CLINAMEN SAS HOLDING à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	384.14 K	483.62 K	381.51 K	372.07 K
Marge brute (€)	324.67 K	302.44 K	226.35 K	162.59 K
Excédent brut d'exploitation (€)	128.92 K	70 K	-	-
EBITDA (€)	130.49 K	72.82 K	33.82 K	-47.56 K
EBITDA - EBE (€)	-1.57 K	-2.82 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	119.79 K	62.12 K	24.23 K	-56.17 K
Résultat net (€)	175.05 K	177.45 K	137.02 K	78.1 K
Taux de marge nette (%)	45.57	36.69	35.91	20.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.8	9.78	8.37	5.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.07	7.42	5.73	3.19
Valeur ajoutée (€) *	282.38 K	274.01 K	189.82 K	115.45 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	73.51	56.66	49.76	31.03
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	84.52	62.54	59.33	43.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	33.97	15.06	8.86	-12.78
Taux de marge opérationnelle (%)	33.56	14.47	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	52.6 K	-61.43 K	-49.07 K	12.37 K
BFRHE (€)	69.75 K	32.18 K	25.13 K	54.84 K
BFR en jours de CA (j)	49.98	-46.36	-46.95	12.14
BFRHE en jours de CA (j)	73.4 M	42.64 M	26.27 M	55.91 M
Délais de paiement clients (j)	92.62	15.86	9.88	44.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	112.6	66.91	39.53
Capacité d'autofinancement (€)	185.75 K	188.15 K	-	-
Dette nette (€)	-461.88 K	-574.36 K	-752.9 K	-921.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	48.35	38.9	-	-
Font de roulement (€)	52.07 K	-61.43 K	-49.07 K	12.37 K
Couverture du BFR	99	100	100	100
Trésorerie (€)	24.17 K	3.47 K	3.32 K	25.15 K
Dettes financières (€)	407.39 K	478.5 K	678.69 K	876.32 K
Capacité de remboursement (€)	-2.49	-3.05	-	-
Ratio d'endettement (%)	-23.22	-31.66	-46	-61.45
Autonomie financière (%)	4.88	3.79	2.41	1.71
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	78.14 K	99.33 K	77.52 K	70.5 K
Couverture de la dette	4.53	4.16	2.81	1.64
Salaires et charges sociales (€)	190.75 K	246.54 K	191.67 K	205.45 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	36.83	38.31	36.03	39.38
Impôts sur les bénéfices (€)	18.15 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Clinamen Sas Holding

Président de SAS

Gonzalo Cruz

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Statuts de la société CLINAMEN SAS HOLDING

03/09/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

20/11/2017

Statuts constitutifs - Président actionnaire unique personne physique - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

19/06/2019

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

03/07/2018

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

13/02/2018

Rapport du commissaire aux apports

20/11/2017

Document relatif au bénéficiaire effectif - Président actionnaire unique personne physique - Divers