Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 70.31 M | 73.02 M | 86.52 M | 96.68 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 7.06 M | 7.36 M | 8.88 M | 9.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 3.03 M | 3.52 M | 4.38 M | 5.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 2.43 M | 2.49 M | 3.3 M | 3.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 598.63 K | 1.03 M | 1.08 M | 1.67 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 2.33 M | 2.39 M | 3.2 M | 3.62 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 1.42 M | 1.52 M | 2.04 M | 2.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 10.04 | 10.08 | 10.26 | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.46 | 3.41 | 3.81 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.31 | 4.82 | 5.06 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 9.48 M | 9.83 M | 10.51 M | 7.74 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -2.91 M | -5.38 M | -7.46 M | -12.48 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -903.25 K | -1.88 M | -1.52 M | 1.95 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 49.2 | 49.13 | 44.34 | 29.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -15.12 | -26.91 | -31.46 | -47.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -173.99 Md | -375.78 Md | -359.2 Md | 515.7 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 55.08 | 52.92 | 52.68 | 37.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.04 | 106.72 | 106.49 | 110.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 9.73 | 9.23 | 8.44 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.75 M | 1.95 M | 2.31 M | 2.82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -12.26 M | -11.96 M | -13.73 M | -12.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.49 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 5.5 M | 5.61 M | 6.21 M | 6.64 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 58.05 | 57.03 | 59.08 | 85.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 9.32 M | 12.87 M | 15.18 M | 17.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 298.63 K | 227.4 K | 155.97 K | 83.51 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -7 | -6.14 | -5.94 | -4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -216.62 | -205 | -213.65 | -179.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 18.95 | 25.65 | 41.22 | 82.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 17.3 M | 20.37 M | 24.46 M | 28.32 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 92.42 | 94.51 | 95.69 | 92.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 92.42 | 94.51 | 95.69 | 92.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.95 | 1.29 | 1.25 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.01 | 2.08 | 2.36 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.01 | 26.03 | 31.71 | 34.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 5.2 | 4.95 | 5.77 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 6.24 M | 6.52 M | 7.81 M | 8.63 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.87 | 8.92 | 9.02 | 8.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 3.49 M | 3.35 M | 3.9 M | 3.95 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 3.69 | 3.36 | 3.31 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 674.28 K | 603.01 K | 792.05 K | 827.36 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) d'A3pro
3Comptes annuels d'A3PRO
72Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits … | 15.87 K € -48.44 % | 3.64 K € -77.09 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 15.87 K € -48.44 % | 3.64 K € -77.09 % | - 0 % | - 0 % |
Installations techniques … | 20.5 K € -6.56 % | 16.47 K € -19.67 % | 12.44 K € -24.48 % | 8.4 K € -32.42 % |
Autres immobilisations corporelles | 357.8 K € -18.47 % | 369.63 K € 3.3 % | 298.07 K € -19.36 % | 237.04 K € -20.47 % |
Immobilisation corporelles | 378.3 K € -17.91 % | 386.1 K € 2.06 % | 310.51 K € -19.58 % | 245.45 K € -20.95 % |
Autres immobilisations financières | 61.36 K € 0 % | 64.94 K € 5.84 % | 64.42 K € -0.8 % | 67.71 K € 5.1 % |
Immobilisations financières | 61.36 K € 0 % | 64.94 K € 5.84 % | 64.42 K € -0.8 % | 67.71 K € 5.1 % |
Actif immobilisé | 455.53 K € -17.62 % | 454.67 K € -0.19 % | 374.93 K € -17.54 % | 313.15 K € -16.48 % |
Marchandises | 6.84 M € 1.54 % | 6.74 M € -1.43 % | 7.3 M € 8.3 % | 8.83 M € 20.98 % |
Stocks et en-cours | 6.84 M € 1.54 % | 6.74 M € -1.43 % | 7.3 M € 8.3 % | 8.83 M € 20.98 % |
Créances clients et comptes ratachés | 7.55 M € 17.24 % | 8.25 M € 9.27 % | 9.7 M € 17.62 % | 7.01 M € -27.74 % |
Autres créances | 3.06 M € 4.9 % | 2.34 M € -23.57 % | 2.78 M € 19.03 % | 3.05 M € 9.65 % |
Créances | 10.61 M € 13.39 % | 10.59 M € -0.21 % | 12.49 M € 17.93 % | 10.06 M € -19.4 % |
Disponibilités | 9.32 M € 22.4 % | 12.87 M € 38.11 % | 15.18 M € 17.99 % | 17.17 M € 13.09 % |
Charges constatées d'avance | 11.78 K € 20.51 % | 5.53 K € -53.07 % | - 0 % | - 0 % |
Actif circulant | 26.78 M € 12.92 % | 30.2 M € 12.79 % | 34.97 M € 15.79 % | 36.07 M € 3.13 % |
Ecarts de conversion actif | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 5 € 0 % |
Total actif | 27.23 M € 12.22 % | 30.66 M € 12.57 % | 35.35 M € 15.29 % | 36.38 M € 2.93 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 4 M € 0 % | 4 M € 0 % | 4 M € 0 % | 4 M € 0 % |
Réserve légale | 171.44 K € 4.19 K % | 242.21 K € 41.28 % | 318.13 K € 31.34 % | 400 K € 25.74 % |
Autres réserves | 72.01 K € 0 % | 72.01 K € 0 % | 72.01 K € 0 % | 72.01 K € 0 % |
Résultat de l'exercice | 1.42 M € 69.06 % | 1.52 M € 7.28 % | 2.04 M € 34.24 % | 2.39 M € 17.42 % |
Capitaux propres | 5.66 M € 15.18 % | 5.83 M € 3.07 % | 6.43 M € 10.21 % | 6.87 M € 6.8 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 298.63 K € -18.42 % | 227.4 K € -23.85 % | 155.97 K € -31.41 % | 83.51 K € -46.46 % |
Dettes financières | 298.63 K € -18.42 % | 227.4 K € -23.85 % | 155.97 K € -31.41 % | 83.51 K € -46.46 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 15.81 M € 4.19 % | 19.2 M € 21.43 % | 22.83 M € 18.87 % | 26.77 M € 17.27 % |
Dettes fiscales et sociales | 1.49 M € 12.84 % | 1.17 M € -21.16 % | 1.64 M € 39.45 % | 1.56 M € -4.82 % |
Dettes d'exploitation | 17.3 M € 4.88 % | 20.37 M € 17.77 % | 24.46 M € 20.06 % | 28.32 M € 15.79 % |
Autres dettes | 3.43 M € 75.82 % | 3.75 M € 9.22 % | 3.79 M € 0.95 % | 547.51 K € -85.54 % |
Dettes diverses | 3.43 M € 75.39 % | 3.75 M € 9.22 % | 3.79 M € 0.95 % | 547.51 K € -85.54 % |
Dettes + 1an | 298.63 K € -18.42 % | 227.4 K € -23.85 % | 155.97 K € -31.41 % | 83.51 K € -46.46 % |
Produits constatés d'avance | 542.44 K € 1.24 % | 473.09 K € -12.79 % | 514.27 K € 8.7 % | 558.98 K € 8.69 % |
Dettes | 21.58 M € 11.47 % | 24.82 M € 15.06 % | 28.92 M € 16.48 % | 29.51 M € 2.07 % |
Total passif | 27.23 M € 12.22 % | 30.66 M € 12.57 % | 35.35 M € 15.29 % | 36.38 M € 2.93 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 70.26 M € 7.58 % | 72.93 M € 3.81 % | 86.4 M € 18.47 % | 96.52 M € 11.71 % |
Production vendue de biens | - 0 % | - 0 % | 116.25 K € 0 % | 161.35 K € 38.79 % |
Production vendue de services | 51.78 K € 44.67 % | 89 K € 71.9 % | - 0 % | - 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 70.31 M € 7.6 % | 73.02 M € 3.86 % | 86.52 M € 18.48 % | 96.68 M € 11.74 % |
Production stockée | - 0 % | - 0 % | -180.99 K € 0 % | 120.96 K € -166.83 % |
Subventions d'exploitation | 27.97 K € -68.68 % | - 0 % | 10.62 K € 0 % | 3.26 K € -69.35 % |
Reprises sur dépréciations … | 280.96 K € 237.04 % | 322.22 K € 14.69 % | 503.89 K € 56.38 % | 320.93 K € -36.31 % |
Autres produits | 2.61 K € 540.2 % | 5.79 K € 121.55 % | 9.65 K € 66.75 % | 76.8 K € 695.85 % |
Produits d'exploitation | 70.62 M € 7.79 % | 73.35 M € 3.87 % | 86.86 M € 18.42 % | 97.2 M € 11.9 % |
Achats de marchandises (y compris … | 58.67 M € 6.87 % | 60.74 M € 3.52 % | 72.73 M € 19.74 % | 82.53 M € 13.47 % |
Variation de stock (marchandises) | -146.62 K € -24.89 % | -6.38 K € -95.65 % | -592.63 K € 9.19 K % | -1.39 M € 134.56 % |
Autres achats et charges externes | 4.73 M € 3.6 % | 4.93 M € 4.33 % | 5.51 M € 11.61 % | 5.95 M € 8 % |
Achats | 63.25 M € 6.72 % | 65.67 M € 3.81 % | 77.64 M € 18.24 % | 87.08 M € 12.15 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 567.84 K € 32.3 % | 489.52 K € -13.79 % | 436.42 K € -10.85 % | 447.1 K € 2.45 % |
Salaires et traitements | 2.6 M € 3.02 % | 2.45 M € -5.52 % | 2.86 M € 16.7 % | 2.91 M € 1.53 % |
Charges sociales | 889.28 K € 3.88 % | 901.1 K € 1.33 % | 1.04 M € 15.04 % | 1.04 M € 0.71 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 104.91 K € -15.23 % | 103.21 K € -1.62 % | 100.15 K € -2.97 % | 103.41 K € 3.26 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 227.48 K € -2.73 % | 320.36 K € 40.83 % | 165.15 K € -48.45 % | 245.51 K € 48.66 % |
Dotations d'exploitation | 332.39 K € -7.06 % | 423.57 K € 27.43 % | 265.3 K € -37.37 % | 348.92 K € 31.52 % |
Autres charges | 652.11 K € -2.4 % | 1.03 M € 57.79 % | 1.42 M € 37.87 % | 1.75 M € 23.39 % |
Charges d'exploitation | 68.29 M € 6.54 % | 70.96 M € 3.91 % | 83.66 M € 17.9 % | 93.58 M € 11.85 % |
Résultat d'exploitation | 2.33 M € 64.16 % | 2.39 M € 2.55 % | 3.2 M € 33.91 % | 3.62 M € 13.28 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 2.13 K € 44.6 % | 729 € -65.77 % | 815 € 11.8 % | 2.01 K € 146.87 % |
Produit financiers | 2.13 K € 44.6 % | 729 € -65.77 % | 815 € 11.8 % | 2.01 K € 146.87 % |
Intérêts et charges assimilées | 2.84 K € -17.44 % | 2.23 K € -21.3 % | 1.62 K € -27.28 % | 1.01 K € -37.83 % |
Charges financières | 2.84 K € -17.44 % | 2.23 K € -21.3 % | 1.62 K € -27.28 % | 1.01 K € -37.83 % |
Résultat financier | -706 € -64.02 % | -1.5 K € 112.89 % | -809 € -46.17 % | 1 K € -223.98 % |
Résultat courant avant impôts | 2.33 M € 64.33 % | 2.39 M € 2.51 % | 3.2 M € 33.96 % | 3.62 M € 13.34 % |
Produits exceptionnels sur … | 19.26 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 19.26 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 7.66 K € 0 % | 927 € -87.9 % | - 0 % | 15.15 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | 7.66 K € 0 % | 927 € -87.9 % | - 0 % | 15.15 K € 0 % |
Résultat exceptionnel | 11.6 K € 0 % | -927 € -107.99 % | - 0 % | -15.15 K € 0 % |
Participations des salariés aux … | 250.57 K € 59.91 % | 264.86 K € 5.7 % | 367.61 K € 38.8 % | 388.77 K € 5.75 % |
Impôts sur les bénéfices | 674.28 K € 59.36 % | 603.01 K € -10.57 % | 792.05 K € 31.35 % | 827.36 K € 4.46 % |
Total des produits | 70.64 M € 7.82 % | 73.35 M € 3.83 % | 86.86 M € 18.42 % | 97.2 M € 11.9 % |
Total des charges | 69.23 M € 7.02 % | 71.83 M € 3.76 % | 84.83 M € 18.09 % | 94.81 M € 11.77 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 1.42 M € 69.06 % | 1.52 M € 7.28 % | 2.04 M € 34.24 % | 2.39 M € 17.42 % |