DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à Montigny-lÈs-metz

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	666.57 M	605.45 M	631.6 M	695.74 M
Marge brute (€)	93.92 M	101.19 M	91.27 M	117.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	794.74 K	7.73 M	-5.91 M	19.57 M
EBITDA (€)	2.17 M	-862.73 K	7.6 M	19.05 M
EBITDA - EBE (€)	-1.38 M	8.59 M	-13.51 M	520.91 K
Résultat d'exploitation (€)	-571.7 K	-3.53 M	5.85 M	17.59 M
Résultat net (€)	-416.42 K	-1.59 M	6.52 M	13.67 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	14.09	16.71	14.45	16.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.33	-0.14	1.2	2.74
Taux de marge opérationnelle (%)	0.12	1.28	-0.94	2.81
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	162.54 M	176.72 M	176.91 M	166.03 M
BFRE (€)	-4.36 M	18.1 M	595.68 K	-2.16 M
BFRHE (€)	49.12 M	10.38 M	5.44 M	28.21 M
BFR en jours de CA (j)	89	106.54	102.24	87.1
BFRE en jours de CA (j)	-2.39	10.91	0.34	-1.13
BFRHE en jours de CA (j)	89.7 T	17.21 T	9.41 T	53.78 T
Délais de paiement clients (j)	216.38	213.33	205.41	200.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	126.05	124.02	113.84	120.87
Ratio des stocks / CA (%)	1.46	0.83	0.75	1.1
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	17.12 M	19.31 M	15.23 M	24.93 M
Dette nette (€)	-398.99 M	-343.58 M	-347.29 M	-363.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.57	3.19	2.41	3.58
Font de roulement (€)	-8.12 M	-5.96 M	407.35 K	16.37 M
Couverture du BFR	-4.99	-3.37	0.23	9.86
Trésorerie (€)	38.25 M	65.49 M	59.91 M	57.5 M
Dettes financières (€)	2.11 M	4.06 M	1.01 M	4.17 M
Capacité de remboursement (€)	-23.3	-17.8	-22.8	-14.56
Ratio d'endettement (%)	-1.62 K	-1.49 K	-1.18 K	-870.49
Autonomie financière (%)	11.69	5.67	29.22	10.01
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	282.98 M	251.25 M	246.24 M	284.44 M
Liquidité générale	99.67	103.39	102.76	105.29
Liquidité réduite	99.67	103.39	102.76	105.29
Couverture de la dette	-0	-0.02	0.08	0.15
Taux de marge nette (%)	-0.06	-0.26	1.03	1.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.69	-6.89	22.07	32.76
Rentabilité économique (%)	-0.09	-0.34	1.44	2.85
Valeur ajoutée (€) *	84.36 M	88.41 M	87.64 M	97.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.66	14.6	13.88	13.98
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	89.05 M	88.65 M	93.36 M	93.74 M
Salaires / CA (%)	9.41	10.29	10.44	9.55
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.48 M	-2.79 M	930.91 K	4.51 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Demathieu Bard Construction

Bénéficiaire

Rene Simon

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Vincent Monnot

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Ilies Amami

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Franck, Alain, Jean-Pierre Becherel

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Philippe Jung

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Demathieu Bard Construction

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

104

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	949.36 K € -49.58 %	- 0 %	- 0 %	17.13 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	234.25 K € -73.29 %	75.94 K € -67.58 %	18.58 K € -75.53 %	1.56 M € 8.28 K %
Fonds commercial	1.56 M € 0 %	1.56 M € 0 %	1.56 M € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	2.74 M € -36.51 %	1.63 M € -40.41 %	1.58 M € -3.51 %	1.57 M € -0.09 %
Terrains	583.34 K € 0 %	583.34 K € 0 %	250.15 K € -57.12 %	250.15 K € 0 %
Constructions	4.08 M € -20.59 %	3.25 M € -20.28 %	952.11 K € -70.75 %	818.04 K € -14.08 %
Installations techniques …	751.75 K € 3.33 %	559.1 K € -25.63 %	1.62 M € 190.05 %	894 K € -44.87 %
Autres immobilisations corporelles	2.48 M € 12.8 %	2.43 M € -2.04 %	1.59 M € -34.38 %	1.23 M € -22.6 %
Immobilisations en cours	85.84 K € -89.67 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	525.47 K € 0 %	1.4 M € 166.46 %	8.63 K € -99.38 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	8.51 M € -10.27 %	8.22 M € -3.32 %	4.42 M € -46.19 %	3.19 M € -27.8 %
Autres participations	19.36 M € -2.52 %	19.36 M € 0 %	20.36 M € 5.15 %	20.36 M € 0 %
Créances rattachées à des …	800 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Prêts	2.97 M € 7.18 %	3.37 M € 13.48 %	3.32 M € -1.48 %	3.87 M € 16.49 %
Autres immobilisations financières	451.09 K € 3.98 %	448.03 K € -0.68 %	464.56 K € 3.69 %	511.17 K € 10.03 %
Immobilisations financières	89.95 M € 129.86 %	92.26 M € 2.58 %	71.37 M € -22.64 %	70.99 M € -0.54 %
Actif immobilisé	34.83 M € -5.51 %	33.04 M € -5.14 %	30.15 M € -8.75 %	29.51 M € -2.11 %
Matières premières, approvisionnements	358.36 K € 18 %	375.6 K € 4.81 %	795.68 K € 111.84 %	2.48 M € 211.21 %
En-cours de production de services	3.12 M € -3.5 %	2.75 M € -11.84 %	2.15 M € -21.85 %	1.94 M € -10 %
Avances et acomptes versés sur …	6.26 M € 131.21 %	1.92 M € -69.32 %	1.76 M € -8.06 %	3.24 M € 83.39 %
Stocks et en-cours	9.74 M € 55.88 %	5.05 M € -48.15 %	4.71 M € -6.66 %	7.65 M € 62.31 %
Créances clients et comptes ratachés	262.63 M € 16.35 %	262.38 M € -0.09 %	240.35 M € -8.4 %	271.39 M € 12.91 %
Autres créances	132.52 M € 26.19 %	91.49 M € -30.96 %	115.08 M € 25.79 %	111.14 M € -3.43 %
Créances	395.15 M € 19.48 %	353.87 M € -10.45 %	355.44 M € 0.44 %	382.53 M € 7.62 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	660.95 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	38.25 M € 69.07 %	65.49 M € 71.23 %	59.91 M € -8.51 %	57.5 M € -4.03 %
Charges constatées d'avance	2.38 M € 126.69 %	3.56 M € 49.33 %	2.43 M € -31.81 %	2.79 M € 14.86 %
Actif circulant	445.52 M € 23.53 %	427.97 M € -3.94 %	423.15 M € -1.13 %	450.46 M € 6.45 %
Ecarts de conversion actif	21.74 K € -36.33 %	34.17 K € 57.17 %	18.84 K € -44.86 %	2.45 K € -87 %
Total actif	480.37 M € 20.83 %	461.04 M € -4.02 %	453.31 M € -1.68 %	479.98 M € 5.88 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	20.46 M € 0 %	20.46 M € 0 %	20.46 M € 0 %	20.46 M € 0 %
Réserve légale	425.02 K € 4.63 %	425.02 K € 0 %	425.02 K € 0 %	650.95 K € 53.16 %
Autres réserves	4.14 M € 9.44 %	4.14 M € 0 %	4.14 M € 0 %	6.94 M € 67.4 %
Report à nouveau	- 0 %	-416.42 K € 0 %	-2 M € 380.87 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-416.42 K € -210.73 %	-1.59 M € 280.87 %	6.52 M € -511.17 %	13.67 M € 109.55 %
Capitaux propres	24.61 M € -2.9 %	23.02 M € -6.45 %	29.54 M € 28.33 %	41.71 M € 41.18 %
Provisions pour risques	16.86 M € 22.32 %	19.71 M € 16.92 %	15.06 M € -23.59 %	15.44 M € 2.55 %
Provisions pour charges	1.67 M € -50.71 %	9.24 M € 454.72 %	1.51 M € -83.69 %	2.27 M € 50.31 %
Provisions	18.52 M € 7.93 %	28.95 M € 56.3 %	16.57 M € -42.78 %	17.71 M € 6.89 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	4 M € 0 %	842.26 K € -78.94 %	737.98 K € -12.38 %
Emprunts et dettes financières divers	2.11 M € 3.4 K %	60.23 K € -97.14 %	168.7 K € 180.09 %	3.43 M € 1.93 K %
Dettes financières	2.11 M € 375.36 %	4.06 M € 92.81 %	1.01 M € -75.1 %	4.17 M € 312.31 %
Avances et acomptes reçus sur …	66.36 M € 313.09 %	69.08 M € 4.1 %	47.23 M € -31.63 %	46.25 M € -2.08 %
Dettes fournisseurs et comptes …	197.78 M € 10.81 %	171.35 M € -13.37 %	168.62 M € -1.59 %	192.19 M € 13.98 %
Dettes fiscales et sociales	85.2 M € 11.31 %	79.9 M € -6.22 %	77.61 M € -2.86 %	92.25 M € 18.85 %
Dettes d'exploitation	282.98 M € 10.96 %	251.25 M € -11.21 %	246.24 M € -2 %	284.44 M € 15.51 %
Dettes sur immobilisations et …	1.18 M € 858.06 %	478.54 K € -59.45 %	160.54 K € -66.45 %	24.32 K € -84.85 %
Autres dettes	52.02 M € -10.81 %	60.13 M € 15.6 %	68.16 M € 13.35 %	50.02 M € -26.62 %
Dettes diverses	53.2 M € -8.98 %	60.61 M € 13.94 %	68.32 M € 12.72 %	50.04 M € -26.76 %
Dettes + 1an	75.64 M € 200.12 %	87.92 M € 16.24 %	52.37 M € -40.43 %	56.56 M € 7.99 %
Produits constatés d'avance	32.59 M € 30.03 %	24.06 M € -26.17 %	44.41 M € 84.57 %	35.67 M € -19.68 %
Dettes	437.24 M € 23.15 %	409.07 M € -6.44 %	407.21 M € -0.45 %	420.56 M € 3.28 %
Total passif	480.37 M € 20.83 %	461.04 M € -4.02 %	453.31 M € -1.68 %	479.98 M € 5.88 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	4.01 K € 142.18 %	4.45 K € 10.77 %	5.46 K € 22.77 %	185.37 K € 3.3 K %
Production vendue de services	666.56 M € 7.62 %	605.45 M € -9.17 %	631.6 M € 4.32 %	695.55 M € 10.13 %
Chiffres d'affaires nets	666.57 M € 7.62 %	605.45 M € -9.17 %	631.6 M € 4.32 %	695.74 M € 10.15 %
Production stockée	-113.36 K € -113.22 %	-370.04 K € 226.42 %	-601.77 K € 62.63 %	-215.37 K € -64.21 %
Production immobilisée	5.63 K € -99.26 %	234.05 K € 4.05 K %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	42.37 K € 21.26 %	23.93 K € -43.52 %	355.39 K € 1.38 K %	388.13 K € 9.21 %
Reprises sur dépréciations …	9.76 M € -4.88 %	8.09 M € -17.11 %	18.63 M € 130.26 %	7.42 M € -60.17 %
Autres produits	578.37 K € 0.9 %	316.39 K € -45.3 %	634.94 K € 100.68 %	252.72 K € -60.2 %
Produits d'exploitation	676.84 M € 7.12 %	613.75 M € -9.32 %	650.62 M € 6.01 %	703.58 M € 8.14 %
Achats de matières premières et …	46.22 M € 15.28 %	32.96 M € -28.69 %	41.72 M € 26.59 %	38.7 M € -7.25 %
Variation de stock (matières …	-54.67 K € -103.47 %	-17.23 K € -68.48 %	-331.88 K € 1.83 K %	-1.68 M € 406.36 %
Autres achats et charges externes	526.49 M € 10.39 %	471.32 M € -10.48 %	498.94 M € 5.86 %	541.66 M € 8.56 %
Achats	572.65 M € 10.43 %	504.26 M € -11.94 %	540.33 M € 7.15 %	578.68 M € 7.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.58 M € -10.88 %	5.02 M € 9.42 %	4.21 M € -16.02 %	4.17 M € -0.89 %
Salaires et traitements	62.7 M € -4.65 %	62.3 M € -0.64 %	65.91 M € 5.8 %	66.42 M € 0.77 %
Charges sociales	26.35 M € -3.67 %	26.35 M € -0.01 %	27.44 M € 4.15 %	27.32 M € -0.44 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.75 M € -15.31 %	2.66 M € -2.99 %	1.75 M € -34.35 %	1.46 M € -16.55 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	556.82 K € 0 %	55.66 K € -90 %	11.8 K € -78.8 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	7.17 M € -17.57 %	14.78 M € 106.22 %	4.13 M € -72.02 %	6.14 M € 48.59 %
Dotations d'exploitation	9.91 M € -17.68 %	18 M € 81.58 %	5.94 M € -67 %	7.61 M € 28.21 %
Autres charges	1.22 M € -15.77 %	1.35 M € 10.91 %	930.05 K € -31.08 %	1.79 M € 92.1 %
Charges d'exploitation	677.41 M € 7.47 %	617.27 M € -8.88 %	644.77 M € 4.45 %	686 M € 6.39 %
Résultat d'exploitation	-571.7 K € -137.73 %	-3.53 M € 516.88 %	5.85 M € -265.99 %	17.59 M € 200.43 %
Bénéfice attribué ou perte …	1.95 M € 1.54 K %	544.37 K € -72.04 %	751.6 K € 38.07 %	1 M € 33.61 %
Perte supportée ou bénéfice …	3.52 M € -6.28 %	1.29 M € -63.43 %	1.07 M € -17.22 %	1.7 M € 59.38 %
Opérations en commun	5.47 M € 41.05 %	1.83 M € -66.49 %	1.82 M € -0.81 %	2.7 M € 48.73 %
Produits financiers de participations	1.03 M € 0 %	300 K € -70.93 %	1.61 M € 435.93 %	1.43 M € -11.12 %
Autres intérêts et produit assimilés	140.5 K € 56.53 %	655.97 K € 366.89 %	180.83 K € -72.43 %	1.68 M € 831.4 %
Reprises sur dépréciations et …	111.77 K € -58.44 %	46.53 K € -58.37 %	34.17 K € -26.55 %	32.18 K € -5.83 %
Différences positives de change	5.13 K € 358.21 %	- 0 %	52.86 K € 0 %	141.48 K € 167.65 %
Produit financiers	1.29 M € 258.33 %	1 M € -22.24 %	1.88 M € 87.1 %	3.29 M € 75.24 %
Dotations financières aux …	21.74 K € -59.74 %	47.11 K € 116.67 %	19.24 K € -59.15 %	2.45 K € -87.27 %
Intérêts et charges assimilées	97.66 K € 28.83 %	56.33 K € -42.32 %	877.66 K € 1.46 K %	664.51 K € -24.29 %
Différences négatives de change	- 0 %	28.82 K € 0 %	- 0 %	49.82 K € 0 %
Charges financières	119.41 K € -8.02 %	132.27 K € 10.77 %	896.9 K € 578.11 %	716.77 K € -20.08 %
Résultat financier	1.17 M € 408.64 %	870.23 K € -25.61 %	978.76 K € 12.47 %	2.57 M € 162.59 %
Résultat courant avant impôts	-979.46 K € -48.37 %	-3.4 M € 247.23 %	6.52 M € -291.64 %	19.46 M € 198.59 %
Produits exceptionnels sur …	389.84 K € 6.39 K %	833.06 K € 113.69 %	400.14 K € -51.97 %	104.79 K € -73.81 %
Produits exceptionnels sur …	5.91 M € 8.68 %	3.55 M € -39.94 %	4.28 M € 20.45 %	30.82 K € -99.28 %
Reprises sur dépréciations et …	1.34 M € 0.62 %	839.09 K € -37.31 %	1.1 M € 30.82 %	750.65 K € -31.62 %
Produits exceptionnels	7.64 M € 12.75 %	5.22 M € -31.64 %	5.78 M € 10.57 %	886.26 K € -84.66 %
Charges exceptionnelles sur …	3.71 M € 324.44 %	630.67 K € -83.02 %	1.36 M € 115.33 %	649.64 K € -52.16 %
Charges exceptionnelles sur …	2.35 M € -23.49 %	3.63 M € 54 %	2.78 M € -23.41 %	24.69 K € -99.11 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.49 M € 94.04 %	1.94 M € -22.11 %	706.3 K € -63.58 %	355.66 K € -49.65 %
Charges exceptionnelles	8.56 M € 63.46 %	6.2 M € -27.6 %	4.84 M € -21.87 %	1.03 M € -78.73 %
Résultat exceptionnel	-916.29 K € -159.42 %	-972.39 K € 6.12 %	934.57 K € -196.11 %	-143.72 K € -115.38 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.14 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-1.48 M € 102.37 %	-2.79 M € 88.42 %	930.91 K € -133.4 %	4.51 M € 384.95 %
Total des produits	687.72 M € 7.61 %	620.52 M € -9.77 %	659.03 M € 6.21 %	708.76 M € 7.55 %
Total des charges	688.14 M € 7.74 %	622.11 M € -9.6 %	652.5 M € 4.89 %	695.1 M € 6.53 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-416.42 K € -210.73 %	-1.59 M € 280.87 %	6.52 M € -511.17 %	13.67 M € 109.55 %

FAQ

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Demathieu Bard Construction ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Demathieu Bard Construction a réalisé un résultat net de 13.67 M avec une trésorerie de 57.5 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.96 %.