SPL TERRITOIRE VAUCLUSE à Avignon

Q: Quel est le volume des ventes de la société SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?

Le CA de Spl Territoire Vaucluse est de 9.36 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	9.36 M	8.94 M	5.2 M	9.01 M
Marge brute (€)	-342.23 K	3.85 M	842.89 K	-900.06 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-576.93 K	-648.9 K	-610.05 K	-678.48 K
EBITDA (€)	-1.32 K	27.39 K	-41.7 K	-700
EBITDA - EBE (€)	-575.61 K	-676.28 K	-568.35 K	-677.78 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.32 K	27.39 K	-41.7 K	-700
Résultat net (€)	14.52 K	33.53 K	-41.7 K	-700
Taux de marge nette (%)	0.15	0.37	-0.8	-0.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.02	7.2	-9.65	-0.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.02	0.06	-0.07	-0
Valeur ajoutée (€) *	626.61 K	335.82 K	230.76 K	327.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.69	3.76	4.43	3.63
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-3.65	43.02	16.2	-9.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.01	0.31	-0.8	-0.01
Taux de marge opérationnelle (%)	-6.16	-7.26	-11.72	-7.53
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	66.05 M	56.96 M	58.42 M	58.83 M
BFRE (€)	45.53 M	45.77 M	49.43 M	49.35 M
BFRHE (€)	-1.87 M	-4.08 M	-4.43 M	-1.01 M
BFR en jours de CA (j)	2.57 K	2.33 K	4.1 K	2.38 K
BFRE en jours de CA (j)	1.77 K	1.87 K	3.47 K	2 K
BFRHE en jours de CA (j)	-47.98 Md	-100 Md	-63.11 Md	-24.96 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	161.86	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	115.94	107.62	171.95	160.09
Ratio des stocks / CA (%)	5.12	5.27	9.84	5.8
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	14.52 K	33.53 K	-41.7 K	-700
Dette nette (€)	-53.04 M	-51.31 M	-53.23 M	-56.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.16	0.38	-0.8	-0.01
Font de roulement (€)	53.84 M	43.61 M	45.21 M	48.61 M
Couverture du BFR	81.51	76.56	77.4	82.62
Trésorerie (€)	15.92 M	6.82 M	6.96 M	6.23 M
Dettes financières (€)	53.36 M	43.14 M	44.78 M	48.14 M
Capacité de remboursement (€)	-3.65 K	-1.53 K	1.28 K	81.02 K
Ratio d'endettement (%)	-11.05 K	-11.02 K	-12.32 K	-11.97 K
Autonomie financière (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.38 M	1.63 M	2.2 M	4.59 M
Liquidité générale	31.11	19.78	15.65	17.66
Liquidité réduite	31.11	19.78	15.65	17.66
Couverture de la dette	0.06	0.3	-0.37	-0
Salaires et charges sociales (€)	487.74 K	373.15 K	408.23 K	499.18 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	3.49	2.86	5.11	3.58
Impôts sur les bénéfices (€)	2.32 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Spl Territoire Vaucluse

Administrateur

APOLLO JS

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG AUDIT SUD-EST

Commissaire aux comptes suppléant

KPMG AUDIT SUD-OUEST

Statuts de la société SPL TERRITOIRE VAUCLUSE

21/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

21/03/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

07/07/2017

- Augmentation du capital social - Modifications relatives au conseil d'administration Statuts mis à jour

03/11/2016

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

03/06/2016

- Modifications relatives au conseil d'administration - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

20/10/2015

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/03/2025

PJ_183 - Requête au juge commis à la surveillance du rcs

02/02/2022

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

02/02/2022

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

10/03/2021

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

21/02/2017

Attestation de dépôt des fonds

03/02/2017

Procès-verbal d'assemblée - Changement de representant

01/06/2016

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président directeur général - Modifications relatives au conseil d'administration

01/06/2016

Procès-verbal d'assemblée générale - Modifications relatives au conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président directeur général

23/06/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

30/05/2014

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

30/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/02/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

08/02/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

02/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/03/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/07/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital, l'administration

07/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/02/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

10/11/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital, l'administration

31/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

10/06/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

10/06/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital, l'administration

31/10/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

30/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/06/2014

Créations d'établissements

Comptes annuels de SPL TERRITOIRE VAUCLUSE

215

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de biens	8.91 M € 2.42 %	8.7 M € 75.45 %	4.96 M € -43.49 %	8.78 M € 616.51 %
Production vendue de services	450.62 K € 90.29 %	236.81 K € -2.46 %	242.79 K € 2.57 %	236.71 K € -7.12 %
Chiffres d'affaires nets	9.36 M € 4.75 %	8.94 M € 71.82 %	5.2 M € -42.28 %	9.01 M € 509.12 %
Production stockée	261.09 K € 93.65 %	-4.11 M € -296 %	-1.04 M € -42.93 %	726.25 K € -98.21 %
Reprises sur dépréciations …	575.65 K € -14.92 %	676.6 K € 19.05 %	568.35 K € -16.15 %	677.79 K € 18.11 %
Autres produits	4 € 100 %	2 € 0 %	2 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	10.2 M € 85.27 %	5.51 M € 16.32 %	4.73 M € -54.57 %	10.42 M € -75.5 %
Autres achats et charges externes	9.71 M € 90.54 %	5.09 M € 16.84 %	4.36 M € -56.02 %	9.91 M € -76.44 %
Achats	9.71 M € 90.54 %	5.09 M € 16.84 %	4.36 M € -56.02 %	9.91 M € -76.44 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.05 K € -25.06 %	10.74 K € 60.75 %	6.68 K € 21.54 %	5.5 K € 36.61 %
Salaires et traitements	327.21 K € 28.08 %	255.47 K € -3.88 %	265.77 K € -17.64 %	322.72 K € 75.09 %
Charges sociales	160.53 K € 36.42 %	117.68 K € -17.4 %	142.46 K € -19.27 %	176.47 K € 102.56 %
Autres charges	36 € -88.54 %	314 € 10.37 K %	3 € 0 %	3 € 200 %
Charges d'exploitation	10.2 M € 86.22 %	5.48 M € 14.73 %	4.78 M € -54.17 %	10.42 M € -75.4 %
Résultat d'exploitation	-1.32 K € -95.17 %	27.39 K € 34.32 %	-41.7 K € -5.86 K %	-700 € -99.57 %
Autres intérêts et produit assimilés	258.38 K € 4.11 K %	6.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	52.42 K € 25.07 %	41.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	310.79 K € 546.84 %	48.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	292.64 K € 598.25 %	41.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	292.64 K € 598.25 %	41.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	18.16 K € 195.83 %	6.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	16.84 K € -49.78 %	33.53 K € 19.6 %	-41.7 K € -5.86 K %	-700 € -99.57 %
Impôts sur les bénéfices	2.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	10.51 M € 89.27 %	5.55 M € 17.34 %	4.73 M € -54.57 %	10.42 M € -75.5 %
Total des charges	10.5 M € 90.15 %	5.52 M € 15.61 %	4.78 M € -54.17 %	10.42 M € -75.42 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	14.52 K € -56.7 %	33.53 K € 19.6 %	-41.7 K € -5.86 K %	-700 € -99.48 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Autres titres immobilisés	2.7 K € 0 %	2.7 K € 0 %	2.7 K € 0 %	2.7 K € 0 %
Immobilisations financières	5.1 M € 4.09 %	4.9 M € -27.39 %	6.75 M € 14.52 %	5.89 M € 18.37 %
Actif immobilisé	2.7 K € 0 %	2.7 K € 0 %	2.7 K € 0 %	2.7 K € 0 %
En-cours de production de biens	47.35 M € 0.55 %	47.08 M € -8.03 %	51.2 M € -1.99 %	52.23 M € 1.41 %
Avances et acomptes versés sur …	636.4 K € 8.8 K %	7.15 K € 0 %	- 0 %	69.17 K € 0 %
Stocks et en-cours	47.98 M € 1.89 %	47.09 M € -8.02 %	51.2 M € -2.12 %	52.3 M € 1.54 %
Créances clients et comptes ratachés	293.24 K € -4.41 %	306.77 K € -28.95 %	431.77 K € -72.39 %	1.56 M € 167.24 %
Autres créances	5.24 M € 23.44 %	4.25 M € 122.57 %	1.91 M € -40.97 %	3.23 M € 13.89 %
Créances	5.53 M € 21.57 %	4.55 M € 94.61 %	2.34 M € -51.22 %	4.8 M € 40.1 %
Disponibilités	15.92 M € 133.32 %	6.82 M € -1.93 %	6.96 M € 11.65 %	6.23 M € -5.3 %
Charges constatées d'avance	779 € -99.37 %	123.76 K € 0.48 %	123.17 K € 37.21 %	89.77 K € 121.21 K %
Actif circulant	69.43 M € 18.51 %	58.59 M € -3.34 %	60.61 M € -4.42 %	63.42 M € 3.1 %
Total actif	69.44 M € 18.51 %	58.59 M € -3.34 %	60.62 M € -4.42 %	63.42 M € 3.11 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	399 K € 0 %	399 K € 0 %	399 K € 0 %	399 K € 0 %
Réserve légale	6.69 K € 0 %	6.69 K € 0 %	6.69 K € 0 %	6.69 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	0 € -100 %	68.69 K € 0 %	68.69 K € 0 %	68.69 K € 0 %
Autres réserves	68.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-8.87 K € 79.07 %	-42.4 K € -5.96 K %	-700 € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	14.52 K € -56.7 %	33.53 K € 19.6 %	-41.7 K € -5.86 K %	-700 € -99.48 %
Capitaux propres	480.03 K € 3.12 %	465.52 K € 7.76 %	431.99 K € -8.8 %	473.69 K € -0.15 %
Emprunts et dettes auprès des …	42.12 M € 38.5 %	30.41 M € -4.43 %	31.82 M € -7.06 %	34.24 M € 0.27 %
Emprunts et dettes financières divers	11.24 M € -11.69 %	12.73 M € -1.78 %	12.96 M € -6.74 %	13.9 M € -6.32 %
Dettes financières	53.36 M € 23.69 %	43.14 M € -3.66 %	44.78 M € -6.97 %	48.14 M € -1.73 %
Avances et acomptes reçus sur …	5.1 M € 4.09 %	4.9 M € -27.4 %	6.75 M € 14.53 %	5.89 M € 18.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.13 M € 105.28 %	1.52 M € -26.87 %	2.08 M € -52.77 %	4.41 M € 39.49 %
Dettes fiscales et sociales	256.25 K € 130.58 %	111.13 K € -2.14 %	113.56 K € -35.69 %	176.57 K € 66.93 %
Dettes d'exploitation	3.38 M € 107 %	1.63 M € -25.6 %	2.2 M € -52.11 %	4.59 M € 40.38 %
Autres dettes	5.07 M € -14.14 %	5.91 M € 16.76 %	5.06 M € 99.99 %	2.53 M € 23.82 %
Dettes diverses	5.07 M € -14.14 %	5.91 M € 16.76 %	5.06 M € 99.99 %	2.53 M € 23.82 %
Dettes + 1an	58.46 M € 21.69 %	48.04 M € -6.77 %	51.53 M € -4.62 %	54.03 M € 0.12 %
Produits constatés d'avance	2.04 M € -19.84 %	2.55 M € 81.92 %	1.4 M € -22.39 %	1.8 M € 2.28 %
Dettes	68.96 M € 18.63 %	58.13 M € -3.42 %	60.19 M € -4.39 %	62.95 M € 3.13 %
Total passif	69.44 M € 18.51 %	58.59 M € -3.34 %	60.62 M € -4.42 %	63.42 M € 3.11 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Spl Territoire Vaucluse ?

On compte 10 - 19 salariés travaillant chez l’entreprise Spl Territoire Vaucluse.

Quel est le volume des ventes de la société SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?

Le CA de Spl Territoire Vaucluse est de 9.36 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Spl Territoire Vaucluse ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4299Z (plus précisément : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Spl Territoire Vaucluse ?

Durant la période 2023 la société Spl Territoire Vaucluse a atteint un résultat net de 14.52 K € avec une trésorerie de 15.92 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 0.15 %.

Quelle est la forme juridique de la société Spl Territoire Vaucluse ?

La société Spl Territoire Vaucluse a été déposée le 2014 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration (s.a.i.).

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Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Spl Territoire Vaucluse ?

Quel est le volume des ventes de la société SPL TERRITOIRE VAUCLUSE ?

Quel est le code naf de l’entreprise Spl Territoire Vaucluse ?

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Spl Territoire Vaucluse ?

Quelle est la forme juridique de la société Spl Territoire Vaucluse ?

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