ITM ALIMENTAIRE NORD à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.56 Md	1.56 Md	1.72 Md	1.71 Md
Marge brute (€)	13.34 M	10.2 M	15.97 M	11.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	11.1 M	10.16 M	13.65 M	9.61 M
EBITDA (€)	-	-	17.83 M	12.66 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-4.18 M	-3.06 M
Résultat d'exploitation (€)	8.73 M	10.16 M	16.27 M	11.16 M
Résultat net (€)	1.55 M	1.24 M	1.18 M	3.2 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.85	0.65	0.93	0.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	1.04	0.74
Taux de marge opérationnelle (%)	0.71	0.65	0.79	0.56
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	113.72 M	125.44 M	93.44 M	85.12 M
BFRHE (€)	-139.13 M	-144.14 M	-122.68 M	-125.3 M
BFR en jours de CA (j)	26.6	29.4	19.83	18.17
BFRHE en jours de CA (j)	-594.87 T	-615.06 T	-578.21 T	-586.88 T
Délais de paiement clients (j)	19.36	23.65	22.39	21.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	2.17	2.52	2.49	2.83
Capacité d'autofinancement (€)	6.14 M	10.46 M	5.77 M	6.78 M
Dette nette (€)	-141.15 M	-152.39 M	-161.23 M	-164.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.39	0.67	0.34	0.4
Font de roulement (€)	-59.95 M	-50.28 M	-53.86 M	-65.18 M
Couverture du BFR	-52.72	-40.08	-57.64	-76.57
Trésorerie (€)	43.69 M	36.43 M	650.73 K	98.62 K
Dettes financières (€)	3.09 M	3.26 M	3.16 M	465.3 K
Capacité de remboursement (€)	-22.99	-14.57	-27.94	-24.2
Ratio d'endettement (%)	-1.35 K	-1.51 K	-1.62 K	-1.37 K
Autonomie financière (%)	3.38	3.1	3.16	25.78
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	12.76 M	11.93 M	12.76 M	14.33 M
Couverture de la dette	0.44	0.98	1.05	2.78
Taux de marge nette (%)	0.1	0.08	0.07	0.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.85	12.26	11.81	26.69
Rentabilité économique (%)	0.78	0.62	0.68	1.81
Valeur ajoutée (€) *	64.31 M	38.74 M	52.56 M	32.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.12	2.49	3.06	1.88
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.91 M	1.78 M	1.93 M	1.84 M
Salaires / CA (%)	0.08	0.08	0.08	0.08
Impôts sur les bénéfices (€)	2.85 M	303.89 K	733.8 K	1.96 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Itm Alimentaire Nord

Bénéficiaire

Eric, Claude Boutleux

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Itm Alimentaire Nord

Président

Virginie Frédon

Depuis le 09/09/2020

Président

Jérémie Crochet

Du 16/05/2017 au 20/09/2025

Président

Franck Lavalard

Du 14/04/2017 au 20/05/2016

Président

Nicolas Bultel

Du 25/09/2018 au 09/09/2020

Directeur Général

Jérémie Crochet

Du 16/05/2017 au 20/09/2025

Directeur Général

Virginie Frédon

Depuis le 09/09/2020

Directeur Général

Virginie Bartolomeo

Depuis le 20/11/2027

Directeur Général

Pascal Lahure

Du 04/04/2018 au 20/09/2025

Comptes annuels d'ITM ALIMENTAIRE NORD

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	2.41 K € 0 %	491 € -79.66 %
Autres immobilisations incorporelles …	8.3 M € -14.97 %	9.57 M € 15.3 %	10.39 M € 8.51 %	7.77 M € -25.26 %
Immobilisation incorporelles	8.3 M € -14.97 %	9.57 M € 15.3 %	10.39 M € 8.54 %	7.77 M € -25.27 %
Autres immobilisations corporelles	16.15 K € -19.04 %	11.62 K € -28.04 %	7.09 K € -38.96 %	5.34 K € -24.66 %
Immobilisation corporelles	16.15 K € -19.04 %	11.62 K € -28.04 %	7.09 K € -38.96 %	5.34 K € -24.66 %
Autres participations	11.75 M € -43.74 %	8.13 M € -30.8 %	7.74 M € -4.72 %	6.41 M € -17.28 %
Créances rattachées à des …	42.66 M € 11.99 %	37.39 M € -12.35 %	40.83 M € 9.19 %	56.98 M € 39.57 %
Autres titres immobilisés	1.05 M € -0.52 %	1.11 M € 5.79 %	1.31 M € 17.55 %	1.54 M € 17.85 %
Prêts	7.81 M € -17.71 %	5.37 M € -31.25 %	4.66 M € -13.22 %	2.87 M € -38.44 %
Autres immobilisations financières	1.9 M € 0.01 %	2.06 M € 8.7 %	2.06 M € 0.01 %	2.07 M € 0.21 %
Immobilisations financières	65.25 M € -8.64 %	54.07 M € -17.13 %	56.75 M € 4.96 %	69.95 M € 23.24 %
Actif immobilisé	73.49 M € -9.51 %	63.65 M € -13.38 %	67 M € 5.27 %	77.64 M € 15.87 %
Créances clients et comptes ratachés	53.01 M € -44.19 %	71.46 M € 34.8 %	82.43 M € 15.35 %	75.36 M € -8.57 %
Autres créances	29.76 M € 46.68 %	29.47 M € -0.98 %	23.12 M € -21.56 %	23.99 M € 3.78 %
Créances	82.77 M € -28.2 %	100.93 M € 21.93 %	105.55 M € 4.58 %	99.35 M € -5.87 %
Disponibilités	43.69 M € 34.68 K %	36.43 M € -16.63 %	650.73 K € -98.21 %	98.62 K € -84.85 %
Charges constatées d'avance	13.51 K € 60.42 %	10.83 K € -19.86 %	12.58 K € 16.24 %	852 € -93.23 %
Actif circulant	126.48 M € 9.59 %	137.37 M € 8.61 %	106.21 M € -22.68 %	99.45 M € -6.36 %
Total actif	199.96 M € 1.7 %	201.02 M € 0.53 %	173.21 M € -13.83 %	177.09 M € 2.24 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %
Réserve légale	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %
Autres réserves	19.66 K € 0 %	69.65 K € 254.37 %	109.11 K € 56.65 %	87.96 K € -19.39 %
Report à nouveau	5.29 M € -0.44 %	5.29 M € 0 %	5.29 M € 0 %	5.29 M € 0 %
Résultat de l'exercice	1.55 M € -42.09 %	1.24 M € -20.03 %	1.18 M € -4.89 %	3.2 M € 171.59 %
Provisions réglementées	566.84 K € 8.22 %	498.29 K € -12.09 %	389.17 K € -21.9 %	403.77 K € 3.75 %
Capitaux propres	10.44 M € -9.59 %	10.11 M € -3.15 %	9.98 M € -1.29 %	12 M € 20.2 %
Provisions pour risques	- 0 %	619 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	4.68 M € -29.04 %	1.47 M € -68.52 %	1.35 M € -8.51 %	923.95 K € -31.48 %
Provisions	4.68 M € -36.58 %	2.09 M € -55.3 %	1.35 M € -35.57 %	923.95 K € -31.48 %
Emprunts et dettes auprès des …	45.24 K € -99.4 %	84.88 K € 87.61 %	2.91 K € -96.58 %	2.27 K € -22.06 %
Emprunts et dettes financières divers	3.05 M € 24.93 %	3.18 M € 4.25 %	3.16 M € -0.65 %	463.04 K € -85.33 %
Dettes financières	3.09 M € -69.04 %	3.26 M € 5.47 %	3.16 M € -3.15 %	465.3 K € -85.27 %
Avances et acomptes reçus sur …	81.83 K € 0 %	5.07 K € -93.8 %	149.74 K € 2.85 K %	79.23 K € -47.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.21 M € -7.8 %	10.66 M € 15.8 %	11.65 M € 9.22 %	13.18 M € 13.17 %
Dettes fiscales et sociales	3.55 M € 24.57 %	1.26 M € -64.49 %	1.12 M € -11.37 %	1.15 M € 3.03 %
Dettes d'exploitation	12.76 M € -0.62 %	11.93 M € -6.55 %	12.76 M € 7.04 %	14.33 M € 12.28 %
Dettes sur immobilisations et …	326.09 K € -92.79 %	784.83 K € 140.68 %	307.56 K € -60.81 %	247.34 K € -19.58 %
Autres dettes	168.58 M € 12.14 %	172.84 M € 2.52 %	145.5 M € -15.81 %	149.04 M € 2.43 %
Dettes diverses	168.91 M € 9.07 %	173.62 M € 2.79 %	145.81 M € -16.02 %	149.29 M € 2.39 %
Dettes + 1an	3.17 M € -69.53 %	3.27 M € 2.91 %	3.31 M € 1.28 %	1.01 M € -69.33 %
Dettes	184.84 M € 4.03 %	188.81 M € 2.15 %	161.88 M € -14.26 %	164.17 M € 1.41 %
Total passif	199.96 M € 1.7 %	201.02 M € 0.53 %	173.21 M € -13.83 %	177.09 M € 2.24 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.51 Md € 2.38 %	1.51 Md € -0.11 %	1.65 Md € 9.16 %	1.64 Md € -0.34 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	12.17 M € 0 %	14.23 M € 16.94 %
Production vendue de services	48.34 M € -24.64 %	46.94 M € -2.9 %	59.25 M € 26.22 %	52.03 M € -12.18 %
Chiffres d'affaires nets	1.56 Md € 1.25 %	1.56 Md € -0.2 %	1.72 Md € 10.45 %	1.71 Md € -0.62 %
Reprises sur dépréciations …	2.22 M € -0 %	9.22 M € 314.86 %	7.38 M € -19.98 %	5.3 M € -28.23 %
Produits d'exploitation	1.56 Md € 1.25 %	1.57 Md € 0.38 %	1.73 Md € 10.13 %	1.71 Md € -0.74 %
Achats de marchandises (y compris …	1.5 Md € 2.75 %	1.5 Md € -0.11 %	1.64 Md € 9.15 %	1.63 Md € -0.34 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	12.16 M € 0 %	14.22 M € 16.94 %
Autres achats et charges externes	43.4 M € 0.52 %	45.12 M € 3.95 %	52.47 M € 16.29 %	49.51 M € -5.63 %
Achats	1.55 Md € 2.69 %	1.55 Md € 0 %	1.7 Md € 10.15 %	1.7 Md € -0.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés	333.22 K € -44.06 %	239.8 K € -28.04 %	385.68 K € 60.83 %	257.01 K € -33.36 %
Salaires et traitements	1.31 M € 13.36 %	1.27 M € -2.8 %	1.35 M € 5.91 %	1.29 M € -4.33 %
Charges sociales	600.89 K € 18.29 %	509.77 K € -15.16 %	586.15 K € 14.98 %	553.08 K € -5.64 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.13 M € -79.28 %	1.33 M € 18.19 %	1.56 M € 16.87 %	1.5 M € -3.81 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.46 M € -61.88 %	5.88 M € 69.95 %	3.03 M € -48.45 %	1.61 M € -46.91 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	470.35 K € 0 %
Dotations d'exploitation	4.59 M € -69.31 %	7.22 M € 57.23 %	4.59 M € -36.38 %	3.58 M € -22.04 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	168.98 K € 0 %	160.09 K € -5.26 %
Charges d'exploitation	1.55 Md € 1.97 %	1.56 Md € 0.16 %	1.71 Md € 9.95 %	1.7 Md € -0.45 %
Résultat d'exploitation	8.73 M € -55.19 %	10.16 M € 16.43 %	16.27 M € 60.1 %	11.16 M € -31.41 %
Produits financiers de participations	194.45 K € 73.26 %	545.83 K € 180.7 %	475.55 K € -12.88 %	618.67 K € 30.1 %
Produits des autres valeurs …	266.52 K € -31.88 %	239.39 K € -10.18 %	293.26 K € 22.5 %	2.99 M € 918.77 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.33 M € -12.66 %	1.01 M € -23.75 %	918.6 K € -9.22 %	593.89 K € -35.35 %
Reprises sur dépréciations et …	7.63 M € -1.06 %	6.38 M € -16.41 %	2.3 M € -63.91 %	4 M € 73.64 %
Produits nets sur cessions de …	241.02 K € 200 %	80.34 K € -66.67 %	133.93 K € 66.7 %	- 0 %
Produit financiers	9.66 M € -1.59 %	8.25 M € -14.55 %	4.12 M € -50.04 %	8.2 M € 98.8 %
Dotations financières aux …	3.57 M € -71.54 %	10.63 M € 197.5 %	14.84 M € 39.58 %	7.81 M € -47.38 %
Intérêts et charges assimilées	6.33 M € 122.78 %	2.88 M € -54.46 %	11 € -100 %	3.33 M € 30.25 M %
Charges financières	9.9 M € -35.71 %	13.51 M € 36.51 %	18.13 M € 34.17 %	11.14 M € -38.57 %
Résultat financier	-239.68 K € -95.71 %	-5.26 M € 2.09 K %	-14.01 M € 166.33 %	-2.94 M € -79.01 %
Résultat courant avant impôts	8.49 M € -38.92 %	4.9 M € -42.23 %	2.27 M € -53.81 %	8.22 M € 262.97 %
Produits exceptionnels sur …	1.13 M € 172.49 %	-1.04 M € -192.12 %	-8.01 K € -99.23 %	719.77 K € -9.09 K %
Produits exceptionnels sur …	10.72 M € 354.91 %	1.4 M € -86.94 %	3.64 M € 160.05 %	121.7 K € -96.66 %
Reprises sur dépréciations et …	23.77 M € 657.55 %	2.62 M € -88.99 %	7.73 M € 195.53 %	688 K € -91.1 %
Produits exceptionnels	35.62 M € 502.81 %	2.98 M € -91.64 %	11.37 M € 281.84 %	1.53 M € -86.54 %
Charges exceptionnelles sur …	28.58 M € 238.88 %	2.43 M € -91.5 %	8.02 M € 229.99 %	3.34 M € -58.28 %
Charges exceptionnelles sur …	10.66 M € 260.03 %	3.03 M € -71.54 %	3.66 M € 20.56 %	92.33 K € -97.48 %
Dotations exceptionnelles aux …	339.22 K € 149.28 %	870.03 K € 156.48 %	17.81 K € -97.95 %	1.11 M € 6.15 K %
Charges exceptionnelles	39.58 M € 243.25 %	6.33 M € -84 %	11.69 M € 84.61 %	4.55 M € -61.07 %
Résultat exceptionnel	-3.96 M € -29.55 %	-3.36 M € -15.27 %	-323.36 K € -90.36 %	-3.02 M € 834.32 %
Participations des salariés aux …	132.42 K € 18.44 %	6.07 K € -95.41 %	29.53 K € 386.25 %	43.66 K € 47.88 %
Impôts sur les bénéfices	2.85 M € -48.13 %	303.89 K € -89.33 %	733.8 K € 141.47 %	1.96 M € 166.63 %
Total des produits	1.61 Md € 3.14 %	1.58 Md € -1.88 %	1.74 Md € 10.47 %	1.72 Md € -1.06 %
Total des charges	1.61 Md € 3.21 %	1.58 Md € -1.86 %	1.74 Md € 10.48 %	1.72 Md € -1.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.55 M € -42.09 %	1.24 M € -20.03 %	1.18 M € -4.89 %	3.2 M € 171.59 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE NORD ?

Le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE NORD est : Virginie Frédon.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Itm Alimentaire Nord ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Itm Alimentaire Nord a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.2 M avec une trésorerie de 98.62 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.19 %.