GINGER CEBTP à Élancourt | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	92.57 M	99.24 M	101.49 M	120.58 M
Marge brute (€)	53.56 M	56.92 M	57.55 M	70.22 M
Excédent brut d'exploitation (€)	10.44 M	11.63 M	9.18 M	15.77 M
EBITDA (€)	10.14 M	11.19 M	8.38 M	14.98 M
EBITDA - EBE (€)	301.43 K	430.81 K	793.49 K	789.09 K
Résultat d'exploitation (€)	8.77 M	10 M	6.89 M	13.32 M
Résultat net (€)	6.98 M	7.91 M	6.77 M	8.99 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	57.86	57.36	56.71	58.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.95	11.28	8.26	12.42
Taux de marge opérationnelle (%)	11.27	11.71	9.04	13.08
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	21.62 M	24.6 M	21.51 M	21.81 M
BFRE (€)	-	7.32 M	6.88 M	6.4 M
BFRHE (€)	9.66 M	6.64 M	1.83 M	327.75 K
BFR en jours de CA (j)	85.26	90.47	77.37	66.03
BFRE en jours de CA (j)	-	26.91	24.73	19.37
BFRHE en jours de CA (j)	2.45 T	1.81 T	509.5 Md	108.27 Md
Délais de paiement clients (j)	146.04	145.91	125.65	116.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	94.35	93.91	82.9	67.62
Ratio des stocks / CA (%)	-	4.25	3.38	2.87
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	10.91 M	10.59 M	10.3 M	12.98 M
Dette nette (€)	-27.18 M	-29.24 M	-27.04 M	-28.35 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.79	10.67	10.15	10.77
Font de roulement (€)	17.58 M	11.04 M	6.56 M	4.39 M
Couverture du BFR	81.29	44.87	30.5	20.12
Trésorerie (€)	3.22 M	5.84 M	7.22 M	8.13 M
Dettes financières (€)	1.01 M	2.54 M	3.91 M	514.44 K
Capacité de remboursement (€)	-2.49	-2.76	-2.63	-2.18
Ratio d'endettement (%)	-118.26	-122.34	-106.08	-96.08
Autonomie financière (%)	22.81	9.41	6.53	57.36
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	25.24 M	27.69 M	24.74 M	28.98 M
Liquidité générale	-	137.04	124.97	129.76
Liquidité réduite	-	137.04	124.97	129.76
Couverture de la dette	0.46	0.47	0.46	0.46
Taux de marge nette (%)	7.55	7.97	6.67	7.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	30.39	33.11	26.54	30.45
Rentabilité économique (%)	11.51	11.69	9.79	11.76
Valeur ajoutée (€) *	42.47 M	45.13 M	46.03 M	56.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.88	45.48	45.36	47.06
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	40.14 M	42.48 M	44.34 M	51.07 M
Salaires / CA (%)	30.65	30.38	31.06	30.19
Impôts sur les bénéfices (€)	860.39 K	2.48 M	922.09 K	3.14 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Rating *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Ginger Cebtp

Bénéficiaire

Philippe Rabut

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Olivier Jonquois

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Philippe Margarit

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Ginger Cebtp

Président

Depuis le 24/01/2018

Président

Financière Lily 2

Depuis le 05/02/2018

Président

Ginger Holding

Depuis le 10/08/2023

Président

Ginger Holding

Depuis le 10/08/2023

Directeur Général

Philippe Rabut

Depuis le 07/07/2017

Directeur Général

Philippe Rabut

Depuis le 07/07/2017

Directeur Général

Philippe Courard

Du 31/03/2017 au 13/01/2020

Directeur Général Délégué

Jérôme Mounier

Depuis le 05/07/2023

Directeur Général Délégué

Olivier Jonquois

Du 16/07/2020 au 05/07/2023

Comptes annuels de GINGER CEBTP

107

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais d’établissement	- 0 %	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	126.98 K € -48.65 %	97.49 K € -23.22 %	69.07 K € -29.15 %	22.21 K € -67.84 %
Fonds commercial	2.69 M € 0.34 %	4.13 M € 53.49 %	3.55 M € -14.09 %	6.37 M € 79.26 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	50.5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.82 M € -3.79 %	4.24 M € 50.15 %	3.62 M € -14.43 %	6.44 M € 77.79 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	- 0 %	57.95 K € 0 %
Constructions	302.01 K € 136.84 %	268.39 K € -11.13 %	236.92 K € -11.73 %	343.28 K € 44.9 %
Installations techniques …	1.66 M € -5.59 %	2.66 M € 60.59 %	3.63 M € 36.32 %	3.45 M € -4.94 %
Autres immobilisations corporelles	1.51 M € -1.33 %	2.02 M € 33.92 %	2.12 M € 4.7 %	2.09 M € -1.49 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.37 K € 0 %
Avances et acomptes	121.41 K € -65.96 %	106.64 K € -12.17 %	96.37 K € -9.63 %	13.27 K € -86.23 %
Immobilisation corporelles	3.59 M € -4.76 %	5.06 M € 40.89 %	6.08 M € 20.17 %	5.96 M € -2.03 %
Autres participations	- 0 %	5.52 M € 0 %	11.77 M € 113.26 %	12.09 M € 2.68 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	50 K € 0 %	840.01 K € 1.58 K %	491.82 K € -41.45 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	2.22 K € 0 %	5.24 K € 135.93 %	2.36 K € -54.98 %
Prêts	- 0 %	77.28 K € 0 %	73.94 K € -4.31 %	73.54 K € -0.54 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	458.18 K € 0 %	443.18 K € -3.27 %	579.69 K € 30.8 %
Immobilisations financières	166.41 K € -97.21 %	6.13 M € 3.58 K %	13.16 M € 114.82 %	13.26 M € 0.78 %
Actif immobilisé	6.41 M € -49.38 %	15.4 M € 140.22 %	22.84 M € 48.28 %	25.63 M € 12.25 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	31.31 K € 0 %	- 0 %
En-cours de production de services	- 0 %	902.85 K € 0 %	78.29 K € -91.33 %	78.29 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	3.28 M € 0 %	3.28 M € -0.05 %	3.37 M € 2.81 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	34.93 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	31.05 K € 0 %	9.33 K € -69.96 %	5.08 K € -45.57 %
Stocks et en-cours	- 0 %	4.22 M € 0 %	3.44 M € -18.53 %	3.46 M € 0.64 %
Créances clients et comptes ratachés	27.66 M € -2.2 %	30.76 M € 11.22 %	28.17 M € -8.42 %	31.92 M € 13.31 %
Autres créances	9.38 M € 13.42 %	8.91 M € -5 %	6.77 M € -24.07 %	6.7 M € -1.04 %
Créances	37.04 M € 1.33 %	39.67 M € 7.11 %	34.94 M € -11.93 %	38.62 M € 10.53 %
Valeurs mobilières de placement …	3.4 M € 3.04 %	2 M € -41.24 %	2.05 K € -99.9 %	2.05 K € 0 %
Disponibilités	3.22 M € 27.42 %	5.84 M € 81.25 %	7.22 M € 23.52 %	8.13 M € 12.65 %
Charges constatées d'avance	866.08 K € 127.63 %	556.68 K € -35.72 %	657.23 K € 18.06 %	587.71 K € -10.58 %
Actif circulant	46.87 M € 1.87 %	52.29 M € 11.57 %	46.25 M € -11.55 %	50.8 M € 9.83 %
Total actif	53.28 M € -9.2 %	67.69 M € 27.05 %	69.09 M € 2.06 %	76.43 M € 10.63 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.6 M € 0 %	2.6 M € 0 %	2.6 M € 0 %	2.6 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.16 M € 0 %	2.16 M € 0 %	2.16 M € 0 %	2.16 M € 0 %
Réserve légale	259.77 K € 0 %	259.77 K € 0 %	259.77 K € 0 %	259.77 K € 0 %
Réserve réglementées	1.47 K € 0 %	1.47 K € 0 %	1.47 K € 0 %	1.47 K € 0 %
Report à nouveau	10.98 M € -17.94 %	10.96 M € -0.14 %	13.68 M € 24.75 %	15.44 M € 12.92 %
Résultat de l'exercice	6.98 M € -18.85 %	7.91 M € 13.29 %	6.77 M € -14.48 %	8.99 M € 32.8 %
Provisions réglementées	1.62 K € 0 %	3.38 K € 108.38 %	32.52 K € 862.22 %	60.15 K € 84.94 %
Capitaux propres	22.98 M € -14.9 %	23.9 M € 3.98 %	25.49 M € 6.68 %	29.51 M € 15.75 %
Provisions pour risques	4.36 M € 12.65 %	5.9 M € 35.28 %	6.21 M € 5.32 %	6.93 M € 11.5 %
Provisions pour charges	2.92 M € 0 %	2.82 M € -3.55 %	3.12 M € 10.84 %	3.51 M € 12.56 %
Provisions	7.28 M € 88.09 %	8.71 M € 19.71 %	9.33 M € 7.1 %	10.44 M € 11.85 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.01 M € 47.5 %	2.54 M € 152.14 %	3.91 M € 53.72 %	479.29 K € -87.73 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	35.15 K € 0 %
Dettes financières	1.01 M € 47.5 %	2.54 M € 152.14 %	3.91 M € 53.72 %	514.44 K € -86.83 %
Avances et acomptes reçus sur …	166.41 K € 17.02 K %	17.67 K € -89.38 %	24.18 K € 36.83 %	26.54 K € 9.76 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.08 M € 20.59 %	10.89 M € 8.05 %	10.03 M € -7.92 %	9.32 M € -7.13 %
Dettes fiscales et sociales	15.16 M € 0.01 %	16.8 M € 10.8 %	14.71 M € -12.45 %	19.67 M € 33.72 %
Dettes d'exploitation	25.24 M € 7.32 %	27.69 M € 9.71 %	24.74 M € -10.67 %	28.98 M € 17.16 %
Dettes sur immobilisations et …	348.16 K € 58.87 %	697.94 K € 100.47 %	888.31 K € 27.28 %	617.45 K € -30.49 %
Autres dettes	479.11 K € -30.51 %	630.26 K € 31.55 %	1.11 M € 76.12 %	1.97 M € 77.76 %
Dettes diverses	827.27 K € -8.96 %	1.33 M € 60.55 %	2 M € 50.46 %	2.59 M € 29.64 %
Dettes + 1an	2.47 M € 28.95 %	3.7 M € 49.85 %	5.46 M € 47.51 %	2.52 M € -53.9 %
Produits constatés d'avance	3.16 M € 17.62 %	3.5 M € 10.81 %	3.6 M € 2.72 %	4.37 M € 21.48 %
Dettes	30.4 M € 9.37 %	35.08 M € 15.38 %	34.26 M € -2.33 %	36.48 M € 6.48 %
Total passif	60.67 M € 3.39 %	67.69 M € 11.58 %	69.09 M € 2.06 %	76.43 M € 10.63 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	30.24 K € 0 %	21.84 K € -27.76 %	22.74 K € 4.12 %
Production vendue de biens	99.49 K € -49.57 %	174.11 K € 75 %	205.15 K € 17.83 %	100.68 K € -50.92 %
Production vendue de services	92.47 M € 1.3 %	99.04 M € 7.1 %	101.27 M € 2.25 %	120.45 M € 18.95 %
Chiffres d'affaires nets	92.57 M € 1.19 %	99.24 M € 7.2 %	101.49 M € 2.27 %	120.58 M € 18.8 %
Production stockée	4.1 K € -106.33 %	19.47 K € 375.04 %	-851.7 K € -4.47 K %	-296.74 K € -65.16 %
Production immobilisée	24.65 K € -81.55 %	69.18 K € 180.68 %	95.41 K € 37.91 %	179.75 K € 88.4 %
Reprises sur dépréciations …	1.52 M € -32.18 %	1.13 M € -25.27 %	1.38 M € 21.86 %	1.52 M € 9.65 %
Autres produits	149.73 K € -53.12 %	172.54 K € 15.23 %	170.79 K € -1.01 %	271.72 K € 59.1 %
Produits d'exploitation	94.27 M € 0.17 %	100.64 M € 6.76 %	102.29 M € 1.64 %	122.25 M € 19.51 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	-20.52 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	373.57 K € -19.66 %	344.85 K € -7.69 %	657.6 K € 90.69 %	529.61 K € -19.46 %
Variation de stock (matières …	10.75 K € -110.95 %	-21.71 K € -301.91 %	-203.87 K € 839.2 %	72.78 K € -135.7 %
Autres achats et charges externes	38.63 M € 1.42 %	42 M € 8.72 %	43.51 M € 3.6 %	49.76 M € 14.36 %
Achats	39.01 M € 1.46 %	42.32 M € 8.47 %	43.94 M € 3.83 %	50.36 M € 14.61 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.16 M € -8.07 %	3.08 M € -2.59 %	3.45 M € 12.13 %	3.54 M € 2.4 %
Salaires et traitements	28.37 M € 2.09 %	30.14 M € 6.26 %	31.52 M € 4.57 %	36.4 M € 15.48 %
Charges sociales	11.77 M € 5.64 %	12.33 M € 4.8 %	12.81 M € 3.89 %	14.67 M € 14.47 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.36 M € -17.91 %	1.2 M € -12.1 %	1.49 M € 24.61 %	1.65 M € 10.66 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	115.14 K € -10.41 %	156.19 K € 35.65 %	332.72 K € 113.03 %	91.25 K € -72.57 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.3 M € 5.27 %	1.15 M € -11.71 %	1.53 M € 33.91 %	1.98 M € 28.91 %
Dotations d'exploitation	2.78 M € -8.13 %	2.5 M € -9.94 %	3.36 M € 34.39 %	3.72 M € 10.75 %
Autres charges	405.82 K € -54.31 %	262.62 K € -35.29 %	307.99 K € 17.27 %	234.8 K € -23.76 %
Charges d'exploitation	85.5 M € 0.9 %	90.64 M € 6.02 %	95.4 M € 5.25 %	108.92 M € 14.18 %
Résultat d'exploitation	8.77 M € -6.45 %	10 M € 13.96 %	6.89 M € -31.07 %	13.32 M € 93.37 %
Produits financiers de participations	1.57 M € -36.96 %	1.64 M € 4.58 %	1.46 M € -10.78 %	928.44 K € -36.49 %
Autres intérêts et produit assimilés	22.17 K € 73.17 %	23.53 K € 6.16 %	35.87 K € 52.43 %	29.9 K € -16.65 %
Reprises sur dépréciations et …	15.05 K € -98.18 %	304.93 K € 1.93 K %	7.49 K € -97.54 %	140 K € 1.77 K %
Différences positives de change	8 € -99.83 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	5 € -99.88 %	2.84 K € 56.74 K %	1.62 K € -43.07 %	159 € -90.17 %
Produit financiers	1.6 M € -51.89 %	1.97 M € 22.81 %	1.51 M € -23.5 %	1.1 M € -27.09 %
Dotations financières aux …	239.45 K € -68.83 %	- 0 %	33.03 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	18.6 K € -85.3 %	220.51 K € 1.09 K %	148.95 K € -32.45 %	67.65 K € -54.58 %
Différences négatives de change	764 € 0 %	117 € -84.69 %	854 € 629.91 %	1.35 K € 58.08 %
Charges financières	258.81 K € -71.08 %	220.63 K € -14.75 %	182.84 K € -17.13 %	69 K € -62.26 %
Résultat financier	1.34 M € -44.85 %	1.75 M € 30.04 %	1.32 M € -24.3 %	1.03 M € -22.24 %
Résultat courant avant impôts	10.12 M € -14.37 %	11.74 M € 16.1 %	8.21 M € -30.06 %	14.35 M € 74.74 %
Produits exceptionnels sur …	2.9 K € 145.55 %	17.96 K € 519.14 %	19.07 K € 6.21 %	4.77 K € -74.98 %
Produits exceptionnels sur …	331.24 K € -68.53 %	371.36 K € 12.11 %	1.01 M € 172.28 %	1.46 M € 44.78 %
Produits exceptionnels	334.14 K € -68.29 %	389.32 K € 16.51 %	1.03 M € 164.62 %	1.47 M € 42.56 %
Charges exceptionnelles sur …	110.79 K € 9.54 %	68.49 K € -38.18 %	46.49 K € -32.11 %	111.23 K € 139.24 %
Charges exceptionnelles sur …	629.84 K € -41.02 %	349.52 K € -44.51 %	944.92 K € 170.35 %	1.57 M € 66.51 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	1.76 K € 0 %	29.14 K € 1.56 K %	27.63 K € -5.2 %
Charges exceptionnelles	740.63 K € -36.64 %	419.77 K € -43.32 %	1.02 M € 143.13 %	1.71 M € 67.77 %
Résultat exceptionnel	-406.49 K € 252.67 %	-30.45 K € -92.51 %	9.66 K € -131.73 %	-243.52 K € -2.62 K %
Participations des salariés aux …	864.54 K € 2.03 %	1.32 M € 52.33 %	534.67 K € -59.4 %	1.98 M € 270.49 %
Impôts sur les bénéfices	860.39 K € -61.66 %	2.48 M € 188.76 %	922.09 K € -62.89 %	3.14 M € 240.78 %
Total des produits	96.21 M € -2.33 %	103 M € 7.06 %	104.83 M € 1.78 %	124.82 M € 19.07 %
Total des charges	89.22 M € -0.74 %	95.08 M € 6.57 %	98.06 M € 3.13 %	115.83 M € 18.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.98 M € -18.85 %	7.91 M € 13.29 %	6.77 M € -14.48 %	8.99 M € 32.8 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Ginger Cebtp ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Ginger Cebtp a atteint un résultat net de 8.99 M avec une trésorerie de 8.13 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 7.45 %.