OMNIDEV GROUP à Saint-germain-en-laye

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	486.28 K	364.05 K	359.98 K	279.62 K
Marge brute (€)	-242.83 K	-601.14 K	-72.96 K	-24.55 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-897.67 K	-1.25 M	-1 M	-1.07 M
EBITDA (€)	-939.08 K	-1.3 M	-1.04 M	-1.1 M
EBITDA - EBE (€)	41.42 K	45.21 K	36.01 K	34.81 K
Résultat d'exploitation (€)	-955.05 K	-1.3 M	-1.05 M	-1.11 M
Résultat net (€)	-686.44 K	-575.07 K	-604.03 K	-759.36 K
Taux de marge nette (%)	-141.16	-157.97	-167.79	-271.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.51	-1.1	-1.14	-1.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-1.14	-0.95	-1.11	-1.38
Valeur ajoutée (€) *	392.79 K	-381.51 K	31.86 K	-235.17 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	80.77	-104.8	8.85	-84.1
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-49.94	-165.13	-20.27	-8.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	-193.11	-356.63	-288.95	-394.83
Taux de marge opérationnelle (%)	-184.6	-344.21	-278.94	-382.39
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	7.38 M	16 M	13.33 M	14.41 M
BFRHE (€)	9.51 M	15 M	5.38 M	7.84 M
BFR en jours de CA (j)	5.54 K	16.05 K	13.52 K	18.81 K
BFRHE en jours de CA (j)	12.67 Md	14.96 Md	5.31 Md	6.01 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.7	26.47	39.57	49.77
Capacité d'autofinancement (€)	-670.47 K	-570.99 K	-596.68 K	-751.36 K
Dette nette (€)	-14.4 M	-7.41 M	6.39 M	5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-137.88	-156.85	-165.75	-268.71
Font de roulement (€)	7.37 M	16 M	13.33 M	14.37 M
Couverture du BFR	99.94	99.99	100	99.74
Trésorerie (€)	525.54 K	1.07 M	8 M	6.65 M
Dettes financières (€)	12.24 M	8.31 M	1.48 M	1.45 M
Capacité de remboursement (€)	21.47	12.98	-10.7	-6.65
Ratio d'endettement (%)	-31.76	-14.15	12.06	9.33
Autonomie financière (%)	3.7	6.3	35.77	36.84
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.68 M	167.99 K	132.4 K	163.43 K
Couverture de la dette	-0.26	-5.93	-7.12	-6.26
Salaires et charges sociales (€)	648.89 K	645.22 K	905.85 K	1.01 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	98.23	130.99	184.66	265.37
Impôts sur les bénéfices (€)	-227.61 K	-562.27 K	-364.21 K	-186.65 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Omnidev Group

Président de SAS

S2SO

Président du conseil de surveillance

Patrice Omnes

Membre du conseil de surveillance

Caroline Omnes

Membre du conseil de surveillance

Edith Carvalho

Membre du conseil de surveillance

Gerard Grospeaud

Membre du conseil de surveillance

Sylvie Omnes

Observations

09/11/2020

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de versailles par suite de transfert du siège social à compter du 01/11/2020 du 143 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine au 3/5 place royale 78100 saint-germain-en-laye transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/11/2020 ancienne valeur : 143 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine nouvelle valeur : 3/5 place royale 78100 saint-germain-en-laye

09/11/2020

11/01/2019

Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. r123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : domicile représentant - ancienne adresse: 7 rue du moulin à vent 78112 fourqueux, nouvelle adresse: 7 rue du moulin à vent fourqueux 78112 st germain en laye. domicile représentant - ancienne adresse: 7 rue du moulin à vent 78112 fourqueux, nouvelle adresse: 7 rue du moulin à vent fourqueux 78112 st germain en laye.

11/01/2019

Statuts de la société OMNIDEV GROUP

06/11/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

17/07/2017

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2018

Bilan consolidé 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2017

Bilan consolidé 2017

Acte(s) publié(s)

07/07/2023

Acte(s) Divers

07/07/2023

Acte(s) Divers

05/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président

05/10/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de membre(s) du conseil de surveillance

24/08/2018

Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

04/01/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Transfert du siège social - Augmentation du capital social - Apport

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

27/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/09/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

15/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/11/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

11/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/08/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

14/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/01/2018

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de l'adresse du siège. Modification de représe...

Marque(s) enregistrée(s)

Omnidev Group

Marque enregistrée

Numéro : FR4467674

Enregistrée le 09/07/2018

Expire le 09/07/2028

Classes :

Comptes annuels d'OMNIDEV GROUP

267

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	486.28 K € 33.58 %	364.05 K € 1.13 %	359.98 K € 28.74 %	279.62 K € -84.52 %
Chiffres d'affaires nets	486.28 K € 33.58 %	364.05 K € 1.13 %	359.98 K € 28.74 %	279.62 K € -84.52 %
Reprises sur dépréciations …	6.61 K € 89.64 %	3.48 K € -61.47 %	9.04 K € -15.03 %	10.64 K € 9.59 %
Autres produits	4 € -80.95 %	21 € 5 %	20 € -50 %	40 € 900 %
Produits d'exploitation	492.89 K € 34.1 %	367.55 K € -0.4 %	369.04 K € 27.12 %	290.3 K € -84.02 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	-9 € 0 %	-9 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	729.11 K € -24.46 %	965.2 K € 122.93 %	432.95 K € 42.34 %	304.17 K € -32.4 %
Achats	729.11 K € -24.46 %	965.19 K € 122.94 %	432.94 K € 42.34 %	304.17 K € -32.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.96 K € -11.48 %	6.73 K € -73.46 %	25.36 K € -21.03 %	32.11 K € -8.41 %
Salaires et traitements	477.68 K € 0.17 %	476.88 K € -28.26 %	664.75 K € -10.41 %	742.02 K € -8.36 %
Charges sociales	171.21 K € 1.7 %	168.35 K € -30.17 %	241.1 K € -10.9 %	270.59 K € -11.13 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.97 K € 294.22 %	4.05 K € -44.64 %	7.32 K € -8.03 %	7.96 K € -30.87 %
Dotations d'exploitation	15.97 K € 294.22 %	4.05 K € -44.64 %	7.32 K € -8.03 %	7.96 K € -30.87 %
Autres charges	48.02 K € -1.38 %	48.69 K € 8.07 %	45.05 K € -0.87 %	45.45 K € -80.46 %
Charges d'exploitation	1.45 M € -13.29 %	1.67 M € 17.89 %	1.42 M € 1.01 %	1.4 M € -23.92 %
Résultat d'exploitation	-955.05 K € 26.67 %	-1.3 M € -24.33 %	-1.05 M € 5.8 %	-1.11 M € -4.03 K %
Produits financiers de participations	204.81 K € 0 %	- 0 %	63.71 K € 91.1 %	33.34 K € -99.88 %
Produits des autres valeurs …	118.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	289.66 K € 0 %	- 0 %	62.2 K € -5.9 %	66.1 K € -9.2 %
Reprises sur dépréciations et …	13.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	74.9 K € 0 %	- 0 %	88.97 K € 367.52 %	19.03 K € 0 %
Produits nets sur cessions de …	139.87 K € 0 %	- 0 %	166.63 K € 72.04 %	96.86 K € 0 %
Produit financiers	841.21 K € 53.08 %	549.51 K € 44.04 %	381.51 K € 77.18 %	215.33 K € -99.23 %
Dotations financières aux …	162.56 K € 0 %	- 0 %	218.89 K € 594.25 %	31.53 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	635.39 K € 0 %	- 0 %	31.79 K € 82.69 %	17.4 K € -83.5 %
Différences négatives de change	0 € 0 %	- 0 %	79.65 K € 0 %	- 0 %
Charges nettes sur cessions de …	2.27 K € 0 %	- 0 %	6.5 K € 2.31 K %	270 € 0 %
Charges financières	800.22 K € 108.18 %	384.39 K € 14.12 %	336.84 K € 584.63 %	49.2 K € -53.35 %
Résultat financier	41 K € -75.17 %	165.12 K € 269.67 %	44.67 K € -73.11 %	166.12 K € -99.41 %
Résultat courant avant impôts	-914.05 K € 19.62 %	-1.14 M € -13.4 %	-1 M € -6.02 %	-945.87 K € -96.62 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	34.63 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	0 € -100 %	34.63 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	117 € 120.75 %	53 € -60.74 %	135 € 365.52 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	117 € 120.75 %	53 € -60.74 %	135 € 365.52 %
Résultat exceptionnel	0 € 100 %	-117 € -99.66 %	34.58 K € 25.52 K %	-135 € -365.52 %
Impôts sur les bénéfices	-227.61 K € 59.52 %	-562.27 K € -54.38 %	-364.21 K € -95.13 %	-186.65 K € 46.69 %
Total des produits	1.33 M € 45.48 %	917.06 K € 16.8 %	785.18 K € 55.29 %	505.63 K € -98.31 %
Total des charges	2.02 M € 35.41 %	1.49 M € 7.41 %	1.39 M € 9.82 %	1.26 M € -20.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-686.44 K € -19.37 %	-575.07 K € 4.79 %	-604.03 K € 20.46 %	-759.36 K € -97.32 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Autres immobilisations corporelles	81.75 K € 1.33 K %	5.72 K € -36.81 %	9.06 K € -38.49 %	14.73 K € -78.65 %
Avances et acomptes	0 € -100 %	3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	81.75 K € 837.07 %	8.72 K € -3.69 %	9.06 K € -38.49 %	14.73 K € -78.65 %
Autres participations	42.82 M € 6.46 %	40.22 M € 6.63 %	37.72 M € 0 %	37.72 M € 0.87 %
Créances rattachées à des …	0 € -100 %	4.2 M € 42.5 %	2.95 M € 2.21 %	2.88 M € -17.4 %
Autres titres immobilisés	7.29 M € 3.01 K %	234.59 K € -42.3 %	406.53 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	10.63 K € 4.4 %	10.18 K € 6.45 %	9.57 K € -0.22 %	9.59 K € -26.34 %
Immobilisations financières	50.12 M € 12.21 %	44.67 M € 8.72 %	41.09 M € 1.16 %	40.62 M € -0.7 %
Actif immobilisé	50.2 M € 12.37 %	44.68 M € 8.71 %	41.1 M € 1.14 %	40.63 M € -0.83 %
Créances clients et comptes ratachés	15.6 K € -84.8 %	102.65 K € 24.88 %	82.21 K € 116.72 %	37.93 K € -51.05 %
Autres créances	882.19 K € 102.52 %	435.61 K € -8 %	473.5 K € -87.01 %	3.64 M € -72.45 %
Créances	897.79 K € 66.79 %	538.27 K € -3.14 %	555.7 K € -84.91 %	3.68 M € -72.33 %
Valeurs mobilières de placement …	8.61 M € -40.81 %	14.55 M € 197.43 %	4.89 M € 15.93 %	4.22 M € 0 %
Disponibilités	525.54 K € -50.69 %	1.07 M € -86.68 %	8 M € 20.21 %	6.65 M € -48.59 %
Charges constatées d'avance	19.78 K € 6.59 %	18.56 K € 10.68 %	16.77 K € -5.67 %	17.77 K € -9.98 %
Actif circulant	10.05 M € -37.83 %	16.17 M € 20.13 %	13.46 M € -7.62 %	14.57 M € -44.52 %
Total actif	60.26 M € -0.97 %	60.85 M € 11.53 %	54.56 M € -1.17 %	55.2 M € -17.9 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	28.48 M € 0 %	28.48 M € 0 %	28.48 M € 0 %	28.48 M € 0 %
Réserve légale	1.4 M € 0 %	1.4 M € 0 %	1.4 M € 0 %	1.4 M € 0 %
Autres réserves	16.69 M € -27.56 %	23.04 M € 0 %	23.04 M € 0 %	23.04 M € 0 %
Report à nouveau	-551.14 K € -2.2 K %	23.93 K € -96.19 %	627.96 K € -54.74 %	1.39 M € 263.07 %
Résultat de l'exercice	-686.44 K € -19.37 %	-575.07 K € 4.79 %	-604.03 K € 20.46 %	-759.36 K € -97.32 %
Capitaux propres	45.33 M € -13.44 %	52.37 M € -1.09 %	52.95 M € -1.13 %	53.55 M € -5.14 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.6 K € 546.56 %	247 € -18.75 %	304 € 5.56 %	288 € -99.99 %
Emprunts et dettes financières divers	12.24 M € 47.33 %	8.31 M € 461.41 %	1.48 M € 1.83 %	1.45 M € -72.38 %
Dettes financières	12.24 M € 47.34 %	8.31 M € 461.31 %	1.48 M € 1.83 %	1.45 M € -86.03 %
Dettes fournisseurs et comptes …	76.36 K € 7.6 %	70.97 K € 49.13 %	47.59 K € 13.16 %	42.05 K € -61.03 %
Dettes fiscales et sociales	2.6 M € 2.58 K %	97.03 K € 14.4 %	84.82 K € -30.12 %	121.38 K € -55.87 %
Dettes d'exploitation	2.68 M € 1.49 K %	167.99 K € 26.88 %	132.4 K € -18.99 %	163.43 K € -57.32 %
Autres dettes	4.58 K € 185.79 %	1.6 K € 0 %	0 € -100 %	37.75 K € 0 %
Dettes diverses	4.58 K € 185.79 %	1.6 K € 0 %	- 0 %	37.75 K € 0 %
Dettes + 1an	12.24 M € 47.34 %	8.31 M € 461.31 %	1.48 M € 1.83 %	1.45 M € -86.03 %
Dettes	14.92 M € 76.03 %	8.48 M € 425.74 %	1.61 M € -2.55 %	1.65 M € -84.66 %
Total passif	60.26 M € -0.97 %	60.85 M € 11.53 %	54.56 M € -1.17 %	55.2 M € -17.9 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Omnidev Group ?

On recense 1 - 2 employés travaillant chez l’entreprise Omnidev Group.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise OMNIDEV GROUP ?

Le volume des transactions de Omnidev Group est de 486.28 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Omnidev Group ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Omnidev Group ?

Au cours de l’année 2024 la société Omnidev Group a réalisé un résultat net de -686.44 K € avec une trésorerie de 525.54 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -141.16 %.