VALEO EMBRAYAGES à Amiens | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	271.79 M	273.03 M	234.74 M	241.24 M
Marge brute (€)	41.42 M	34.7 M	9.83 M	19.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-3.84 M	-7.66 M	-21.5 M	-17.94 M
EBITDA (€)	-48.22 M	-5.78 M	-19.87 M	-19.06 M
EBITDA - EBE (€)	44.38 M	-1.87 M	-1.63 M	1.12 M
Résultat d'exploitation (€)	-61.64 M	-22.16 M	-35.82 M	-32.57 M
Résultat net (€)	-50.96 M	-18.1 M	-32.11 M	-30.88 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	15.24	12.71	4.19	7.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	-17.74	-2.12	-8.46	-7.9
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.41	-2.8	-9.16	-7.44
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	39.65 M	34.84 M	20.06 M	15.57 M
BFRE (€)	8.18 M	5.46 M	-7.67 M	-9.42 M
BFRHE (€)	-74.82 M	-82.42 M	-95.44 M	17.67 M
BFR en jours de CA (j)	53.25	46.57	31.2	23.55
BFRE en jours de CA (j)	10.99	7.3	-11.93	-14.25
BFRHE en jours de CA (j)	-55.72 T	-61.65 T	-61.38 T	11.68 T
Délais de paiement clients (j)	113.58	118.24	119.5	99.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	90.75	98.93	114.34	97.73
Ratio des stocks / CA (%)	10.17	10.16	11.72	10.3
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-238.98 K	29.47 M	16.68 M	26.14 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.09	10.79	7.1	10.84
Font de roulement (€)	-94.08 M	-105.28 M	-126.37 M	-15.42 M
Couverture du BFR	-237.28	-302.2	-629.81	-99.02
Dettes financières (€)	29.47 K	2.17 M	419.44 K	9.55 M
Autonomie financière (%)	-289.69	-12.28	-140.11	3.54
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	72.79 M	81.35 M	84.29 M	74.72 M
Liquidité générale	46.71	44.48	36.12	67.54
Liquidité réduite	46.71	44.48	36.12	67.54
Couverture de la dette	-3.47	-1.07	-2.26	-2.12
Taux de marge nette (%)	-18.75	-6.63	-13.68	-12.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	597	67.92	54.64	-91.39
Rentabilité économique (%)	-25.74	-9.19	-18.63	-20.72
Valeur ajoutée (€) *	64.1 M	38.93 M	15.93 M	10.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.58	14.26	6.78	4.5
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	67.74 M	68.78 M	60.22 M	62.83 M
Salaires / CA (%)	16.79	16.93	17.26	17.11
Impôts sur les bénéfices (€)	4.37 M	5.6 M	4 M	-4.51 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Valeo Embrayages

Bénéficiaire

Thierry, Michel Kalanquin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Valeo Embrayages

Président

Thierry Michel Kalanquin

Depuis le 19/05/2021

Président

Thierry Arthur Léon Masse

Du 01/08/2016 au 27/12/2018

Président

Yann Patrick Gabriel Keraudren

Du 27/12/2018 au 10/10/2019

Président

Saddikh Sarr

Du 10/10/2019 au 19/05/2021

Comptes annuels de VALEO EMBRAYAGES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	2.22 M € 0 %	1.45 M € -34.58 %	812 K € -44.05 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	- 0 %	40.31 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	79.53 K € -9.99 %	43.3 K € -45.55 %	109.13 K € 152 %	-40.1 M € -36.85 K %
Immobilisation incorporelles	79.53 K € -99.82 %	2.26 M € 2.74 K %	1.56 M € -31.01 %	1.02 M € -34.44 %
Terrains	3.38 M € -0.02 %	3.38 M € -0.02 %	3.38 M € -0.02 %	3.38 M € -0.01 %
Constructions	4.43 M € 19.67 %	4.64 M € 4.72 %	3.8 M € -18.12 %	3.07 M € -19.25 %
Installations techniques …	- 0 %	54.72 M € 0 %	41.17 M € -24.76 %	37.63 M € -8.61 %
Autres immobilisations corporelles	2.57 M € 8.23 %	2.4 M € -6.66 %	1.98 M € -17.48 %	1.58 M € -20.31 %
Immobilisations en cours	12.28 M € -54.81 %	13.01 M € 5.93 %	16.11 M € 23.9 %	12.05 M € -25.22 %
Avances et acomptes	- 0 %	327.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	22.66 M € -71.13 %	78.47 M € 246.33 %	66.44 M € -15.33 %	57.7 M € -13.16 %
Autres immobilisations financières	127.46 K € 0 %	72.57 K € -43.07 %	20.46 K € -71.8 %	37 K € 80.82 %
Immobilisations financières	2.77 M € -34.99 %	3.59 M € 29.67 %	4.79 M € 33.49 %	5.19 M € 8.31 %
Actif immobilisé	85.58 M € -30.48 %	80.8 M € -5.58 %	68.02 M € -15.82 %	58.76 M € -13.62 %
Matières premières, approvisionnements	27.65 M € 114.34 %	27.71 M € 0.22 %	27.41 M € -1.06 %	13.85 M € -49.49 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.16 M € 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.66 M € 0 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	18.11 K € 0 %	90 K € 396.96 %	170 K € 88.89 %
Stocks et en-cours	27.65 M € 23.48 %	27.73 M € 0.28 %	27.5 M € -0.8 %	24.84 M € -9.7 %
Créances clients et comptes ratachés	53.32 M € -20.81 %	59.06 M € 10.77 %	49.02 M € -17 %	40.3 M € -17.8 %
Autres créances	31.25 M € 0 %	29.38 M € -5.99 %	27.83 M € -5.29 %	25.15 M € -9.64 %
Créances	84.58 M € 25.6 %	88.44 M € 4.57 %	76.85 M € -13.11 %	65.44 M € -14.85 %
Charges constatées d'avance	7.64 K € -92.44 %	14.15 K € 85.19 %	- 0 %	8 K € 0 %
Actif circulant	112.44 M € -5.56 %	116.19 M € 3.33 %	104.36 M € -10.18 %	90.29 M € -13.48 %
Total actif	198.02 M € -18.23 %	196.99 M € -0.52 %	172.38 M € -12.49 %	149.05 M € -13.54 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	38.55 M € -72.47 %	38.55 M € 0 %	38.55 M € 0 %	60.34 M € 56.52 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.5 M € 0 %
Réserve légale	3.86 M € -65.76 %	3.86 M € 0 %	3.86 M € 0 %	40 K € -98.96 %
Report à nouveau	- 0 %	-50.96 M € 0 %	-69.06 M € 35.51 %	736 K € -101.07 %
Résultat de l'exercice	-50.96 M € -1.09 K %	-18.1 M € -64.49 %	-32.11 M € 77.44 %	-30.88 M € -3.84 %
Subventions d'investissement	21.61 K € -26.79 %	10.88 K € -49.68 %	1.69 K € -84.42 %	- 0 %
Capitaux propres	-8.54 M € -120.12 %	-26.65 M € 212.13 %	-58.77 M € 120.56 %	33.79 M € -157.5 %
Avances conditionnées	175.08 K € -17.97 %	136.73 K € -21.9 %	- 0 %	250 K € 0 %
Autres fonds propres	175.08 K € -17.97 %	136.73 K € -21.9 %	- 0 %	250 K € 0 %
Provisions pour risques	8.5 M € 36.15 %	8.02 M € -5.63 %	5.62 M € -29.88 %	6.32 M € 12.41 %
Provisions pour charges	16.34 M € -4.18 %	16.63 M € 1.78 %	12.78 M € -23.15 %	11.78 K € -99.91 %
Provisions	24.84 M € 6.63 %	24.65 M € -0.76 %	18.4 M € -25.34 %	18.1 M € -1.64 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	2.14 M € 0 %	- 0 %	1.55 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	29.47 K € -99.97 %	29.3 K € -0.57 %	419.44 K € 1.33 K %	8.01 M € 1.81 K %
Dettes financières	29.47 K € -99.97 %	2.17 M € 7.27 K %	419.44 K € -80.67 %	9.55 M € 2.18 K %
Avances et acomptes reçus sur …	2.64 M € -37.99 %	3.52 M € 33.18 %	4.77 M € 35.67 %	5.15 M € 8 %
Dettes fournisseurs et comptes …	58.1 M € 5.6 %	64.51 M € 11.02 %	70.06 M € 8.6 %	60.16 M € -14.13 %
Dettes fiscales et sociales	14.69 M € -11.07 %	16.84 M € 14.69 %	14.24 M € -15.48 %	14.57 M € 2.32 %
Dettes d'exploitation	72.79 M € 1.75 %	81.35 M € 11.76 %	84.29 M € 3.62 %	74.72 M € -11.36 %
Dettes sur immobilisations et …	5.09 M € -26.98 %	1.41 M € -72.36 %	812.87 K € -42.26 %	985 K € 21.18 %
Autres dettes	99.18 M € 0 %	110.4 M € 11.32 %	122.25 M € 10.73 %	6.49 M € -94.69 %
Dettes diverses	104.27 M € 1.4 K %	111.81 M € 7.23 %	123.07 M € 10.07 %	7.48 M € -93.92 %
Dettes + 1an	6.94 M € -92.93 %	10.93 M € 57.48 %	9.75 M € -10.86 %	18.99 M € 94.89 %
Produits constatés d'avance	1.82 M € -35.88 %	5.09 K € -99.72 %	199.65 K € 3.82 K %	- 0 %
Dettes	181.54 M € 3.02 %	198.85 M € 9.53 %	212.75 M € 6.99 %	96.9 M € -54.45 %
Total passif	198.02 M € -18.23 %	196.99 M € -0.52 %	172.38 M € -12.49 %	149.05 M € -13.54 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	234.43 M € 0 %	273.03 M € 16.46 %	- 0 %	855 K € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	221.75 M € 0 %	215.54 M € -2.8 %
Production vendue de services	37.36 M € 0 %	- 0 %	12.99 M € 0 %	24.85 M € 91.25 %
Chiffres d'affaires nets	271.79 M € 0.76 %	273.03 M € 0.45 %	234.74 M € -14.02 %	241.24 M € 2.77 %
Production stockée	1.03 M € -124.78 %	461.71 K € -54.97 %	2.75 M € 495.5 %	-4.24 M € -254.21 %
Subventions d'exploitation	305.41 K € 1.97 K %	409.48 K € 34.07 %	568.24 K € 38.77 %	1.51 M € 165.21 %
Reprises sur dépréciations …	9.41 M € -38.02 %	14.71 M € 56.38 %	14.48 M € -1.6 %	12.6 M € -12.99 %
Autres produits	25.34 K € -99.94 %	30.02 M € 118.35 K %	28.9 M € -3.75 %	30.95 M € 7.09 %
Produits d'exploitation	307.87 M € -4.36 %	318.63 M € 3.49 %	281.43 M € -11.67 %	282.05 M € 0.22 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	865.01 K € 0 %	- 0 %	12 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	4.02 K € 0 %	- 0 %	-1 K € 0 %
Achats de matières premières et …	142.44 M € 8.95 %	156.01 M € 9.52 %	143.82 M € -7.81 %	134.61 M € -6.4 %
Variation de stock (matières …	-3.32 M € 383.07 %	333.41 K € -110.05 %	1.27 M € 280.01 %	-2.71 M € -314.14 %
Autres achats et charges externes	91.25 M € -13.14 %	81.11 M € -11.11 %	79.82 M € -1.59 %	90.05 M € 12.82 %
Achats	230.37 M € -2.01 %	238.32 M € 3.45 %	224.91 M € -5.63 %	221.96 M € -1.31 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.2 M € 5.28 %	4.47 M € 6.62 %	3.32 M € -25.83 %	2.6 M € -21.66 %
Salaires et traitements	45.63 M € 0.16 %	46.23 M € 1.31 %	40.53 M € -12.34 %	41.29 M € 1.88 %
Charges sociales	22.11 M € -2.77 %	22.55 M € 1.99 %	19.7 M € -12.63 %	21.55 M € 9.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.42 M € 24.07 %	16.37 M € 22.04 %	15.95 M € -2.55 %	13.5 M € -15.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	42.71 M € 1.32 K %	211.7 K € -99.5 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.34 M € 23.01 %	5.37 M € 0.58 %	7.09 M € 32.12 %	8.29 M € 16.81 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	4.27 M € 26.79 %	5.25 M € 22.79 %	4.56 M € -13.15 %	4.29 M € -5.87 %
Dotations d'exploitation	65.74 M € 205.24 %	27.2 M € -58.63 %	27.6 M € 1.49 %	26.08 M € -5.53 %
Autres charges	1.46 M € -62.97 %	2.01 M € 37.59 %	1.2 M € -40.41 %	1.14 M € -4.75 %
Charges d'exploitation	369.51 M € 11.01 %	340.79 M € -7.77 %	317.25 M € -6.91 %	314.61 M € -0.83 %
Résultat d'exploitation	-61.64 M € 461.31 %	-22.16 M € -64.05 %	-35.82 M € 61.68 %	-32.57 M € -9.09 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.64 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	403 K € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.05 M € 0 %
Résultat financier	-1.21 M € -58.67 %	624.7 K € -151.44 %	-1.29 M € -306.4 %	-2.05 M € 58.76 %
Résultat courant avant impôts	-62.85 M € 351.53 %	-21.53 M € -65.74 %	-37.11 M € 72.36 %	-34.61 M € -6.73 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	439 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	439 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	781 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	438 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.22 M € 0 %
Résultat exceptionnel	7.52 M € -55.37 %	-2.16 M € -128.75 %	1 M € -146.26 %	-780 K € -177.97 %
Impôts sur les bénéfices	4.37 M € -298.72 %	5.6 M € 28.2 %	4 M € -28.54 %	-4.51 M € -212.83 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	281.43 M € 0 %	282.49 M € 0.38 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	313.54 M € 0 %	313.37 M € -0.06 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-50.96 M € -1.09 K %	-18.1 M € -64.49 %	-32.11 M € 77.44 %	-30.88 M € -3.84 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société VALEO EMBRAYAGES ?

Le dirigeant de la société VALEO EMBRAYAGES est : Thierry Michel Kalanquin.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Valeo Embrayages ?

Au cours de l’année 2021 la société Valeo Embrayages a réalisé un résultat net de -30.88 M avec une trésorerie de Non communiqué (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -12.80 %.