VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (SPLAD) à Amiens

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.65 M	4.94 M	10.9 M	6.68 M
Marge brute (€)	-5.55 M	-5.33 M	6.02 M	-669.19 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-916.62 K	-1.01 M	-771.11 K	-744.97 K
EBITDA (€)	133.06 K	-76.46 K	-179.01 K	-165.42 K
EBITDA - EBE (€)	-1.05 M	-938.31 K	-592.1 K	-579.55 K
Résultat d'exploitation (€)	41.72 K	-146.86 K	-208.67 K	-192.91 K
Résultat net (€)	96.76 K	-120.78 K	-198.09 K	-197.57 K
Taux de marge nette (%)	2.65	-2.44	-1.82	-2.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.5	-15.99	-53.2	-33.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.27	-0.45	-0.77	-0.66
Valeur ajoutée (€) *	451.89 K	170.21 K	56.13 K	6.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.37	3.45	0.51	0.1
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-151.82	-107.95	55.2	-10.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.64	-1.55	-1.64	-2.48
Taux de marge opérationnelle (%)	-25.09	-20.54	-7.07	-11.16
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	31.75 M	23.44 M	22.85 M	27.85 M
BFRE (€)	23.12 M	18.39 M	14.26 M	20.63 M
BFRHE (€)	-14.27 M	-12.24 M	-9.42 M	-11.41 M
BFR en jours de CA (j)	3.17 K	1.73 K	765.08	1.52 K
BFRE en jours de CA (j)	2.31 K	1.36 K	477.46	1.13 K
BFRHE en jours de CA (j)	-142.86 Md	-165.65 Md	-281.27 Md	-208.77 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	94.99	94.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.91	92.95	144.13	76.83
Ratio des stocks / CA (%)	6.56	3.86	1.33	3.15
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	188.46 K	-50.28 K	-166.98 K	-147.69 K
Dette nette (€)	-25.6 M	-22.03 M	-17.32 M	-22.49 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.16	-1.02	-1.53	-2.21
Font de roulement (€)	16.6 M	10.49 M	12.94 M	15.88 M
Couverture du BFR	52.28	44.77	56.64	57.03
Trésorerie (€)	7.76 M	4.35 M	8.1 M	6.69 M
Dettes financières (€)	15.6 M	10.49 M	12.78 M	15.5 M
Capacité de remboursement (€)	-135.81	438.08	103.71	152.29
Ratio d'endettement (%)	-1.19 K	-2.92 K	-4.65 K	-3.85 K
Autonomie financière (%)	0.14	0.07	0.03	0.04
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.6 M	2.94 M	2.73 M	1.73 M
Liquidité générale	31.16	27.76	43.42	29.31
Liquidité réduite	31.16	27.76	43.42	29.31
Couverture de la dette	0.15	-0.42	-0.26	-1.21
Salaires et charges sociales (€)	262.64 K	219.32 K	293.97 K	167.93 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	5.37	3.32	1.98	1.97
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Vallee Ideale Developpement (SPLAD)

Directeur Général

Eric Bazard

Président du conseil d’administration

COMMUNE D'AMIENS

Administrateur

COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE

Administrateur

COMMUNE D'AMIENS

Administrateur

DEPARTEMENT DE LA SOMME

Commissaire aux comptes titulaire

RSM PARIS

Statuts de la société VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (SPLAD)

15/10/2024

- Copie des statuts mis à jour

30/01/2020

Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne mo... - Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne mo... - Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne mo... - Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne mo... - Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne mo...

06/11/2015

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

15/10/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

28/10/2022

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

28/06/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

22/03/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

09/10/2020

Extrait de délibération de conseil municipal - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

29/05/2019

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société