ALL MAINTENANCES ET SERVICES (A.M.S) à Gemenos

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.5 M	1.41 M	1.03 M	596.13 K
Marge brute (€)	699.72 K	533.6 K	349.46 K	166.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	374.07 K	209.88 K	-	-
EBITDA (€)	375.79 K	212.9 K	129.49 K	8.53 K
EBITDA - EBE (€)	-1.72 K	-3.03 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	364.35 K	202.03 K	123.21 K	5.62 K
Résultat net (€)	278.36 K	153.86 K	80.53 K	4.67 K
Taux de marge nette (%)	18.52	10.91	7.82	0.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.85	41.45	37.05	2.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	33.51	23.83	16.02	1.52
Valeur ajoutée (€) *	601.49 K	436.63 K	296.6 K	114.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.03	30.96	28.8	19.28
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	46.56	37.84	33.93	27.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.01	15.1	12.57	1.43
Taux de marge opérationnelle (%)	24.89	14.88	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	599.63 K	346.93 K	186.21 K	194.89 K
BFRHE (€)	203.51 K	42.18 K	4.81 K	14.56 K
BFR en jours de CA (j)	145.64	89.8	65.99	119.33
BFRHE en jours de CA (j)	837.89 M	162.95 M	13.58 M	23.78 M
Délais de paiement clients (j)	24.89	51.35	84.92	40.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	22.85	70.48	100.44	53.57
Capacité d'autofinancement (€)	289.82 K	164.76 K	-	-
Dette nette (€)	281.1 K	134.57 K	-62.4 K	120.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.29	11.68	-	-
Font de roulement (€)	593.54 K	342.23 K	185.92 K	194.89 K
Couverture du BFR	98.98	98.65	99.84	100
Trésorerie (€)	462.18 K	408.97 K	222.8 K	219.92 K
Dettes financières (€)	1.02 K	1.26 K	4.32 K	7.27 K
Capacité de remboursement (€)	0.97	0.82	-	-
Ratio d'endettement (%)	43.28	36.25	-28.71	57.9
Autonomie financière (%)	635.58	294.84	50.32	28.66
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	173.96 K	268.45 K	280.59 K	91.99 K
Couverture de la dette	2.26	1.59	0.89	0.17
Salaires et charges sociales (€)	320.95 K	318.89 K	216.52 K	155.33 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	14.49	15.2	13.99	17.47
Impôts sur les bénéfices (€)	87.13 K	46.24 K	23.2 K	993
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'All Maintenances Et Services (A.M.S)

Président de SAS

Jeremy Flour

Statuts de la société ALL MAINTENANCES ET SERVICES (A.M.S)

04/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

18/12/2019

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification des principales activités - Modification(s) statutaire(s)

04/07/2016

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/12/2014

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/07/2025

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

04/04/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal