ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST

24 Rue Auguste Chabrieres - 75015 Paris
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RCS
Paris 452534126
Code APE
4617A
SIREN
452534126
SIRET
45253412600019
N° TVA
FR90452534126
Dirigeant
Eric Poully
Téléphone
+33 1 69 64 10 88
Email
itm.mousquetaires@contact.com
LinkedIn
linkedin/itm-alimentaire-centre-est
Site web
itm-alimentaire.com
Création
10/03/2004
Activité
Centrales d'achat alimentaires
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
48 K €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 10/03/2004.

Établie à PARIS (75015), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Centrales d'achat alimentaires.

Eric Poully est Président de la société ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST.

Chiffre d'affaires 2.82 Md€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 20.28 M€ 2021
Profitabilité 0,0 % 2021
Ebitda 12.26 M€ 2021
Résultat net 108.65 K€ 2021
Trésorerie 88.97 K€ 2021
Bfr ≈ 138.19 M€ 2021
Dettes + 1an 619.05 K€ 2021
Endettement 257.77 M€ 2021
Effectif 58 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.06 K€ 2020
Délai paiement 2.2 (fournisseur)
Délai paiement 20.3 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.46 Md 2.55 Md 2.8 Md 2.82 Md
Marge brute (€) 15.81 M 23.73 M 29.48 M 20.28 M
Excédent brut d'exploitation (€) 12.16 M 19.85 M 25.84 M 16.63 M
EBITDA (€) - - 14.23 M 12.26 M
EBITDA - EBE (€) - - 11.6 M 4.38 M
Résultat d'exploitation (€) 9.53 M 25.38 M 12.26 M 10.23 M
Résultat net (€) 1.94 M 1.42 M 3.89 M 108.65 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 0.64 0.93 1.05 0.72
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 0.51 0.43
Taux de marge opérationnelle (%) 0.49 0.78 0.92 0.59
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 157.37 M 183.24 M 153.99 M 138.19 M
BFRHE (€) -215.41 M -217.58 M -189.18 M -195.89 M
BFR en jours de CA (j) 23.34 26.28 20.05 17.89
BFRHE en jours de CA (j) -1.45 Qa -1.52 Qa -1.45 Qa -1.51 Qa
Délais de paiement clients (j) 14.52 20.7 22.32 20.3
Délais de paiement fournisseurs (j) 1.56 1.75 1.75 2.2
Capacité d'autofinancement (€) 6.74 M 5.1 M 18.73 M 9.8 M
Dette nette (€) -192.49 M -215.88 M -242.5 M -257.68 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.27 0.2 0.67 0.35
Font de roulement (€) -96.16 M -76.89 M -71.01 M -98.75 M
Couverture du BFR -61.11 -41.96 -46.11 -71.46
Trésorerie (€) 73.23 M 54.87 M 60.65 K 88.97 K
Dettes financières (€) 379.41 K 434.08 K 376 K 248.16 K
Capacité de remboursement (€) -28.57 -42.3 -12.94 -26.28
Ratio d'endettement (%) -1.72 K -2.01 K -1.84 K -2.75 K
Autonomie financière (%) 29.52 24.71 35.08 37.82
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 15.1 M 17.29 M 18.56 M 22.02 M
Couverture de la dette 0.42 0.27 0.74 0.02
Taux de marge nette (%) 0.08 0.06 0.14 0
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.3 13.25 29.5 1.16
Rentabilité économique (%) 0.69 0.49 1.51 0.04
Valeur ajoutée (€) * 38.26 M 68.86 M 61.9 M 53.36 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 1.55 2.71 2.21 1.89
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 3.25 M 3.34 M 3.03 M 3.28 M
Salaires / CA (%) 0.09 0.09 0.08 0.08
Impôts sur les bénéfices (€) 1.34 M 858.51 K 1.74 M 2.52 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Itm Alimentaire Centre Est

1
Bénéficiaire
Alexandre Loizeau
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Itm Alimentaire Centre Est

2
Président
Eric Poully
Depuis le 09/02/2018
Président
Sylvain Saunier
Du 14/09/2016 au 09/02/2018

Comptes annuels d'ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST

90
Actif2018201920202021
Autres immobilisations incorporelles …16.8 M € 51.41 % 10.92 M € -34.96 % 10.9 M € -0.19 % 8.85 M € -18.83 %
Immobilisation incorporelles16.8 M € 51.41 % 10.92 M € -34.96 % 10.9 M € -0.19 % 8.85 M € -18.83 %
Installations techniques …2.29 K € -28.23 % 1.39 K € -39.37 % 506 € -63.57 % 76 € -84.98 %
Autres immobilisations corporelles22.74 K € -20.1 % 76.61 K € 236.82 % 67.09 K € -12.43 % 57.21 K € -14.72 %
Immobilisation corporelles25.04 K € -20.92 % 78 K € 211.55 % 67.59 K € -13.34 % 57.29 K € -15.25 %
Autres participations12.48 M € 0.25 % 12.02 M € -3.72 % 12.23 M € 1.74 % 12.18 M € -0.39 %
Créances rattachées à des …72.81 M € 4.01 % 58.54 M € -19.6 % 56.11 M € -4.16 % 81.15 M € 44.64 %
Autres titres immobilisés407.04 K € -7.5 % 394.29 K € -3.13 % 350.54 K € -11.1 % 443.84 K € 26.62 %
Prêts5.15 M € 29.09 % 6.01 M € 16.65 % 4.83 M € -19.58 % 5.61 M € 16.12 %
Autres immobilisations financières69.11 K € -86.02 % 82.45 K € 19.29 % 83.65 K € 1.46 % 83.74 K € 0.11 %
Immobilisations financières90.92 M € 4.05 % 77.05 M € -15.26 % 73.61 M € -4.47 % 99.47 M € 35.15 %
Actif immobilisé107.74 M € 9.37 % 88.05 M € -18.28 % 84.58 M € -3.95 % 108.38 M € 28.15 %
Créances clients et comptes ratachés64.41 M € -49.33 % 110.22 M € 71.11 % 138.05 M € 25.25 % 120.51 M € -12.71 %
Autres créances33.49 M € 90.46 % 34.1 M € 1.83 % 33.3 M € -2.35 % 36.33 M € 9.09 %
Créances97.91 M € -32.34 % 144.32 M € 47.41 % 171.35 M € 18.73 % 156.84 M € -8.47 %
Valeurs mobilières de placement …1.2 M € 86.97 % 1.27 M € 6.35 % 1.08 M € -15.24 % 3.24 M € 200.14 %
Disponibilités73.23 M € 17.1 K % 54.87 M € -25.06 % 60.65 K € -99.89 % 88.97 K € 46.69 %
Charges constatées d'avance135.84 K € -6.79 % 62.28 K € -54.15 % 56.81 K € -8.79 % 36.15 K € -36.36 %
Actif circulant172.47 M € 18.2 % 200.53 M € 16.27 % 172.55 M € -13.95 % 160.21 M € -7.15 %
Total actif280.21 M € 14.64 % 288.58 M € 2.99 % 257.13 M € -10.9 % 268.59 M € 4.46 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel48 K € 0 % 48 K € 0 % 48 K € 0 % 48 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport2.96 M € 0 % 2.96 M € 0 % 2.96 M € 0 % 2.96 M € 0 %
Réserve légale4.8 K € 0 % 4.8 K € 0 % 4.8 K € 0 % 4.8 K € 0 %
Autres réserves31.74 K € 0 % 31.74 K € 0 % 31.74 K € 0 % 31.74 K € 0 %
Report à nouveau5.74 M € 0.45 % 5.78 M € 0.65 % 5.8 M € 0.4 % 5.79 M € -0.16 %
Résultat de l'exercice1.94 M € -65.56 % 1.42 M € -26.66 % 3.89 M € 173.81 % 108.65 K € -97.21 %
Provisions réglementées475.36 K € -39.67 % 480.4 K € 1.06 % 453.79 K € -5.54 % 440.79 K € -2.86 %
Capitaux propres11.2 M € -26.2 % 10.72 M € -4.23 % 13.19 M € 23 % 9.39 M € -28.84 %
Provisions pour risques- 0 % 500 K € 0 % 522 K € 4.4 % 238 K € -54.41 %
Provisions pour charges3.29 M € -43.35 % 6.6 M € 100.46 % 854.33 K € -87.06 % 1.2 M € 40.15 %
Provisions3.29 M € -43.35 % 7.1 M € 115.64 % 1.38 M € -80.62 % 1.44 M € 4.29 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 54.96 K € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers379.41 K € 33.03 % 434.08 K € 14.41 % 321.05 K € -26.04 % 248.16 K € -22.7 %
Dettes financières379.41 K € 33.01 % 434.08 K € 14.41 % 376 K € -13.38 % 248.16 K € -34 %
Dettes fournisseurs et comptes …10.44 M € -3.16 % 12.12 M € 16.08 % 13.33 M € 9.96 % 16.9 M € 26.76 %
Dettes fiscales et sociales4.65 M € 31.93 % 5.17 M € 11.13 % 5.23 M € 1.11 % 5.12 M € -1.99 %
Dettes d'exploitation15.1 M € 5.49 % 17.29 M € 14.56 % 18.56 M € 7.31 % 22.02 M € 18.66 %
Dettes sur immobilisations et …1.66 M € 55.54 % 252.34 K € -84.77 % 140.1 K € -44.48 % - 0 %
Autres dettes248.58 M € 19.64 % 252.77 M € 1.69 % 223.49 M € -11.59 % 235.5 M € 5.38 %
Dettes diverses250.24 M € 19.83 % 253.02 M € 1.11 % 223.63 M € -11.62 % 235.5 M € 5.31 %
Dettes + 1an447.29 K € -23.15 % 600.18 K € 34.18 % 644.78 K € 7.43 % 619.05 K € -3.99 %
Dettes265.71 M € 18.92 % 270.75 M € 1.9 % 242.56 M € -10.41 % 257.77 M € 6.27 %
Total passif280.21 M € 14.64 % 288.58 M € 2.99 % 257.13 M € -10.9 % 268.59 M € 4.46 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises2.41 Md € 3.46 % 2.48 Md € 3.04 % 2.71 Md € 9.29 % 2.73 Md € 0.8 %
Production vendue de biens- 0 % - 0 % 15 M € 0 % 17.9 M € 19.33 %
Production vendue de services55.62 M € -9.9 % 66.44 M € 19.45 % 78.59 M € 18.28 % 70.92 M € -9.76 %
Chiffres d'affaires nets2.46 Md € 3.11 % 2.55 Md € 3.41 % 2.8 Md € 10.12 % 2.82 Md € 0.6 %
Reprises sur dépréciations …2.18 M € -4.98 % 9.21 M € 322.91 % 1.58 M € -82.79 % 3.6 M € 127.36 %
Produits d'exploitation2.46 Md € 3.1 % 2.55 Md € 3.69 % 2.8 Md € 9.78 % 2.82 Md € 0.68 %
Achats de marchandises (y compris …2.39 Md € 3.84 % 2.46 Md € 3.04 % 2.69 Md € 9.29 % 2.72 Md € 0.8 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % 14.99 M € 0 % 17.89 M € 19.33 %
Autres achats et charges externes53.4 M € 2.8 % 56.69 M € 6.16 % 64.44 M € 13.67 % 66.12 M € 2.61 %
Achats2.45 Md € 3.82 % 2.52 Md € 3.11 % 2.77 Md € 9.99 % 2.8 Md € 0.94 %
Impôts, taxes et versements assimilés412.54 K € -37.27 % 540.65 K € 31.05 % 615.34 K € 13.81 % 364.36 K € -40.79 %
Salaires et traitements2.25 M € 2.98 % 2.34 M € 3.93 % 2.13 M € -8.94 % 2.31 M € 8.41 %
Charges sociales998.65 K € 5.4 % 1.01 M € 0.69 % 901.97 K € -10.3 % 974.29 K € 8.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2 M € -72.87 % 1.83 M € -8.38 % 1.98 M € 7.93 % 2.02 M € 2.31 %
Dot. d’exploit. Sur actif …2.73 M € -41.49 % 1.68 M € -38.32 % 12.6 M € 647.62 % 7.3 M € -42.03 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …67.88 K € -77.13 % 166.1 K € 144.7 % 268.78 K € 61.82 % 370.89 K € 37.99 %
Dotations d'exploitation4.8 M € -61.09 % 3.68 M € -23.26 % 14.84 M € 303.06 % 9.7 M € -34.68 %
Autres charges- 0 % - 0 % 321.95 K € 0 % 308.6 K € -4.15 %
Charges d'exploitation2.45 Md € 3.47 % 2.53 Md € 3.06 % 2.79 Md € 10.4 % 2.81 Md € 0.75 %
Résultat d'exploitation9.53 M € -45.94 % 25.38 M € 166.14 % 12.26 M € -51.7 % 10.23 M € -16.51 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Opérations en commun- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Produits financiers de participations72.52 K € 0 % 334.28 K € 360.97 % 200.98 K € -39.88 % 142.66 K € -29.02 %
Produits des autres valeurs …129.99 K € 30.28 % 167.99 K € 29.23 % 152.47 K € -9.24 % 146.1 K € -4.17 %
Autres intérêts et produit assimilés1.3 M € -12.25 % 1.08 M € -16.96 % 1.82 M € 68.5 % 1.41 M € -22.63 %
Reprises sur dépréciations et …3.46 M € 86.77 % 6.48 M € 87.2 % 9.23 M € 42.39 % 5.46 M € -40.83 %
Produits nets sur cessions de …241.02 K € 199.97 % 80.34 K € -66.67 % 133.93 K € 66.7 % - 0 %
Produit financiers5.21 M € 48.05 % 8.14 M € 56.4 % 11.54 M € 41.66 % 7.16 M € -37.95 %
Dotations financières aux …3.52 M € -46.8 % 21.82 M € 519.78 % 10.47 M € -52.01 % 8.69 M € -17.05 %
Intérêts et charges assimilées5.36 M € 29.26 % 7.97 M € 48.81 % 4.94 M € -38.02 % 5.13 M € 3.84 %
Charges financières8.91 M € -17.24 % 29.8 M € 234.48 % 15.41 M € -48.27 % 13.82 M € -10.35 %
Résultat financier-3.7 M € -48.93 % -21.65 M € 485.03 % -3.88 M € -82.09 % -6.66 M € 71.74 %
Résultat courant avant impôts5.83 M € -43.85 % 3.72 M € -36.16 % 8.38 M € 124.99 % 3.57 M € -57.35 %
Produits exceptionnels sur …490.74 K € -361.65 % 43.31 K € -91.17 % -843.11 K € -2.05 K % -1.2 M € 42.56 %
Produits exceptionnels sur …5.92 M € -65.17 % 5.35 M € -9.63 % 2.39 M € -55.42 % 601.56 K € -74.78 %
Reprises sur dépréciations et …3.62 M € 282.55 % 369.35 K € -89.79 % 12.21 M € 3.21 K % 16.74 M € 37.12 %
Produits exceptionnels10.03 M € -43.51 % 5.76 M € -42.54 % 13.75 M € 138.65 % 16.14 M € 17.38 %
Charges exceptionnelles sur …6.42 M € 604.85 % 1.5 M € -76.7 % 11.95 M € 698.47 % 9.06 M € -24.2 %
Charges exceptionnelles sur …6.02 M € -65 % 5.1 M € -15.27 % 4.14 M € -18.83 % 7.75 M € 87.22 %
Dotations exceptionnelles aux …26.91 K € -93.98 % 572.51 K € 2.03 K % 326.88 K € -42.9 % 52.33 K € -83.99 %
Charges exceptionnelles12.47 M € -32.82 % 7.17 M € -42.5 % 16.42 M € 128.95 % 16.86 M € 2.71 %
Résultat exceptionnel-2.44 M € 202.03 % -1.41 M € -42.37 % -2.66 M € 89.22 % -717.65 K € -73.05 %
Participations des salariés aux …113.38 K € -34.89 % 37.72 K € -66.73 % 89.48 K € 137.22 % 223.94 K € 150.27 %
Impôts sur les bénéfices1.34 M € -64.54 % 858.51 K € -36 % 1.74 M € 102.3 % 2.52 M € 45.29 %
Total des produits2.48 Md € 2.83 % 2.57 Md € 3.61 % 2.83 Md € 10.17 % 2.85 Md € 0.6 %
Total des charges2.48 Md € 2.99 % 2.57 Md € 3.64 % 2.83 Md € 10.08 % 2.85 Md € 0.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.94 M € -65.56 % 1.42 M € -26.66 % 3.89 M € 173.81 % 108.65 K € -97.21 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST ?

Le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST est : Eric Poully.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Itm Alimentaire Centre Est ?

En 2021 la compagnie Itm Alimentaire Centre Est a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 108.65 K avec une trésorerie de 88.97 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.00 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Itm Alimentaire Centre Est ?

L’entreprise Itm Alimentaire Centre Est a été créé le 2004 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Itm Alimentaire Centre Est ?

On dénombre 58 salariés travaillant chez l’entreprise Itm Alimentaire Centre Est.

Quelle est le code ape de l’entreprise Itm Alimentaire Centre Est ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4617A (c'est à dire : Centrales d'achat alimentaires).
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