SAMSIC ASSISTANCE TERMINAL SERVICES à Cesson-sevigne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	6.09 M	5.73 M	6.01 M	1.02 M
Marge brute (€)	4.11 M	4.06 M	4.96 M	933.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	846.41 K	624.48 K	1.39 M	-
EBITDA (€)	599.95 K	348.63 K	1.33 M	380.36 K
EBITDA - EBE (€)	246.46 K	275.85 K	64.24 K	-
Résultat d'exploitation (€)	591.22 K	340.01 K	1.32 M	380.28 K
Résultat net (€)	448.61 K	277.22 K	824.72 K	233.06 K
Taux de marge nette (%)	7.37	4.84	13.72	22.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	49.69	43.88	71.43	70.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	21.05	15.24	17.51	7.92
Valeur ajoutée (€) *	3.01 M	2.87 M	3.71 M	735.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.43	50.13	61.7	71.96
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	67.44	70.75	82.44	91.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.85	6.08	22.11	37.2
Taux de marge opérationnelle (%)	13.9	10.89	23.18	-
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	81.66 K	230.56 K	-357.28 K	491.38 K
BFRHE (€)	7.22 K	-748	-1.92 M	-1.58 M
BFR en jours de CA (j)	4.89	14.68	-21.69	175.39
BFRHE en jours de CA (j)	120.42 M	-11.75 M	-31.54 Md	-4.43 Md
Délais de paiement clients (j)	61.58	72.24	50.84	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.84	88.41	167.81	180
Capacité d'autofinancement (€)	459.99 K	308.89 K	838.93 K	-
Dette nette (€)	-1.18 M	-	-3.37 M	-2.47 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.55	5.39	13.96	-
Font de roulement (€)	-	12.48 K	-	-
Couverture du BFR	-	5.41	-	-
Trésorerie (€)	18.07 K	0	176.11 K	143.62 K
Dettes financières (€)	-	11.25 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-2.56	-	-4.02	-
Ratio d'endettement (%)	-130.48	-	-292.05	-748.36
Autonomie financière (%)	-	56.15	-	-
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	985.92 K	957.91 K	1.42 M	863.12 K
Couverture de la dette	0.8	0.51	0.89	0.35
Salaires et charges sociales (€)	3.2 M	3.34 M	3.39 M	482.45 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	35.27	38.2	34.8	32.04
Impôts sur les bénéfices (€)	112.94 K	49.17 K	360.08 K	107.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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SAMSIC IV

Directeur Général

SAMSIC ASSISTANCE

Statuts de la société SAMSIC ASSISTANCE TERMINAL SERVICES

20/10/2020

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

25/05/2018

Statuts constitutifs

25/05/2018

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

12/06/2024

Acte(s) Divers

12/06/2024

Acte(s) Divers

03/07/2023

Acte(s) Divers