SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DEUX RIVES à Strasbourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2023	2022	2022
Chiffre d'affaires (€)	46.2 M	46.2 M	6.74 M	6.74 M
Marge brute (€)	20.62 M	20.62 M	-13.24 M	-13.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.34 M	-1.34 M	-1.47 M	-1.47 M
EBITDA (€)	354.97 K	354.97 K	298.65 K	298.65 K
EBITDA - EBE (€)	-1.69 M	-1.69 M	-1.77 M	-1.77 M
Résultat d'exploitation (€)	-721.92 K	-721.92 K	-773.75 K	-773.75 K
Résultat net (€)	88.56 K	88.56 K	85.16 K	85.16 K
Taux de marge nette (%)	0.19	0.19	1.26	1.26
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.19	0.19	0.19	0.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2023	2022	2022
Rentabilité économique (%)	0.05	0.05	0.05	0.05
Valeur ajoutée (€) *	2.02 M	2.02 M	1.85 M	1.85 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.37	4.37	27.49	27.49
Croissance	2023	2023	2022	2022
Taux de marge brute (%)	44.63	44.63	-196.41	-196.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.77	0.77	4.43	4.43
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.9	-2.9	-21.86	-21.86
Gestion BFR	2023	2023	2022	2022
BFR (€)	130.63 M	130.63 M	141.56 M	141.56 M
BFRE (€)	39.62 M	39.62 M	68.46 M	68.46 M
BFRHE (€)	42.14 M	42.14 M	32.08 M	32.08 M
BFR en jours de CA (j)	1.03 K	1.03 K	7.67 K	7.67 K
BFRE en jours de CA (j)	313	313	3.71 K	3.71 K
BFRHE en jours de CA (j)	5.33 T	5.33 T	592.32 Md	592.32 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	97.36	97.36	64.66	64.66
Ratio des stocks / CA (%)	1.01	1.01	10.26	10.26
Autonomie financière	2023	2023	2022	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.17 M	1.17 M	1.16 M	1.16 M
Dette nette (€)	-92.57 M	-92.57 M	-104.33 M	-104.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.52	2.52	17.17	17.17
Font de roulement (€)	86.4 M	86.4 M	93.44 M	93.44 M
Couverture du BFR	66.14	66.14	66.01	66.01
Trésorerie (€)	34.29 M	34.29 M	27.52 M	27.52 M
Dettes financières (€)	70.3 M	70.3 M	79.79 M	79.79 M
Capacité de remboursement (€)	-79.43	-79.43	-90.13	-90.13
Ratio d'endettement (%)	-197.34	-197.34	-229.23	-229.23
Autonomie financière (%)	0.67	0.67	0.57	0.57
Solvabilité	2023	2023	2022	2022
Dettes d'exploitation (€) *	12.32 M	12.32 M	3.94 M	3.94 M
Liquidité générale	75.84	75.84	57.92	57.92
Liquidité réduite	75.84	75.84	57.92	57.92
Couverture de la dette	0.02	0.02	0.24	0.24
Salaires et charges sociales (€)	1.33 M	1.33 M	1.31 M	1.31 M
Structure de l'activité	2023	2023	2022	2022
Salaires / CA (%)	2.02	2.02	13.87	13.87
Impôts sur les bénéfices (€)	29.52 K	29.52 K	28.39 K	28.39 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Publique Locale Deux Rives

Directeur Général

Eric Hartweg

Président du conseil d’administration

COMMUNE DE STRASBOURG

Administrateur

COMMUNE DE STRASBOURG

Administrateur

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS

Commissaire aux comptes suppléant

Gilles Contesse

Statuts de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DEUX RIVES

11/04/2024

- Copie des statuts mis à jour

11/04/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

11/04/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

11/04/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

17/02/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Ancienne adresse : 3 rue de la Coopérative 67016 Strasbourg Nouvelle adresse : 1 rue de la Coopér...

18/07/2014

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/07/2024

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

17/07/2024

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

11/05/2021

Décision(s) - Désignation des représentants de l'eurométropole de strasbourg - Désignation des représentants de la ville de strasbourg - Changement de président - Révocation du directeur général nouvelle désignation - Changement(s) d'administrateur(s)

29/04/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Approbation des comptes au 31.12.2019 - Changement de commissaire aux comptes suppléant

06/11/2017

Acte(s) Divers

13/10/2016

Acte(s) Divers