NEWREST GROUP SERVICES à Toulouse

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise NEWREST GROUP SERVICES ?

Le CA de Newrest Group Services est de 49.85 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	49.85 M	37.34 M	33.81 M	25.81 M
Marge brute (€)	26.43 M	18.34 M	17.44 M	16.48 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.3 M	1.79 M	2.12 M	1.12 M
EBITDA (€)	4.3 M	925.93 K	1.38 M	1.54 M
EBITDA - EBE (€)	1 M	865.79 K	740.68 K	-413.15 K
Résultat d'exploitation (€)	1.53 M	-1.58 M	-854.94 K	-324.37 K
Résultat net (€)	336.46 K	877.47 K	-106.49 K	-132.34 K
Taux de marge nette (%)	0.67	2.35	-0.31	-0.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.98	10.8	-1.47	-1.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.07	2.4	-0.25	-0.41
Valeur ajoutée (€) *	24.29 M	17.39 M	14.99 M	17.48 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.72	46.58	44.34	67.72
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	53.01	49.12	51.57	63.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.63	2.48	4.09	5.95
Taux de marge opérationnelle (%)	10.64	4.8	6.28	4.35
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	8.84 M	16.99 M	19.67 M	12.08 M
BFRE (€)	4.49 M	12.99 M	6.05 M	5.44 M
BFRHE (€)	-1.3 M	-4.66 M	1.09 M	4.42 M
BFR en jours de CA (j)	64.72	166.09	212.3	170.81
BFRE en jours de CA (j)	32.9	126.98	65.3	76.98
BFRHE en jours de CA (j)	-177.54 Md	-476.92 Md	100.55 Md	312.7 Md
Délais de paiement clients (j)	142.67	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	110.95	101.39	132.48	173.13
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.13 M	4.4 M	2.83 M	4.67 M
Dette nette (€)	-20.98 M	-26.86 M	-26 M	-21.67 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.28	11.8	8.36	18.09
Font de roulement (€)	2.43 M	8.03 M	14.38 M	8.3 M
Couverture du BFR	27.55	47.24	73.12	68.73
Trésorerie (€)	531.56 K	491.54 K	8.2 M	2.02 M
Dettes financières (€)	2.6 M	7.61 M	14.24 M	6.56 M
Capacité de remboursement (€)	-5.08	-6.1	-9.2	-4.64
Ratio d'endettement (%)	-247.84	-330.47	-358.56	-294.48
Autonomie financière (%)	3.25	1.07	0.51	1.12
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	13.79 M	11.57 M	15.63 M	14.23 M
Liquidité générale	105.22	104.4	103.2	110.86
Liquidité réduite	105.22	104.4	103.2	110.86
Couverture de la dette	0.05	0.14	-0.01	-0.01
Salaires et charges sociales (€)	20.74 M	16.62 M	15.1 M	14.91 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	31.59	33.83	33.42	44.03
Impôts sur les bénéfices (€)	-35.21 K	275.89 K	21.14 K	-75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Newrest Group Services

Président de SAS

Olivier Sadran

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS

Commissaire aux comptes suppléant

BGH EXPERTS & CONSEILS

Statuts de la société NEWREST GROUP SERVICES

05/09/2017

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

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Bilan social 2021

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Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

15/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

22/06/2018

Décision(s) de l'associé unique - Décision sur la modification du capital social Apport partiel d'actif placé sous le régime des f... - Décision sur la modification du capital social Apport partiel d'actif placé sous le régime des f...

30/04/2018

Traité - apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions divers divers