CEPAL CAPITAL DEVELOPPEMENT à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	30 K	4 K	11.25 K	-
Marge brute (€)	-111.72 K	-191.93 K	-148.87 K	-
EBITDA (€)	-111.72 K	-191.93 K	-148.87 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-123.69 K	-203.93 K	-160.87 K	-120.04 K
Résultat net (€)	-143.8 K	215.31 K	1.59 M	-2.33 K
Taux de marge nette (%)	-479.33	5.38 K	14.16 K	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-38.15	26.23	91.32	-1.54
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-1.49	2.19	17.72	-0.05
Valeur ajoutée (€) *	546.33 K	1.18 M	1.03 M	-104.45 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.82 K	29.48 K	9.15 K	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-372.41	-4.8 K	-1.32 K	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-372.41	-4.8 K	-1.32 K	-
BFR (€)	533.91 K	1.59 M	1.59 M	53.06 K
BFRHE (€)	71.77 K	19.23 K	-	-
BFR en jours de CA (j)	6.5 K	144.75 K	51.45 K	-
BFRHE en jours de CA (j)	5.9 M	210.73 K	-	-
Délais de paiement clients (j)	180	180	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Dette nette (€)	-8.68 M	-7.26 M	-4.97 M	-4.81 M
Font de roulement (€)	533.91 K	1.59 M	1.59 M	53.06 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	591.94 K	1.75 M	2.27 M	160.66 K
Dettes financières (€)	9.15 M	8.83 M	6.56 M	4.86 M
Ratio d'endettement (%)	-2.3 K	-884.37	-284.99	-3.17 K
Autonomie financière (%)	0.04	0.09	0.27	0.03
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	129.8 K	187.26 K	686.57 K	107.6 K
Couverture de la dette	-	269.14	3	-
Impôts sur les bénéfices (€)	0	71.77 K	530.28 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

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Axe X

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