AQUALIA

1 Rue De La Jeannaie - 22400 Lamballe Armor
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RCS
Saint-Brieuc 811426402
Code APE
1020Z
SIREN
811426402
SIRET
81142640200038
N° TVA
FR04811426402
Dirigeant
NC
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
27/04/2015
Activité
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
2 M €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

AQUALIA, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 27/04/2015.

Établie à LAMBALLE ARMOR (22400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.

Chiffre d'affaires 23.45 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 1.21 M€ 2021
Profitabilité -6,1 % 2021
Ebitda -558.9 K€ 2021
Résultat net -1.44 M€ 2021
Trésorerie 146.15 K€ 2021
Bfr ≈ 1.12 M€ 2021
Dettes + 1an 5.3 M€ 2021
Endettement 10.69 M€ 2021
Effectif 22 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.72 K€ 2020
Délai paiement 25.71 (fournisseur)
Délai paiement 12.95 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 11.74 M 16.26 M 15.07 M 23.45 M
Marge brute (€) -49.22 K 334.46 K 202.11 K 1.21 M
Excédent brut d'exploitation (€) -263.02 K -272.49 K -978.33 K -356.84 K
EBITDA (€) - - -603.69 K -558.9 K
EBITDA - EBE (€) - - -374.64 K 202.05 K
Résultat d'exploitation (€) -1.47 M -1.48 M -1.87 M -2.65 M
Résultat net (€) -1.61 M -872.37 K -2.04 M -1.44 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) -0.42 2.06 1.34 5.15
Taux de marge d'EBITDA (%) - - -4.01 -2.38
Taux de marge opérationnelle (%) -2.24 -1.68 -6.49 -1.52
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 2.29 M 3.71 M 3.59 M 1.12 M
BFRE (€) 2.27 M 3.24 M 3.29 M 819.27 K
BFRHE (€) 96.25 K 546.34 K 523.86 K -3.41 M
BFR en jours de CA (j) 71.27 83.35 86.91 17.38
BFRE en jours de CA (j) 70.45 72.79 79.74 12.75
BFRHE en jours de CA (j) 3.1 Md 24.33 Md 21.62 Md -219.03 Md
Délais de paiement clients (j) 82.08 95.49 76.73 12.95
Délais de paiement fournisseurs (j) 48.25 40.84 32.96 25.71
Ratio des stocks / CA (%) 12.42 8.45 14.53 8.36
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -403.45 K 616.44 K -750.76 K 1.01 M
Dette nette (€) -18 M -19.8 M - -10.55 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.44 3.79 -4.98 4.31
Font de roulement (€) 2.25 M 3.66 M 3.54 M -2.51 M
Couverture du BFR 98.2 98.7 98.61 -224.97
Trésorerie (€) 7.03 K 200 - 146.15 K
Dettes financières (€) 16.16 M 17.69 M 18.95 M 5.28 M
Capacité de remboursement (€) 44.61 -32.13 - -10.44
Ratio d'endettement (%) 3.08 K 1.36 K - -410.86
Autonomie financière (%) -0.04 -0.08 -0.18 0.49
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.81 M 2.09 M 1.77 M 1.83 M
Liquidité générale 14.71 22.35 15.27 9.2
Liquidité réduite 14.71 22.35 15.27 9.2
Couverture de la dette -7.64 -2.78 -5.31 -5.6
Taux de marge nette (%) -13.73 -5.37 -13.52 -6.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 275.6 59.85 58.29 -56.02
Rentabilité économique (%) -9.25 -4.75 -11.8 -10.81
Valeur ajoutée (€) * 580.25 K 861.52 K 448.22 K 1.45 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 4.94 5.3 2.97 6.19
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 452.56 K 771.53 K 997.01 K 1.43 M
Salaires / CA (%) 2.86 3.47 4.76 4.47
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6

Documents gratuits

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Actionnaire(s) d'Aqualia

2
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Remi Cristoforetti
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Aqualia

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'AQUALIA

90
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 16.3 K € 0 % 7.3 K € -55.22 % 10.01 K € 37.14 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 16.3 K € 0 % 7.3 K € -55.22 % 10.01 K € 37.14 %
Terrains455.62 K € 0 % 455.62 K € 0 % 455.62 K € 0 % 455.62 K € 0 %
Constructions6.49 M € 13.75 % 6.2 M € -4.53 % 5.82 M € -6.06 % 5.76 M € -1.06 %
Installations techniques …5.84 M € -8.49 % 5.08 M € -13.16 % 4.64 M € -8.65 % 3.52 M € -24.13 %
Autres immobilisations corporelles228.15 K € -9.67 % 192.31 K € -15.71 % 170.32 K € -11.44 % 186.86 K € 9.71 %
Immobilisations en cours162.4 K € -75.52 % 496.13 K € 205.51 % 686.17 K € 38.31 % 211.01 K € -69.25 %
Avances et acomptes10.79 K € -43.05 % - 0 % 1.69 K € 0 % 115.5 K € 6.73 K %
Immobilisation corporelles13.19 M € -2.16 % 12.42 M € -5.88 % 11.77 M € -5.19 % 10.25 M € -12.95 %
Autres participations35.17 K € 16.58 % 35.17 K € -0 % 35.17 K € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 % 102.03 K € 2.03 %
Immobilisations financières135.17 K € 3.84 % 135.17 K € -0 % 135.17 K € 0 % 102.03 K € -24.52 %
Actif immobilisé13.33 M € -2.1 % 12.57 M € -5.7 % 11.91 M € -5.2 % 10.36 M € -13.06 %
Matières premières, approvisionnements839.81 K € 62.66 % 766.02 K € -8.79 % 1.24 M € 62.28 % 1.3 M € 4.75 %
Produits intermédiaires et finis504.92 K € 167.19 % 494.03 K € -2.16 % 686.73 K € 39 % 630.66 K € -8.16 %
Marchandises10.07 K € 0 % 8.96 K € -11.04 % 8.65 K € -3.42 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …104.13 K € 866.54 % 104.08 K € -0.04 % 250.88 K € 141.05 % 27.25 K € -89.14 %
Stocks et en-cours1.46 M € 103.75 % 1.37 M € -5.88 % 2.19 M € 59.45 % 1.96 M € -10.47 %
Créances clients et comptes ratachés2.52 M € 132.26 % 3.85 M € 52.99 % 2.62 M € -31.96 % 658.88 K € -74.86 %
Autres créances123.36 K € -7 % 401.3 K € 225.32 % 546.79 K € 36.25 % 173.26 K € -68.31 %
Créances2.64 M € 117.07 % 4.25 M € 61.04 % 3.17 M € -25.52 % 832.14 K € -73.73 %
Disponibilités7.03 K € 68.9 % 200 € -97.15 % - 0 % 146.15 K € 0 %
Charges constatées d'avance- 0 % 172.87 K € 0 % - 0 % 5.08 K € 0 %
Actif circulant4.11 M € 112.04 % 5.8 M € 41.2 % 5.36 M € -7.63 % 2.94 M € -45.05 %
Total actif17.43 M € 12.11 % 18.37 M € 5.35 % 17.27 M € -5.97 % 13.3 M € -22.98 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel2 M € 0 % 2 M € 0 % 2 M € 0 % 9.5 M € 375 %
Report à nouveau-972.42 K € 379.24 % -2.59 M € 165.85 % -3.46 M € 33.75 % -5.49 M € 58.92 %
Résultat de l'exercice-1.61 M € 109.58 % -872.37 K € -45.91 % -2.04 M € 133.54 % -1.44 M € -29.41 %
Capitaux propres-585.17 K € -156.95 % -1.46 M € 149.08 % -3.49 M € 139.78 % 2.57 M € -173.46 %
Provisions pour charges14.25 K € 81.56 % 20.33 K € 42.67 % 27.09 K € 33.21 % 40.93 K € 51.13 %
Provisions14.25 K € 81.56 % 20.33 K € 42.67 % 27.09 K € 33.21 % 40.93 K € 51.13 %
Emprunts et dettes auprès des …11.66 M € 21.23 % 8.69 M € -25.51 % 6.47 M € -25.53 % 4.9 M € -24.21 %
Emprunts et dettes financières divers4.5 M € 18.42 % 9 M € 100 % 12.48 M € 38.61 % 375 K € -96.99 %
Dettes financières16.16 M € 20.43 % 17.69 M € 9.43 % 18.95 M € 7.11 % 5.28 M € -72.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.6 M € 64.5 % 1.77 M € 10.63 % 1.39 M € -21.88 % 1.57 M € 13.35 %
Dettes fiscales et sociales211.02 K € 118.5 % 313.72 K € 48.67 % 383.77 K € 22.33 % 256.76 K € -33.1 %
Dettes d'exploitation1.81 M € 69.37 % 2.09 M € 15.05 % 1.77 M € -15.23 % 1.83 M € 3.27 %
Dettes sur immobilisations et …26.77 K € 1.12 K % 27.83 K € 3.95 % 15.77 K € -43.35 % 35.7 K € 126.44 %
Autres dettes338 € -98.31 % - 0 % 7.17 K € 0 % 3.55 M € 49.46 K %
Dettes diverses27.11 K € 22.2 % 27.83 K € 2.66 % 22.93 K € -17.6 % 3.59 M € 15.54 K %
Dettes + 1an16.16 M € 20.43 % 17.69 M € 9.43 % 18.95 M € 7.14 % 5.3 M € -72.05 %
Dettes18.01 M € 24.05 % 19.8 M € 9.99 % 20.74 M € 4.72 % 10.69 M € -48.44 %
Total passif17.43 M € 12.11 % 18.37 M € 5.35 % 17.27 M € -5.97 % 13.3 M € -22.98 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises1.9 M € 285.11 % 2.03 M € 6.63 % 2.49 M € 22.89 % 1.93 M € -22.42 %
Production vendue de biens9.84 M € 792.01 % 14.17 M € 44 % 12.44 M € -12.23 % 21.43 M € 72.25 %
Production vendue de services189 € -99.49 % 55.27 K € 29.14 K % 135.89 K € 145.85 % 91.31 K € -32.8 %
Chiffres d'affaires nets11.74 M € 618.56 % 16.26 M € 38.42 % 15.07 M € -7.31 % 23.45 M € 55.65 %
Production stockée315.94 K € 66.57 % 264.02 K € -16.44 % -82.21 K € -131.14 % 28.21 K € -134.32 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 2 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …6.87 K € -63.9 % 280.27 K € 3.98 K % 391.57 K € 39.71 % 172.31 K € -55.99 %
Autres produits- 0 % - 0 % - 0 % 19.77 K € 0 %
Produits d'exploitation12.07 M € 554.7 % 16.8 M € 39.23 % 15.38 M € -8.47 % 23.67 M € 53.96 %
Achats de marchandises (y compris …210.67 K € 2.01 K % 431.9 K € 105.01 % 453.76 K € 5.06 % 136.88 K € -69.83 %
Variation de stock (marchandises)-10.07 K € 39.09 % 1.11 K € -111.03 % 306 € -72.43 % 8.65 K € 2.73 K %
Achats de matières premières et …10.48 M € 383.95 % 13.5 M € 28.82 % 12.68 M € -6.09 % 19.81 M € 56.22 %
Variation de stock (matières …-323.51 K € -36.36 % 73.79 K € -122.81 % -477.09 K € -746.55 % -59.04 K € -87.63 %
Autres achats et charges externes1.43 M € 196.58 % 1.91 M € 33.34 % 2.21 M € 15.49 % 2.35 M € 6.32 %
Achats11.79 M € 450.14 % 15.92 M € 35.01 % 14.87 M € -6.63 % 22.24 M € 49.64 %
Impôts, taxes et versements assimilés77.19 K € 104.78 % 99.43 K € 28.82 % 101.23 K € 1.81 % 184.62 K € 82.39 %
Salaires et traitements336.02 K € 40.61 % 563.32 K € 67.64 % 717.69 K € 27.4 % 1.05 M € 46 %
Charges sociales116.54 K € 30.47 % 208.21 K € 78.67 % 279.32 K € 34.15 % 381.52 K € 36.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.17 M € 0 % 1.21 M € 3.06 % 1.27 M € 4.95 % 2.09 M € 64.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 155.03 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …35.47 K € 0 % 279.01 K € 686.52 % 10.18 K € -96.35 % 162.88 K € 1.5 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % 6.75 K € 0 % 17.3 K € 156.16 %
Dotations d'exploitation1.21 M € 0 % 1.49 M € 23.11 % 1.29 M € -13.59 % 2.43 M € 88.73 %
Autres charges- 0 % - 0 % 5 € 0 % 39.16 K € 783.06 K %
Charges d'exploitation13.53 M € 439.21 % 18.28 M € 35.09 % 17.25 M € -5.64 % 26.33 M € 52.61 %
Résultat d'exploitation-1.47 M € 119.86 % -1.48 M € 1.06 % -1.87 M € 26.49 % -2.65 M € 41.56 %
Produits financiers de participations420 € 30.43 % 322 € -23.33 % - 0 % 7 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés1 € -99.96 % - 0 % - 0 % 1.48 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …1 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers420 € -86.08 % 322 € -23.33 % - 0 % 1.48 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées148.09 K € 72.02 % 184.75 K € 24.76 % 213.14 K € 15.36 % 268.58 K € 26.01 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % - 0 % 174 € 0 %
Charges financières148.09 K € 72.02 % 184.75 K € 24.76 % 213.14 K € 15.36 % 268.75 K € 26.09 %
Résultat financier-147.67 K € 77.76 % -184.43 K € 24.89 % -213.14 K € 15.57 % 1.21 M € -665.94 %
Résultat courant avant impôts-1.61 M € 115.2 % -1.67 M € 3.24 % -2.09 M € 25.28 % -1.45 M € -30.72 %
Produits exceptionnels sur …2 € -84.62 % 833 € 41.55 K % 52.07 K € 6.15 K % 118.91 K € 128.35 %
Produits exceptionnels sur …271.64 K € 0 % 798.47 K € 193.94 % 1 € -100 % 43.93 K € 4.39 M %
Reprises sur dépréciations et …3.83 K € -24.34 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels275.47 K € 5.33 K % 799.31 K € 190.16 % 52.07 K € -93.49 % 162.83 K € 212.7 %
Charges exceptionnelles sur …1.03 K € -94.09 % 143 € -86.17 % 2.92 K € 1.94 K % 12 K € 310.61 %
Charges exceptionnelles sur …267.66 K € 0 % - 0 % - 0 % 143.31 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …6.4 K € -14.47 % 6.08 K € -5.01 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles275.1 K € 1 K % 6.23 K € -97.74 % 2.92 K € -53.04 % 155.31 K € 5.21 K %
Résultat exceptionnel371 € -101.86 % 793.08 K € 213.67 K % 49.15 K € -93.8 % 7.53 K € -84.69 %
Total des produits12.34 M € 566.74 % 17.6 M € 42.59 % 15.43 M € -12.33 % 25.31 M € 64.06 %
Total des charges13.96 M € 432.51 % 18.47 M € 32.37 % 17.47 M € -5.45 % 26.75 M € 53.15 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-1.61 M € 109.58 % -872.37 K € -45.91 % -2.04 M € 133.54 % -1.44 M € -29.41 %

Les questions fréquemment posées

4

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Aqualia ?

Durant la période 2021 la société Aqualia a réalisé un résultat net de -1.44 M avec une trésorerie de 146.15 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -6.13 %.

Quelle est la forme juridique de la société Aqualia ?

La société Aqualia a été créé le 2015 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Aqualia ?

On recense 22 employés en activité pour la société Aqualia.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Aqualia ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1020Z (c'est à dire : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques).
Consultez la présentation d'entreprise