SAARSTAHL RAIL à Hayange | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	264.21 M	274.64 M	249.98 M	218.7 M
Marge brute (€)	36.27 M	47.49 M	19.92 M	4.56 M
Excédent brut d'exploitation (€)	15.4 M	9.89 M	-11.98 M	-19.55 M
EBITDA (€)	15.09 M	11.42 M	-17.33 M	-27.95 M
EBITDA - EBE (€)	316.25 K	-1.52 M	5.35 M	8.4 M
Résultat d'exploitation (€)	7.3 M	3.65 M	-24.83 M	-34.36 M
Résultat net (€)	5.46 M	2.57 M	-25.42 M	-32.26 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	13.73	17.29	7.97	2.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.71	4.16	-6.93	-12.78
Taux de marge opérationnelle (%)	5.83	3.6	-4.79	-8.94
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	86.05 M	106.25 M	79.43 M	65.77 M
BFRE (€)	39.73 M	34.48 M	9.81 M	45.89 M
BFRHE (€)	29.2 M	50.38 M	38.4 M	6.57 M
BFR en jours de CA (j)	118.87	141.2	115.98	109.76
BFRE en jours de CA (j)	54.89	45.82	14.33	76.59
BFRHE en jours de CA (j)	21.13 T	37.91 T	26.3 T	3.94 T
Délais de paiement clients (j)	117.81	146.84	105.59	78.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.96	76.43	86.02	39.5
Ratio des stocks / CA (%)	15.39	14.38	16.88	26.6
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	18.97 M	13.99 M	-8.72 M	-8.51 M
Dette nette (€)	-78.04 M	-95.6 M	-75.3 M	-90.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.18	5.09	-3.49	-3.89
Font de roulement (€)	55.12 M	75.5 M	32.54 M	27.61 M
Couverture du BFR	64.06	71.06	40.97	41.98
Trésorerie (€)	10.33 M	15.13 M	33.16 M	11.15 M
Dettes financières (€)	28.56 M	43.68 M	22.67 M	47.12 M
Capacité de remboursement (€)	-4.11	-6.83	8.64	10.65
Ratio d'endettement (%)	-72.28	-86.5	-88.47	-171.41
Autonomie financière (%)	3.78	2.53	3.76	1.12
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	53.01 M	60.62 M	69.99 M	52.46 M
Liquidité générale	111.34	115.03	98.87	59.01
Liquidité réduite	111.34	115.03	98.87	59.01
Couverture de la dette	0.46	0.21	-1.56	-1.18
Taux de marge nette (%)	2.06	0.94	-10.17	-14.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.05	2.33	-29.87	-61.03
Rentabilité économique (%)	2.47	1.05	-11.32	-16.92
Valeur ajoutée (€) *	45.5 M	40.92 M	18.38 M	14.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.22	14.9	7.35	6.6
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	28.57 M	29.2 M	28.06 M	28.66 M
Salaires / CA (%)	7.77	7.72	8.16	9.49
Impôts sur les bénéfices (€)	2.13 M	752.17 K	-106.08 K	-41.63 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Saarstahl Rail

Bénéficiaire

Klaus Richter

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Saarstahl Rail

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SAARSTAHL RAIL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	415.04 K € -0.25 %	353.66 K € -14.79 %	303.01 K € -14.32 %	365.92 K € 20.76 %
Immobilisation incorporelles	415.04 K € -0.25 %	353.66 K € -14.79 %	303.01 K € -14.32 %	365.92 K € 20.76 %
Terrains	2.15 M € 0 %	2.15 M € 0 %	2.15 M € 0 %	2.15 M € 0 %
Constructions	16.29 M € -5.22 %	15.4 M € -5.49 %	14.45 M € -6.18 %	13.75 M € -4.8 %
Installations techniques …	60 M € 1.72 %	58.7 M € -2.17 %	56.34 M € -4.01 %	54.39 M € -3.47 %
Autres immobilisations corporelles	579.92 K € -7.03 %	537.93 K € -7.24 %	482.59 K € -10.29 %	460.56 K € -4.56 %
Immobilisations en cours	1.59 M € 3.46 %	1.2 M € -24.53 %	833.06 K € -30.44 %	877.85 K € 5.38 %
Immobilisation corporelles	80.6 M € 0.15 %	77.98 M € -3.26 %	74.25 M € -4.77 %	71.63 M € -3.54 %
Autres immobilisations financières	377.99 K € -46.94 %	377.99 K € 0 %	678.49 K € 79.5 %	368.6 K € -45.67 %
Immobilisations financières	377.99 K € -49.07 %	557.98 K € 47.62 %	12.73 M € 2.18 K %	368.6 K € -97.1 %
Actif immobilisé	81.4 M € -0.26 %	78.71 M € -3.3 %	75.23 M € -4.41 %	72.36 M € -3.82 %
Matières premières, approvisionnements	15.11 M € 15.97 %	18.01 M € 19.18 %	16.44 M € -8.75 %	29.58 M € 79.95 %
En-cours de production de biens	4.12 M € 85.8 %	3.75 M € -8.94 %	1.39 M € -63.02 %	5.18 M € 273.48 %
Produits intermédiaires et finis	20.02 M € 87.28 %	16.06 M € -19.79 %	17.6 M € 9.63 %	20 M € 13.59 %
Marchandises	1.41 M € 0 %	1.67 M € 18.13 %	1.07 M € -36.11 %	3.4 M € 218.23 %
Avances et acomptes versés sur …	480 € 0 %	- 0 %	5.69 M € 0 %	23.28 K € -99.59 %
Stocks et en-cours	40.67 M € 56.78 %	39.49 M € -2.89 %	42.19 M € 6.83 %	58.18 M € 37.89 %
Créances clients et comptes ratachés	52.07 M € -24.93 %	55.6 M € 6.79 %	31.92 M € -42.59 %	40.14 M € 25.75 %
Autres créances	33.21 M € 838.91 %	54.88 M € 65.26 %	40.39 M € -26.4 %	7.02 M € -82.62 %
Créances	85.28 M € 16.99 %	110.49 M € 29.56 %	72.32 M € -34.55 %	47.16 M € -34.78 %
Disponibilités	10.33 M € -8.09 %	15.13 M € 46.51 %	33.16 M € 119.16 %	11.15 M € -66.37 %
Charges constatées d'avance	2.78 M € 94.87 %	1.76 M € -36.88 %	1.76 M € 0.28 %	1.73 M € -1.74 %
Actif circulant	139.05 M € 24.71 %	166.87 M € 20 %	149.42 M € -10.45 %	118.22 M € -20.88 %
Total actif	220.45 M € 14.16 %	245.57 M € 11.4 %	224.66 M € -8.52 %	190.58 M € -15.17 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	70.04 M € 0 %	70.04 M € 0 %	70.04 M € 0 %	70.04 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	113.02 K € 0 %	113.02 K € -0 %	113.02 K € 0 %	113.02 K € 0 %
Réserve légale	2.13 M € 27.67 %	2.4 M € 12.81 %	2.53 M € 5.35 %	2.53 M € 0 %
Autres réserves	92.08 K € 0 %	92.08 K € 0 %	92.08 K € 0 %	92.08 K € 0 %
Report à nouveau	30.14 M € 41.02 %	35.32 M € 17.2 %	37.76 M € 6.92 %	12.34 M € -67.32 %
Résultat de l'exercice	5.46 M € -40.88 %	2.57 M € -52.86 %	-25.42 M € -1.09 K %	-32.26 M € 26.89 %
Capitaux propres	107.96 M € 5.32 %	110.53 M € 2.38 %	85.11 M € -23 %	52.85 M € -37.9 %
Provisions pour risques	2.2 M € -23.57 %	1.42 M € -35.58 %	6.55 M € 361.94 %	11.41 M € 74.33 %
Provisions pour charges	21.93 M € 6.26 %	22.89 M € 4.39 %	23.11 M € 0.94 %	24.56 M € 6.31 %
Provisions	24.13 M € 2.61 %	24.31 M € 0.75 %	29.65 M € 21.99 %	35.98 M € 21.33 %
Emprunts et dettes auprès des …	28.56 M € 0 %	43.68 M € 52.95 %	22.67 M € -48.11 %	29.42 M € 29.82 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	17.69 M € 0 %
Dettes financières	28.56 M € 0 %	43.68 M € 52.95 %	22.67 M € -48.11 %	47.12 M € 107.87 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	179.98 K € 0 %	12.05 M € 6.59 K %	8 € -100 %
Dettes fournisseurs et comptes …	41.19 M € -16.5 %	48.21 M € 17.06 %	53.74 M € 11.46 %	25.12 M € -53.25 %
Dettes fiscales et sociales	11.82 M € -8.64 %	12.41 M € 4.94 %	16.26 M € 31.05 %	27.33 M € 68.13 %
Dettes d'exploitation	53.01 M € -14.87 %	60.62 M € 14.36 %	69.99 M € 15.47 %	52.46 M € -25.05 %
Dettes sur immobilisations et …	1.56 M € -31.27 %	960.02 K € -38.5 %	839.26 K € -12.58 %	1.04 M € 23.47 %
Autres dettes	5.24 M € 107.7 %	5.3 M € 1.18 %	2.91 M € -45.03 %	1.14 M € -60.78 %
Dettes diverses	6.8 M € 41.84 %	6.26 M € -7.93 %	3.75 M € -40.05 %	2.18 M € -41.93 %
Dettes + 1an	33.08 M € 646.33 %	47.38 M € 43.21 %	42.93 M € -9.39 %	61.03 M € 42.17 %
Dettes	88.36 M € 31.72 %	110.73 M € 25.32 %	108.46 M € -2.05 %	101.75 M € -6.18 %
Total passif	220.45 M € 14.16 %	245.57 M € 11.4 %	224.66 M € -8.52 %	190.58 M € -15.17 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	33.33 M € 37.17 %	36.15 M € 8.46 %	25.94 M € -28.26 %	25.49 M € -1.72 %
Production vendue de biens	230.88 M € -6.12 %	238.41 M € 3.26 %	223.98 M € -6.06 %	193.15 M € -13.76 %
Production vendue de services	- 0 %	78.43 K € 0 %	70.26 K € -10.42 %	58.82 K € -16.28 %
Chiffres d'affaires nets	264.21 M € -2.61 %	274.64 M € 3.95 %	249.98 M € -8.98 %	218.7 M € -12.51 %
Production stockée	11.42 M € -327.53 %	-4.77 M € -141.78 %	-218.41 K € -95.42 %	6.9 M € -3.26 K %
Production immobilisée	- 0 %	7.4 K € 0 %	1.69 K € -77.2 %	18.76 K € 1.01 K %
Subventions d'exploitation	25.15 K € 76.87 %	9.47 K € -62.35 %	3.99 K € -57.86 %	29.6 K € 641.62 %
Reprises sur dépréciations …	5.33 M € 2.94 %	5.1 M € -4.29 %	3.82 M € -25.14 %	8.81 M € 130.64 %
Autres produits	74.92 K € -80.44 %	126.51 K € 68.87 %	57.68 K € -54.4 %	151.79 K € 163.15 %
Produits d'exploitation	281.06 M € 3.38 %	275.12 M € -2.11 %	253.65 M € -7.81 %	234.61 M € -7.51 %
Achats de marchandises (y compris …	32.38 M € 44.36 %	30.15 M € -6.9 %	19.43 M € -35.57 %	23.62 M € 21.61 %
Variation de stock (marchandises)	-1.41 M € 0 %	-256.44 K € -81.87 %	603.34 K € -335.28 %	-2.33 M € -486.11 %
Achats de matières premières et …	153.67 M € 7.82 %	149.65 M € -2.61 %	159.41 M € 6.52 %	164.3 M € 3.07 %
Variation de stock (matières …	-2.05 M € -340.07 %	-2.81 M € 36.97 %	1.46 M € -151.71 %	-15.71 M € -1.18 K %
Autres achats et charges externes	45.36 M € 5.23 %	50.42 M € 11.17 %	49.17 M € -2.48 %	44.25 M € -10.01 %
Achats	227.93 M € 9.11 %	227.15 M € -0.34 %	230.07 M € 1.28 %	214.14 M € -6.92 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.82 M € -6.95 %	3.77 M € -1.33 %	3.68 M € -2.47 %	2.55 M € -30.56 %
Salaires et traitements	20.54 M € -5.53 %	21.2 M € 3.25 %	20.4 M € -3.8 %	20.75 M € 1.7 %
Charges sociales	8.03 M € -0.67 %	7.99 M € -0.47 %	7.66 M € -4.14 %	7.91 M € 3.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	7.78 M € -2.63 %	7.77 M € -0.19 %	7.5 M € -3.49 %	6.4 M € -14.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.13 M € -14.26 %	- 0 %	928.35 K € 0 %	3.28 M € 253 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	4.53 M € 2.81 %	3.52 M € -22.18 %	8.22 M € 133.26 %	13.92 M € 69.36 %
Dotations d'exploitation	13.44 M € -2 %	11.29 M € -15.99 %	16.64 M € 47.39 %	23.6 M € 41.79 %
Autres charges	-8.91 K € -104.74 %	58.1 K € -752.28 %	28.7 K € -50.6 %	15.92 K € -44.55 %
Charges d'exploitation	273.76 M € 6.63 %	271.47 M € -0.83 %	278.48 M € 2.58 %	268.96 M € -3.42 %
Résultat d'exploitation	7.3 M € -51.7 %	3.65 M € -50.06 %	-24.83 M € -780.93 %	-34.36 M € 38.36 %
Autres intérêts et produit assimilés	124.02 K € 1.57 K %	665.74 K € 436.79 %	540.55 K € -18.81 %	284.43 K € -47.38 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	44.96 K € 0 %
Produit financiers	124.02 K € 587.6 %	665.74 K € 436.79 %	540.55 K € -18.81 %	329.39 K € -39.06 %
Intérêts et charges assimilées	54.38 K € 32.18 %	460.76 K € 747.25 %	551.05 K € 19.6 %	761.25 K € 38.15 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	46 € 0 %
Charges financières	54.38 K € 17.86 %	460.76 K € 747.25 %	551.05 K € 19.6 %	761.3 K € 38.15 %
Résultat financier	69.64 K € -347.78 %	204.98 K € 194.34 %	-10.5 K € -105.12 %	-431.91 K € 4.01 K %
Résultat courant avant impôts	7.37 M € -51.15 %	3.85 M € -47.75 %	-24.84 M € -744.96 %	-34.79 M € 40.04 %
Produits exceptionnels sur …	549.12 K € 797.05 %	36.15 K € -93.42 %	1.2 M € 3.23 K %	3.72 M € 209.07 %
Produits exceptionnels sur …	66.94 K € -23.34 %	46.15 K € -31.06 %	80.75 K € 74.98 %	29.14 K € -63.92 %
Produits exceptionnels	616.06 K € 314.77 %	82.3 K € -86.64 %	1.28 M € 1.46 K %	3.75 M € 191.89 %
Charges exceptionnelles sur …	31.71 K € -94.78 %	235.6 K € 643.05 %	596.92 K € 153.36 %	805.89 K € 35.01 %
Charges exceptionnelles sur …	387.63 K € 3.29 %	363.73 K € -6.17 %	305.35 K € -16.05 %	451.47 K € 47.86 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	10.94 K € 0 %	1.07 M € 9.64 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles	419.34 K € -57.34 %	610.27 K € 45.53 %	1.97 M € 222.58 %	1.26 M € -36.13 %
Résultat exceptionnel	196.72 K € -123.57 %	-527.97 K € -368.39 %	-685.13 K € 29.77 %	2.49 M € -463.3 %
Participations des salariés aux …	-14.88 K € -103.06 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.13 M € -53.15 %	752.17 K € -64.65 %	-106.08 K € -114.1 %	-41.63 K € -60.76 %
Total des produits	281.8 M € 3.59 %	275.87 M € -2.1 %	255.47 M € -7.39 %	238.68 M € -6.57 %
Total des charges	276.34 M € 5.15 %	273.3 M € -1.1 %	280.89 M € 2.78 %	270.94 M € -3.54 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.46 M € -40.88 %	2.57 M € -52.86 %	-25.42 M € -1.09 K %	-32.26 M € 26.89 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Saarstahl Rail ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Saarstahl Rail a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -32.26 M avec une trésorerie de 11.15 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -14.75 %.