FERLUX

24 Avenue D Aubiere - 63800 Cournon-D’auvergne
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RCS
Clermont-Ferrand 858201601
Code APE
2110Z
SIREN
858201601
SIRET
85820160100011
N° TVA
FR66858201601
Dirigeant
Jean Marie Lefevre
Téléphone
04 73 84 21 84
Email
info@ferlux.com
LinkedIn
NC
Site web
ferlux.com
Création
01/01/1958
Activité
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
718.43 K €
Obtenir un Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Neutre

FERLUX, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/01/1958.

Établie à COURNON-D’AUVERGNE (63800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de produits pharmaceutiques de base.

Jean Marie Lefevre est Président de la société FERLUX.

Chiffre d'affaires 3.72 M€ 2021
Valorisation -8.14 M€ 2018
Marge brute -95.79 K€ 2021
Profitabilité -6,3 % 2021
Ebitda -212.63 K€ 2021
Résultat net -234.76 K€ 2021
Trésorerie 164.26 K€ 2021
Bfr ≈ 1.98 M€ 2021
Dettes + 1an 5.26 M€ 2021
Endettement 6.23 M€ 2021
Effectif 11 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.25 K€ 2020
Délai paiement 56.61 (fournisseur)
Délai paiement 46.83 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 824.68 K 1.58 M 1.29 M 3.72 M
Marge brute (€) -358.27 K -151.11 K -556.54 K -95.79 K
Excédent brut d'exploitation (€) -1.26 M -1.25 M -1.44 M -
EBITDA (€) -1.25 M -1.24 M -1.44 M -212.63 K
EBITDA - EBE (€) -11.3 K -11.32 K -5.57 K -
Résultat d'exploitation (€) -1.37 M -1.34 M -1.56 M -344.37 K
Résultat net (€) -1.38 M -888.2 K -1.05 M -234.76 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) -43.44 -9.58 -43.14 -2.57
Taux de marge d'EBITDA (%) -151.59 -78.72 -111.45 -5.71
Taux de marge opérationnelle (%) -152.96 -79.44 -111.88 -
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.7 M 1.44 M 1.41 M 1.98 M
BFRE (€) 1.45 M 576.41 K 754.03 K 1.65 M
BFRHE (€) 151.63 K 561.82 K 466.46 K 30.49 K
BFR en jours de CA (j) 754.52 332.67 400.27 194.33
BFRE en jours de CA (j) 639.79 133.44 213.32 161.8
BFRHE en jours de CA (j) 342.6 M 2.43 Md 1.65 Md 311.06 M
Délais de paiement clients (j) 170.03 170.35 247.24 46.83
Délais de paiement fournisseurs (j) 112.79 181.96 161.14 56.61
Ratio des stocks / CA (%) 202.57 86.37 101.58 57.99
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -1.25 M -787.18 K -934.42 K -
Dette nette (€) -3.39 M -4.32 M -5.43 M -6.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -151.93 -49.93 -72.43 -
Font de roulement (€) 1.56 M 1.28 M 1.25 M 1.73 M
Couverture du BFR 91.53 89.02 88.59 87.27
Trésorerie (€) 107.58 K 282.83 K 183.23 K 164.26 K
Dettes financières (€) 3.04 M 3.64 M 4.64 M 5.26 M
Capacité de remboursement (€) 2.71 5.49 5.81 -
Ratio d'endettement (%) 302.01 214.8 176.98 183.75
Autonomie financière (%) -0.37 -0.55 -0.66 -0.63
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 457.52 K 944.93 K 954.08 K 819.87 K
Liquidité générale 14.05 22.16 18.86 10.32
Liquidité réduite 14.05 22.16 18.86 10.32
Couverture de la dette -9.78 -8.66 -12.73 -1.18
Taux de marge nette (%) -166.75 -56.34 -81.76 -6.3
Rentabilité sur fonds propres (%) 122.41 44.15 34.4 7.11
Rentabilité économique (%) -54.54 -32.49 -39.19 -7.76
Valeur ajoutée (€) * -619.16 K -619.57 K -911.81 K 396.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) * -75.08 -39.3 -70.67 10.64
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 762.85 K 751.93 K 624.33 K 705.31 K
Salaires / CA (%) 63.61 33.63 33.2 13.35
Impôts sur les bénéfices (€) - -466.45 K -494.09 K -86.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Ferlux

3
Bénéficiaire
Isabelle Hublot
25.38 % des parts
25.38 % des votes
Bénéficiaire
Francois Hublot
25.36 % des parts
25.36 % des votes
Bénéficiaire
Anne-Marie, Helene, Madeleine Hublot
25.38 % des parts
25.38 % des votes

Dirigeant(s) de Ferlux

4
Président
Jean Marie Lefevre
Depuis le 20/06/2014
Directeur Général
François Hublot
Depuis le 20/06/2014
Administrateur
Jean Marie Lefevre
Depuis le 20/06/2014
Administrateur
François Hublot
Depuis le 20/06/2014

Comptes annuels de FERLUX

73
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …4 K € 0 % 5.08 K € 27 % 4.71 K € -7.22 % 4.35 K € -7.79 %
Immobilisation incorporelles4 K € 0 % 5.08 K € 27 % 4.71 K € -7.22 % 4.35 K € -7.79 %
Terrains15.46 K € 0 % 15.46 K € 0 % 15.45 K € -0.01 % 15.45 K € 0 %
Constructions10.99 K € -57.5 % 7.11 K € -35.31 % 14 K € 96.86 % 14.23 K € 1.68 %
Installations techniques …279.34 K € -23.23 % 243.82 K € -12.72 % 285.22 K € 16.98 % 175.31 K € -38.54 %
Autres immobilisations corporelles13.67 K € -29.42 % 8.46 K € -38.11 % 3.5 K € -58.62 % 15.06 K € 330.13 %
Immobilisations en cours35.48 K € 0 % 72.07 K € 103.13 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles354.94 K € -16.4 % 346.91 K € -2.26 % 318.17 K € -8.28 % 220.06 K € -30.84 %
Actif immobilisé358.94 K € -16.25 % 351.99 K € -1.93 % 322.89 K € -8.27 % 224.4 K € -30.5 %
Matières premières, approvisionnements794.89 K € -16.54 % 756.96 K € -4.77 % 883.66 K € 16.74 % 1.07 M € 21.24 %
Produits intermédiaires et finis875.64 K € -5.4 % 604.83 K € -30.93 % 424.53 K € -29.81 % 1.07 M € 152.11 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 2.4 K € 0 % 17.62 K € 634.82 %
Stocks et en-cours1.67 M € -11.05 % 1.36 M € -18.48 % 1.31 M € -3.76 % 2.16 M € 64.75 %
Créances clients et comptes ratachés232.54 K € 40.25 % 159.55 K € -31.39 % 395.12 K € 147.65 % 293.71 K € -25.67 %
Autres créances151.63 K € 12.02 % 576.28 K € 280.05 % 478.78 K € -16.92 % 184.01 K € -61.57 %
Créances384.17 K € 27.56 % 735.83 K € 91.54 % 873.9 K € 18.76 % 477.71 K € -45.34 %
Disponibilités107.58 K € -26.4 % 282.83 K € 162.89 % 183.23 K € -35.21 % 164.26 K € -10.36 %
Charges constatées d'avance- 0 % 1.47 K € 0 % 1.18 K € -19.45 % 1.18 K € 0 %
Actif circulant2.16 M € -7.03 % 2.38 M € 10.16 % 2.37 M € -0.55 % 2.8 M € 18.3 %
Total actif2.52 M € -8.47 % 2.73 M € 8.44 % 2.69 M € -1.54 % 3.03 M € 12.45 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel718.43 K € 0 % 718.43 K € 0 % 718.43 K € 0 % 718.43 K € 0 %
Réserve légale71.84 K € 0 % 71.84 K € 0 % 71.84 K € -0 % 71.84 K € 0 %
Report à nouveau-538.52 K € 156.79 % -1.91 M € 255.35 % -2.8 M € 46.41 % -3.86 M € 37.65 %
Résultat de l'exercice-1.38 M € 318.22 % -888.2 K € -35.41 % -1.05 M € 18.76 % -234.76 K € -77.74 %
Capitaux propres-1.12 M € -546.23 % -2.01 M € 79.07 % -3.07 M € 52.44 % -3.3 M € 7.66 %
Provisions pour risques144.32 K € -8.36 % 141.88 K € -1.7 % 147.9 K € 4.24 % 97.72 K € -33.93 %
Provisions144.32 K € -8.36 % 141.88 K € -1.7 % 147.9 K € 4.24 % 97.72 K € -33.93 %
Emprunts et dettes financières divers3.04 M € 48.59 % 3.64 M € 19.72 % 4.64 M € 27.45 % 5.26 M € 13.2 %
Dettes financières3.04 M € 48.59 % 3.64 M € 19.72 % 4.64 M € 27.45 % 5.26 M € 13.2 %
Dettes fournisseurs et comptes …316.87 K € 240.12 % 842.41 K € 165.85 % 871.21 K € 3.42 % 621.5 K € -28.66 %
Dettes fiscales et sociales140.65 K € -31.14 % 102.52 K € -27.11 % 82.87 K € -19.17 % 198.37 K € 139.38 %
Dettes d'exploitation457.52 K € 53.83 % 944.93 K € 106.53 % 954.08 K € 0.97 % 819.87 K € -14.07 %
Autres dettes- 0 % 15.93 K € 0 % 13.5 K € -15.25 % 154.7 K € 1.05 K %
Dettes diverses- 0 % 15.93 K € 0 % 13.5 K € -15.25 % 154.7 K € 1.05 K %
Dettes + 1an3.04 M € 48.59 % 3.64 M € 19.72 % 4.64 M € 27.45 % 5.26 M € 13.2 %
Dettes3.5 M € 49.25 % 4.6 M € 31.52 % 5.61 M € 21.87 % 6.23 M € 11.05 %
Total passif2.52 M € -8.47 % 2.73 M € 8.44 % 2.69 M € -1.54 % 3.03 M € 12.45 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises31.8 K € -65.94 % 443.83 K € 1.3 K % 33.94 K € -92.35 % 231.71 K € 582.79 %
Production vendue de biens790.59 K € -8.85 % 1.13 M € 43.17 % 1.25 M € 10.74 % 3.48 M € 177.36 %
Production vendue de services2.29 K € 0 % 920 € -59.81 % 2.84 K € 208.7 % 15.6 K € 449.23 %
Chiffres d'affaires nets824.68 K € -14.16 % 1.58 M € 91.18 % 1.29 M € -18.17 % 3.72 M € 188.62 %
Production stockée-49.96 K € -75.09 % -270.81 K € 442.06 % -180.3 K € -33.42 % 666.43 K € -469.62 %
Reprises sur dépréciations …11.36 K € -31.88 % 11.4 K € 0.32 % 5.67 K € -50.28 % - 0 %
Autres produits5 € -98.94 % 182 € 3.54 K % -1 € -100.55 % 8 € -900 %
Produits d'exploitation786.09 K € 1.14 % 1.32 M € 67.59 % 1.12 M € -15.32 % 4.39 M € 293.55 %
Achats de marchandises (y compris …18 K € -84.82 % 292.5 K € 1.53 K % 19.2 K € -93.44 % 147.89 K € 670.26 %
Achats de matières premières et …193.39 K € 185.16 % 550.51 K € 184.66 % 1.02 M € 84.89 % 2.53 M € 148.75 %
Variation de stock (matières …157.51 K € 1.58 % 37.93 K € -75.92 % -126.7 K € -434.05 % -187.66 K € 48.11 %
Autres achats et charges externes814.04 K € -4.16 % 846.78 K € 4.02 % 936.37 K € 10.58 % 1.33 M € 41.76 %
Achats1.18 M € -0.67 % 1.73 M € 46.05 % 1.85 M € 6.89 % 3.82 M € 106.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés90.32 K € 8.42 % 78.79 K € -12.77 % 82.31 K € 4.47 % 57.21 K € -30.49 %
Salaires et traitements524.55 K € 0.81 % 530.2 K € 1.08 % 428.34 K € -19.21 % 497.28 K € 16.09 %
Charges sociales238.3 K € -0.27 % 221.73 K € -6.95 % 195.99 K € -11.61 % 208.03 K € 6.14 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …122.21 K € -4.85 % 100.84 K € -17.48 % 120.43 K € 19.43 % 131.74 K € 9.39 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % - 0 % 20.67 K € 0 %
Dotations d'exploitation122.21 K € -4.85 % 100.84 K € -17.48 % 120.43 K € 19.43 % 152.42 K € 26.56 %
Autres charges68 € -66.34 % 78 € 14.71 % 103 € 32.05 % 81 € -21.36 %
Charges d'exploitation2.16 M € -0.17 % 2.66 M € 23.21 % 2.67 M € 0.55 % 4.73 M € 77.06 %
Résultat d'exploitation-1.37 M € -0.91 % -1.34 M € -2.21 % -1.56 M € 16.12 % -344.37 K € -77.9 %
Intérêts et charges assimilées16 K € 67.12 % 12.68 K € -20.73 % 9.34 K € -26.37 % 27.89 K € 198.67 %
Charges financières16 K € 67.12 % 12.68 K € -20.73 % 9.34 K € -26.37 % 27.89 K € 198.67 %
Résultat financier-16 K € 67.28 % -12.68 K € -20.73 % -9.34 K € -26.37 % -27.89 K € 198.67 %
Résultat courant avant impôts-1.39 M € -0.44 % -1.35 M € -2.42 % -1.57 M € 15.73 % -372.26 K € -76.25 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 24.76 K € 0 % 915 € -96.3 %
Reprises sur dépréciations et …13.17 K € -97.01 % - 0 % - 0 % 55.81 K € 0 %
Produits exceptionnels13.17 K € -98.76 % - 0 % 24.76 K € 0 % 56.73 K € 129.1 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 6.02 K € 0 % 5.63 K € -6.48 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 6.02 K € 0 % 5.63 K € -6.48 %
Résultat exceptionnel13.17 K € -98.76 % - 0 % 18.74 K € 0 % 51.1 K € 172.65 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % -466.45 K € 0 % -494.09 K € 5.93 % -86.4 K € -82.51 %
Total des produits799.26 K € -56.63 % 1.32 M € 64.82 % 1.14 M € -13.44 % 4.45 M € 289.97 %
Total des charges2.17 M € 0.12 % 2.21 M € 1.43 % 2.2 M € -0.47 % 4.68 M € 113.27 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-1.38 M € 318.22 % -888.2 K € -35.41 % -1.05 M € 18.76 % -234.76 K € -77.74 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société FERLUX ?

Le dirigeant de la société FERLUX est : Jean Marie Lefevre.

Quelles sont les données financières clés sur la société Ferlux ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Ferlux a réalisé un résultat net de -234.76 K avec une trésorerie de 164.26 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -6.30 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ferlux ?

La société Ferlux a été inscrite le 1958 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ferlux ?

On compte 11 salariés travaillant chez la société Ferlux.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Ferlux ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2110Z (c'est à dire : Fabrication de produits pharmaceutiques de base).
Consultez la présentation d'entreprise