VALEO SERVICE à Saint-denis | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	249.74 M	255.41 M	205.61 M	204.88 M
Marge brute (€)	47.02 M	39.44 M	22.88 M	4.33 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.02 M	-1.08 M	-13.86 M	-6.77 M
EBITDA (€)	4.81 M	-1.3 M	-13.64 M	-10.11 M
EBITDA - EBE (€)	202.89 K	221.13 K	-224.16 K	3.34 M
Résultat d'exploitation (€)	2.94 M	-3.17 M	-15.03 M	-11.34 M
Résultat net (€)	538.06 K	-3.86 M	-15.46 M	-11.41 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	18.83	15.44	11.13	2.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.93	-0.51	-6.63	-4.93
Taux de marge opérationnelle (%)	2.01	-0.42	-6.74	-3.3
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	73.3 M	85.36 M	49.02 M	-75.26 M
BFRE (€)	25.91 M	26.67 M	8.41 M	3.44 M
BFRHE (€)	5.57 M	2.11 M	7.05 M	1.23 M
BFR en jours de CA (j)	107.12	121.98	87.03	-134.08
BFRE en jours de CA (j)	37.87	38.12	14.93	6.13
BFRHE en jours de CA (j)	3.81 T	1.48 T	3.97 T	691.55 Md
Délais de paiement clients (j)	138.81	170.57	159.25	149.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.14	89.67	105.49	112.09
Ratio des stocks / CA (%)	10.99	9.33	10.43	13.49
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	8.86 M	4.15 M	-8.21 M	20.97 M
Dette nette (€)	-89.52 M	-111.74 M	-	-108.62 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.55	1.63	-3.99	10.23
Trésorerie (€)	3.09 M	4.06 M	-	2 K
Capacité de remboursement (€)	-10.1	-26.91	-	-5.18
Ratio d'endettement (%)	-283.35	-403.08	-	-8.86 K
Dettes d'exploitation (€) *	53.33 M	62.23 M	63.12 M	75.37 M
Liquidité générale	107.08	106.86	93.17	-25.34
Liquidité réduite	107.08	106.86	93.17	-25.34
Couverture de la dette	0.06	-0.38	-1.43	-0.96
Taux de marge nette (%)	0.22	-1.51	-7.52	-5.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.7	-13.92	-126.97	-930.83
Rentabilité économique (%)	0.4	-2.52	-13.26	-9.81
Valeur ajoutée (€) *	42.47 M	33.48 M	19.97 M	-1.42 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17	13.11	9.71	-0.69
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	39.89 M	38.51 M	35.24 M	35.88 M
Salaires / CA (%)	10.95	10.13	11.8	11.76
Impôts sur les bénéfices (€)	807.29 K	-106.53 K	-18.22 K	-234 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Valeo Service

Bénéficiaire

Kevin Catoen

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Fabrice-Antoine D'arche De Pessan

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Eric, Francois, Joseph, Olivier Schuler

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christophe, Pierre, Francois Perillat-Piratoine

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Valeo Service

Président

Christophe, Pierre, François Perillat-Piratoine

Depuis le 22/01/2016

Directeur Général

Eric, François, Joseph, Olivier Schuler

Depuis le 22/01/2016

Comptes annuels de VALEO SERVICE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	782.28 K € -44.49 %	264.78 K € -66.15 %	29.69 K € -88.79 %	14 K € -52.84 %
Autres immobilisations incorporelles …	2.3 M € 26.32 %	2.23 M € -2.9 %	1.73 M € -22.53 %	1.61 M € -7.23 %
Immobilisation incorporelles	3.08 M € -4.57 %	2.5 M € -18.95 %	1.76 M € -29.56 %	1.62 M € -8 %
Terrains	234.41 K € 0 %	234.41 K € 0 %	234.41 K € 0 %	234 K € -0.18 %
Constructions	512.23 K € -37.14 %	273.78 K € -46.55 %	200.4 K € -26.8 %	139 K € -30.64 %
Installations techniques …	1.21 M € 65.19 %	1.07 M € -12.16 %	879.95 K € -17.52 %	683 K € -22.38 %
Autres immobilisations corporelles	684.64 K € -20.79 %	725.16 K € 5.92 %	523.01 K € -27.88 %	459 K € -12.24 %
Immobilisations en cours	517.11 K € -49.46 %	76.1 K € -85.28 %	249.78 K € 228.24 %	52 K € -79.18 %
Immobilisation corporelles	3.16 M € -13.87 %	2.38 M € -24.87 %	2.09 M € -12.15 %	1.57 M € -24.94 %
Autres participations	13.65 K € 0 %	13.65 K € 0 %	13.65 K € 0 %	14 K € 2.53 %
Autres immobilisations financières	626.48 K € 2.9 %	606.79 K € -3.14 %	588.31 K € -3.05 %	595 K € 1.14 %
Immobilisations financières	640.13 K € 2.84 %	620.44 K € -3.08 %	601.96 K € -2.98 %	609 K € 1.17 %
Actif immobilisé	6.89 M € -8.49 %	5.49 M € -20.19 %	4.45 M € -19.03 %	3.79 M € -14.73 %
Matières premières, approvisionnements	279.38 K € 73.56 %	181.79 K € -34.93 %	366.53 K € 101.62 %	608 K € 65.88 %
Marchandises	26.61 M € 4.86 %	22.58 M € -15.14 %	20.43 M € -9.53 %	26.22 M € 28.36 %
Avances et acomptes versés sur …	566.23 K € -7.71 %	1.07 M € 89.01 %	656.28 K € -38.68 %	812 K € 23.73 %
Stocks et en-cours	27.46 M € 4.99 %	23.83 M € -13.2 %	21.45 M € -9.99 %	27.64 M € 28.86 %
Créances clients et comptes ratachés	51.22 M € -7.74 %	64 M € 24.96 %	49.43 M € -22.77 %	50.36 M € 1.88 %
Autres créances	43.76 M € -9.43 %	55.36 M € 26.51 %	40.28 M € -27.23 %	33.29 M € -17.37 %
Créances	94.97 M € -8.52 %	119.36 M € 25.67 %	89.71 M € -24.84 %	83.65 M € -6.76 %
Valeurs mobilières de placement …	1.62 K € 0 %	1.62 K € 0 %	1.62 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	3.09 M € -3.21 %	4.06 M € 31.39 %	- 0 %	2 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.1 M € -2.23 %	331.27 K € -69.86 %	984.19 K € 197.1 %	1.19 M € 21.01 %
Actif circulant	126.62 M € -5.71 %	147.59 M € 16.56 %	112.15 M € -24.01 %	112.48 K € -99.9 %
Total actif	133.51 M € -5.86 %	153.08 M € 14.66 %	116.6 M € -23.83 %	116.27 M € -0.28 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	12.9 M € 0 %	12.9 M € 0 %	12.9 M € 0 %	- 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	79.22 K € 0 %	79.22 K € 0 %	79.22 K € 0 %	79 K € -0.28 %
Réserve légale	1.29 M € 0 %	1.29 M € 0 %	1.29 M € 0 %	1.29 M € 0 %
Autres réserves	274.3 K € 0 %	274.3 K € 0 %	274.3 K € 0 %	274 K € -0.11 %
Report à nouveau	15.96 M € -6.6 %	16.5 M € 3.37 %	12.64 M € -23.38 %	-2.25 M € -117.77 %
Résultat de l'exercice	538.06 K € -147.67 %	-3.86 M € -816.96 %	-15.46 M € 300.88 %	-11.41 M € -26.21 %
Provisions réglementées	549.99 K € 26.79 %	536.24 K € -2.5 %	459.05 K € -14.4 %	340 K € -25.93 %
Capitaux propres	31.59 M € 2.11 %	27.72 M € -12.25 %	12.18 M € -56.06 %	1.23 M € -89.93 %
Provisions pour risques	4.5 M € 35.68 %	4.22 M € -6.22 %	2.04 M € -51.74 %	1.48 M € -27.43 %
Provisions pour charges	4.8 M € -3.84 %	5.34 M € 11.06 %	5.04 M € -5.6 %	4.95 M € -1.68 %
Provisions	9.3 M € 11.92 %	9.55 M € 2.7 %	7.07 M € -25.97 %	6.43 M € -9.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …	44.2 M € 0.23 %	52.03 M € 17.73 %	52.31 M € 0.53 %	63.52 M € 21.44 %
Dettes fiscales et sociales	9.13 M € -10.14 %	10.2 M € 11.67 %	10.82 M € 6.1 %	11.85 M € 9.55 %
Dettes d'exploitation	53.33 M € -1.71 %	62.23 M € 16.69 %	63.12 M € 1.44 %	75.37 M € 19.4 %
Dettes sur immobilisations et …	231.64 K € -73.25 %	158.08 K € -31.76 %	171 K € 8.18 %	169 K € -1.17 %
Autres dettes	36.27 M € -18.35 %	50.85 M € 40.21 %	31.58 M € -37.91 %	30.63 M € -3.01 %
Dettes diverses	36.5 M € -19.4 %	51.01 M € 39.75 %	31.75 M € -37.77 %	30.79 M € -3 %
Dettes + 1an	3.2 M € 1.27 %	3.15 M € -1.57 %	1.84 M € -41.54 %	1.04 M € -43.57 %
Produits constatés d'avance	2.79 M € -7.87 %	2.57 M € -7.8 %	2.48 M € -3.6 %	2.45 M € -0.9 %
Dettes	92.61 M € -9.71 %	115.81 M € 25.04 %	97.35 M € -15.94 %	108.62 M € 11.58 %
Total passif	133.51 M € -5.86 %	153.08 M € 14.66 %	116.6 M € -23.83 %	116.27 M € -0.28 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	190.57 M € -2.5 %	177.63 M € -6.79 %	157.23 M € -11.49 %	175.1 M € 11.37 %
Production vendue de services	59.17 M € 4.57 %	77.77 M € 31.45 %	48.38 M € -37.79 %	29.78 M € -38.44 %
Chiffres d'affaires nets	249.74 M € -0.91 %	255.41 M € 2.27 %	205.61 M € -19.5 %	204.88 M € -0.35 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	10.44 K € 0 %	- 0 %
Production immobilisée	6.29 K € 0 %	-6.29 K € -200 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.34 M € -11.59 %	6.65 M € 4.83 %	6.63 M € -0.16 %	5.07 M € -23.54 %
Autres produits	92.79 K € -88.87 %	178.98 K € 92.88 %	257.54 K € 43.89 %	26.05 M € 10.01 K %
Produits d'exploitation	256.18 M € -1.48 %	262.22 M € 2.36 %	212.51 M € -18.96 %	236.2 M € 11.15 %
Achats de marchandises (y compris …	143.11 M € -0.74 %	125.82 M € -12.08 %	118.97 M € -5.44 %	138.06 M € 16.04 %
Variation de stock (marchandises)	-1 M € 20.04 %	5.1 M € -608.91 %	1.94 M € -61.98 %	-6.05 M € -411.93 %
Achats de matières premières et …	3.51 M € -36.14 %	8.71 M € 147.81 %	2.75 M € -68.41 %	5.99 M € 117.63 %
Variation de stock (matières …	-118.41 K € -259.89 %	-929.39 K € 684.87 %	-184.74 K € -80.12 %	-241 K € 30.45 %
Autres achats et charges externes	57.21 M € -5.2 %	77.27 M € 35.07 %	59.25 M € -23.32 %	62.81 M € 5.99 %
Achats	202.71 M € -3.13 %	215.97 M € 6.54 %	182.73 M € -15.39 %	200.56 M € 9.75 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.21 M € -2.07 %	2.19 M € -1.27 %	1.77 M € -19.13 %	1.47 M € -17.01 %
Salaires et traitements	27.35 M € 1.29 %	25.88 M € -5.37 %	24.27 M € -6.23 %	24.1 M € -0.7 %
Charges sociales	12.54 M € -4.93 %	12.62 M € 0.62 %	10.97 M € -13.11 %	11.78 M € 7.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.87 M € 7.88 %	1.87 M € -0.04 %	1.39 M € -25.45 %	1.23 M € -11.83 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.16 M € -5.61 %	2.81 M € -11.03 %	3.76 M € 33.83 %	4.07 M € 8.02 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	3.2 M € 1.27 %	3.15 M € -1.57 %	1.84 M € -41.54 %	1.04 M € -43.57 %
Dotations d'exploitation	8.23 M € -0.14 %	7.83 M € -4.85 %	7 M € -10.64 %	6.33 M € -9.51 %
Autres charges	182.14 K € 2.79 %	905.05 K € 396.89 %	806.06 K € -10.94 %	3.31 M € 310.15 %
Charges d'exploitation	253.23 M € -2.66 %	265.4 M € 4.8 %	227.54 M € -14.26 %	247.54 M € 8.79 %
Résultat d'exploitation	2.94 M € -2.64 K %	-3.17 M € -207.84 %	-15.03 M € 373.73 %	-11.34 M € -24.58 %
Produits financiers de participations	- 0 %	23 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	6 € 0 %	5.28 K € 87.9 K %	50 K € 846.97 %
Reprises sur dépréciations et …	4 K € -92.17 %	15 K € 274.72 %	882 K € 5.78 K %	- 0 %
Produit financiers	4 K € -92.17 %	15.02 K € 275.29 %	887.28 K € 5.81 K %	50 K € -94.36 %
Dotations financières aux …	283.8 K € -48.01 %	93.56 K € -67.03 %	1.2 M € 1.18 K %	175 K € -85.38 %
Intérêts et charges assimilées	469.58 K € 125.02 %	296.44 K € -36.87 %	219.56 K € -25.93 %	407 K € 85.37 %
Charges financières	753.37 K € -0.15 %	390 K € -48.23 %	1.42 M € 263.32 %	582 K € -58.93 %
Résultat financier	-749.37 K € 6.53 %	-374.97 K € -49.96 %	-529.66 K € 41.25 %	-532 K € 0.44 %
Résultat courant avant impôts	2.19 M € -367.7 %	-3.55 M € -261.8 %	-15.56 M € 338.59 %	-11.87 M € -23.73 %
Produits exceptionnels sur …	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	280 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	3.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	42.96 K € -51.42 %	61.89 K € 44.06 %	77.63 K € 25.44 %	119 K € 53.29 %
Produits exceptionnels	47.96 K € -45.76 %	65.68 K € 36.93 %	77.63 K € 18.21 %	399 K € 413.96 %
Charges exceptionnelles sur …	22.56 K € -81.8 %	12.06 K € -46.55 %	- 0 %	92 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	108.85 K € -17.33 %	- 0 %	- 0 %	55 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	759.18 K € 175.67 %	48.15 K € -93.66 %	434 € -99.1 %	29 K € 6.58 K %
Charges exceptionnelles	890.59 K € 67.71 %	60.2 K € -93.24 %	434 € -99.28 %	177 K € 40.68 K %
Résultat exceptionnel	-842.63 K € 90.38 %	5.47 K € -100.65 %	77.2 K € 1.31 K %	222 K € 187.57 %
Participations des salariés aux …	4.69 K € 0 %	421.88 K € 8.9 K %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	807.29 K € -706.97 %	-106.53 K € -113.2 %	-18.22 K € -82.9 %	-234 K € 1.18 K %
Total des produits	256.23 M € -1.52 %	262.31 M € 2.37 %	213.48 M € -18.61 %	236.65 M € 10.86 %
Total des charges	255.69 M € -2.15 %	266.16 M € 4.1 %	228.94 M € -13.98 %	248.06 M € 8.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	538.06 K € -147.67 %	-3.86 M € -816.96 %	-15.46 M € 300.88 %	-11.41 M € -26.21 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société VALEO SERVICE ?

Le dirigeant de la société VALEO SERVICE est : Christophe, Pierre, François Perillat-piratoine.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Valeo Service ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Valeo Service a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -11.41 M avec une trésorerie de 2 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -5.57 %.