THE LITTLE WORKSHOP à Saint-gregoire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	240.68 K	236.85 K	225.91 K
Marge brute (€)	149.13 K	162.08 K	146.78 K
EBITDA (€)	3.9 K	-16.55 K	-9.98 K
Résultat d'exploitation (€)	3.9 K	-16.55 K	-9.98 K
Résultat net (€)	3.45 K	-17.25 K	-10.52 K
Taux de marge nette (%)	1.44	-7.28	-4.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	55.36	34.02	31.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.83	-18.88	-11.08
Valeur ajoutée (€) *	131.83 K	135.55 K	122.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.77	57.23	54.43
Croissance	2024	2022	2021
Taux de marge brute (%)	61.96	68.43	64.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.62	-6.99	-4.42
BFR (€)	15.95 K	13.6 K	11.23 K
BFRHE (€)	31.66 K	30.65 K	13.59 K
BFR en jours de CA (j)	24.19	20.96	18.14
BFRHE en jours de CA (j)	20.88 M	19.89 M	8.41 M
Délais de paiement clients (j)	71.56	93.78	84.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.49	114.49	125.75
Dette nette (€)	-62.23 K	-	-123.41 K
Font de roulement (€)	15.45 K	-1.05 K	11.23 K
Couverture du BFR	96.86	-7.68	100
Trésorerie (€)	2.97 K	-	5.05 K
Dettes financières (€)	28.96 K	78.48 K	80.45 K
Ratio d'endettement (%)	-997.44	-	368.91
Autonomie financière (%)	0.22	-0.65	-0.42
Solvabilité	2024	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	35.74 K	48.97 K	48.01 K
Couverture de la dette	0.22	-0.68	-0.52
Salaires et charges sociales (€)	131.15 K	155.07 K	142.51 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021
Salaires / CA (%)	47.08	53.46	50.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-84	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de The Little Workshop

Président de SAS

Stephanie Durner

Statuts de la société THE LITTLE WORKSHOP

27/11/2024

- Copie des statuts mis à jour

22/11/2019

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

27/11/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

27/11/2024

PJ_56 - Certificat du dépositaire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/08/2020

Modifications et mutations diverses mise en activité de la société.

26/11/2019

Créations d'établissements

Comptes annuels de THE LITTLE WORKSHOP

151

Compte de résultat	2024	2022	2021
Production vendue de services	240.68 K € 1.62 %	236.85 K € 4.84 %	225.91 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	240.68 K € 1.62 %	236.85 K € 4.84 %	225.91 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1.24 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	210 € 83.68 %	-1.29 K € -34.37 %	1.96 K € 0 %
Produits d'exploitation	240.89 K € 1.73 %	236.8 K € 3.92 %	227.88 K € 0 %
Achats de matières premières et …	14.24 K € 18.24 %	12.05 K € 15.17 %	10.46 K € 0 %
Autres achats et charges externes	77.31 K € 23.24 %	62.73 K € -8.66 %	68.68 K € 0 %
Achats	91.55 K € 22.44 %	74.77 K € -5.51 %	79.14 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.67 K € -53.27 %	16.41 K € 59.42 %	10.29 K € 0 %
Salaires et traitements	113.31 K € -10.5 %	126.61 K € 11.65 %	113.4 K € 0 %
Charges sociales	17.84 K € -37.32 %	28.46 K € -2.21 %	29.11 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.32 K € -23.45 %	6.95 K € 17.75 %	5.9 K € 0 %
Dotations d'exploitation	5.32 K € -23.45 %	6.95 K € 17.75 %	5.9 K € 0 %
Autres charges	1.3 K € 732.69 %	156 € 817.65 %	17 € 0 %
Charges d'exploitation	236.99 K € -6.46 %	253.36 K € 6.52 %	237.85 K € 0 %
Résultat d'exploitation	3.9 K € 76.41 %	-16.55 K € -65.88 %	-9.98 K € 0 %
Charges financières	534 € -19.82 %	666 € 13.07 %	589 € 0 %
Résultat financier	-534 € 19.82 %	-666 € -13.07 %	-589 € 0 %
Résultat courant avant impôts	3.37 K € 80.43 %	-17.22 K € -62.94 %	-10.57 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € 0 %	- 0 %	4.75 K € 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	31 € -99.34 %	4.71 K € 0 %
Résultat exceptionnel	0 € 100 %	-31 € -31.11 %	45 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-84 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	240.89 K € 1.73 %	236.8 K € 1.8 %	232.63 K € 0 %
Total des charges	237.44 K € -6.54 %	254.05 K € 4.48 %	243.15 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.45 K € 79.98 %	-17.25 K € -63.94 %	-10.52 K € 0 %

Actif	2024	2022	2021
Installations techniques …	228 € -78.35 %	1.05 K € -45.47 %	1.93 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	16.28 K € -41.35 %	27.77 K € -17.94 %	33.84 K € 0 %
Immobilisations en cours	3.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	19.75 K € -31.46 %	28.82 K € -19.43 %	35.77 K € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	12 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	19.75 K € -31.46 %	28.82 K € -19.42 %	35.77 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	16.56 K € -43.43 %	29.27 K € -27.91 %	40.6 K € 0 %
Autres créances	31.29 K € -3.52 %	32.43 K € 154.99 %	12.72 K € 0 %
Créances	47.84 K € -22.45 %	61.7 K € 15.71 %	53.32 K € 0 %
Disponibilités	2.97 K € 0 %	- 0 %	5.05 K € 0 %
Charges constatées d'avance	874 € 0 %	874 € 0 %	874 € 0 %
Actif circulant	51.69 K € -17.39 %	62.57 K € 5.62 %	59.24 K € 0 %
Total actif	71.44 K € -21.83 %	91.39 K € -3.81 %	95.01 K € 0 %

Passif	2024	2022	2021
Capital social ou individuel	51 K € 5 K %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Report à nouveau	-48.22 K € -39.94 %	-34.45 K € -43.97 %	-23.93 K € 0 %
Résultat de l'exercice	3.45 K € 79.98 %	-17.25 K € -63.94 %	-10.52 K € 0 %
Capitaux propres	6.24 K € 87.69 %	-50.7 K € -51.56 %	-33.45 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	23.75 K € -43.93 %	42.36 K € -17.06 %	51.07 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5.21 K € -85.57 %	36.12 K € 22.94 %	29.38 K € 0 %
Dettes financières	28.96 K € -63.09 %	78.48 K € -2.45 %	80.45 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	12 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	19.71 K € -17.12 %	23.78 K € -13.98 %	27.64 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	16.03 K € -36.35 %	25.19 K € 23.67 %	20.37 K € 0 %
Dettes d'exploitation	35.74 K € -27.01 %	48.97 K € 1.99 %	48.01 K € 0 %
Autres dettes	500 € -81.12 %	2.65 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	500 € -81.12 %	2.65 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	28.96 K € -67.99 %	90.48 K € 12.46 %	80.45 K € 0 %
Dettes	65.2 K € -54.11 %	142.09 K € 10.61 %	128.46 K € 0 %
Total passif	71.44 K € -21.83 %	91.39 K € -3.81 %	95.01 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez The Little Workshop ?

On dénombre 6 - 9 employés sous contrat avec l’entreprise The Little Workshop.

Qui est le dirigeant de la société THE LITTLE WORKSHOP ?

Le dirigeant de la société THE LITTLE WORKSHOP est : Stephanie Durner.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise THE LITTLE WORKSHOP ?

Le volume des transactions de The Little Workshop est de 240.68 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société The Little Workshop ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8891A (soit : Accueil de jeunes enfants).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société The Little Workshop ?

Au cours de l’année 2024 la compagnie The Little Workshop a atteint un résultat net de 3.45 K € avec une trésorerie de 2.97 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.44 %.