O2 TOIT ISTRES à Saint-mitre-les-remparts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	995.54 K	1.86 M	2.05 M	2.74 M
Marge brute (€)	289.14 K	598.61 K	762.22 K	1.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	114.15 K	-	283.14 K	502.58 K
EBITDA (€)	104.87 K	259.97 K	288.63 K	545.42 K
EBITDA - EBE (€)	9.27 K	-	-5.49 K	-42.84 K
Résultat d'exploitation (€)	103.05 K	258.2 K	287.93 K	545.24 K
Résultat net (€)	51.91 K	210.38 K	188.16 K	389.3 K
Taux de marge nette (%)	5.21	11.32	9.2	14.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.66	48.36	83.76	98.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.34	16.22	16.89	22.1
Valeur ajoutée (€) *	371.1 K	542.67 K	717.14 K	1.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.28	29.19	35.06	36.74
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	29.04	32.2	37.27	38.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.53	13.98	14.11	19.9
Taux de marge opérationnelle (%)	11.47	-	13.84	18.34
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.15 M	786.36 K	652.37 K	826.22 K
BFRHE (€)	1.33 M	1.03 M	996.32 K	1.03 M
BFR en jours de CA (j)	421.4	154.37	116.42	110.03
BFRHE en jours de CA (j)	3.64 Md	5.23 Md	5.58 Md	7.76 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	145.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	174.56	112.8	110.49	143.88
Capacité d'autofinancement (€)	53.74 K	-	188.87 K	389.48 K
Dette nette (€)	-961.95 K	-735.44 K	-825.1 K	-707 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.4	-	9.23	14.21
Font de roulement (€)	1.05 M	777.54 K	625.59 K	811.33 K
Couverture du BFR	91.38	98.88	95.9	98.2
Trésorerie (€)	27.63 K	126.67 K	59.93 K	650.91 K
Dettes financières (€)	574.32 K	355.3 K	415 K	415 K
Capacité de remboursement (€)	-17.9	-	-4.37	-1.82
Ratio d'endettement (%)	-197.56	-169.06	-367.3	-178.32
Autonomie financière (%)	0.85	1.22	0.54	0.96
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	395.35 K	497.99 K	447.76 K	935.21 K
Couverture de la dette	0.98	2.04	3.49	1.48
Salaires et charges sociales (€)	171.95 K	327.91 K	460.9 K	543.57 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.21	14.03	17.66	15.88
Impôts sur les bénéfices (€)	11.64 K	64.46 K	61.9 K	142.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'O2 Toit Istres

Président de SAS

G.R.D

Statuts de la société O2 TOIT ISTRES

25/11/2022

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

17/09/2018

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

25/11/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique

27/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social

22/12/2021

Rapport du commissaire à la transformation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

29/12/2021

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

08/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels d'O2 TOIT ISTRES

245

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	0 € -100 %	17.66 K € 320.5 %	4.2 K € -29.39 %
Production vendue de biens	0 € -100 %	23.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	995.54 K € -45.77 %	1.84 M € -9.47 %	2.03 M € -25.91 %	2.74 M € 64.51 %
Chiffres d'affaires nets	995.54 K € -46.46 %	1.86 M € -9.1 %	2.05 M € -25.38 %	2.74 M € 64.17 %
Reprises sur dépréciations …	26.07 K € 0 %	0 € -100 %	5.5 K € -87.17 %	42.85 K € 1.03 K %
Autres produits	2 € -60 %	5 € 0 %	5 € 400 %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	1.02 M € -45.05 %	1.86 M € -9.34 %	2.05 M € -26.33 %	2.78 M € 66.36 %
Achats de matières premières et …	268.42 K € -56.12 %	611.71 K € 8.37 %	564.46 K € -26.43 %	767.2 K € 63.74 %
Autres achats et charges externes	437.98 K € -32.51 %	648.95 K € -9.7 %	718.63 K € -21.6 %	916.68 K € 77.97 %
Achats	706.4 K € -43.97 %	1.26 M € -1.75 %	1.28 M € -23.8 %	1.68 M € 71.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.05 K € -71.55 %	10.73 K € -41.02 %	18.19 K € 68.92 %	10.77 K € 153.16 %
Salaires et traitements	131.54 K € -49.56 %	260.77 K € -27.8 %	361.19 K € -17.01 %	435.24 K € 1.94 %
Charges sociales	40.41 K € -39.82 %	67.14 K € -32.66 %	99.71 K € -7.96 %	108.33 K € 17.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.83 K € 2.99 %	1.77 K € 154.01 %	698 € 292.13 %	178 € -14.42 %
Dotations d'exploitation	1.83 K € 2.99 %	1.77 K € 154.01 %	698 € 292.13 %	178 € -14.42 %
Autres charges	35.35 K € 1.77 M %	2 € -75 %	8 € 0 %	8 € 300 %
Charges d'exploitation	918.57 K € -42.63 %	1.6 M € -9.18 %	1.76 M € -21.24 %	2.24 M € 48.52 %
Résultat d'exploitation	103.05 K € -60.09 %	258.2 K € -10.33 %	287.93 K € -47.19 %	545.24 K € 228.33 %
Produits financiers de participations	55.49 K € 162.2 %	21.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	55.49 K € 162.2 %	21.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.47 K € -22.99 %	3.2 K € 65.26 %	1.94 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	2.47 K € -22.99 %	3.2 K € 65.26 %	1.94 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	53.03 K € 195.21 %	17.96 K € 827.36 %	-1.94 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	156.07 K € -43.48 %	276.16 K € -3.44 %	285.99 K € -47.55 %	545.24 K € 228.33 %
Produits exceptionnels sur …	1.3 K € -40.45 %	2.19 K € -46.13 %	4.06 K € 106.3 %	1.97 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	4.5 K € -37.5 %	7.2 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.3 K € -80.52 %	6.69 K € -40.61 %	11.26 K € 471.97 %	1.97 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	14.67 K € 83.12 %	8.01 K € -81.24 %	42.69 K € 420.51 %	8.2 K € 138.22 %
Dotations exceptionnelles aux …	79.16 K € 0 %	0 € -100 %	4.5 K € -37.5 %	7.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles	93.83 K € 1.07 K %	8.01 K € -83.02 %	47.19 K € 206.4 %	15.4 K € 347.34 %
Résultat exceptionnel	-92.53 K € -6.89 K %	-1.32 K € 96.32 %	-35.93 K € -167.48 %	-13.43 K € -290.15 %
Impôts sur les bénéfices	11.64 K € -81.95 %	64.46 K € 4.13 %	61.9 K € -56.56 %	142.51 K € 261.29 %
Total des produits	1.08 M € -42.85 %	1.89 M € -8.48 %	2.06 M € -25.97 %	2.79 M € 66.48 %
Total des charges	1.03 M € -38.78 %	1.68 M € -10.52 %	1.87 M € -21.8 %	2.4 M € 54.59 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	51.91 K € -75.33 %	210.38 K € 11.81 %	188.16 K € -51.67 %	389.3 K € 216.05 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Autres immobilisations corporelles	7.95 K € -18.68 %	9.78 K € -11.45 %	11.04 K € 7.36 K %	148 € -54.6 %
Immobilisation corporelles	7.95 K € -18.68 %	9.78 K € -11.45 %	11.04 K € 7.36 K %	148 € -54.6 %
Autres immobilisations financières	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	3 K € -74.62 %	11.82 K € -10.45 %	13.2 K € 72.1 %	7.67 K € 0 %
Actif immobilisé	10.95 K € -14.3 %	12.78 K € -9 %	14.04 K € 9.39 K %	148 € -54.6 %
Créances clients et comptes ratachés	163.4 K € 24.23 %	131.53 K € 313.65 %	31.8 K € -58.74 %	77.07 K € 76.57 %
Autres créances	1.35 M € 31.73 %	1.02 M € 1.59 %	1.01 M € -2.43 %	1.03 M € 265.35 %
Créances	1.51 M € 30.87 %	1.16 M € 11.13 %	1.04 M € -6.33 %	1.11 M € 240.12 %
Disponibilités	27.63 K € -78.19 %	126.67 K € 111.36 %	59.93 K € -90.79 %	650.91 K € 543.99 %
Charges constatées d'avance	4.23 K € 148.71 %	1.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	1.54 M € 20.27 %	1.28 M € 16.75 %	1.1 M € -37.54 %	1.76 M € 311.95 %
Total actif	1.56 M € 19.93 %	1.3 M € 16.42 %	1.11 M € -36.75 %	1.76 M € 311.67 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Réserve légale	400 € 0 %	400 € 0 %	400 € 0 %	400 € 0 %
Autres réserves	430.61 K € 95.52 %	220.24 K € 586.65 %	32.07 K € 1.06 K %	2.78 K € 0 %
Résultat de l'exercice	51.91 K € -75.33 %	210.38 K € 11.81 %	188.16 K € -51.67 %	389.3 K € 216.05 %
Capitaux propres	486.92 K € 11.93 %	435.01 K € 93.65 %	224.64 K € -43.34 %	396.47 K € 211.75 %
Provisions pour risques	79.16 K € 0 %	0 € -100 %	4.5 K € -37.5 %	7.2 K € 0 %
Provisions	79.16 K € 0 %	0 € -100 %	4.5 K € -37.5 %	7.2 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	574.32 K € 61.64 %	355.3 K € -14.38 %	415 K € 0 %	415 K € 0 %
Dettes financières	574.32 K € 61.64 %	355.3 K € -14.38 %	415 K € 0 %	415 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	0 € -100 %	8.82 K € -13.53 %	10.2 K € 32.99 %	7.67 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	342.52 K € -13.29 %	395.02 K € 0.31 %	393.81 K € -41.48 %	672.99 K € 389.35 %
Dettes fiscales et sociales	52.83 K € -48.69 %	102.97 K € 90.86 %	53.95 K € -79.43 %	262.22 K € 97.04 %
Dettes d'exploitation	395.35 K € -20.61 %	497.99 K € 11.22 %	447.76 K € -52.12 %	935.21 K € 245.6 %
Autres dettes	19.92 K € 0 %	0 € -100 %	12.07 K € 57.39 K %	21 € -99.93 %
Dettes diverses	19.92 K € 0 %	- 0 %	12.07 K € 57.39 K %	21 € -99.93 %
Dettes + 1an	574.32 K € 57.73 %	364.12 K € -14.36 %	425.2 K € 0.6 %	422.67 K € 0 %
Dettes	989.59 K € 14.79 %	862.11 K € -2.59 %	885.03 K € -34.82 %	1.36 M € 351.52 %
Total passif	1.56 M € 19.93 %	1.3 M € 16.42 %	1.11 M € -36.75 %	1.76 M € 311.67 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés travaillant chez O2 Toit Istres ?

On recense 6 - 9 salariés travaillant chez la société O2 Toit Istres.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise O2 TOIT ISTRES ?

Le volume des transactions de O2 Toit Istres est de 995.54 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise O2 Toit Istres ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4799A (c'est à dire : Vente à domicile).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société O2 Toit Istres ?

Durant la période 2023 la société O2 Toit Istres a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 51.91 K € avec une trésorerie de 27.63 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.21 %.