GTM SUD à Marseille | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	157.05 M	101.46 M	128.77 M	112.12 M
Marge brute (€)	44.84 M	27.09 M	50.3 M	43.05 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.53 M	-6.75 M	13.77 M	6.01 M
EBITDA (€)	10.2 M	-2.7 M	12.87 M	5.79 M
EBITDA - EBE (€)	-2.67 M	-4.04 M	894.41 K	219.71 K
Résultat d'exploitation (€)	9.62 M	-3.2 M	12.27 M	5.3 M
Résultat net (€)	16.05 M	6.53 M	8.26 M	7.36 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	28.55	26.71	39.06	38.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.5	-2.66	10	5.17
Taux de marge opérationnelle (%)	4.79	-6.65	10.69	5.36
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	83.6 M	68.8 M	90.07 M	70.41 M
BFRE (€)	-33.66 M	-38.63 M	-30.11 M	-34.01 M
BFRHE (€)	52.49 M	40.18 M	37.89 M	36.18 M
BFR en jours de CA (j)	194.3	247.5	255.32	229.2
BFRE en jours de CA (j)	-78.22	-138.97	-85.35	-110.71
BFRHE en jours de CA (j)	22.58 T	11.17 T	13.37 T	11.12 T
Délais de paiement clients (j)	402.42	501.37	430.49	401.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	229.4	329.89	279.45	292.95
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03	0.05	0.01
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	29.89 M	14.77 M	26.9 M	25.78 M
Dette nette (€)	-153.21 M	-130.29 M	-140.46 M	-113.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.03	14.56	20.89	23
Font de roulement (€)	22.09 M	10.55 M	13.75 M	13.75 M
Couverture du BFR	26.42	15.33	15.26	19.53
Trésorerie (€)	8.84 M	13.87 M	14.64 M	16.36 M
Dettes financières (€)	4.7 M	3.56 M	4.94 M	5.95 M
Capacité de remboursement (€)	-5.13	-8.82	-5.22	-4.39
Ratio d'endettement (%)	-763.63	-1.35 K	-1.23 K	-1.08 K
Autonomie financière (%)	4.27	2.72	2.31	1.77
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	98.58 M	84.86 M	77.36 M	69.53 M
Liquidité générale	112.4	106.56	107.91	108.08
Liquidité réduite	112.4	106.56	107.91	108.08
Couverture de la dette	0.57	0.37	0.48	0.52
Taux de marge nette (%)	10.22	6.44	6.42	6.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	80	67.44	72.37	69.99
Rentabilité économique (%)	8.68	4.18	4.86	5.16
Valeur ajoutée (€) *	49.52 M	34.51 M	41.17 M	36 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.53	34.02	31.97	32.11
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	36.27 M	32.91 M	35.59 M	36 M
Salaires / CA (%)	16.76	23.82	19.93	22.66
Impôts sur les bénéfices (€)	7.52 M	2.18 M	3.18 M	1.92 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Gtm Sud

Bénéficiaire

Bernard, Louis Tiran

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Gtm Sud

Président

Vcf Provence

Depuis le 01/02/2018

Président

Vincent Vesval

Du 20/05/2014 au 01/02/2018

Comptes annuels de GTM SUD

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	17.35 K € 0 %	10.86 K € -37.42 %	4.37 K € -59.8 %
Fonds commercial	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	200 K € -0.8 %	217.35 K € 8.67 %	210.86 K € -2.99 %	204.37 K € -3.08 %
Constructions	839.55 K € -7.39 %	721.81 K € -14.03 %	662.88 K € -8.16 %	603.96 K € -8.89 %
Installations techniques …	634.52 K € -38.39 %	815.57 K € 28.53 %	863.72 K € 5.9 %	1.06 M € 22.9 %
Autres immobilisations corporelles	649.07 K € 121.78 %	550.05 K € -15.26 %	411.29 K € -25.23 %	370.86 K € -9.83 %
Immobilisation corporelles	2.12 M € -4.76 %	2.09 M € -1.68 %	1.94 M € -7.16 %	2.04 M € 5.08 %
Créances rattachées à des …	7.38 K € 51.25 %	14.88 K € 101.65 %	35.63 K € 139.47 %	35.63 K € 0 %
Prêts	329.5 K € 0 %	329.5 K € 0 %	329.5 K € 0 %	329.5 K € 0 %
Autres immobilisations financières	15.69 K € 7.87 %	51.44 K € 227.95 %	100.84 K € 96.03 %	106.51 K € 5.62 %
Immobilisations financières	3.15 M € -27.81 %	2.74 M € -12.78 %	5.55 M € 102.24 %	2.56 M € -53.8 %
Actif immobilisé	2.68 M € -3.74 %	2.7 M € 0.93 %	2.61 M € -3.18 %	2.71 M € 3.73 %
Avances et acomptes versés sur …	38.27 K € -69.05 %	31.12 K € -18.68 %	62.91 K € 102.17 %	14.66 K € -76.69 %
Stocks et en-cours	38.27 K € -69.05 %	31.12 K € -18.68 %	62.91 K € 102.17 %	14.66 K € -76.69 %
Créances clients et comptes ratachés	64.85 M € 18.67 %	46.17 M € -28.81 %	47.12 M € 2.06 %	35.49 M € -24.68 %
Autres créances	108.3 M € 66.9 %	93.19 M € -13.95 %	104.75 M € 12.4 %	87.87 M € -16.12 %
Créances	173.15 M € 44.85 %	139.36 M € -19.51 %	151.87 M € 8.98 %	123.36 M € -18.78 %
Disponibilités	8.84 M € -53.94 %	13.87 M € 57.01 %	14.64 M € 5.55 %	16.36 M € 11.72 %
Charges constatées d'avance	158.28 K € -92.82 %	387.42 K € 144.77 %	855.17 K € 120.73 %	207.56 K € -75.73 %
Actif circulant	182.18 M € 29.16 %	153.65 M € -15.66 %	167.43 M € 8.97 %	139.94 M € -16.42 %
Total actif	184.86 M € 28.53 %	156.35 M € -15.42 %	170.05 M € 8.76 %	142.65 M € -16.11 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	2.58 M € 0 %	2.58 M € 0 %	2.58 M € 0 %	2.58 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	320.01 K € 0 %	320.01 K € 0 %	320.01 K € 0 %	320.01 K € 0 %
Réserve légale	257.67 K € 0 %	257.67 K € 0 %	257.67 K € 0 %	257.67 K € 0 %
Autres réserves	857.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	16.05 M € 133.15 %	6.53 M € -59.3 %	8.26 M € 26.49 %	7.36 M € -10.99 %
Capitaux propres	20.06 M € 84.12 %	9.69 M € -51.72 %	11.42 M € 17.86 %	10.51 M € -7.96 %
Provisions pour risques	2.04 M € -11.13 %	1.71 M € -16.21 %	2.39 M € 39.98 %	2.07 M € -13.54 %
Provisions pour charges	705.72 K € 14.94 %	789.4 K € 11.86 %	1.13 M € 43.45 %	607.93 K € -46.31 %
Provisions	2.75 M € -5.63 %	2.5 M € -9 %	3.53 M € 41.08 %	2.68 M € -24.06 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.65 M € 11.31 K %	3.51 M € -24.53 %	4.87 M € 38.65 %	4.56 M € -6.35 %
Emprunts et dettes financières divers	44.27 K € 444 %	48.88 K € 10.41 %	74.79 K € 53.01 %	1.39 M € 1.76 K %
Dettes financières	4.7 M € 9.5 K %	3.56 M € -24.2 %	4.94 M € 38.84 %	5.95 M € 20.38 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.79 M € -30.32 %	2.35 M € -15.94 %	5.08 M € 116.48 %	2.09 M € -58.84 %
Dettes fournisseurs et comptes …	70.52 M € 16.43 %	67.21 M € -4.7 %	60.08 M € -10.61 %	55.44 M € -7.72 %
Dettes fiscales et sociales	28.06 M € 52.07 %	17.65 M € -37.1 %	17.28 M € -2.08 %	14.09 M € -18.46 %
Dettes d'exploitation	98.58 M € 24.76 %	84.86 M € -13.92 %	77.36 M € -8.84 %	69.53 M € -10.12 %
Autres dettes	52.21 M € 30.61 %	50.26 M € -3.73 %	65.4 M € 30.12 %	48.73 M € -25.48 %
Dettes diverses	52.21 M € 30.61 %	50.26 M € -3.73 %	65.4 M € 30.12 %	48.73 M € -25.48 %
Dettes + 1an	7.94 M € 59.28 %	6.61 M € -16.69 %	11.65 M € 76.11 %	9.02 M € -22.6 %
Produits constatés d'avance	3.76 M € -45.98 %	3.14 M € -16.63 %	2.32 M € -26.16 %	3.15 M € 36.19 %
Dettes	162.05 M € 24.63 %	144.17 M € -11.03 %	155.1 M € 7.59 %	129.46 M € -16.53 %
Total passif	184.86 M € 28.53 %	156.35 M € -15.42 %	170.05 M € 8.76 %	142.65 M € -16.11 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	-396 € 153.85 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	157.05 M € 11.82 %	101.46 M € -35.4 %	128.77 M € 26.92 %	112.12 M € -12.93 %
Chiffres d'affaires nets	157.05 M € 11.82 %	101.46 M € -35.4 %	128.77 M € 26.92 %	112.12 M € -12.93 %
Reprises sur dépréciations …	674.36 K € -67.24 %	3.49 M € 418.17 %	1.52 M € -56.49 %	1.98 M € 30.35 %
Autres produits	313.11 K € 17.48 %	428.61 K € 36.89 %	47.63 K € -88.89 %	125.13 K € 162.7 %
Produits d'exploitation	158.04 M € 10.69 %	105.38 M € -33.32 %	130.34 M € 23.68 %	114.23 M € -12.36 %
Achats de marchandises (y compris …	747 € 0 %	842 € 12.72 %	1.94 K € 130.88 %	2.09 K € 7.51 %
Achats de matières premières et …	3 M € 7.81 %	164.18 K € -94.53 %	-83.36 K € -150.77 %	95.96 K € -215.12 %
Variation de stock (matières …	190 € -99.76 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	109.21 M € 11.16 %	74.2 M € -32.06 %	78.55 M € 5.86 %	68.97 M € -12.19 %
Achats	112.21 M € 10.98 %	74.36 M € -33.73 %	78.47 M € 5.52 %	69.07 M € -11.97 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.36 M € 13.78 %	1.36 M € 0.36 %	997.36 K € -26.81 %	1.16 M € 16.6 %
Salaires et traitements	26.33 M € 2.62 %	24.16 M € -8.22 %	25.67 M € 6.21 %	25.4 M € -1.02 %
Charges sociales	9.94 M € -5.13 %	8.74 M € -12.04 %	9.92 M € 13.48 %	10.6 M € 6.82 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	578.65 K € -11.94 %	499.04 K € -13.76 %	599.03 K € 20.04 %	495.24 K € -17.33 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	26.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	14.07 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	449.43 K € -51.52 %	706 K € 57.09 %	1.62 M € 129.75 %	972.83 K € -40.02 %
Dotations d'exploitation	1.05 M € -33.43 %	1.21 M € 14.27 %	2.22 M € 84.31 %	1.48 M € -33.27 %
Autres charges	-2.47 M € -123.75 %	-1.25 M € -49.28 %	792.98 K € -163.22 %	1.21 M € 53.21 %
Charges d'exploitation	148.41 M € -1.34 %	108.58 M € -26.84 %	118.06 M € 8.73 %	108.93 M € -7.73 %
Résultat d'exploitation	9.62 M € -225.67 %	-3.2 M € -133.27 %	12.27 M € -483.25 %	5.3 M € -56.84 %
Bénéfice attribué ou perte …	22.4 M € 9.58 %	16.07 M € -28.27 %	9.23 M € -42.53 %	10.79 M € 16.86 %
Perte supportée ou bénéfice …	6.24 M € 102.32 %	3.3 M € -47.04 %	8.19 M € 147.91 %	8.41 M € 2.74 %
Opérations en commun	28.64 M € 21.72 %	19.37 M € -32.36 %	17.42 M € -10.07 %	19.2 M € 10.23 %
Autres intérêts et produit assimilés	28.37 K € 102.95 %	10.06 K € -64.54 %	40.43 K € 301.97 %	2.42 M € 5.88 K %
Différences positives de change	- 0 %	22 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	28.37 K € 102.95 %	10.08 K € -64.47 %	40.43 K € 301.13 %	2.42 M € 5.88 K %
Intérêts et charges assimilées	250 € 152.53 %	601 € 140.4 %	105 € -82.53 %	48 € -54.29 %
Charges financières	250 € -41.04 %	601 € 140.4 %	105 € -82.53 %	48 € -54.29 %
Résultat financier	28.12 K € 107.45 %	9.48 K € -66.29 %	40.33 K € 325.45 %	2.42 M € 5.9 K %
Résultat courant avant impôts	25.82 M € 165.62 %	9.57 M € -62.92 %	13.36 M € 39.54 %	10.1 M € -24.43 %
Produits exceptionnels sur …	16.96 K € 779.41 %	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	43.32 K € 66.28 %	61.16 K € 41.18 %	286.62 K € 368.66 %	2 € -100 %
Produits exceptionnels	60.27 K € 2.05 K %	61.16 K € 1.47 %	286.62 K € 368.66 %	2 K € -99.3 %
Charges exceptionnelles sur …	-2 € -111.76 %	350.38 K € -17.52 M %	5.31 K € -98.48 %	-68 € -101.28 %
Charges exceptionnelles sur …	43.24 K € 32.45 %	61.16 K € 41.44 %	205.04 K € 235.28 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	43.23 K € 32.37 %	411.54 K € 851.88 %	210.35 K € -48.89 %	-68 € -100.03 %
Résultat exceptionnel	17.04 K € -463.88 %	-350.38 K € -2.16 K %	76.27 K € -121.77 %	2.07 K € -97.29 %
Participations des salariés aux …	2.27 M € 53.95 %	515.78 K € -77.27 %	1.99 M € 285.9 %	819.02 K € -58.85 %
Impôts sur les bénéfices	7.52 M € 453.79 %	2.18 M € -71.05 %	3.18 M € 46.32 %	1.92 M € -39.54 %
Total des produits	180.53 M € 10.58 %	121.52 M € -32.69 %	139.9 M € 15.12 %	127.44 M € -8.9 %
Total des charges	164.48 M € 5.18 %	114.99 M € -30.09 %	131.63 M € 14.48 %	120.09 M € -8.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	16.05 M € 133.15 %	6.53 M € -59.3 %	8.26 M € 26.49 %	7.36 M € -10.99 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Gtm Sud ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Gtm Sud a atteint un résultat net de 7.36 M avec une trésorerie de 16.36 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.56 %.