CLINIQUE DES COTES DU RHONE à Roussillon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	8.32 M	7.33 M	5.13 M	5.29 M
Marge brute (€)	4.18 M	3.76 M	2.38 M	2.78 M
Excédent brut d'exploitation (€)	439.44 K	-67.59 K	-249.16 K	225.25 K
EBITDA (€)	270.05 K	-116.39 K	-259.7 K	240.01 K
EBITDA - EBE (€)	169.39 K	48.8 K	10.54 K	-14.76 K
Résultat d'exploitation (€)	128.53 K	-255.84 K	-384.17 K	129.55 K
Résultat net (€)	118.3 K	-277.22 K	-64.62 K	96.12 K
Taux de marge nette (%)	1.42	-3.78	-1.26	1.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	-44.93	38.41	13.38	-9.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.53	-7.58	-2.1	5.22
Valeur ajoutée (€) *	4.13 M	3.46 M	2.86 M	2.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.64	47.27	55.83	55.78
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	50.18	51.29	46.46	52.47
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.24	-1.59	-5.06	4.54
Taux de marge opérationnelle (%)	5.28	-0.92	-4.86	4.26
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	254.56 K	-560.29 K	441.24 K	-179.24 K
BFRE (€)	-2.26 M	-2.07 M	-1.45 M	-1.21 M
BFRHE (€)	712.2 K	719.52 K	565.74 K	432.58 K
BFR en jours de CA (j)	11.16	-27.9	31.4	-12.37
BFRE en jours de CA (j)	-99.04	-103.01	-103.11	-83.35
BFRHE en jours de CA (j)	16.24 Md	14.45 Md	7.95 Md	6.27 Md
Délais de paiement clients (j)	89.2	92.02	118.23	63.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	146.16	180	160.73	125.12
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.03	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	555.94 K	-14.32 K	168.98 K	292.8 K
Dette nette (€)	-3.55 M	-3.97 M	-2.97 M	-2.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.68	-0.2	3.29	5.54
Font de roulement (€)	-503.35 K	-1.13 M	-351.99 K	-512.8 K
Couverture du BFR	-197.73	200.92	-79.77	286.11
Trésorerie (€)	1.27 M	401.2 K	577.97 K	286.78 K
Dettes financières (€)	743.61 K	641.29 K	669.93 K	807.37 K
Capacité de remboursement (€)	-6.38	277.45	-17.57	-8.55
Ratio d'endettement (%)	1.35 K	550.37	614.98	258.71
Autonomie financière (%)	-0.35	-1.13	-0.72	-1.2
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.43 M	3.17 M	2.09 M	1.67 M
Liquidité générale	71.75	54.65	66.65	46.68
Liquidité réduite	71.75	54.65	66.65	46.68
Couverture de la dette	0.07	-0.21	-0.07	0.12
Salaires et charges sociales (€)	4.19 M	4.04 M	3.4 M	2.95 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	37.29	40.86	50.14	42.29
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Clinique Des Cotes Du Rhone

Président de SAS

NOALYS

Commissaire aux comptes titulaire

BOREL & ASSOCIES VILLEURBANNE

Commissaire aux comptes suppléant

Olivier Durand

Observations

01/02/2018

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/10/2017.

Statuts de la société CLINIQUE DES COTES DU RHONE

14/06/2021

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

27/11/2017

Statuts mis à jour - transfert de siège social - transfert de siège social - transfert de siège social

27/07/2016

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

30/04/2024

Bilan social 2024

30/04/2023

Bilan social 2023

30/04/2022

Bilan social 2022

30/04/2021

Bilan social 2021

30/04/2020

Bilan social 2020

30/04/2019

Bilan social 2019

30/04/2018

Bilan social 2018

30/04/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

14/11/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

15/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

19/10/2022

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

15/01/2019

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

01/02/2018

Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes modification des commissaires aux comptes