TERRA MEDIUS SAS à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de la société TERRA MEDIUS SAS ?

Le CA de Terra Medius Sas est de 431.42 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	431.42 K	300.44 K	259.79 K	88.85 K
Marge brute (€)	96.94 K	-9 K	32.29 K	-52.43 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-71.47 K	-130.09 K	-	-
EBITDA (€)	-64.36 K	-116.74 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-7.11 K	-13.34 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-66.2 K	-117.11 K	11.72 K	-61.57 K
Résultat net (€)	-58.76 K	-116.99 K	-1.07 K	-57.8 K
Taux de marge nette (%)	-13.62	-38.94	-0.41	-65.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	-62.39	89.94	8.21	481.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-15.03	-26.33	-0.2	-6.89
Valeur ajoutée (€) *	84.31 K	-12.85 K	7.93 K	-52.18 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.54	-4.28	3.05	-58.72
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	22.47	-3	12.43	-59
Taux de marge d'EBITDA (%)	-14.92	-38.86	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-16.57	-43.3	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	239.6 K	327.5 K	454.49 K	800.4 K
BFRE (€)	118.06 K	78.69 K	21.61 K	22.36 K
BFRHE (€)	44.22 K	-34.99 K	-305.15 K	-783.75 K
BFR en jours de CA (j)	202.71	397.88	638.56	3.29 K
BFRE en jours de CA (j)	99.89	95.61	30.36	91.86
BFRHE en jours de CA (j)	52.27 M	-28.8 M	-217.19 M	-190.79 M
Délais de paiement clients (j)	148.58	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	85.97	79.1	107.46	114.15
Ratio des stocks / CA (%)	0.24	0.34	0.26	0.15
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-54.94 K	-116.36 K	-	-
Dette nette (€)	-218.16 K	-513.38 K	-260.96 K	-101.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-12.74	-38.73	-	-
Font de roulement (€)	227.29 K	80.07 K	-	-
Couverture du BFR	94.86	24.45	-	-
Trésorerie (€)	65.01 K	39.39 K	280.68 K	749.19 K
Dettes financières (€)	141.36 K	217.33 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	3.97	4.41	-	-
Ratio d'endettement (%)	-231.65	394.69	1.99 K	845.19
Autonomie financière (%)	0.67	-0.6	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	129.5 K	90.57 K	84.29 K	38.07 K
Liquidité générale	93.03	56.96	86.85	96.97
Liquidité réduite	93.03	56.96	86.85	96.97
Couverture de la dette	-1.2	-7.84	-	-
Salaires et charges sociales (€)	166.57 K	120.82 K	20.4 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	30.25	31.01	7.71	0.23
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	-3.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Terra Medius Sas

Président de SAS

Philippe Adaime

Observations

12/06/2020

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 08-06-2020

12/06/2020

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 08-06-2020

Statuts de la société TERRA MEDIUS SAS

26/08/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Délégation de pouvoir - Décision d'augmentation

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

Acte(s) publié(s)

07/08/2023

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision d'augmentation - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

22/12/2022

Décision(s) des associés - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

07/07/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

07/07/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

08/02/2021

Décision(s) du président - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

12/06/2020

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

23/10/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif - Nomination de président - Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/08/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

31/12/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination

21/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/02/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

04/09/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

28/06/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels de TERRA MEDIUS SAS

201

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	290.07 K € 9.49 %	264.93 K € 70.81 %	155.1 K € 195.38 %	52.51 K € 50.85 %
Production vendue de services	141.35 K € 298.07 %	35.51 K € -61.38 %	91.96 K € 153.45 %	36.28 K € 2.75 K %
Chiffres d'affaires nets	431.42 K € 43.6 %	300.44 K € 15.65 %	259.79 K € 192.39 %	88.85 K € 144.86 %
Reprises sur dépréciations …	9.2 K € -34.83 %	14.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	45 € -82.89 %	263 € -97.93 %	12.73 K € 20.77 K %	61 € -70.53 %
Produits d'exploitation	440.67 K € 39.97 %	314.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	210.68 K € -8.43 %	230.09 K € 37.3 %	167.58 K € 480.95 %	28.85 K € -59.82 %
Variation de stock (marchandises)	-2.45 K € 92.97 %	-34.83 K € 36.51 %	-54.86 K € -158.59 %	21.21 K € 38.95 %
Autres achats et charges externes	126.25 K € 10.57 %	114.18 K € -0.52 %	114.78 K € 25.83 %	91.22 K € 29.84 %
Achats	334.48 K € 8.09 %	309.44 K € 36.02 %	227.5 K € 61.03 %	141.28 K € 31.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.88 K € 254.15 %	530 € 414.56 %	103 € -98.83 %	8.84 K € 0 %
Salaires et traitements	130.52 K € 40.08 %	93.18 K € 365.49 %	20.02 K € 9.86 K %	201 € 0 %
Charges sociales	36.05 K € 30.44 %	27.64 K € 7.21 K %	378 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.84 K € 404.11 %	365 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	3.77 K € 932.05 %	365 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	172 € -77.89 %	778 € 980.56 %	72 € -34.55 %	110 € 0.92 %
Charges d'exploitation	506.87 K € 17.35 %	431.93 K € 74.11 %	248.07 K € 64.92 %	150.42 K € 40.05 %
Résultat d'exploitation	-66.2 K € 43.47 %	-117.11 K € -899.53 %	11.72 K € 80.97 %	-61.57 K € 13.43 %
Reprises sur dépréciations et …	21.66 K € 12.35 K %	174 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	0 € -100 %	5.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	21.66 K € 263.36 %	5.96 K € 71 %	3.49 K € 66.79 %	2.09 K € 0 %
Dotations financières aux …	13.69 K € 48.51 %	9.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	521 € 16.29 %	448 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	14.22 K € 47.03 %	9.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	7.45 K € 100.84 %	-3.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-58.76 K € 51.37 %	-120.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	3.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	3.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	0 € -100 %	1.55 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	0 € -100 %	3.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-3.46 K € 0 %
Total des produits	462.33 K € 42.43 %	324.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	521.08 K € 18 %	441.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-58.76 K € 49.78 %	-116.99 K € -10.79 K %	-1.07 K € 98.14 %	-57.8 K € 18.83 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Autres immobilisations corporelles	5.86 K € 22.07 %	4.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	5.86 K € 22.07 %	4.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	2.39 K € 0 %	2.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	2.39 K € -16.56 %	2.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	8.25 K € 14.73 %	7.19 K € 200.88 %	2.39 K € 1.11 K %	198 € 3.66 %
Marchandises	105.67 K € 2.37 %	103.22 K € 50.93 %	68.39 K € 405.36 %	13.53 K € -61.05 %
Stocks et en-cours	105.67 K € 2.37 %	103.22 K € 50.93 %	68.39 K € 405.36 %	13.53 K € -63.18 %
Créances clients et comptes ratachés	141.9 K € 114.86 %	66.04 K € 76.08 %	37.51 K € -20.03 %	46.9 K € 962.02 %
Autres créances	36.16 K € -82.72 %	209.27 K € 55.15 %	134.88 K € 368.89 %	28.77 K € 590.49 %
Créances	178.06 K € -35.32 %	275.31 K € 59.7 %	172.39 K € 127.83 %	75.67 K € 781.67 %
Disponibilités	65.01 K € 65.04 %	39.39 K € -85.97 %	280.68 K € -62.54 %	749.19 K € 15.01 K %
Charges constatées d'avance	20.37 K € 13.48 K %	150 € -99.13 %	17.32 K € 19.81 K %	87 € 0 %
Actif circulant	369.11 K € -11.71 %	418.07 K € -22.4 %	538.78 K € -35.74 %	838.47 K € 1.57 K %
Ecarts de conversion actif	13.69 K € -28.32 %	19.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	391.05 K € -12 %	444.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	400 K € 241.88 %	117 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-247.07 K € -89.94 %	-130.08 K € -0.83 %	-129.01 K € -81.17 %	-71.21 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-58.76 K € 49.78 %	-116.99 K € -10.79 K %	-1.07 K € 98.14 %	-57.8 K € 18.83 %
Capitaux propres	94.17 K € 27.6 %	-130.07 K € -894.36 %	-13.08 K € -8.94 %	-12.01 K € 80.38 %
Provisions pour risques	13.69 K € -36.78 %	21.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	13.69 K € -36.78 %	21.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	31 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	141.33 K € -34.97 %	217.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	141.36 K € -34.95 %	217.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	0 € -100 %	474 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	80.47 K € 6.38 %	75.64 K € -10.26 %	84.29 K € 121.39 %	38.07 K € 248.51 %
Dettes fiscales et sociales	49.04 K € 228.53 %	14.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	129.5 K € 42.99 %	90.57 K € 7.45 %	84.29 K € 121.39 %	38.07 K € 248.51 %
Autres dettes	12.3 K € -94.97 %	244.41 K € -46.56 %	457.35 K € -43.72 %	812.61 K € 706.72 %
Dettes diverses	12.3 K € -94.97 %	244.41 K € -46.56 %	457.35 K € -43.72 %	812.61 K € 706.72 %
Dettes + 1an	141.36 K € -35.09 %	217.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	283.17 K € -48.77 %	552.78 K € 2.06 %	541.64 K € -36.33 %	850.68 K € 661.64 %
Total passif	391.05 K € -12 %	444.36 K € -17.89 %	541.17 K € -35.47 %	838.67 K € 1.56 K %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Terra Medius Sas ?

On recense 1 - 2 salariés en activité pour l’entreprise Terra Medius Sas.

Qui est le dirigeant de la société TERRA MEDIUS SAS ?

Le dirigeant de la société TERRA MEDIUS SAS est : Philippe Adaime.

Quel est le volume des ventes de la société TERRA MEDIUS SAS ?

Le CA de Terra Medius Sas est de 431.42 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Terra Medius Sas ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4639B (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Terra Medius Sas ?

Pour l’année 2023 la société Terra Medius Sas a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -58.76 K € avec une trésorerie de 65.01 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -13.62 %.