TRICA & ASSOCIES (VAGLIO DéMéNAGEMENT) à Metz

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.46 M	4.53 M
Marge brute (€)	2.36 M	2.25 M
Excédent brut d'exploitation (€)	461.47 K	76.2 K
EBITDA (€)	469.04 K	115.22 K
EBITDA - EBE (€)	-7.57 K	-39.02 K
Résultat d'exploitation (€)	379.23 K	45.08 K
Résultat net (€)	381.47 K	18.12 K
Taux de marge nette (%)	8.55	0.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	53.16	5.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021
Rentabilité économique (%)	19.22	1.37
Valeur ajoutée (€) *	2.31 M	1.92 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.82	42.37
Croissance	2022	2021
Taux de marge brute (%)	52.79	49.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.51	2.54
Taux de marge opérationnelle (%)	10.34	1.68
Gestion BFR	2022	2021
BFR (€)	810.39 K	495.6 K
BFRE (€)	128.74 K	-110.11 K
BFRHE (€)	239.76 K	44.5 K
BFR en jours de CA (j)	66.26	39.9
BFRE en jours de CA (j)	10.53	-8.86
BFRHE en jours de CA (j)	2.93 Md	552.73 M
Délais de paiement clients (j)	95.65	39.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.56	21.93
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.02
Autonomie financière	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	496.41 K	104.32 K
Dette nette (€)	-846.74 K	-450.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.12	2.3
Font de roulement (€)	737.27 K	418.23 K
Couverture du BFR	90.98	84.39
Trésorerie (€)	397.9 K	522.23 K
Dettes financières (€)	241.07 K	296.21 K
Capacité de remboursement (€)	-1.71	-4.32
Ratio d'endettement (%)	-118	-134.16
Autonomie financière (%)	2.98	1.13
Solvabilité	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	952.79 K	612.57 K
Liquidité générale	129.6	105.65
Liquidité réduite	129.6	105.65
Couverture de la dette	0.65	0.04
Salaires et charges sociales (€)	1.83 M	2.13 M
Structure de l'activité	2022	2021
Salaires / CA (%)	32.08	36.57
Impôts sur les bénéfices (€)	54.56 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Trica & Associes (VAGLIO DéMéNAGEMENT)

Gérant

Serge Heiss

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

28/06/2024

Acte(s) Divers

15/03/2022

Acte sous seing privé - Cession de 300 parts sociales, numérotées 701 à 1000, appartenant à Monsieur Serge HEISS au profi...

04/03/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s) - Cédant: carmen wisniewski cessionnaire: heiss serge

14/02/2018

Acte(s) Divers

25/07/2016

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

06/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/02/2022

Vente d'établissements

14/03/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le nom commercial

04/12/2016

Vente d'établissements Modification survenue sur l'administration ; acte du 2 août 2016 enregistré le 18 août 2016 bordereau 2016/782 au SIE...

17/08/2016

Créations d'établissements

Comptes annuels de TRICA & ASSOCIES (VAGLIO DéMéNAGEMENT)

151

Compte de résultat	2022	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	20 K € 0 %
Production vendue de services	4.46 M € -1.1 %	4.51 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	4.46 M € -1.54 %	4.53 M € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	17.91 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	23.65 K € -47.29 %	44.86 K € 0 %
Autres produits	17.23 K € 7.2 %	16.07 K € 0 %
Produits d'exploitation	4.51 M € -2.33 %	4.61 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	2.92 K € 0 %
Achats de matières premières et …	372.87 K € 21.29 %	307.41 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-88.65 K € -262.44 %	24.46 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.82 M € -6.23 %	1.94 M € 0 %
Achats	2.11 M € -7.54 %	2.28 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	86.8 K € 3.91 %	83.53 K € 0 %
Salaires et traitements	1.43 M € -13.62 %	1.66 M € 0 %
Charges sociales	393.45 K € -16.42 %	470.72 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	89.8 K € 28.04 %	70.13 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	7.9 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	-11 € 0 %
Dotations d'exploitation	97.7 K € 39.32 %	70.12 K € 0 %
Autres charges	8.18 K € 39.76 %	5.86 K € 0 %
Charges d'exploitation	4.13 M € -9.67 %	4.57 M € 0 %
Résultat d'exploitation	379.23 K € 741.3 %	45.08 K € 0 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	1 € 0 %
Produits nets sur cessions de …	- 0 %	-11 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.68 K € 167.9 K %	-1 € 0 %
Charges financières	1.68 K € 50.81 %	1.11 K € 0 %
Résultat financier	-1.68 K € -50.81 %	-1.11 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	377.55 K € 758.8 %	43.96 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	83.79 K € 52.27 K %	160 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	299.58 K € 2.62 K %	11 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	36.32 K € 0 %
Produits exceptionnels	383.37 K € 707.41 %	47.48 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	43.76 K € 318.62 %	10.45 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	271.79 K € 444.93 %	49.88 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	9.34 K € -28.12 %	13 K € 0 %
Charges exceptionnelles	324.89 K € 343.06 %	73.33 K € 0 %
Résultat exceptionnel	58.48 K € 126.23 %	-25.85 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	54.56 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	4.89 M € 4.9 %	4.66 M € 0 %
Total des charges	4.51 M € -2.91 %	4.64 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	381.47 K € 2.01 K %	18.12 K € 0 %

Actif	2022	2021
Fonds commercial	16 K € 0 %	16 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	16 K € 0 %	16 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	154.28 K € -2.04 %	157.49 K € 0 %
Immobilisations en cours	28 K € 0 %	28 K € 0 %
Immobilisation corporelles	182.28 K € -1.73 %	185.49 K € 0 %
Autres participations	10 K € 0 %	- 0 %
Prêts	3.5 K € 2.94 %	3.4 K € 0 %
Autres immobilisations financières	9.61 K € 4.4 %	9.21 K € 0 %
Immobilisations financières	27.92 K € 60.31 %	17.42 K € 0 %
Actif immobilisé	221.39 K € 3.41 %	214.09 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	148.15 K € 148.97 %	59.51 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.97 K € -90.42 %	20.57 K € 0 %
Stocks et en-cours	150.12 K € 87.48 %	80.08 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	929.43 K € 131.31 %	401.81 K € 0 %
Autres créances	256.71 K € 167.6 %	95.93 K € 0 %
Créances	1.19 M € 138.3 %	497.74 K € 0 %
Disponibilités	397.9 K € -23.81 %	522.23 K € 0 %
Charges constatées d'avance	29.02 K € 257.09 %	8.13 K € 0 %
Actif circulant	1.76 M € 59.11 %	1.11 M € 0 %
Total actif	1.98 M € 50.09 %	1.32 M € 0 %

Passif	2022	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	226.11 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	208 K € 0 %
Résultat de l'exercice	381.47 K € 2.01 K %	18.12 K € 0 %
Capitaux propres	717.59 K € 113.5 %	336.11 K € 0 %
Provisions pour risques	22.34 K € 71.88 %	13 K € 0 %
Provisions	22.34 K € 71.88 %	13 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	213.38 K € -21.17 %	270.69 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	27.69 K € 8.5 %	25.52 K € 0 %
Dettes financières	241.07 K € -18.61 %	296.21 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	4.81 K € 0 %	4.81 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	363.35 K € 164.5 %	137.38 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	589.43 K € 24.04 %	475.2 K € 0 %
Dettes d'exploitation	952.79 K € 55.54 %	612.57 K € 0 %
Autres dettes	45.97 K € -22.82 %	59.56 K € 0 %
Dettes diverses	45.97 K € -22.82 %	59.56 K € 0 %
Dettes + 1an	245.88 K € -18.31 %	301.01 K € 0 %
Dettes	1.24 M € 27.9 %	973.15 K € 0 %
Total passif	1.98 M € 50.09 %	1.32 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Trica & Associes (VAGLIO DéMéNAGEMENT) ?

On compte 20 - 49 employés sous contrat avec la société Trica & Associes (VAGLIO DéMéNAGEMENT).

Qui est le dirigeant de la société TRICA & ASSOCIES (VAGLIO DéMéNAGEMENT) ?

Le dirigeant de la société TRICA & ASSOCIES (VAGLIO DéMéNAGEMENT) est : Serge Heiss.

Quel est le chiffre des ventes de la société TRICA & ASSOCIES (VAGLIO DéMéNAGEMENT) ?

Le volume des transactions de Trica & Associes (VAGLIO DéMéNAGEMENT) est de 4.46 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Trica & Associes (VAGLIO DéMéNAGEMENT) ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4942Z (plus précisément : Services de déménagement).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Trica & Associes (VAGLIO DéMéNAGEMENT) ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Trica & Associes (VAGLIO DéMéNAGEMENT) a atteint un résultat net de 381.47 K € avec une trésorerie de 397.9 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 8.55 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Trica & Associes (VAGLIO DéMéNAGEMENT) ?

La société Trica & Associes (VAGLIO DéMéNAGEMENT) a été inscrite le 2016 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).