LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION à Chatillon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	40.95 M	37.05 M	29.37 M	15.33 M
Marge brute (€)	16.23 M	15.08 M	11.87 M	5.34 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.72 M	3.83 M	2.22 M	-117.7 K
EBITDA (€)	441.09 K	2.09 M	749.15 K	-398.78 K
EBITDA - EBE (€)	2.28 M	1.74 M	1.47 M	281.08 K
Résultat d'exploitation (€)	-56.91 K	1.65 M	264.32 K	-985.85 K
Résultat net (€)	242.04 K	1.72 M	228.15 K	-1 M
Taux de marge nette (%)	0.59	4.64	0.78	-6.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.66	123.24	-70.62	175.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.08	6.66	1.58	-11.54
Valeur ajoutée (€) *	14.13 M	13.49 M	10.37 M	4.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.51	36.42	35.29	30.66
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	39.63	40.71	40.41	34.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.08	5.65	2.55	-2.6
Taux de marge opérationnelle (%)	6.64	10.35	7.54	-0.77
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	4.62 M	5.1 M	3.05 M	1.29 M
BFRE (€)	-9.67 M	-14.28 M	-7.71 M	-4.65 M
BFRHE (€)	9.59 M	15.03 M	7.02 M	2.54 M
BFR en jours de CA (j)	41.14	50.24	37.94	30.77
BFRE en jours de CA (j)	-86.21	-140.63	-95.81	-110.81
BFRHE en jours de CA (j)	1.08 T	1.53 T	565.12 Md	106.58 Md
Délais de paiement clients (j)	168.93	180	152.9	153.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	174.33	180	154.11	145.51
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.02	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	746.87 K	2.16 M	714.6 K	-413.39 K
Dette nette (€)	-20.26 M	-24.41 M	-14.77 M	-9.19 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.82	5.83	2.43	-2.7
Font de roulement (€)	-	-316.37 K	-1.62 M	-
Couverture du BFR	-	-6.2	-52.94	-
Trésorerie (€)	460.44 K	10.35 K	9.49 K	37.77 K
Dettes financières (€)	-	3.94 K	4.95 K	-
Capacité de remboursement (€)	-27.13	-11.29	-20.67	22.24
Ratio d'endettement (%)	-1.23 K	-1.75 K	4.57 K	1.61 K
Autonomie financière (%)	-	354.25	-65.23	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	15.62 M	19 M	10.11 M	5.85 M
Liquidité générale	95.03	96.21	84.54	71.91
Liquidité réduite	95.03	96.21	84.54	71.91
Couverture de la dette	0.07	0.61	0.09	-0.54
Salaires et charges sociales (€)	12.97 M	10.73 M	9.28 M	5.18 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	25.26	23.69	25.54	28.47
Impôts sur les bénéfices (€)	9.43 K	104.25 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Puyfolaise De Restauration

Président de SAS

COMPASS GROUP FRANCE

Observations

23/06/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 28/02/2022

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

21/09/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

23/06/2022

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/09/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif