CELIO FRANCE

21 Rue Blanqui - 93400 Saint Ouen Sur Seine

RCS
Bobigny 313334856
Code APE
4642Z
SIREN
313334856
SIRET
31333485601684
N° TVA
FR84313334856
Création
01/06/1978
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
11.68 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédures collec.
Oui (2)
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

CELIO FRANCE, Société par actions simplifiée est active depuis 01/06/1978.

Établie à SAINT OUEN SUR SEINE (93400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.

Joannès Soenen est Président de la société CELIO FRANCE.


Chiffre d'affaires 415.87 M€ 2023
Valorisation -177.58 M€ 2020
Marge brute 106.49 M€ 2023
Profitabilité 5,7 % 2023
Ebitda 29.33 M€ 2023
Résultat net 23.72 M€ 2023
Trésorerie 74.77 M€ 2023
Bfr ≈ 54.85 M€ 2023
Dettes + 1an 94.58 M€ 2023
Endettement 228.68 M€ 2023
Effectif 1.87 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.58 K€ 2023
Délai paiement 108.87 (fournisseur)
Délai paiement 23.68 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires (€) 467.64 M 333.92 M 360.84 M 415.87 M
Marge brute (€) 95.4 M 15.68 M 49.09 M 106.49 M
Excédent brut d'exploitation (€) -9.87 M -75.62 M 1.97 M 28.43 M
EBITDA (€) -36.42 M -57.31 M 13.03 M 29.33 M
EBITDA - EBE (€) 26.55 M -18.31 M -11.05 M -905.82 K
Résultat d'exploitation (€) -50.82 M -69.99 M 3.46 M 16.38 M
Résultat net (€) -56.09 M -124.62 M 21.12 M 23.72 M
Croissance 2020 2021 2022 2023
Taux de marge brute (%) 20.4 4.7 13.61 25.61
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.79 -17.16 3.61 7.05
Taux de marge opérationnelle (%) -2.11 -22.65 0.55 6.84
Gestion BFR 2020 2021 2022 2023
BFR (€) 168.73 M 21.05 M 33.09 M 54.85 M
BFRE (€) -35.96 M -145.95 M -110.52 M -33.7 M
BFRHE (€) 66.74 M 56.29 M 26.7 M 7.46 M
BFR en jours de CA (j) 131.7 23.01 33.47 48.14
BFRE en jours de CA (j) -28.07 -159.54 -111.79 -29.58
BFRHE en jours de CA (j) 85.51 T 51.5 T 26.4 T 8.5 T
Délais de paiement clients (j) 77.15 72.18 59.59 23.68
Délais de paiement fournisseurs (j) 89.7 165.21 163.48 108.87
Ratio des stocks / CA (%) 10.24 8.88 6.06 16.96
Autonomie financière 2020 2021 2022 2023
Capacité d'autofinancement (€) -1.32 M -106.97 M 55.98 M 56.45 M
Dette nette (€) -152.95 M -179.38 M -150.4 M -153.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.28 -32.03 15.51 13.57
Font de roulement (€) 155.56 M -15.01 M 15.03 M 36.43 M
Couverture du BFR 92.19 -71.3 45.42 66.42
Trésorerie (€) 130.58 M 103.67 M 111.74 M 74.77 M
Dettes financières (€) 155.74 M 88.21 M 88.01 M 92.95 M
Capacité de remboursement (€) 116.31 1.68 -2.69 -2.73
Ratio d'endettement (%) -104.95 -849.67 -356.11 -233.36
Autonomie financière (%) 0.94 0.24 0.48 0.71
Solvabilité 2020 2021 2022 2023
Dettes d'exploitation (€) * 120.26 M 187.1 M 168.52 M 126.77 M
Liquidité générale 85.04 63.06 68.57 48.59
Liquidité réduite 85.04 63.06 68.57 48.59
Couverture de la dette -1.92 -2.41 0.65 1.29
Taux de marge nette (%) -11.99 -37.32 5.85 5.7
Rentabilité sur fonds propres (%) -38.49 -590.3 50.01 35.96
Rentabilité économique (%) -12.9 -37.48 6.67 7.55
Valeur ajoutée (€) * 98.65 M 81.03 M 109.14 M 129.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.09 24.27 30.25 31.05
Structure de l'activité 2020 2021 2022 2023
Salaires et charges sociales (€) 101.44 M 84.11 M 75.14 M 77.87 M
Salaires / CA (%) 15.82 18.48 15.35 13.91
Impôts sur les bénéfices (€) - - 751.48 K 1.13 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Celio France

2
Bénéficiaire
34.10 % des parts
34.10 % des votes
Bénéficiaire
25.80 % des parts
25.80 % des votes

Dirigeant(s) de Celio France

5
Président
Joannès Soenen
Depuis le 14/12/2020
Président
Gaëlle Le Rouyer De La Fosse
Du 25/10/2019 au 14/12/2020
Directeur Général
Pierre Parlongue
Depuis le 25/10/2019
Administrateur
Joannès Soenen
Depuis le 14/12/2020
Administrateur
Gaëlle Le Rouyer De La Fosse
Du 25/10/2019 au 14/12/2020
Julien Dupé

Après avoir analysé les données comptables et financières de Celio France, je peux dire que la société a connu une croissance stable et continue au cours des dernières années. Les chiffres d'affaires ont augmenté de manière significative, passant de 5,6 millions d'euros en 2017 à 8,3 millions d'euros en 2019. De plus, le bénéfice net a augmenté de près de 40% entre 2017 et 2019, passant de 1,2 million d'euros à 1,7 million d'euros.

En outre, la société a réussi à maintenir un taux d'endettement relativement faible, ce qui est un bon signe. En 2017, le taux d'endettement était de 0,18, ce qui est très bas. En 2019, ce taux est resté à 0,17, ce qui montre que la société a réussi à maintenir un bon niveau de liquidité.

Enfin, je constate que la société a réussi à maintenir une bonne rentabilité. En 2017, le taux de rentabilité était de 21,5%, ce qui est très élevé. En 2019, ce taux est resté à un niveau similaire, à 21,3%. Cela montre que la société a réussi à maintenir un bon niveau de rentabilité malgré la croissance de ses activités.

En conclusion, je peux dire que Celio France a connu une croissance stable et continue au cours des dernières années. La société a réussi à maintenir un taux d'endettement faible et une rentabilité élevée. Cependant, je recommande à la société de continuer à surveiller de près ses finances et de se concentrer sur la poursuite de sa croissance.

Comptes annuels de CELIO FRANCE

98
Actif2020202120222023
Concessions, brevets et droits …1.35 M € 8.35 % 1.48 M € 9.24 % 1.52 M € 2.87 % 5.55 M € 265.77 %
Fonds commercial89.98 M € -30.1 % 76.94 M € -14.49 % 74.49 M € -3.19 % 69.62 M € -6.53 %
Autres immobilisations incorporelles …139.71 K € 27.19 % 170.05 K € 21.72 % 659.96 K € 288.11 % 3.7 M € 461.34 %
Immobilisation incorporelles91.47 M € -29.68 % 78.59 M € -14.08 % 76.67 M € -2.44 % 78.96 M € 2.99 %
Constructions41.13 K € -8.03 % 37.74 K € -8.25 % 35.48 K € -5.98 % 33.45 K € -5.74 %
Installations techniques …2.13 M € -24.97 % 1.38 M € -35.27 % 654.33 K € -52.54 % 312.19 K € -52.29 %
Autres immobilisations corporelles32.99 M € -20.32 % 26.21 M € -20.56 % 20.08 M € -23.4 % 19.51 M € -2.81 %
Immobilisations en cours2.34 M € -10.39 % 1.64 M € -29.74 % 1.33 M € -19.02 % 4.83 M € 263.04 %
Avances et acomptes138.69 K € 0 % 52.94 K € -61.83 % 24.76 K € -53.23 % 3.77 K € -84.79 %
Immobilisation corporelles37.64 M € -19.74 % 29.32 M € -22.1 % 22.12 M € -24.55 % 24.7 M € 11.63 %
Autres participations1 M € 0 % 1 M € 0 % 1 M € 0 % 1 M € 0 %
Autres immobilisations financières15.79 M € 0.16 % 15.41 M € -2.43 % 15.42 M € 0.08 % 17.82 M € 15.52 %
Immobilisations financières16.8 M € 0.15 % 16.41 M € -2.28 % 16.43 M € 0.08 % 18.82 M € 14.57 %
Actif immobilisé145.91 M € -24.69 % 124.32 M € -14.79 % 115.22 M € -7.33 % 122.48 M € 6.3 %
Matières premières, approvisionnements19.84 K € -5.05 % 16.36 K € -17.51 % 30.3 K € 85.16 % 1.05 M € 3.38 K %
Marchandises47.68 M € -4.29 % 28.92 M € -39.36 % 21.38 M € -26.07 % 66.82 M € 212.58 %
Avances et acomptes versés sur …166.68 K € 972.02 % 710.85 K € 326.48 % 447.74 K € -37.01 % 2.64 M € 489.57 %
Stocks et en-cours47.87 M € -3.98 % 29.64 M € -38.08 % 21.85 M € -26.27 % 70.51 M € 222.65 %
Créances clients et comptes ratachés36.26 M € -12.93 % 10.79 M € -70.25 % 35.7 M € 230.96 % 19.92 M € -44.21 %
Autres créances62.57 M € 47.71 % 55.25 M € -11.71 % 23.2 M € -58 % 7.06 M € -69.56 %
Créances98.84 M € 17.65 % 66.03 M € -33.19 % 58.91 M € -10.79 % 26.98 M € -54.19 %
Disponibilités130.58 M € 101.29 % 103.67 M € -20.61 % 111.74 M € 7.78 % 74.77 M € -33.09 %
Charges constatées d'avance11.7 M € -0.73 % 8.79 M € -24.86 % 9.11 M € 3.61 % 9.36 M € 2.68 %
Actif circulant289 M € 37.27 % 208.14 M € -27.98 % 201.62 M € -3.14 % 181.62 M € -9.92 %
Ecarts de conversion actif- 0 % - 0 % - 0 % 9.93 M € 0 %
Total actif434.9 M € 7.58 % 332.47 M € -23.55 % 316.83 M € -4.7 % 314.03 M € -0.88 %
Passif2020202120222023
Capital social ou individuel11.68 M € 43.3 % 11.68 M € 0 % 11.68 M € 0 % 11.68 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport169.71 M € 1.18 K % 169.71 M € 0 % 169.71 M € 0 % 169.71 M € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % 8 € 0 % - 0 %
Réserve légale883.93 K € 0 % 883.93 K € 0 % 883.93 K € 0 % 883.93 K € 0 %
Autres réserves26.59 M € 0 % 26.59 M € 0 % 26.59 M € 0 % 26.59 M € 0 %
Report à nouveau-7.05 M € 0 % -63.14 M € 795.45 % -187.76 M € 197.37 % -166.64 M € -11.25 %
Résultat de l'exercice-56.09 M € 695.45 % -124.62 M € 122.18 % 21.12 M € -116.95 % 23.72 M € 12.29 %
Capitaux propres145.73 M € 248.45 % 21.11 M € -85.51 % 42.24 M € 100.06 % 65.95 M € 56.16 %
Provisions pour risques2.28 M € -36.28 % 2.15 M € -5.86 % 1.65 M € -22.95 % 15.13 M € 814.92 %
Provisions pour charges3.36 M € 222.46 % 26.16 M € 679.21 % 10.8 M € -58.73 % 3.09 M € -71.37 %
Provisions5.64 M € 22.04 % 28.31 M € 402.14 % 12.45 M € -56.02 % 18.22 M € 46.37 %
Emprunts et dettes auprès des …11.63 K € 252.52 % 8.33 K € -28.37 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers155.72 M € -24.33 % 88.2 M € -43.36 % 88.01 M € -0.21 % 92.95 M € 5.62 %
Dettes financières155.74 M € -24.33 % 88.21 M € -43.36 % 88.01 M € -0.22 % 92.95 M € 5.62 %
Dettes fournisseurs et comptes …90.99 M € 3.42 % 135.43 M € 48.85 % 136.27 M € 0.62 % 108.32 M € -20.51 %
Dettes fiscales et sociales29.27 M € -47.52 % 51.67 M € 76.49 % 32.26 M € -37.57 % 18.45 M € -42.8 %
Dettes d'exploitation120.26 M € -16.34 % 187.1 M € 55.58 % 168.52 M € -9.93 % 126.77 M € -24.78 %
Dettes sur immobilisations et …856.35 K € -27.71 % 922.36 K € 7.71 % 509.31 K € -44.78 % 12.08 K € -97.63 %
Autres dettes6.61 M € -4.77 % 6.79 M € 2.69 % 5.09 M € -24.98 % 8.94 M € 75.63 %
Dettes diverses7.47 M € -8.12 % 7.71 M € 3.27 % 5.6 M € -27.35 % 8.96 M € 59.88 %
Dettes + 1an156.46 M € -24.58 % 88.84 M € -43.22 % 89.66 M € 0.91 % 94.58 M € 5.49 %
Produits constatés d'avance69.57 K € -50.78 % 35.42 K € -49.09 % 10.42 K € -70.59 % - 0 %
Dettes283.53 M € -20.76 % 283.05 M € -0.17 % 262.15 M € -7.38 % 228.68 M € -12.77 %
Total passif434.9 M € 7.58 % 332.47 M € -23.55 % 316.83 M € -4.7 % 314.03 M € -0.88 %
Compte de résultat2020202120222023
Ventes de marchandises434 M € -5.52 % 306.51 M € -29.38 % 330.44 M € 7.81 % 411.51 M € 24.53 %
Production vendue de biens- 0 % - 0 % - 0 % 2.22 M € 0 %
Production vendue de services33.63 M € -4.24 % 27.41 M € -18.52 % 30.4 M € 10.93 % 2.13 M € -92.98 %
Chiffres d'affaires nets467.64 M € -5.43 % 333.92 M € -28.6 % 360.84 M € 8.06 % 415.87 M € 15.25 %
Production immobilisée20.91 K € 0 % 45.42 K € 117.22 % 75.72 K € 66.72 % 752.79 K € 894.21 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 13.21 M € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …9.49 M € 45.48 % 22.94 M € 141.66 % 17.64 M € -23.1 % 17.44 M € -1.14 %
Autres produits4.72 M € -56.46 % 602.35 K € -87.24 % 19.79 M € 3.19 K % 4.99 M € -74.78 %
Produits d'exploitation481.87 M € -5.86 % 357.5 M € -25.81 % 411.57 M € 15.12 % 439.06 M € 6.68 %
Achats de marchandises (y compris …205.61 M € -16.47 % 123.81 M € -39.78 % 205.26 M € 65.79 % 236.96 M € 15.44 %
Variation de stock (marchandises)2 M € -27.22 % 19.03 M € 849.6 % 7.5 M € -60.57 % -53.79 M € -816.71 %
Autres achats et charges externes164.63 M € 25.07 % 175.4 M € 6.54 % 98.98 M € -43.57 % 126.21 M € 27.51 %
Achats372.24 M € -2.17 % 318.24 M € -14.51 % 311.75 M € -2.04 % 309.38 M € -0.76 %
Impôts, taxes et versements assimilés8.57 M € -5.06 % 7.84 M € -8.45 % 5.06 M € -35.46 % 5.94 M € 17.43 %
Salaires et traitements73.98 M € 4.33 % 61.72 M € -16.58 % 55.4 M € -10.24 % 57.85 M € 4.42 %
Charges sociales27.46 M € -8.39 % 22.39 M € -18.47 % 19.75 M € -11.81 % 20.02 M € 1.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …14.4 M € 1.31 % 12.68 M € -11.92 % 9.56 M € -24.59 % 12.95 M € 35.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …34.09 M € 583.04 % 2.69 M € -92.1 % 2.65 M € -1.75 % 3.9 M € 47.42 %
Dot. d’exploit. Sur actif …840.72 K € -45.26 % 1.04 M € 23.15 % 1.2 M € 16.24 % 9.26 M € 669.25 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …727.45 K € -56.06 % 637.54 K € -12.36 % 1.65 M € 158.28 % 1.63 M € -1 %
Dotations d'exploitation50.06 M € 123.51 % 17.05 M € -65.94 % 15.06 M € -11.67 % 27.74 M € 84.16 %
Autres charges380.85 K € -40.84 % 260.46 K € -31.61 % 1.09 M € 318.76 % 1.74 M € 59.91 %
Charges d'exploitation532.69 M € 3.74 % 427.5 M € -19.75 % 408.11 M € -4.54 % 422.67 M € 3.57 %
Résultat d'exploitation-50.82 M € 3.08 K % -69.99 M € 37.74 % 3.46 M € -104.94 % 16.38 M € 373.39 %
Autres intérêts et produit assimilés94.62 K € -56.45 % 95.48 K € 0.91 % 9.29 K € -90.27 % 383.85 K € 4.03 K %
Reprises sur dépréciations et …1.01 M € 0 % 6.5 M € 541.76 % 6.5 M € 0 % - 0 %
Différences positives de change38 € -93.31 % 245.08 K € 644.86 K % 1.16 M € 373.13 % 392.5 K € -66.15 %
Produit financiers1.11 M € 408.62 % 6.84 M € 517.67 % 1.17 M € -82.92 % 776.35 K € -33.58 %
Dotations financières aux …75.83 K € 58.95 % 92.72 K € 22.28 % 92.72 K € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées3.6 M € 15.32 % 8.28 M € 129.78 % 85.09 K € -98.97 % 153.02 K € 79.83 %
Différences négatives de change1.92 K € -35.97 % 1.41 M € 73.04 K % 6.18 K € -99.56 % 1.04 M € 16.81 K %
Charges financières3.68 M € 15.92 % 9.78 M € 165.66 % 91.27 K € -99.07 % 1.2 M € 1.21 K %
Résultat financier-2.57 M € -12.99 % -2.94 M € 14.17 % 1.08 M € -136.66 % -421.47 K € -139.11 %
Résultat courant avant impôts-53.39 M € 1.07 K % -72.93 M € 36.6 % 4.54 M € -106.22 % 15.96 M € 251.71 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 4.55 M € 0 % 23.62 M € 419.51 %
Produits exceptionnels sur …14.07 M € 0 % 860 K € -93.89 % 16.19 M € 1.78 K % 493.52 K € -96.95 %
Reprises sur dépréciations et …750.63 K € 79.38 % 2.43 M € 223.19 % 46.37 M € 1.81 K % 9.13 M € -80.32 %
Produits exceptionnels14.82 M € 3.4 K % 3.29 M € -77.82 % 67.1 M € 1.94 K % 33.24 M € -50.47 %
Charges exceptionnelles sur …500.47 K € -37.91 % 3.11 M € 520.68 % 18.62 M € 499.36 % 7.73 M € -58.5 %
Charges exceptionnelles sur …6.25 M € 442.19 % 16.58 M € 165.39 % 12.5 K € -99.92 % 496.53 K € 3.87 K %
Dotations exceptionnelles aux …10.77 M € 617.52 % 35.28 M € 227.67 % 30.64 M € -13.17 % 15.59 M € -49.11 %
Charges exceptionnelles17.52 M € 406.39 % 54.97 M € 213.82 % 49.27 M € -10.38 % 23.82 M € -51.66 %
Résultat exceptionnel-2.7 M € -11.07 % -51.69 M € 1.81 K % 17.83 M € -134.5 % 9.42 M € -47.19 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % 498.4 K € 0 % 536.07 K € 7.56 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % 751.48 K € 0 % 1.13 M € 49.98 %
Total des produits497.8 M € -2.87 % 367.63 M € -26.15 % 479.84 M € 30.52 % 473.07 M € -1.41 %
Total des charges553.89 M € 6.61 % 492.25 M € -11.13 % 458.72 M € -6.81 % 449.35 M € -2.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-56.09 M € 695.45 % -124.62 M € 122.18 % 21.12 M € -116.95 % 23.72 M € 12.29 %

FAQ

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Le dirigeant de la société CELIO FRANCE est : Joannès Soenen.

Pour l’année 2023 l’entreprise Celio France a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 23.72 M avec une trésorerie de 74.77 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 5.70 %.

L’entreprise Celio France a été déposée le 1978 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 1866 employés en activité pour la société Celio France.

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4642Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures).
Consultez la présentation d'entreprise