TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

Rue De Chantemerle - 63100 Clermont-Ferrand
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RCS
Clermont-Ferrand 391933397
Code APE
2219Z
SIREN
391933397
SIRET
39193339700013
N° TVA
FR56391933397
Dirigeant
Jean-Paule Mindermann
Téléphone
04 73 25 81 00
Email
info@trelleborg.com
LinkedIn
linkedin/trelleborg-clermont-ferrand
Site web
trelleborg.com
Création
13/07/1993
Activité
Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
10.53 M €
k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 13/07/1993.

Établie à CLERMONT-FERRAND (63100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres articles en caoutchouc.

Jean-Paule Mindermann est Président de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND.

Chiffre d'affaires 138.07 M€ 2021
Valorisation 19.38 M€ 2017
Marge brute 43.06 M€ 2021
Profitabilité 6,6 % 2021
Ebitda 15.31 M€ 2021
Résultat net 9.13 M€ 2021
Trésorerie 3.83 M€ 2021
Bfr ≈ 44.7 M€ 2021
Dettes + 1an 19.36 M€ 2021
Endettement 55.82 M€ 2021
Effectif 464 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.49 K€ 2021
Délai paiement 77.55 (fournisseur)
Délai paiement 116.48 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 94.09 M 111.35 M 107.95 M 138.07 M
Marge brute (€) 29.54 M 30.61 M 34.65 M 43.06 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.52 M 7.24 M 7.69 M 15.65 M
EBITDA (€) 4.32 M 6.23 M 7.67 M 15.31 M
EBITDA - EBE (€) -799.45 K 1.01 M 21.82 K 332.23 K
Résultat d'exploitation (€) -24.31 K 2.47 M 4.45 M 12.22 M
Résultat net (€) 1.46 M 4.03 M 2.99 M 9.13 M
Croissance 2017 2018 2020 2021
Taux de marge brute (%) 31.4 27.49 32.1 31.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.59 5.6 7.1 11.09
Taux de marge opérationnelle (%) 3.74 6.51 7.12 11.33
Gestion BFR 2017 2018 2020 2021
BFR (€) 21.24 M 36.55 M 36.29 M 44.7 M
BFRE (€) 14.34 M 29.7 M 28.18 M 32.34 M
BFRHE (€) 3.88 M 3.51 M 5.97 M 6.13 M
BFR en jours de CA (j) 82.38 119.82 122.71 118.18
BFRE en jours de CA (j) 55.62 97.35 95.28 85.5
BFRHE en jours de CA (j) 999.73 Md 1.07 T 1.77 T 2.32 T
Délais de paiement clients (j) 94.04 126.5 128.06 116.48
Délais de paiement fournisseurs (j) 74.55 77.76 86.92 77.55
Ratio des stocks / CA (%) 16.26 18.23 17.52 19.58
Autonomie financière 2017 2018 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 10.44 M 13.11 M 11.66 M 17.42 M
Dette nette (€) -44.22 M -59.89 M -48.38 M -51.99 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.09 11.77 10.8 12.62
Font de roulement (€) 4.54 M 4.79 M 9.44 M 12.63 M
Couverture du BFR 21.38 13.1 26.02 28.24
Trésorerie (€) 1.21 M 1.56 M 1.43 M 3.83 M
Dettes financières (€) 20.88 M 16.87 M 10.71 M 2.5 M
Capacité de remboursement (€) -4.24 -4.57 -4.15 -2.98
Ratio d'endettement (%) -193.33 -226.54 -136.25 -116.61
Autonomie financière (%) 1.1 1.57 3.31 17.83
Solvabilité 2017 2018 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 19.96 M 24.38 M 25.77 M 34.78 M
Liquidité générale 57.01 66.13 86.64 93.97
Liquidité réduite 57.01 66.13 86.64 93.97
Couverture de la dette 0.22 0.6 0.35 0.66
Taux de marge nette (%) 1.55 3.62 2.77 6.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.38 15.25 8.42 20.47
Rentabilité économique (%) 1.81 4.05 3.02 8.01
Valeur ajoutée (€) * 30.79 M 33.97 M 37.08 M 43.73 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 32.73 30.51 34.35 31.68
Structure de l'activité 2017 2018 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 23.97 M 23.96 M 24.98 M 28.18 M
Salaires / CA (%) 17.98 14.99 15.97 14.08
Impôts sur les bénéfices (€) 188.44 K -685.7 K -327.46 K 2.16 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Trelleborg Clermont-ferrand

2
Bénéficiaire
Raphael, David Muzzolini
— % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Trelleborg Clermont-ferrand

3
Président
Jean-Paule Mindermann
Depuis le 19/02/2018
Président
Mikaël Fryklund
Du 12/01/2017 au 19/02/2018
Directeur Général
Alain Guillon
Depuis le 12/01/2017

Comptes annuels de TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

104
Actif2017201820202021
Frais de développement3.01 M € 10.69 % 3.1 M € 3.08 % 3.1 M € 0 % 3.1 M € 0 %
Concessions, brevets et droits …1.08 M € -13.82 % 1.11 M € 2.67 % 947.96 K € -14.29 % 864.77 K € -8.78 %
Fonds commercial- 0 % - 0 % 1.33 M € 0 % 7.52 M € 465.93 %
Immobilisation incorporelles4.09 M € 2.98 % 4.21 M € 2.97 % 5.38 M € 27.81 % 11.49 M € 113.51 %
Terrains934.66 K € 0 % 950.62 K € 1.71 % 989.33 K € 4.07 % 982.52 K € -0.69 %
Constructions3.29 M € -18.1 % 2.64 M € -19.8 % 2.75 M € 4.44 % 2.9 M € 5.25 %
Installations techniques …14.05 M € -6.85 % 12.57 M € -10.55 % 11.79 M € -6.21 % 10.89 M € -7.59 %
Autres immobilisations corporelles92.67 K € -10.48 % 73.79 K € -20.38 % 56.29 K € -23.72 % 38.86 K € -30.95 %
Immobilisations en cours874.33 K € 59.14 % 2.2 M € 151.54 % 1.06 M € -51.92 % 2.06 M € 94.88 %
Immobilisation corporelles19.24 M € -6.99 % 18.43 M € -4.22 % 16.64 M € -9.68 % 16.87 M € 1.37 %
Autres participations15.88 M € 0 % 15.88 M € 0 % 14.74 M € -7.14 % 6.04 M € -59.06 %
Autres immobilisations financières5.26 K € 13.05 % 5.54 K € 5.25 % 5.45 K € -1.46 % 59.57 K € 992.23 %
Immobilisations financières18.46 M € -1.66 % 33.72 M € 82.7 % 26.47 M € -21.52 % 21.75 M € -17.82 %
Actif immobilisé39.21 M € -3.27 % 38.52 M € -1.76 % 36.78 M € -4.53 % 34.46 M € -6.3 %
Matières premières, approvisionnements5.56 M € 8.33 % 6.62 M € 19.15 % 6 M € -9.36 % 8.81 M € 46.71 %
En-cours de production de biens1.55 M € 66.84 % 2.07 M € 33.12 % 2.04 M € -1.47 % 2.59 M € 27.29 %
Produits intermédiaires et finis3.1 M € -19.78 % 5.12 M € 65.27 % 5.04 M € -1.58 % 6.97 M € 38.39 %
Marchandises4.89 M € -3.69 % 5.94 M € 21.52 % 4.94 M € -16.87 % 8.19 M € 65.85 %
Avances et acomptes versés sur …204.58 K € 56.48 % 554.42 K € 171 % 895.87 K € 61.59 % 472.55 K € -47.25 %
Stocks et en-cours15.3 M € 1.14 % 20.3 M € 32.69 % 18.91 M € -6.86 % 27.03 M € 42.95 %
Créances clients et comptes ratachés18.8 M € -2.75 % 33.22 M € 76.74 % 34.14 M € 2.76 % 39.62 M € 16.06 %
Autres créances5.44 M € 22.46 % 5.37 M € -1.37 % 3.74 M € -30.42 % 4.44 M € 18.92 %
Créances24.24 M € 1.97 % 38.59 M € 59.2 % 37.87 M € -1.86 % 44.06 M € 16.34 %
Disponibilités1.21 M € -45.21 % 1.56 M € 28.76 % 1.43 M € -8.31 % 3.83 M € 168.13 %
Charges constatées d'avance450.69 K € 15.6 % 483.54 K € 7.29 % 3.85 M € 695.73 % 4.56 M € 18.61 %
Actif circulant41.2 M € -0.72 % 60.93 M € 47.89 % 62.06 M € 1.85 % 79.48 M € 28.08 %
Ecarts de conversion actif94.93 K € 124.7 % 64.26 K € -32.3 % 116.54 K € 81.34 % 34.25 K € -70.61 %
Total actif80.51 M € -1.91 % 99.52 M € 23.61 % 98.95 M € -0.57 % 113.98 M € 15.19 %
Passif2017201820202021
Capital social ou individuel10.53 M € 0 % 10.53 M € 0 % 10.53 M € 0 % 10.53 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport5.53 M € 0 % 5.53 M € 0 % 5.53 M € 0 % 5.53 M € 0 %
Réserve légale1.05 M € 1.1 % 1.05 M € 0 % 1.05 M € 0 % 1.05 M € 0 %
Report à nouveau3.3 M € 73.45 % 4.76 M € 44.23 % 14.93 M € 213.53 % 17.92 M € 20.05 %
Résultat de l'exercice1.46 M € 3.6 % 4.03 M € 176.02 % 2.99 M € -25.87 % 9.13 M € 205.46 %
Subventions d'investissement6.94 K € -61.25 % 3.47 K € -50 % 457.98 K € 13.1 K % 411.03 K € -10.25 %
Provisions réglementées993.74 K € -38.2 % 526.02 K € -47.07 % 16.12 K € -96.94 % 7.16 K € -55.58 %
Capitaux propres22.88 M € 3.79 % 26.44 M € 15.56 % 35.51 M € 34.31 % 44.58 M € 25.57 %
Avances conditionnées450 K € 0 % 450 K € 0 % 450 K € 0 % 450 K € 0 %
Autres fonds propres450 K € 0 % 450 K € 0 % 450 K € 0 % 450 K € 0 %
Provisions pour risques1.32 M € -18.37 % 333.03 K € -74.85 % 756.37 K € 127.12 % 650.65 K € -13.98 %
Provisions pour charges10.42 M € -13.28 % 10.82 M € 3.9 % 12.15 M € 12.25 % 12.36 M € 1.76 %
Provisions11.74 M € -13.89 % 11.16 M € -4.98 % 12.91 M € 15.68 % 13.01 M € 0.84 %
Emprunts et dettes auprès des …1.88 M € 0 % 3.86 M € 106.11 % 2.71 M € -29.88 % 2.5 M € -7.7 %
Emprunts et dettes financières divers19 M € -13.63 % 13.01 M € -31.53 % 8 M € -38.49 % - 0 %
Dettes financières20.88 M € -5.11 % 16.87 M € -19.17 % 10.71 M € -36.52 % 2.5 M € -76.65 %
Avances et acomptes reçus sur …2.58 M € -10.78 % 17.84 M € 592.41 % 11.72 M € -34.33 % 15.65 M € 33.6 %
Dettes fournisseurs et comptes …13.29 M € 7.03 % 17.69 M € 33.18 % 17.18 M € -2.9 % 20.89 M € 21.58 %
Dettes fiscales et sociales6.68 M € 4.71 % 6.69 M € 0.13 % 8.59 M € 28.4 % 13.89 M € 61.8 %
Dettes d'exploitation19.96 M € 6.25 % 24.38 M € 22.12 % 25.77 M € 5.69 % 34.78 M € 34.99 %
Dettes sur immobilisations et …377.86 K € 143.26 % 721.69 K € 90.99 % 226.13 K € -68.67 % 1.03 M € 354.98 %
Autres dettes757.12 K € 24.2 % 937.12 K € 23.77 % 1.01 M € 7.81 % 1.09 M € 8 %
Dettes diverses1.13 M € 48.38 % 1.66 M € 46.15 % 1.24 M € -25.46 % 2.12 M € 71.46 %
Dettes + 1an24.47 M € -8.38 % 36.31 M € 48.36 % 24.09 M € -33.66 % 19.36 M € -19.65 %
Produits constatés d'avance880.68 K € -37.69 % 687.24 K € -21.97 % 372.36 K € -45.82 % 759.51 K € 103.97 %
Dettes45.43 M € -0.93 % 61.44 M € 35.24 % 49.8 M € -18.94 % 55.82 M € 12.07 %
Total passif80.51 M € -1.91 % 99.52 M € 23.61 % 98.95 M € -0.57 % 113.98 M € 15.19 %
Compte de résultat2017201820202021
Ventes de marchandises32.67 M € 4.62 % 37.06 M € 13.43 % 36.26 M € -2.16 % 52.92 M € 45.96 %
Production vendue de biens57.14 M € -9.58 % 70.24 M € 22.93 % 67.23 M € -4.29 % 78.55 M € 16.84 %
Production vendue de services4.27 M € -5.41 % 4.04 M € -5.36 % 4.46 M € 10.26 % 6.59 M € 47.89 %
Chiffres d'affaires nets94.09 M € -4.91 % 111.35 M € 18.35 % 107.95 M € -3.05 % 138.07 M € 27.9 %
Production stockée136.65 K € -115.21 % 2.61 M € 1.81 K % 275.87 K € -89.44 % 2.57 M € 830.61 %
Production immobilisée6.17 K € -24.75 % 8.52 K € 38 % 2.75 K € -67.67 % 8.98 K € 226.11 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 329.53 K € 0 % 66.07 K € -79.95 %
Reprises sur dépréciations …5.59 M € 37.66 % 4.49 M € -19.64 % 5.58 M € 24.21 % 5.1 M € -8.54 %
Autres produits64.22 K € 1.22 K % 53.6 K € -16.54 % 215.74 K € 302.49 % 124.37 K € -42.35 %
Produits d'exploitation99.88 M € -2.19 % 118.51 M € 18.65 % 114.35 M € -3.51 % 145.94 M € 27.62 %
Achats de marchandises (y compris …23.45 M € 3.92 % 28.18 M € 20.17 % 26.21 M € -7.02 % 40.61 M € 54.97 %
Variation de stock (marchandises)187.35 K € -389.3 % -1.05 M € -661.45 % 919.44 K € -187.41 % -141.45 K € -115.38 %
Achats de matières premières et …16.78 M € -0.71 % 23.34 M € 39.13 % 19.87 M € -14.9 % 26.11 M € 31.41 %
Variation de stock (matières …-692.6 K € 136.57 % -1.26 M € 82.03 % 228.79 K € -118.15 % -3.17 M € -1.48 K %
Autres achats et charges externes24.81 M € -4.77 % 31.52 M € 27.03 % 26.08 M € -17.28 % 31.6 M € 21.18 %
Achats64.54 M € -0.96 % 80.74 M € 25.1 % 73.3 M € -9.22 % 95.01 M € 29.62 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.26 M € -0.89 % 2.08 M € -7.88 % 2.8 M € 34.59 % 2 M € -28.72 %
Salaires et traitements16.91 M € -7.86 % 16.69 M € -1.3 % 17.24 M € 3.27 % 19.44 M € 12.74 %
Charges sociales7.06 M € -7.42 % 7.26 M € 2.9 % 7.74 M € 6.63 % 8.74 M € 12.92 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …4.34 M € -6.47 % 3.76 M € -13.4 % 3.22 M € -14.51 % 3.09 M € -3.77 %
Dot. d’exploit. Sur actif …3.55 M € 22.1 % 3.67 M € 3.38 % 3.58 M € -2.4 % 3.87 M € 8.11 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.02 M € -43.99 % 1.6 M € 56.23 % 1.66 M € 4.14 % 1.2 M € -27.69 %
Dotations d'exploitation8.91 M € -4.91 % 9.02 M € 1.26 % 8.46 M € -6.29 % 8.17 M € -3.44 %
Autres charges220.7 K € 15.68 % 241.15 K € 9.27 % 360 K € 49.29 % 363.46 K € 0.96 %
Charges d'exploitation99.91 M € -3 % 116.04 M € 16.15 % 109.9 M € -5.29 % 133.72 M € 21.67 %
Résultat d'exploitation-24.31 K € -97.23 % 2.47 M € -10.27 K % 4.45 M € 80.08 % 12.22 M € 174.56 %
Produits financiers de participations2.5 M € -28.57 % 1.9 M € -24.01 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés2.48 K € -45.42 % 7.46 K € 200.2 % 5.48 K € -26.53 % 1.13 M € 20.43 K %
Différences positives de change680.37 K € -22.99 % 921.53 K € 35.45 % 1.97 M € 113.51 % 1.1 M € -43.96 %
Produit financiers3.18 M € -28.52 % 2.83 M € -11.13 % 1.97 M € -30.25 % 2.23 M € 12.91 %
Intérêts et charges assimilées767.73 K € -15.48 % 830.78 K € 8.21 % 667.02 K € -19.71 % 727.41 K € 9.05 %
Différences négatives de change688.6 K € -22.3 % 857.47 K € 24.52 % 2 M € 133.2 % 1.13 M € -43.28 %
Charges financières1.46 M € -20.55 % 1.69 M € 15.92 % 2.67 M € 57.95 % 1.86 M € -30.19 %
Résultat financier1.73 M € -34.1 % 1.14 M € -33.94 % -693.6 K € -160.82 % 366.25 K € -152.8 %
Résultat courant avant impôts1.7 M € -2.38 % 3.61 M € 112.19 % 3.76 M € 4.01 % 12.59 M € 235 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 10.49 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …46.02 K € 319.51 % 3.47 K € -92.46 % 3.84 K € 10.69 % 46.1 K € 1.1 K %
Reprises sur dépréciations et …1.02 M € -1.98 % 1.54 M € 51.28 % 216.95 K € -85.92 % 8.96 K € -95.87 %
Produits exceptionnels1.06 M € 1.38 % 1.55 M € 46.05 % 220.8 K € -85.8 % 55.05 K € -75.07 %
Charges exceptionnelles sur …813.51 K € 221.23 % 1.81 M € 122.15 % 1.3 M € -28.13 % 512.57 K € -60.54 %
Charges exceptionnelles sur …85.11 K € -81.87 % 13.63 K € -83.98 % 18.01 K € 32.1 % 1.28 K € -92.89 %
Dotations exceptionnelles aux …219 K € -77.88 % - 0 % - 0 % 67.85 K € 0 %
Charges exceptionnelles1.12 M € -34.74 % 1.82 M € 62.92 % 1.32 M € -27.68 % 581.69 K € -55.83 %
Résultat exceptionnel-53.35 K € -91.95 % -266.46 K € 399.49 % -1.1 M € 311.33 % -526.64 K € -51.95 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % - 0 % 767.93 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices188.44 K € -157.3 % -685.7 K € -463.89 % -327.46 K € -52.24 % 2.16 M € -760.44 %
Total des produits104.13 M € -3.24 % 122.9 M € 18.02 % 116.55 M € -5.17 % 148.22 M € 27.18 %
Total des charges102.67 M € -3.33 % 118.87 M € 15.78 % 113.56 M € -4.47 % 139.09 M € 22.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.46 M € 3.6 % 4.03 M € 176.02 % 2.99 M € -25.87 % 9.13 M € 205.46 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND ?

Le dirigeant de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND est : Jean-paule Mindermann.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Trelleborg Clermont-ferrand ?

En 2021 la société Trelleborg Clermont-ferrand a réalisé un résultat net de 9.13 M avec une trésorerie de 3.83 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 6.61 %.

Quelle est la forme juridique de la société Trelleborg Clermont-ferrand ?

La société Trelleborg Clermont-ferrand a été déposée le 1993 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Trelleborg Clermont-ferrand ?

On recense 464 employés sous contrat avec l’entreprise Trelleborg Clermont-ferrand.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Trelleborg Clermont-ferrand ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2219Z (plus précisément : Fabrication d'autres articles en caoutchouc).
Consultez la présentation d'entreprise