NEWCOLD RENNES SAS à Montauban-de-bretagne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	14.48 M	11.95 M	11.2 M	3.02 M
Marge brute (€)	3.62 M	1.62 M	3.07 M	-464.32 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-73.11 K	-1.55 M	993.87 K	-2.07 M
EBITDA (€)	1.74 M	499.43 K	1.19 M	-1.1 M
EBITDA - EBE (€)	-1.82 M	-2.05 M	-192.14 K	-966.98 K
Résultat d'exploitation (€)	1.66 M	466.07 K	1.17 M	-1.1 M
Résultat net (€)	1.67 M	332.74 K	1.11 M	-1.13 M
Taux de marge nette (%)	11.54	2.78	9.94	-37.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	53.78	23.15	-924.11	91.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	34.84	7.53	26.25	-55.22
Valeur ajoutée (€) *	4.59 M	3.07 M	3.04 M	267.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.7	25.69	27.16	8.85
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	25.03	13.54	27.39	-15.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.03	4.18	10.59	-36.51
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.5	-12.96	8.88	-68.51
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.69 M	1.1 M	2.69 M	639.46 K
BFRE (€)	-	-	884.24 K	-
BFRHE (€)	622.02 K	833.52 K	1.28 M	253.71 K
BFR en jours de CA (j)	67.82	33.61	87.63	77.25
BFRE en jours de CA (j)	-	-	28.83	-
BFRHE en jours de CA (j)	24.68 Md	27.29 Md	39.17 Md	2.1 Md
Délais de paiement clients (j)	81.24	85.06	113.55	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.92	65.39	29.79	72.77
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.11 M	672 K	1.19 M	-1.12 M
Dette nette (€)	-617.75 K	-1.79 M	-3.76 M	-2.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.59	5.62	10.61	-37.21
Font de roulement (€)	2.63 M	-	2.62 M	-
Couverture du BFR	97.89	-	97.51	-
Trésorerie (€)	1.02 M	1.15 M	536.05 K	447.02 K
Dettes financières (€)	20.41 K	-	2.89 M	1.82 M
Capacité de remboursement (€)	-0.29	-2.66	-3.16	2.51
Ratio d'endettement (%)	-19.87	-124.26	3.12 K	228.86
Autonomie financière (%)	152.38	-	-0.04	-0.68
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.61 M	2.92 M	1.41 M	1.4 M
Liquidité générale	-	-	95.16	-
Liquidité réduite	-	-	95.16	-
Couverture de la dette	1.6	0.32	1.52	-1.62
Salaires et charges sociales (€)	3.53 M	2.92 M	2.32 M	1.19 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	17.42	17.91	15.48	28.6
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Newcold Rennes Sas

Président de SAS

Patrick Duquennoy

Directeur Général

Abraham Hage

Directeur Général

Jonas Swarttouw

Observations

19/11/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 03/09/2019

19/11/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 03/09/2019

Statuts de la société NEWCOLD RENNES SAS

24/01/2024

- Copie des statuts mis à jour

12/08/2021

Statuts mis à jour - Article 4 - Zone d'aménagement concerté la brohinière ouest 35360 montauban de bretagne

31/10/2017

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

22/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

27/03/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

24/01/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

19/11/2019

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

18/04/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Nomination de directeur général