TRANSGOURMET OPERATIONS à Valenton

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.15 Md	1.16 Md	1.23 Md	908.42 M
Marge brute (€)	130.41 M	136.95 M	159.11 M	107.29 M
Excédent brut d'exploitation (€)	14.05 M	17.77 M	29.69 M	-7.61 M
EBITDA (€)	10.67 M	9.71 M	17.11 M	-18.48 M
EBITDA - EBE (€)	3.39 M	8.06 M	12.58 M	10.87 M
Résultat d'exploitation (€)	-576.29 K	-1.02 M	5.05 M	-31.38 M
Résultat net (€)	956.35 K	2.94 M	807.88 K	-31.13 M
Croissance	2016	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	11.35	11.84	12.92	11.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.93	0.84	1.39	-2.03
Taux de marge opérationnelle (%)	1.22	1.54	2.41	-0.84
Gestion BFR	2016	2018	2019	2020
BFR (€)	134.18 M	102.92 M	103.44 M	96.87 M
BFRE (€)	52.26 M	36.89 M	36.95 M	31.23 M
BFRHE (€)	35.9 M	26.96 M	23.63 M	27.6 M
BFR en jours de CA (j)	42.62	32.48	30.66	38.92
BFRE en jours de CA (j)	16.6	11.64	10.95	12.55
BFRHE en jours de CA (j)	113.03 T	85.43 T	79.72 T	68.68 T
Délais de paiement clients (j)	59.36	54.78	52.58	59.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.51	44.96	44.39	46.86
Ratio des stocks / CA (%)	7.31	6.91	6.84	8.74
Autonomie financière	2016	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	15.43 M	17.06 M	18.34 M	-6.02 M
Dette nette (€)	-376.57 M	-268.69 M	-270.16 M	-258.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.34	1.47	1.49	-0.66
Font de roulement (€)	74.37 M	50.88 M	43.48 M	34.93 M
Couverture du BFR	55.42	49.44	42.03	36.06
Trésorerie (€)	6.18 M	2.35 M	2.81 M	1.43 M
Dettes financières (€)	199.42 M	79.76 M	70.95 M	90.9 M
Capacité de remboursement (€)	-24.4	-15.75	-14.73	42.92
Ratio d'endettement (%)	-2.24 K	-222.79	-222.24	-285.89
Autonomie financière (%)	0.08	1.51	1.71	0.99
Solvabilité	2016	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	143.49 M	154.55 M	161.98 M	132.41 M
Liquidité générale	50.61	65.52	66.37	57.66
Liquidité réduite	50.61	65.52	66.37	57.66
Couverture de la dette	0.03	0.1	0.03	-1.04
Taux de marge nette (%)	0.08	0.25	0.07	-3.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.7	2.43	0.66	-34.42
Rentabilité économique (%)	0.23	0.72	0.19	-8.29
Valeur ajoutée (€) *	116.28 M	113.21 M	136.81 M	90.94 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.12	9.79	11.11	10.01
Structure de l'activité	2016	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	103.6 M	109 M	118.15 M	104.69 M
Salaires / CA (%)	6.29	6.63	6.6	8.06
Impôts sur les bénéfices (€)	-184.18 K	-845.54 K	657.2 K	-2.21 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Transgourmet Operations

Bénéficiaire

Eric, Guy, -, Robert Decroix

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Transgourmet Operations

Président

Eric Decroix

Depuis le 18/07/2016

Comptes annuels de TRANSGOURMET OPERATIONS

Actif	2016	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0 %	2.38 K € 4.02 %	2.38 K € 0 %
Fonds commercial	92.26 M € 0 %	92.26 M € 0 %	92.35 M € 0.1 %	92.35 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	92.26 M € 0 %	92.26 M € 0 %	92.35 M € 0.1 %	92.35 M € 0 %
Terrains	258.67 K € 0 %	258.67 K € 0 %	1.06 M € 308.39 %	1.06 M € 0 %
Constructions	5.43 M € 0 %	2.95 M € -45.73 %	10.11 M € 243.35 %	9.15 M € -9.55 %
Installations techniques …	4.8 M € 0 %	6.52 M € 35.9 %	8.3 M € 27.26 %	7.52 M € -9.32 %
Autres immobilisations corporelles	34.25 M € 0 %	36.28 M € 5.91 %	31.76 M € -12.44 %	30.48 M € -4.05 %
Immobilisations en cours	2.2 K € 0 %	168.17 K € 7.55 K %	229.57 K € 36.51 %	390.95 K € 70.29 %
Immobilisation corporelles	44.74 M € 0 %	46.17 M € 3.2 %	51.46 M € 11.46 %	48.6 M € -5.57 %
Autres participations	80 € 0 %	5.69 M € 7.11 M %	80 € -100 %	80 € 0 %
Prêts	2.96 M € 0 %	3.59 M € 21.25 %	4.07 M € 13.24 %	4.36 M € 7.07 %
Autres immobilisations financières	1.87 M € 0 %	1.76 M € -5.99 %	1.15 M € -34.53 %	1.08 M € -6.31 %
Immobilisations financières	4.84 M € 0 %	11.04 M € 128.2 %	5.22 M € -52.69 %	5.44 M € 4.11 %
Actif immobilisé	141.84 M € 0 %	149.48 M € 5.38 %	149.04 M € -0.29 %	146.39 M € -1.78 %
Matières premières, approvisionnements	362.48 K € 0 %	356.52 K € -1.64 %	430.52 K € 20.76 %	20.2 K € -95.31 %
Marchandises	83.6 M € 0 %	79.51 M € -4.89 %	83.82 M € 5.42 %	79.4 M € -5.27 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	9.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	83.96 M € 0 %	79.87 M € -4.87 %	84.25 M € 5.47 %	79.42 M € -5.73 %
Créances clients et comptes ratachés	111.79 M € 0 %	111.56 M € -0.21 %	114.68 M € 2.8 %	84.22 M € -26.56 %
Autres créances	75.09 M € 0 %	62.03 M € -17.4 %	62.69 M € 1.07 %	62.96 M € 0.43 %
Créances	186.89 M € 0 %	173.59 M € -7.12 %	177.38 M € 2.18 %	147.18 M € -17.02 %
Valeurs mobilières de placement …	3.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	6.18 M € 0 %	2.35 M € -62.02 %	2.81 M € 19.89 %	1.43 M € -49.24 %
Charges constatées d'avance	643.35 K € 0 %	1.66 M € 158.27 %	982.43 K € -40.87 %	1.25 M € 27.69 %
Actif circulant	277.68 M € 0 %	257.47 M € -7.28 %	265.42 M € 3.09 %	229.29 M € -13.61 %
Total actif	419.52 M € 0 %	406.94 M € -3 %	414.45 M € 1.85 %	375.67 M € -9.36 %
Passif	2016	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	15 M € 0 %	15 M € 0 %	15 M € 0 %	15 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	10.62 M € 0 %	10.62 M € 0 %	10.62 M € -0 %	10.62 M € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	47.75 K € 1.09 K %	194.56 K € 307.42 %	234.95 K € 20.76 %
Report à nouveau	-9.8 M € 0 %	91.99 M € -1.04 K %	94.78 M € 3.03 %	95.55 M € 0.81 %
Résultat de l'exercice	956.35 K € 0 %	2.94 M € 207.01 %	807.88 K € -72.48 %	-31.13 M € -3.95 K %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	152.42 K € 0 %	136.92 K € -10.17 %
Capitaux propres	16.79 M € 0 %	120.6 M € 618.32 %	121.56 M € 0.8 %	90.42 M € -25.62 %
Provisions pour risques	2.25 M € 0 %	13.16 K € -99.42 %	659.81 K € 4.92 K %	3.12 M € 372.16 %
Provisions pour charges	17.72 M € 0 %	15.29 M € -13.71 %	19.26 M € 25.95 %	22.21 M € 15.3 %
Provisions	19.98 M € 0 %	15.3 M € -23.39 %	19.92 M € 30.16 %	25.32 M € 27.12 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.45 M € 0 %	42.32 K € -99.55 %	182.59 K € 331.46 %	1.94 M € 964.52 %
Emprunts et dettes financières divers	189.97 M € 0 %	79.72 M € -58.04 %	70.77 M € -11.22 %	88.95 M € 25.69 %
Dettes financières	199.42 M € 0 %	79.76 M € -60 %	70.95 M € -11.04 %	90.9 M € 28.11 %
Dettes fournisseurs et comptes …	108.22 M € 0 %	125.62 M € 16.08 %	130.56 M € 3.93 %	102.6 M € -21.41 %
Dettes fiscales et sociales	35.27 M € 0 %	28.93 M € -17.99 %	31.42 M € 8.6 %	29.81 M € -5.12 %
Dettes d'exploitation	143.49 M € 0 %	154.55 M € 7.71 %	161.98 M € 4.81 %	132.41 M € -18.25 %
Dettes sur immobilisations et …	230.56 K € 0 %	298.02 K € 29.26 %	963.45 K € 223.28 %	198.8 K € -79.37 %
Autres dettes	39.61 M € 0 %	36.43 M € -8.02 %	39.08 M € 7.26 %	36.42 M € -6.8 %
Dettes diverses	39.84 M € 0 %	36.73 M € -7.8 %	40.04 M € 9.01 %	36.62 M € -8.55 %
Dettes + 1an	200.29 M € 0 %	81.07 M € -59.52 %	74.83 M € -7.7 %	93.26 M € 24.63 %
Dettes	382.75 M € 0 %	271.04 M € -29.19 %	272.97 M € 0.71 %	259.93 M € -4.78 %
Total passif	419.52 M € 0 %	406.94 M € -3 %	414.45 M € 1.85 %	375.67 M € -9.36 %
Compte de résultat	2016	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	1.04 Md € 0 %	1.09 Md € 4.37 %	1.16 Md € 6.81 %	858.26 M € -26.07 %
Production vendue de services	107.77 M € 0 %	69.77 M € -35.26 %	70.46 M € 0.99 %	50.16 M € -28.81 %
Chiffres d'affaires nets	1.15 Md € 0 %	1.16 Md € 0.65 %	1.23 Md € 6.46 %	908.42 M € -26.22 %
Subventions d'exploitation	432.52 K € 0 %	2.65 M € 513.76 %	2.29 M € -13.8 %	1.14 M € -50.26 %
Reprises sur dépréciations …	9.56 M € 0 %	3.39 M € -64.52 %	4.55 M € 34.17 %	7.33 M € 60.89 %
Autres produits	14.78 K € 0 %	47.11 K € 218.8 %	130.6 K € 177.21 %	137.63 K € 5.38 %
Produits d'exploitation	1.16 Md € 0 %	1.16 Md € 0.31 %	1.24 Md € 6.5 %	917.02 M € -25.94 %
Achats de marchandises (y compris …	850.13 M € 0 %	833.76 M € -1.93 %	887.28 M € 6.42 %	652.29 M € -26.48 %
Variation de stock (marchandises)	-6.8 M € 0 %	-122.41 K € -98.2 %	-1.22 M € 893.62 %	1.56 M € -228.42 %
Achats de matières premières et …	930.08 K € 0 %	980.93 K € 5.47 %	1.22 M € 24.44 %	897.13 K € -26.5 %
Variation de stock (matières …	455 € 0 %	-3.56 K € -882.42 %	-19.69 K € 453.06 %	410.33 K € -2.18 K %
Autres achats et charges externes	174.49 M € 0 %	185.08 M € 6.07 %	184.94 M € -0.08 %	145.97 M € -21.07 %
Achats	1.02 Md € 0 %	1.02 Md € 0.09 %	1.07 Md € 5.15 %	801.13 M € -25.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.21 M € 0 %	12.89 M € -2.44 %	13.69 M € 6.23 %	11.49 M € -16.08 %
Salaires et traitements	72.27 M € 0 %	76.71 M € 6.14 %	81.26 M € 5.94 %	73.25 M € -9.85 %
Charges sociales	31.33 M € 0 %	32.29 M € 3.07 %	36.88 M € 14.23 %	31.44 M € -14.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.24 M € 0 %	10.73 M € -4.57 %	12.07 M € 12.46 %	12.9 M € 6.92 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.35 M € 0 %	2.04 M € -13.44 %	1.46 M € -28.1 %	9.71 M € 562.94 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	867.18 K € 0 %	1.31 M € 51.18 %	3.87 M € 195.41 %	2.36 M € -39.12 %
Dotations d'exploitation	14.46 M € 0 %	14.08 M € -2.67 %	17.4 M € 23.63 %	24.97 M € 43.46 %
Autres charges	9.73 M € 0 %	8.1 M € -16.75 %	11.8 M € 45.63 %	6.13 M € -48.06 %
Charges d'exploitation	1.16 Md € 0 %	1.16 Md € 0.34 %	1.23 Md € 5.97 %	948.4 M € -23.1 %
Résultat d'exploitation	-576.29 K € 0 %	-1.02 M € 76.41 %	5.05 M € -596.26 %	-31.38 M € -722.04 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits des autres valeurs …	1.82 K € 0 %	1.48 K € -18.6 %	2.06 K € 39.08 %	1.42 K € -30.77 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.25 K € 0 %	19.01 K € 485.25 %	5.77 K € -69.67 %	1.52 K € -73.6 %
Différences positives de change	19.25 K € 0 %	15.9 K € -17.38 %	17.09 K € 7.46 %	664 € -96.11 %
Produit financiers	24.31 K € 0 %	36.39 K € 49.68 %	24.91 K € -31.54 %	3.61 K € -85.5 %
Intérêts et charges assimilées	1.97 M € 0 %	717.07 K € -63.53 %	5.11 M € 613.05 %	260.74 K € -94.9 %
Différences négatives de change	6.39 K € 0 %	7.12 K € 11.45 %	6.27 K € -11.99 %	-335 € -105.34 %
Charges financières	1.97 M € 0 %	724.2 K € -63.29 %	5.12 M € 606.91 %	260.4 K € -94.91 %
Résultat financier	-1.95 M € 0 %	-687.81 K € -64.7 %	-5.09 M € 640.68 %	-256.79 K € -94.96 %
Résultat courant avant impôts	-2.52 M € 0 %	-1.7 M € -32.49 %	-49.3 K € -97.11 %	-31.64 M € 64.08 K %
Produits exceptionnels sur …	5.79 M € 0 %	1.91 M € -67 %	2.66 M € 39.03 %	2.53 M € -4.85 %
Produits exceptionnels sur …	1.68 M € 0 %	1.33 M € -20.99 %	981.87 K € -26.08 %	1.64 M € 66.83 %
Reprises sur dépréciations et …	1.05 M € 0 %	2.33 M € 122.03 %	495.05 K € -78.71 %	504.07 K € 1.82 %
Produits exceptionnels	8.52 M € 0 %	5.56 M € -34.68 %	4.13 M € -25.72 %	4.67 M € 12.98 %
Charges exceptionnelles sur …	792.61 K € 0 %	662.65 K € -16.4 %	641.75 K € -3.15 %	443.07 K € -30.96 %
Charges exceptionnelles sur …	1.03 M € 0 %	655.55 K € -36.11 %	565.91 K € -13.67 %	187.38 K € -66.89 %
Dotations exceptionnelles aux …	3.4 M € 0 %	450.81 K € -86.75 %	1.41 M € 213.02 %	5.73 M € 306.38 %
Charges exceptionnelles	5.22 M € 0 %	1.77 M € -66.12 %	2.62 M € 48.04 %	6.36 M € 143.05 %
Résultat exceptionnel	3.3 M € 0 %	3.79 M € 15.11 %	1.51 M € -60.1 %	-1.7 M € -211.95 %
Impôts sur les bénéfices	-184.18 K € 0 %	-845.54 K € 359.09 %	657.2 K € -177.73 %	-2.21 M € -436.15 %
Total des produits	1.17 Md € 0 %	1.17 Md € 0.05 %	1.24 Md € 6.34 %	921.69 M € -25.82 %
Total des charges	1.17 Md € 0 %	1.17 Md € -0.12 %	1.24 Md € 6.54 %	952.82 M € -23.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	956.35 K € 0 %	2.94 M € 207.01 %	807.88 K € -72.48 %	-31.13 M € -3.95 K %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TRANSGOURMET OPERATIONS ?

Le dirigeant de la société TRANSGOURMET OPERATIONS est : Eric Decroix.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Transgourmet Operations ?

Durant la période 2020 la société Transgourmet Operations a réalisé un résultat net de -31.13 M avec une trésorerie de 1.43 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -3.43 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Transgourmet Operations ?

L’entreprise Transgourmet Operations a été déposée le 2000 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Transgourmet Operations ?

On recense 1945 employés sous contrat avec la société Transgourmet Operations.

Quelle est le code ape de l’entreprise Transgourmet Operations ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4639B (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise