SOCOTEC EQUIPEMENTS à Guyancourt

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	136.38 M	138.48 M	135.4 M	148.04 M
Marge brute (€)	91.97 M	95.45 M	93.28 M	103.75 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.53 M	11.73 M	10.13 M	17.87 M
EBITDA (€)	982.36 K	8.08 M	5.46 M	11.3 M
EBITDA - EBE (€)	3.55 M	3.65 M	4.67 M	6.57 M
Résultat d'exploitation (€)	304.94 K	6.94 M	4.07 M	9.65 M
Résultat net (€)	-3.23 M	-6.24 M	653.79 K	5.06 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	67.44	68.93	68.9	70.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.72	5.83	4.03	7.63
Taux de marge opérationnelle (%)	3.32	8.47	7.48	12.07
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	80.67 M	49.89 M	7.21 M	16.62 M
BFRE (€)	-4.09 M	-	-	-
BFRHE (€)	8.28 M	9.55 M	10.23 M	38.11 M
BFR en jours de CA (j)	215.89	131.48	19.43	40.97
BFRE en jours de CA (j)	-10.93	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	3.09 T	3.62 T	3.79 T	15.46 T
Délais de paiement clients (j)	321	254.03	128.18	122.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.81	103.97	73.66	62.73
Ratio des stocks / CA (%)	-0.01	-	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-960.46 K	-574.36 K	6.32 M	12.35 M
Dette nette (€)	-113.9 M	-97.54 M	-46.79 M	-41.93 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.7	-0.41	4.67	8.34
Font de roulement (€)	1.2 M	-6.07 M	-5.3 M	525.3 K
Couverture du BFR	1.49	-12.17	-73.56	3.16
Trésorerie (€)	2.07 M	1.54 M	670.91 K	5.34 M
Dettes financières (€)	-797	9.18 K	9.18 K	8
Capacité de remboursement (€)	118.59	169.83	-7.4	-3.39
Ratio d'endettement (%)	-2.16 K	10.05 K	14.77 K	-883.55
Autonomie financière (%)	-6.61 K	-105.76	-34.51	593.14 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	41.35 M	48.03 M	41.03 M	38.5 M
Liquidité générale	105.22	-	-	-
Liquidité réduite	105.22	-	-	-
Couverture de la dette	-0.1	-0.17	0.02	0.16
Taux de marge nette (%)	-2.37	-4.51	0.48	3.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	-61.29	643.04	-206.44	106.67
Rentabilité économique (%)	-2.56	-6.06	1.23	8.53
Valeur ajoutée (€) *	72.68 M	87.12 M	75.44 M	85.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.29	62.91	55.72	57.46
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	83.77 M	80.01 M	79.2 M	83.5 M
Salaires / CA (%)	41.17	40.22	41.1	40.15
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.57 M	-	507.61 K	1.38 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Socotec Equipements

Bénéficiaire

Delphine Garrouty

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Socotec Equipements

Président

Nicolas Detchepare

Depuis le 21/12/2017

Président

Delphine Garrouty

Depuis le 02/03/2021

Président

Nicolas Detchepare

Du 21/12/2017 au 02/03/2021

Comptes annuels de SOCOTEC EQUIPEMENTS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	282.51 K € 0 %	201.4 K € -28.71 %	502.72 K € 149.61 %	773.89 K € 53.94 %
Fonds commercial	- 0 %	1.37 M € 0 %	1.37 M € 0 %	1.37 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	1.77 M € 0 %	1.59 M € -10.33 %	591.48 K € -62.79 %
Immobilisation incorporelles	282.51 K € 0 %	3.35 M € 1.09 K %	3.47 M € 3.53 %	2.74 M € -20.96 %
Installations techniques …	957.03 K € 0 %	1.06 M € 10.38 %	1.03 M € -2.32 %	841.37 K € -18.46 %
Autres immobilisations corporelles	810.23 K € 0 %	706.1 K € -12.85 %	494.45 K € -29.97 %	422.79 K € -14.49 %
Immobilisations en cours	-9.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.76 M € 0 %	1.76 M € 0.28 %	1.53 M € -13.4 %	1.26 M € -17.17 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	215.33 K € 0 %
Autres immobilisations financières	-3.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	228.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	215.33 K € 0 %
Actif immobilisé	4.07 M € 0 %	5.11 M € 25.74 %	4.99 M € -2.31 %	4.22 M € -15.49 %
Avances et acomptes versés sur …	-7.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	-7.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	37.28 M € 0 %	35.79 M € -3.99 %	30.91 M € -13.64 %	2.91 M € -90.6 %
Autres créances	82.66 M € 0 %	60.59 M € -26.71 %	16.64 M € -72.53 %	46.75 M € 180.89 %
Créances	119.94 M € 0 %	96.38 M € -19.65 %	47.55 M € -50.66 %	49.66 M € 4.43 %
Disponibilités	2.07 M € 2.07 M %	1.54 M € -25.75 %	670.91 K € -56.37 %	5.34 M € 695.19 %
Charges constatées d'avance	11.96 K € 0 %	2.51 K € -79.03 %	9.99 K € 298.29 %	126.01 K € 1.16 K %
Actif circulant	122.02 M € 122.02 M %	97.92 M € -19.75 %	48.23 M € -50.74 %	55.12 M € 14.28 %
Total actif	126.08 M € 126.08 M %	103.03 M € -18.28 %	53.23 M € -48.34 %	59.34 M € 11.48 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8.5 M € 8.5 M %	8.5 M € 0 %	8.5 M € 0 %	8.5 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	-3.23 M € 0 %	-9.47 M € 193.21 %	-8.82 M € -6.9 %
Résultat de l'exercice	-3.23 M € 0 %	-6.24 M € 93.21 %	653.79 K € -110.48 %	5.06 M € 674.22 %
Capitaux propres	5.27 M € 5.27 M %	-970.49 K € -118.41 %	-316.7 K € -67.37 %	4.75 M € -1.6 K %
Provisions pour risques	314.89 K € 0 %	335.74 K € 6.62 %	323.26 K € -3.72 %	1.2 M € 270.07 %
Provisions pour charges	4.52 M € 0 %	4.58 M € 1.35 %	5.76 M € 25.65 %	6.14 M € 6.53 %
Provisions	4.84 M € 0 %	4.92 M € 1.7 %	6.08 M € 23.64 %	7.33 M € 20.54 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	5.33 K € 0 %	5.33 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	-797 € 0 %	3.85 K € -583.06 %	3.85 K € 0 %	8 € -99.79 %
Dettes financières	-797 € 0 %	9.18 K € -1.25 K %	9.18 K € 0 %	8 € -99.91 %
Avances et acomptes reçus sur …	232.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.01 M € 0 %	12.26 M € 53.08 %	8.5 M € -30.66 %	7.61 M € -10.45 %
Dettes fiscales et sociales	33.34 M € 0 %	35.78 M € 7.29 %	32.53 M € -9.08 %	30.89 M € -5.04 %
Dettes d'exploitation	41.35 M € 0 %	48.03 M € 16.16 %	41.03 M € -14.59 %	38.5 M € -6.16 %
Dettes sur immobilisations et …	236.26 K € 0 %	240.92 K € 1.97 %	173.68 K € -27.91 %	41.1 K € -76.34 %
Autres dettes	74.16 M € 0 %	50.75 M € -31.56 %	6.11 M € -87.95 %	8.69 M € 42.1 %
Dettes diverses	74.39 M € 0 %	50.99 M € -31.45 %	6.29 M € -87.67 %	8.73 M € 38.83 %
Dettes + 1an	740.84 K € 0 %	1.23 M € 66.08 %	1.28 M € 4.43 %	2.13 M € 65.69 %
Produits constatés d'avance	875 € 0 %	44.07 K € 4.94 K %	137.37 K € 211.67 %	33.08 K € -75.92 %
Dettes	115.98 M € 0 %	99.08 M € -14.57 %	47.46 M € -52.1 %	47.26 M € -0.42 %
Total passif	126.08 M € 126.08 M %	103.03 M € -18.28 %	53.23 M € -48.34 %	59.34 M € 11.48 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	136.38 M € 0 %	138.48 M € 1.54 %	135.4 M € -2.22 %	148.04 M € 9.34 %
Chiffres d'affaires nets	136.38 M € 0 %	138.48 M € 1.54 %	135.4 M € -2.22 %	148.04 M € 9.34 %
Reprises sur dépréciations …	2.16 M € 0 %	5.34 M € 147.94 %	4.27 M € -20.15 %	4.96 M € 16.36 %
Autres produits	1.96 K € 0 %	48.23 K € 2.36 K %	236.35 K € 390.06 %	734.83 K € 210.91 %
Produits d'exploitation	138.54 M € 0 %	143.87 M € 3.85 %	139.9 M € -2.76 %	153.74 M € 9.89 %
Achats de marchandises (y compris …	561 € 0 %	- 0 %	-10 € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	-783.2 K € 0 %	-1.64 M € 109.42 %	-1.09 M € -33.26 %	-1.58 M € 44.3 %
Autres achats et charges externes	45.19 M € 0 %	44.67 M € -1.16 %	43.21 M € -3.27 %	45.87 M € 6.14 %
Achats	44.41 M € 0 %	43.03 M € -3.11 %	42.12 M € -2.12 %	44.29 M € 5.15 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.68 M € 0 %	3.76 M € 2.14 %	4.19 M € 11.5 %	3.12 M € -25.51 %
Salaires et traitements	56.14 M € 0 %	55.69 M € -0.81 %	55.65 M € -0.08 %	59.44 M € 6.81 %
Charges sociales	27.62 M € 0 %	24.32 M € -11.95 %	23.56 M € -3.15 %	24.06 M € 2.16 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	677.42 K € 0 %	1.14 M € 68.41 %	1.39 M € 21.44 %	1.64 M € 18.55 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.08 M € 0 %	3.26 M € 201.21 %	2.77 M € -15 %	2.78 M € 0.51 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	509.16 K € 0 %	1.22 M € 139.85 %	1.28 M € 4.46 %	2.13 M € 66.88 %
Dotations d'exploitation	2.27 M € 0 %	5.62 M € 147.76 %	5.43 M € -3.37 %	6.55 M € 20.71 %
Autres charges	4.11 M € 0 %	4.52 M € 9.82 %	4.89 M € 8.31 %	6.62 M € 35.42 %
Charges d'exploitation	138.23 M € 0 %	136.93 M € -0.94 %	135.83 M € -0.81 %	144.09 M € 6.08 %
Résultat d'exploitation	304.94 K € 0 %	6.94 M € 2.18 K %	4.07 M € -41.27 %	9.65 M € 136.91 %
Autres intérêts et produit assimilés	29.38 K € 0 %	5.08 K € -82.7 %	33.67 K € 562.38 %	96.87 K € 187.7 %
Reprises sur dépréciations et …	171.22 K € 0 %	171.22 K € 0 %	- 0 %	532.42 K € 0 %
Différences positives de change	4 € 0 %	297 € 7.33 K %	297 € 0 %	154 € -48.15 %
Produit financiers	200.61 K € 0 %	5.38 K € -97.32 %	33.67 K € 525.93 %	629.44 K € 1.77 K %
Dotations financières aux …	- 0 %	824.18 K € 0 %	541.14 K € -34.34 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	62.43 K € 0 %	191.08 K € 206.07 %	76.61 K € -59.91 %	196.91 K € 157.01 %
Différences négatives de change	- 0 %	149 € 0 %	20 € -86.58 %	108 € 440 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	1.23 K € 0 %	-221 € -118.04 %
Charges financières	62.43 K € 0 %	1.02 M € 1.53 K %	619 K € -39.04 %	196.79 K € -68.21 %
Résultat financier	138.17 K € 0 %	-1.01 M € -830.99 %	-585.33 K € -42.05 %	432.64 K € -173.91 %
Résultat courant avant impôts	443.11 K € 0 %	5.93 M € 1.24 K %	3.49 M € -41.14 %	10.09 M € 189.04 %
Produits exceptionnels sur …	58.83 K € 0 %	17.74 K € -69.84 %	1.82 K € -89.73 %	12.3 K € 574.49 %
Produits exceptionnels sur …	26.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	21.55 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	1.71 K € 0 %	73 K € 4.18 K %	56.15 K € -23.08 %	230 K € 309.62 %
Produits exceptionnels	87 K € 0 %	90.74 K € 4.31 %	57.97 K € -36.11 %	263.85 K € 355.12 %
Charges exceptionnelles sur …	5.99 M € 0 %	10.81 M € 80.53 %	1.61 M € -85.15 %	1.12 M € -30.07 %
Charges exceptionnelles sur …	71.46 K € 0 %	3 K € -95.8 %	- 0 %	348.82 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	160 K € 0 %	129.15 K € -19.28 %	- 0 %	585.05 K € 0 %
Charges exceptionnelles	6.22 M € 0 %	10.94 M € 75.94 %	1.61 M € -85.33 %	2.06 M € 28.11 %
Résultat exceptionnel	-6.13 M € 0 %	-10.85 M € 76.96 %	-1.55 M € -85.74 %	-1.79 M € 15.86 %
Participations des salariés aux …	112.85 K € 0 %	1.32 M € 1.07 K %	780.9 K € -40.62 %	1.85 M € 136.79 %
Impôts sur les bénéfices	-2.57 M € 0 %	- 0 %	507.61 K € 0 %	1.38 M € 172.44 %
Total des produits	138.83 M € 0 %	143.97 M € 3.7 %	140 M € -2.76 %	154.63 M € 10.46 %
Total des charges	142.06 M € 0 %	150.21 M € 5.74 %	139.34 M € -7.24 %	149.57 M € 7.34 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-3.23 M € 0 %	-6.24 M € 93.21 %	653.79 K € -110.48 %	5.06 M € 674.22 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SOCOTEC EQUIPEMENTS ?

Le dirigeant de la société SOCOTEC EQUIPEMENTS est : Delphine Garrouty.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Socotec Equipements ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Socotec Equipements a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.06 M avec une trésorerie de 5.34 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.42 %.