NEWORCH

200 Avenue Des Tamaris - 34130 Saint-Aunès

RCS
Montpellier 882808587
Code APE
4771Z
SIREN
882808587
SIRET
88280858700035
N° TVA
FR47882808587
Création
01/08/2013
Activité
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
13 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

NEWORCH, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/08/2013.

Établie à SAINT-AUNÈS (34130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.

Pierre André Laurent Marie Mestre est Président de la société NEWORCH.


Chiffre d'affaires 531.78 M€ 2021
Valorisation 55.77 M€ 2021
Marge brute 27.09 M€ 2021
Profitabilité 1,0 % 2021
Ebitda 7.14 M€ 2021
Résultat net 5.13 M€ 2021
Trésorerie 18.13 M€ 2021
Bfr ≈ 47.71 M€ 2021
Dettes + 1an 31.59 M€ 2021
Endettement 187.41 M€ 2021
Effectif 1.39 K 2020
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 51.05 (fournisseur)
Délai paiement 63.01 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2021
Chiffre d'affaires (€) 531.78 M
Marge brute (€) 27.09 M
Excédent brut d'exploitation (€) 302.76 M
EBITDA (€) 7.14 M
EBITDA - EBE (€) 295.62 M
Résultat d'exploitation (€) 6.64 M
Résultat net (€) 5.13 M
Croissance 2021
Taux de marge brute (%) 5.1
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.34
Taux de marge opérationnelle (%) 56.93
Gestion BFR 2021
BFR (€) 47.71 M
BFRE (€) -28.42 M
BFRHE (€) 13.32 M
BFR en jours de CA (j) 32.75
BFRE en jours de CA (j) -19.51
BFRHE en jours de CA (j) 19.4 T
Délais de paiement clients (j) 63.01
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.05
Ratio des stocks / CA (%) 5.25
Autonomie financière 2021
Capacité d'autofinancement (€) 354.44 M
Dette nette (€) -169.29 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 66.65
Font de roulement (€) -9.7 M
Couverture du BFR -20.33
Trésorerie (€) 18.13 M
Dettes financières (€) 29.55 M
Capacité de remboursement (€) -0.48
Ratio d'endettement (%) -933.82
Autonomie financière (%) 0.61
Solvabilité 2021
Dettes d'exploitation (€) * 107.98 M
Liquidité générale 68.18
Liquidité réduite 68.18
Couverture de la dette 0.14
Taux de marge nette (%) 0.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.29
Rentabilité économique (%) 2.41
Valeur ajoutée (€) * 39.13 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 7.36
Structure de l'activité 2021
Salaires et charges sociales (€) 51.79 M
Salaires / CA (%) 7.21
Impôts sur les bénéfices (€) 3.04 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Neworch

1
Bénéficiaire
Pierre, Andre, Laurent, Marie Mestre
38.43 % des parts
38.43 % des votes

Dirigeant(s) de Neworch

2
Président
Sabine Dahan
Du 07/04/2020 au 18/05/2020
Président
Pierre André Laurent Marie Mestre
Du 18/05/2020 au 01/03/2021

Comptes annuels de NEWORCH

87
Actif2021
Concessions, brevets et droits …1.95 M € 0 %
Fonds commercial15 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …1.48 M € 0 %
Immobilisation incorporelles3.44 M € 0 %
Installations techniques …8.21 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles4.12 M € 0 %
Immobilisations en cours236.1 K € 0 %
Immobilisation corporelles4.36 M € 0 %
Autres participations240 K € 0 %
Créances rattachées à des …1.47 M € 0 %
Autres immobilisations financières47.85 M € 0 %
Immobilisations financières51.43 M € 0 %
Actif immobilisé57.38 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements337.11 K € 0 %
Marchandises24.26 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …3.33 M € 0 %
Stocks et en-cours27.93 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés48.3 M € 0 %
Autres créances43.5 M € 0 %
Créances91.81 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …10 M € 0 %
Disponibilités18.13 M € 0 %
Charges constatées d'avance7.83 M € 0 %
Actif circulant155.7 M € 0 %
Total actif213.08 M € 0 %
Passif2021
Capital social ou individuel13 M € 0 %
Résultat de l'exercice5.13 M € 0 %
Capitaux propres18.13 M € 0 %
Provisions pour risques432 K € 0 %
Provisions pour charges7.1 M € 0 %
Provisions7.53 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …25.07 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers4.48 M € 0 %
Dettes financières29.55 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …1.86 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …70.01 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales37.97 M € 0 %
Dettes d'exploitation107.98 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …513.94 K € 0 %
Autres dettes38.48 M € 0 %
Dettes diverses38.99 M € 0 %
Dettes + 1an31.59 M € 0 %
Produits constatés d'avance9.03 M € 0 %
Dettes187.41 M € 0 %
Total passif213.08 M € 0 %
Compte de résultat2021
Ventes de marchandises480.84 M € 0 %
Production vendue de services50.94 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets531.78 M € 0 %
Subventions d'exploitation10.2 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …101.19 K € 0 %
Autres produits326.56 M € 0 %
Produits d'exploitation868.64 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …274.79 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)4.45 M € 0 %
Achats de matières premières et …2.71 M € 0 %
Variation de stock (matières …-337.11 K € 0 %
Autres achats et charges externes223.07 M € 0 %
Achats504.68 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés9.3 M € 0 %
Salaires et traitements38.35 M € 0 %
Charges sociales13.44 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …497.49 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …22.08 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …181.06 K € 0 %
Dotations d'exploitation22.76 M € 0 %
Autres charges273.46 M € 0 %
Charges d'exploitation862 M € 0 %
Résultat d'exploitation6.64 M € 0 %
Produits financiers de participations245.07 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés1.85 M € 0 %
Produit financiers2.1 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées556.3 K € 0 %
Charges financières556.3 K € 0 %
Résultat financier1.54 M € 0 %
Résultat courant avant impôts8.18 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …17.5 M € 0 %
Produits exceptionnels17.5 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …548.56 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …5.22 M € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …10.29 M € 0 %
Charges exceptionnelles16.06 M € 0 %
Résultat exceptionnel1.44 M € 0 %
Participations des salariés aux …1.45 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices3.04 M € 0 %
Total des produits888.23 M € 0 %
Total des charges883.11 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)5.13 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société NEWORCH est : Pierre André Laurent Marie Mestre.

En 2021 la société Neworch a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.13 M avec une trésorerie de 18.13 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.96 %.

L’entreprise Neworch a été créé le 2013 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On dénombre 1394 employés sous contrat avec la société Neworch.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4771Z (c'est à dire : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise