 15.37 %	2.93 M € 56.88 %	1.87 M € -67.09 %	5.67 M € 0 %
Créances	4.27 M € 5.27 %	4.06 M € 8.39 %	3.74 M € -50.42 %	7.55 M € 0 %
Disponibilités	52.54 K € 3.93 %	50.55 K € 0 %	- 0 %	1.34 K € -86.62 %
Charges constatées d'avance	51.14 K € -4.96 %	53.81 K € -16.61 %	64.53 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	4.42 M € 5.37 %	4.2 M € 8.8 %	3.86 M € -48.93 %	7.55 M € 75.43 K %
Total actif	5.17 M € 1.49 %	5.09 M € 7.82 %	4.72 M € -37.69 %	7.58 M € 94.62 K %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 900 %
Réserve légale	10 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	434 € 1.97 K %	-21 € 100 %	-461.29 K € -60.68 K %	-759 € 0 %
Résultat de l'exercice	515.67 K € 145.02 %	210.46 K € 915.07 %	-20.73 K € 95.51 %	-461.75 K € -60.74 K %
Capitaux propres	626.1 K € 101.69 %	310.43 K € 18.74 %	-382.02 K € -5.38 %	-362.51 K € -3.82 K %
Provisions pour charges	24.11 K € -35.55 %	37.4 K € 18.68 %	31.52 K € 1.34 %	31.1 K € 0 %
Provisions	24.11 K € -35.55 %	37.4 K € 18.68 %	31.52 K € 1.34 %	31.1 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	17.11 K € 241.14 %	5.02 K € 184.78 %	1.76 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	17.11 K € 241.14 %	5.02 K € 184.78 %	1.76 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.95 M € -3.95 %	4.11 M € -7.71 %	4.45 M € -33.07 %	6.65 M € 876.37 K %
Dettes fiscales et sociales	161.25 K € -13.76 %	186.98 K € 0.65 %	185.77 K € -20.58 %	233.92 K € 0 %
Dettes d'exploitation	4.11 M € -4.38 %	4.3 M € -7.38 %	4.64 M € -32.65 %	6.89 M € 907.19 K %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	0 € -100 %	23.17 K € -0.76 %	23.35 K € 0 %
Autres dettes	261.87 K € 1.46 %	258.1 K € 11.21 %	232.08 K € -71.5 %	814.42 K € 0 %
Dettes diverses	261.87 K € 1.46 %	258.1 K € 1.11 %	255.26 K € -69.53 %	837.77 K € 0 %
Dettes + 1an	20.48 K € 79.86 %	11.39 K € 234.81 %	3.4 K € -89.06 %	31.1 K € 0 %
Produits constatés d'avance	130.11 K € -29.36 %	184.19 K € 3.85 %	177.37 K € -4.12 %	185 K € 0 %
Dettes	4.52 M € -4.77 %	4.74 M € -6.49 %	5.07 M € -35.87 %	7.91 M € 1.04 M %
Total passif	5.17 M € 1.49 %	5.09 M € 7.82 %	4.72 M € -37.69 %	7.58 M € 75.68 K %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Transdev Loiret Mobilites ?

On recense 10 - 19 employés sous contrat avec la société Transdev Loiret Mobilites.

Qui est le dirigeant de la société TRANSDEV LOIRET MOBILITES ?

Le dirigeant de la société TRANSDEV LOIRET MOBILITES est : Gildas Lagadec.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise TRANSDEV LOIRET MOBILITES ?

Le chiffre des ventes de Transdev Loiret Mobilites est de 4.21 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Transdev Loiret Mobilites ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5229B (c'est à dire : Affrètement et organisation des transports).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Transdev Loiret Mobilites ?

Durant la période 2024 la société Transdev Loiret Mobilites a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 515.67 K € avec une trésorerie de 52.54 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 12.25 %.