AQUEO

8 Boulevard Michael Faraday - 77700 Serris
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RCS
Meaux 834353153
Code APE
3600Z
SIREN
834353153
SIRET
83435315300010
N° TVA
FR79834353153
Dirigeant
Dominique Francis Lucien Marie Bergue
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
30/11/2017
Activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
38 K €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

AQUEO, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 30/11/2017.

Établie à SERRIS (77700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Captage, traitement et distribution d'eau.

Dominique Francis Lucien Marie Bergue est Président de la société AQUEO.

Chiffre d'affaires 5.43 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute -278.38 K€ 2021
Profitabilité -6,9 % 2021
Ebitda -358.61 K€ 2021
Résultat net -376.78 K€ 2021
Trésorerie 208.95 K€ 2021
Bfr ≈ -795.99 K€ 2021
Dettes + 1an 30.01 K€ 2020
Endettement 10.91 M€ 2021
Effectif NC -
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 377.72 (fournisseur)
Délai paiement 332.65 (client)

Les performances financières

33
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 5.89 M 6.91 M 5.75 M 5.43 M
Marge brute (€) 268.44 K -1.06 M -3.6 M -278.38 K
EBITDA (€) 34.38 K -103.71 K 72.05 K -358.61 K
Résultat d'exploitation (€) 33.92 K -109.29 K 64.27 K -376.78 K
Résultat net (€) 24.42 K -109.29 K 64.27 K -376.78 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 4.56 -15.31 -62.72 -5.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.58 -1.5 1.25 -6.61
BFR (€) 3.38 M 164.95 K 5.45 M -795.99 K
BFRE (€) - -3.44 M 1.17 M -
BFRHE (€) -2.55 M 3.69 M -5.97 M -3.4 M
BFR en jours de CA (j) 209.22 8.71 346.21 -53.54
BFRE en jours de CA (j) - -181.82 74.51 -
BFRHE en jours de CA (j) -41.17 Md 69.79 Md -93.95 Md -50.54 Md
Délais de paiement clients (j) 468.28 423.65 854.49 332.65
Délais de paiement fournisseurs (j) 224.3 420.88 221.92 377.72
Ratio des stocks / CA (%) - 20.31 0.12 -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Dette nette (€) -7.67 M -11.58 M -18.71 M -10.7 M
Font de roulement (€) - - -4.89 M -
Couverture du BFR - - -89.76 -
Trésorerie (€) 18.14 K 40.01 K 56.89 K 208.95 K
Dettes financières (€) - - 5 -
Ratio d'endettement (%) -12.29 K 17.15 K 579.65 K 2.82 K
Autonomie financière (%) - - -645.6 -
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 4.26 M 10.33 M 8.57 M 6.1 M
Liquidité générale - 78.28 74.69 -
Liquidité réduite - 78.28 74.69 -
Couverture de la dette 0.03 -0.1 0.02 -1.97
Taux de marge nette (%) 0.41 -1.58 1.12 -6.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.12 161.93 -1.99 K 99.15
Rentabilité économique (%) 0.31 -0.94 0.34 -3.53
Valeur ajoutée (€) * 268.44 K 12.79 K 121.6 K -278.39 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 4.56 0.19 2.12 -5.13
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Impôts sur les bénéfices (€) 9.5 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Aqueo

2
Bénéficiaire
Xavier, Francois, Rene Piccino
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Eric Genet
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Aqueo

6
Président
Dominique Francis Lucien Marie Bergue
Depuis le 04/01/2018
Directeur Général
Severine Sophie Dinghem Suriray
Depuis le 11/01/2018
Directeur Général
Eric Genet
Depuis le 30/11/2020
Directeur Général
Charles-Henri Jean-Marie Eteve
Du 04/01/2018 au 21/08/2018
Directeur Général
Severine Sophie Dinghem
Du 11/01/2018 au 30/11/2020
Administrateur
Charles-Henri Jean-Marie Eteve
Du 04/01/2018 au 21/08/2018

Comptes annuels d'AQUEO

51
Actif2018201920202021
Autres immobilisations corporelles106.05 K € 0 % 100.47 K € -5.26 % 308.69 K € 207.25 % 290.53 K € -5.88 %
Immobilisations en cours132.1 K € 0 % 1.07 M € 710.4 % 4.58 M € 327.89 % 5.09 M € 11.13 %
Immobilisation corporelles238.15 K € 0 % 1.17 M € 391.71 % 4.89 M € 317.54 % 5.38 M € 10.06 %
Actif immobilisé238.15 K € 0 % 1.17 M € 391.71 % 4.89 M € 317.54 % 5.38 M € 10.06 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 1.4 M € 0 % 6.72 K € -99.52 % - 0 %
Stocks et en-cours- 0 % 1.4 M € 0 % 6.72 K € -99.52 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés6.73 M € 0 % 4.08 M € -39.36 % 9.73 M € 138.47 % 3.67 M € -62.25 %
Autres créances830.34 K € 0 % 3.94 M € 374.47 % 3.72 M € -5.55 % 1.27 M € -65.82 %
Créances7.56 M € 0 % 8.02 M € 6.09 % 13.45 M € 67.73 % 4.95 M € -63.24 %
Disponibilités18.14 K € 0 % 40.01 K € 120.59 % 56.89 K € 42.17 % 208.95 K € 267.31 %
Charges constatées d'avance54.36 K € 0 % 1.03 M € 1.8 K % 506.79 K € -50.85 % 144.82 K € -71.42 %
Actif circulant7.63 M € 0 % 10.5 M € 37.5 % 14.02 M € 33.62 % 5.3 M € -62.21 %
Total actif7.87 M € 0 % 11.67 M € 48.22 % 18.91 M € 62.12 % 10.68 M € -43.53 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel38 K € 0 % 38 K € 0 % 38 K € 0 % 38 K € 0 %
Réserve légale- 0 % 3.8 K € 0 % 3.8 K € 0 % 3.8 K € 0 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % -109.29 K € 0 % -45.03 K € -58.8 %
Résultat de l'exercice24.42 K € 0 % -109.29 K € -547.54 % 64.27 K € -158.8 % -376.78 K € -686.29 %
Capitaux propres62.42 K € 0 % -67.49 K € -208.13 % -3.23 K € -95.22 % -380.01 K € 11.67 K %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 30 K € 0 % 30 K € 0 %
Provisions pour charges118.81 K € 0 % 118.81 K € 0 % 118.81 K € 0 % 118.81 K € 0 %
Provisions118.81 K € 0 % 118.81 K € 0 % 148.81 K € 25.25 % 148.81 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 5 € 0 % - 0 %
Dettes financières- 0 % - 0 % 5 € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …3.46 M € 0 % 9.19 M € 165.84 % 5.69 M € -38.12 % 5.9 M € 3.84 %
Dettes fiscales et sociales798.7 K € 0 % 1.14 M € 43.02 % 2.89 M € 152.78 % 191.53 K € -93.37 %
Dettes d'exploitation4.26 M € 0 % 10.33 M € 142.79 % 8.57 M € -17.01 % 6.1 M € -28.9 %
Dettes sur immobilisations et …259.92 K € 0 % 1.28 M € 394.25 % 5.5 M € 327.89 % - 0 %
Autres dettes3.18 M € 0 % - 0 % 4.7 M € 0 % 4.82 M € 2.52 %
Dettes diverses3.43 M € 0 % 1.28 M € -62.6 % 10.19 M € 693.6 % 4.82 M € -52.76 %
Dettes + 1an118.81 K € 0 % - 0 % 30.01 K € 0 % - 0 %
Dettes7.69 M € 0 % 11.62 M € 51.05 % 18.77 M € 61.58 % 10.91 M € -41.86 %
Total passif7.87 M € 0 % 11.67 M € 48.22 % 18.91 M € 62.12 % 10.68 M € -43.53 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens5.89 M € 0 % 6.91 M € 17.27 % 5.75 M € -16.84 % 5.43 M € -5.57 %
Chiffres d'affaires nets5.89 M € 0 % 6.91 M € 17.27 % 5.75 M € -16.84 % 5.43 M € -5.57 %
Production immobilisée- 0 % 1.07 M € 0 % 3.73 M € 248.07 % 1 € -100 %
Produits d'exploitation5.89 M € 0 % 7.98 M € 35.44 % 9.47 M € 18.69 % 5.43 M € -42.72 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % - 0 % -9 € 0 %
Autres achats et charges externes5.62 M € 0 % 7.97 M € 41.67 % 9.35 M € 17.36 % 5.7 M € -38.99 %
Achats5.62 M € 0 % 7.97 M € 41.67 % 9.35 M € 17.36 % 5.7 M € -38.99 %
Impôts, taxes et versements assimilés35.55 K € 0 % 33.63 K € -5.41 % -64.37 K € -291.44 % 1.95 K € -103.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …465 € 0 % 5.58 K € 1.1 K % 7.78 K € 39.38 % 18.16 K € 133.47 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …118.81 K € 0 % - 0 % 30 K € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation119.27 K € 0 % 5.58 K € -95.32 % 37.78 K € 576.82 % 18.16 K € -51.92 %
Autres charges79.7 K € 0 % 82.88 K € 3.98 % 83.93 K € 1.27 % 78.28 K € -6.73 %
Charges d'exploitation5.86 M € 0 % 8.09 M € 38.08 % 9.41 M € 16.29 % 5.8 M € -38.32 %
Résultat d'exploitation33.92 K € 0 % -109.29 K € -422.23 % 64.27 K € -158.8 % -376.78 K € -686.29 %
Résultat courant avant impôts33.92 K € 0 % -109.29 K € -422.23 % 64.27 K € -158.8 % -376.78 K € -686.29 %
Impôts sur les bénéfices9.5 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits5.89 M € 0 % 7.98 M € 35.44 % 9.47 M € 18.69 % 5.43 M € -42.72 %
Total des charges5.87 M € 0 % 8.09 M € 37.86 % 9.41 M € 16.29 % 5.8 M € -38.32 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)24.42 K € 0 % -109.29 K € -547.54 % 64.27 K € -158.8 % -376.78 K € -686.29 %

Les questions fréquentes

4

Qui est le dirigeant de la société AQUEO ?

Le dirigeant de la société AQUEO est : Dominique Francis Lucien Marie Bergue.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Aqueo ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Aqueo a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -376.78 K avec une trésorerie de 208.95 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -6.94 %.

Quelle est la forme juridique de la société Aqueo ?

L’entreprise Aqueo a été inscrite le 2017 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quelle est le code naf de la société Aqueo ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3600Z (plus précisément : Captage, traitement et distribution d'eau).
Consultez la présentation d'entreprise