HABITAT CONCEPT à Dury | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	84.95 M	100.21 M	107.86 M	113.98 M
Marge brute (€)	8.53 M	8.56 M	9.66 M	9.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	674.88 K	1.06 M	881.27 K	622.31 K
EBITDA (€)	1.01 M	1.27 M	832.61 K	893.32 K
EBITDA - EBE (€)	-338.52 K	-209.4 K	48.67 K	-271.01 K
Résultat d'exploitation (€)	888.42 K	1.13 M	683.76 K	725.97 K
Résultat net (€)	456.02 K	684.3 K	429.42 K	319.67 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	10.05	8.54	8.95	8.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.19	1.27	0.77	0.78
Taux de marge opérationnelle (%)	0.79	1.06	0.82	0.55
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	7.47 M	13.76 M	9.14 M	8.9 M
BFRE (€)	899.37 K	-2.43 M	-157.31 K	1.3 M
BFRHE (€)	5.76 M	6.86 M	6.49 M	4.34 M
BFR en jours de CA (j)	32.1	50.12	30.94	28.49
BFRE en jours de CA (j)	3.86	-8.85	-0.53	4.18
BFRHE en jours de CA (j)	1.34 T	1.88 T	1.92 T	1.36 T
Délais de paiement clients (j)	114.82	106.63	109.68	123.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.02	81.77	80.78	85.48
Ratio des stocks / CA (%)	0.28	0.23	0.82	0.78
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.02 M	1.61 M	1.34 M	1.07 M
Dette nette (€)	-23.1 M	-27.9 M	-31.68 M	-36.09 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.2	1.61	1.24	0.94
Font de roulement (€)	5.05 M	11.45 M	6.7 M	6.77 M
Couverture du BFR	67.58	83.21	73.31	76.14
Trésorerie (€)	687.63 K	9.22 M	2.69 M	3.13 M
Dettes financières (€)	1.53 M	7.35 M	3.46 M	4.12 M
Capacité de remboursement (€)	-22.64	-17.33	-23.72	-33.6
Ratio d'endettement (%)	-459.65	-488.24	-615.43	-764.18
Autonomie financière (%)	3.28	0.78	1.49	1.15
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	22.13 M	29.64 M	30.79 M	34.97 M
Liquidité générale	123.47	116.31	113.61	109.59
Liquidité réduite	123.47	116.31	113.61	109.59
Couverture de la dette	0.06	0.08	0.05	0.03
Taux de marge nette (%)	0.54	0.68	0.4	0.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.07	11.98	8.34	6.77
Rentabilité économique (%)	1.47	1.52	1.03	0.7
Valeur ajoutée (€) *	7.47 M	7.87 M	8.69 M	8.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.8	7.86	8.06	7.54
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	7.05 M	7.21 M	8.97 M	8.64 M
Salaires / CA (%)	5.89	5.26	5.91	5.45
Impôts sur les bénéfices (€)	4.61 K	321.58 K	113.99 K	109.85 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Habitat Concept

Bénéficiaire

Dany, Loi, Is, Clotaire Bourdon

89.68 % des parts

89.68 % des votes

Dirigeant(s) de Habitat Concept

Président

Dany Louis Clotaire Bourdon

Depuis le 27/05/2016

Comptes annuels de HABITAT CONCEPT

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.56 K € 376.54 %	2.33 K € -9.03 %	15.86 K € 581.14 %	8.95 K € -43.55 %
Immobilisation incorporelles	2.56 K € 376.54 %	2.33 K € -9.03 %	15.86 K € 581.14 %	8.95 K € -43.55 %
Terrains	255.45 K € 0 %	397.11 K € 55.46 %	397.11 K € 0 %	397.11 K € 0 %
Constructions	650.58 K € 77.3 %	626.86 K € -3.65 %	603.14 K € -3.78 %	1.04 M € 72.63 %
Installations techniques …	10.81 K € -12.82 %	9.68 K € -10.49 %	12 K € 24.01 %	14.66 K € 22.17 %
Autres immobilisations corporelles	487.95 K € 23.05 %	469.85 K € -3.71 %	470.19 K € 0.07 %	483.13 K € 2.75 %
Immobilisations en cours	293 € 0 %	5.15 K € 1.66 K %	293.06 K € 5.59 K %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.41 M € 36.24 %	1.51 M € 7.37 %	1.78 M € 17.69 %	1.94 M € 9.04 %
Autres immobilisations financières	99.74 K € -6.19 %	108.1 K € 8.38 %	113.17 K € 4.69 %	121.84 K € 7.65 %
Immobilisations financières	99.74 K € -6.19 %	108.1 K € 8.38 %	113.17 K € 4.69 %	121.84 K € 7.65 %
Actif immobilisé	1.51 M € 32.44 %	1.62 M € 7.41 %	1.9 M € 17.63 %	2.07 M € 8.52 %
En-cours de production de biens	234.81 K € -36.18 %	234.81 K € 0 %	880.31 K € 274.9 %	892.53 K € 1.39 %
Stocks et en-cours	234.81 K € -36.18 %	234.81 K € 0 %	880.31 K € 274.9 %	892.53 K € 1.39 %
Créances clients et comptes ratachés	22.8 M € 4 %	26.98 M € 18.32 %	29.75 M € 10.27 %	35.39 M € 18.95 %
Autres créances	3.92 M € 64.57 %	2.3 M € -41.42 %	2.66 M € 15.81 %	3.12 M € 17.2 %
Créances	26.72 M € 9.94 %	29.28 M € 9.55 %	32.41 M € 10.7 %	38.51 M € 18.81 %
Valeurs mobilières de placement …	1.72 M € 7.48 %	4.51 M € 161.42 %	3.32 M € -26.45 %	912.77 K € -72.47 %
Disponibilités	687.63 K € -78.66 %	9.22 M € 1.24 K %	2.69 M € -70.84 %	3.13 M € 16.32 %
Charges constatées d'avance	237.01 K € 34.76 %	171.05 K € -27.83 %	634.52 K € 270.96 %	435.73 K € -31.33 %
Actif circulant	29.61 M € -0.24 %	43.4 M € 46.6 %	39.93 M € -8.01 %	43.87 M € 9.88 %
Total actif	31.11 M € 0.96 %	45.02 M € 44.7 %	41.83 M € -7.09 %	45.94 M € 9.82 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	72 K € 0 %	72 K € 0 %	72 K € 0 %	72 K € 0 %
Réserve légale	7.2 K € 0 %	7.2 K € 0 %	7.2 K € 0 %	7.2 K € 0 %
Autres réserves	4.45 M € 39.86 %	4.9 M € 10.26 %	4.59 M € -6.44 %	4.27 M € -6.99 %
Report à nouveau	19.11 K € 0 %	19.11 K € 0 %	19.11 K € 0 %	19.11 K € 0 %
Résultat de l'exercice	456.02 K € -81.54 %	684.3 K € 50.06 %	429.42 K € -37.25 %	319.67 K € -25.56 %
Provisions réglementées	26.22 K € 18.09 %	30.23 K € 15.31 %	34.25 K € 13.28 %	40.16 K € 17.28 %
Capitaux propres	5.03 M € -12.89 %	5.71 M € 13.7 %	5.15 M € -9.91 %	4.72 M € -8.24 %
Provisions pour risques	2.3 M € -0.97 %	2.19 M € -4.55 %	2.32 M € 5.56 %	2 M € -13.83 %
Provisions	2.3 M € -0.97 %	2.19 M € -4.55 %	2.32 M € 5.56 %	2 M € -13.83 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.25 M € -22.19 %	7.08 M € 464.1 %	2.21 M € -68.73 %	1.85 M € -16.52 %
Emprunts et dettes financières divers	276.87 K € 133.66 K %	278.82 K € 0.7 %	1.25 M € 346.7 %	2.27 M € 82.36 %
Dettes financières	1.53 M € -5.02 %	7.35 M € 380.31 %	3.46 M € -52.98 %	4.12 M € 19.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …	14.87 M € 8.16 %	20.53 M € 38.1 %	21.73 M € 5.84 %	24.41 M € 12.33 %
Dettes fiscales et sociales	7.27 M € 0.15 %	9.11 M € 25.38 %	9.05 M € -0.64 %	10.56 M € 16.67 %
Dettes d'exploitation	22.13 M € 5.39 %	29.64 M € 33.92 %	30.79 M € 3.85 %	34.97 M € 13.61 %
Autres dettes	122.8 K € 10.15 %	116.25 K € -5.33 %	92.89 K € -20.09 %	127.11 K € 36.84 %
Dettes diverses	122.8 K € 10.15 %	116.25 K € -5.33 %	92.89 K € -20.09 %	127.11 K € 36.84 %
Dettes + 1an	1.59 M € -8.18 %	7.51 M € 373.24 %	3.79 M € -49.56 %	4.17 M € 10.15 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	31.15 K € 0 %	- 0 %
Dettes	23.79 M € 4.68 %	37.11 M € 56.02 %	34.37 M € -7.4 %	39.22 M € 14.12 %
Total passif	31.11 M € 0.96 %	45.02 M € 44.7 %	41.83 M € -7.09 %	45.94 M € 9.82 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	109.04 K € 224.36 %	109.44 K € 0.37 %	54.78 K € -49.94 %	233.28 K € 325.81 %
Production vendue de biens	-315.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	85.16 M € -7.09 %	100.1 M € 17.55 %	107.8 M € 7.69 %	113.75 M € 5.52 %
Chiffres d'affaires nets	84.95 M € -7.35 %	100.21 M € 17.96 %	107.86 M € 7.63 %	113.98 M € 5.68 %
Production stockée	-332.78 K € 740.8 %	165.36 K € -149.69 %	635.36 K € 284.24 %	12.22 K € -98.08 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1 K € 0 %	20.23 K € 1.92 K %	49.34 K € 143.88 %
Reprises sur dépréciations …	780.71 K € 40.84 %	1.03 M € 31.87 %	696.13 K € -32.38 %	834.71 K € 19.91 %
Autres produits	138 € -85.16 %	2.8 K € 1.93 K %	12.76 K € 355.17 %	27.33 K € 114.14 %
Produits d'exploitation	85.4 M € -7.38 %	101.41 M € 18.75 %	109.22 M € 7.7 %	114.9 M € 5.2 %
Achats de marchandises (y compris …	4.83 K € -1.07 K %	109.98 K € 2.18 K %	684.57 K € 522.45 %	218.1 K € -68.14 %
Achats de matières premières et …	-259.67 K € 0 %	-275.3 K € 6.02 %	-272.53 K € -1 %	-229.48 K € -15.8 %
Autres achats et charges externes	76.67 M € -4.94 %	91.82 M € 19.75 %	97.79 M € 6.5 %	104.26 M € 6.62 %
Achats	76.42 M € -5.25 %	91.65 M € 19.94 %	98.2 M € 7.15 %	104.25 M € 6.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	481.73 K € -12.08 %	452.04 K € -6.16 %	477.45 K € 5.62 %	556.8 K € 16.62 %
Salaires et traitements	5.01 M € 11.73 %	5.27 M € 5.22 %	6.37 M € 20.98 %	6.21 M € -2.54 %
Charges sociales	2.04 M € 16.52 %	1.95 M € -4.56 %	2.59 M € 33.22 %	2.43 M € -6.28 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	124.98 K € 2.22 %	146.87 K € 17.52 %	148.85 K € 1.35 %	167.34 K € 12.42 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	364.08 K € 6.43 %	378.3 K € 3.9 %	312.38 K € -17.42 %	325.76 K € 4.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	20.37 K € -15.87 %	245.63 K € 1.11 K %	103.87 K € -57.71 %	181.73 K € 74.96 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	54.96 K € -52.35 %	151.92 K € 176.44 %	328.34 K € 116.13 %	52.35 K € -84.06 %
Dotations d'exploitation	564.38 K € -6.54 %	922.72 K € 63.49 %	893.44 K € -3.17 %	727.18 K € -18.61 %
Autres charges	2.79 K € -98.39 %	44.25 K € 1.49 K %	207 € -99.53 %	3.86 K € 1.77 K %
Charges d'exploitation	84.51 M € -4.19 %	100.28 M € 18.66 %	108.54 M € 8.23 %	114.18 M € 5.2 %
Résultat d'exploitation	888.42 K € -77.76 %	1.13 M € 26.74 %	683.76 K € -39.28 %	725.97 K € 6.17 %
Autres intérêts et produit assimilés	18.32 K € -10.47 %	4.62 K € -74.78 %	9.42 K € 103.92 %	3.46 K € -63.23 %
Produit financiers	18.32 K € -10.47 %	4.62 K € -74.78 %	9.42 K € 103.92 %	3.46 K € -63.23 %
Intérêts et charges assimilées	400.47 K € 91.87 %	71.5 K € -82.15 %	68.25 K € -4.54 %	59.6 K € -12.67 %
Charges financières	400.47 K € 91.87 %	71.5 K € -82.15 %	68.25 K € -4.54 %	59.6 K € -12.67 %
Résultat financier	-382.15 K € 102.99 %	-66.88 K € -82.5 %	-58.83 K € -12.04 %	-56.13 K € -4.57 %
Résultat courant avant impôts	506.27 K € -86.7 %	1.06 M € 109.21 %	624.93 K € -41 %	669.84 K € 7.19 %
Produits exceptionnels sur …	83.78 K € -79.06 %	236.94 K € 182.81 %	176.18 K € -25.64 %	172.69 K € -1.98 %
Produits exceptionnels	83.78 K € -79.06 %	236.94 K € 182.81 %	176.18 K € -25.64 %	172.69 K € -1.98 %
Charges exceptionnelles sur …	125.4 K € -34.64 %	138.2 K € 10.21 %	225.93 K € 63.48 %	364.38 K € 61.28 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	2.22 K € 0 %	6.33 K € 185.27 %
Dotations exceptionnelles aux …	4.02 K € 0 %	4.02 K € 0 %	4.02 K € 0 %	5.92 K € 47.37 %
Charges exceptionnelles	129.42 K € -34.93 %	142.22 K € 9.89 %	232.16 K € 63.24 %	376.63 K € 62.23 %
Résultat exceptionnel	-45.64 K € -122.68 %	94.72 K € -307.54 %	-55.98 K € -159.1 %	-203.95 K € 264.31 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	147.99 K € 0 %	25.54 K € -82.74 %	36.37 K € 42.41 %
Impôts sur les bénéfices	4.61 K € -99.59 %	321.58 K € 6.88 K %	113.99 K € -64.55 %	109.85 K € -3.63 %
Total des produits	85.5 M € -7.69 %	101.65 M € 18.89 %	109.41 M € 7.63 %	115.08 M € 5.19 %
Total des charges	85.05 M € -5.67 %	100.97 M € 18.72 %	108.98 M € 7.93 %	114.76 M € 5.31 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	456.02 K € -81.54 %	684.3 K € 50.06 %	429.42 K € -37.25 %	319.67 K € -25.56 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société HABITAT CONCEPT ?

Le dirigeant de la société HABITAT CONCEPT est : Dany Louis Clotaire Bourdon.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Habitat Concept ?

Durant la période 2022 l’entreprise Habitat Concept a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 319.67 K avec une trésorerie de 3.13 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.28 %.