AGIS à Avignon | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	124.39 M	133.32 M	140.78 M	164.55 M
Marge brute (€)	37.01 M	40.74 M	46.95 M	50.25 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.53 M	7.16 M	12.38 M	15.61 M
EBITDA (€)	7.54 M	10.05 M	13.99 M	16.03 M
EBITDA - EBE (€)	-2.01 M	-2.89 M	-1.6 M	-421.24 K
Résultat d'exploitation (€)	3.62 M	5.54 M	9.26 M	10.99 M
Résultat net (€)	3.11 M	2.61 M	4.83 M	7.87 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	29.75	30.56	33.35	30.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.06	7.54	9.93	9.74
Taux de marge opérationnelle (%)	4.45	5.37	8.8	9.49
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	11.1 M	12.64 M	16.06 M	19.28 M
BFRE (€)	7.72 M	2.75 M	5.92 M	5.28 M
BFRHE (€)	1.08 M	861.93 K	1.69 M	4.42 M
BFR en jours de CA (j)	32.58	34.61	41.64	42.78
BFRE en jours de CA (j)	22.64	7.52	15.34	11.71
BFRHE en jours de CA (j)	369.26 Md	314.84 Md	652.98 Md	1.99 T
Délais de paiement clients (j)	53.56	44.6	66.66	50.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.78	59.09	66.96	60.42
Ratio des stocks / CA (%)	12.7	10.3	9.81	11.25
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	8.05 M	7.9 M	10.47 M	14.34 M
Dette nette (€)	-33.29 M	-24.97 M	-27.66 M	-29.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.48	5.92	7.43	8.72
Font de roulement (€)	6.39 M	8.95 M	12.62 M	14.06 M
Couverture du BFR	57.57	70.76	78.59	72.89
Trésorerie (€)	391	7.49 M	7.16 M	6.57 M
Dettes financières (€)	7.71 M	5.66 M	2.46 M	139.29 K
Capacité de remboursement (€)	-4.13	-3.16	-2.64	-2.04
Ratio d'endettement (%)	-99.61	-65.01	-58.91	-56.4
Autonomie financière (%)	4.33	6.79	19.08	371.62
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	23.28 M	25.25 M	31.06 M	32.62 M
Liquidité générale	55.82	74.42	95.69	93.37
Liquidité réduite	55.82	74.42	95.69	93.37
Couverture de la dette	0.31	0.25	0.35	0.6
Taux de marge nette (%)	2.5	1.96	3.43	4.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.31	6.79	10.29	15.2
Rentabilité économique (%)	4.5	3.57	5.76	8.77
Valeur ajoutée (€) *	34.86 M	38.39 M	41.46 M	47.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.02	28.79	29.45	28.65
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	29.63 M	30.74 M	31.94 M	34.57 M
Salaires / CA (%)	17.34	16.81	16.27	15.28
Impôts sur les bénéfices (€)	73.45 K	763.33 K	2.4 M	1.64 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Agis

Bénéficiaire

Christophe, Jean, Robert Guyony

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Agis

Président

Stéphane Salle

Depuis le 23/03/2017

Comptes annuels d'AGIS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	52.18 K € -3.76 %	49.84 K € -4.48 %	81.64 K € 63.79 %	70.78 K € -13.3 %
Fonds commercial	3.86 M € 0 %	3.86 M € 0 %	3.86 M € 0 %	3.86 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	3.35 M € 0 %	3.35 M € 0 %	3.35 M € 0 %	3.35 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	7.27 M € -0.03 %	7.27 M € -0.03 %	7.3 M € 0.44 %	7.29 M € -0.15 %
Terrains	771.95 K € 13.88 %	738.66 K € -4.31 %	757.03 K € 2.49 %	766.13 K € 1.2 %
Constructions	14.3 M € 67.83 %	13.59 M € -4.92 %	14.56 M € 7.07 %	13.84 M € -4.88 %
Installations techniques …	12 M € 56.66 %	11.99 M € -0.05 %	13.66 M € 13.89 %	12.64 M € -7.44 %
Autres immobilisations corporelles	274.08 K € 29.48 %	258.21 K € -5.79 %	293.16 K € 13.54 %	291.25 K € -0.65 %
Immobilisations en cours	56.11 K € -97.91 %	1.15 M € 1.95 K %	172.34 K € -85.02 %	3 M € 1.64 K %
Avances et acomptes	50.44 K € -92.53 %	94.15 K € 86.66 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	27.45 M € 34.38 %	27.83 M € 1.38 %	29.43 M € 5.78 %	30.54 M € 3.76 %
Autres participations	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	13.83 K € -18.27 %	13.83 K € 0 %	50.22 K € 263.06 %	17.39 K € -65.37 %
Immobilisations financières	23.83 K € -11.49 %	23.83 K € 0 %	60.22 K € 152.68 %	17.39 K € -71.12 %
Actif immobilisé	34.74 M € 25.31 %	35.12 M € 1.08 %	36.79 M € 4.77 %	37.84 M € 2.86 %
Matières premières, approvisionnements	11.6 M € 7.7 %	9.98 M € -14 %	10.51 M € 5.3 %	13.5 M € 28.53 %
En-cours de production de biens	943.48 K € -7.86 %	1.06 M € 12.4 %	800.42 K € -24.52 %	1.43 M € 78.78 %
Produits intermédiaires et finis	3.21 M € 16.82 %	2.63 M € -18 %	2.41 M € -8.33 %	3.52 M € 46.02 %
Marchandises	39.39 K € -0.78 %	59.32 K € 50.61 %	81.83 K € 37.94 %	46.89 K € -42.7 %
Avances et acomptes versés sur …	970 € -77.21 %	5.37 K € 453.09 %	3.76 K € -30.01 %	2.27 K € -39.68 %
Stocks et en-cours	15.79 M € 8.28 %	13.73 M € -13.05 %	13.8 M € 0.52 %	18.51 M € 34.06 %
Créances clients et comptes ratachés	15.2 M € -20.16 %	14.25 M € -6.21 %	23.17 M € 62.56 %	19.39 M € -16.31 %
Autres créances	3.06 M € -19.21 %	2.04 M € -33.3 %	2.54 M € 24.61 %	3.36 M € 32.24 %
Créances	18.25 M € -20 %	16.29 M € -10.74 %	25.71 M € 57.81 %	22.75 M € -11.51 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.5 M € 0 %
Disponibilités	391 € -1.26 %	7.49 M € 1.92 M %	7.16 M € -4.39 %	6.57 M € -8.18 %
Charges constatées d'avance	328.26 K € -41.08 %	373.47 K € 13.77 %	447.64 K € 19.86 %	571.25 K € 27.61 %
Actif circulant	34.38 M € -9.45 %	37.89 M € 10.21 %	47.12 M € 24.37 %	51.9 M € 10.14 %
Total actif	69.12 M € 5.22 %	73 M € 5.62 %	83.92 M € 14.94 %	89.75 M € 6.95 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	8.12 M € 0 %	8.12 M € 0 %	8.12 M € 0 %	8.12 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € -0 %	2 M € 0 %
Réserve légale	811.76 K € 0 %	811.76 K € 0 %	811.76 K € 0 %	811.76 K € 0 %
Autres réserves	12.01 M € 36.46 %	15.12 M € 25.89 %	17.73 M € 17.24 %	19.01 M € 7.22 %
Résultat de l'exercice	3.11 M € -3.1 %	2.61 M € -16.19 %	4.83 M € 85.34 %	7.87 M € 62.85 %
Subventions d'investissement	88.51 K € -13.92 %	917.25 K € 936.27 %	3.35 M € 264.98 %	2.33 M € -30.26 %
Provisions réglementées	7.28 M € 19.56 %	8.83 M € 21.28 %	10.12 M € 14.59 %	11.62 M € 14.87 %
Capitaux propres	33.42 M € 14.71 %	38.4 M € 14.92 %	46.95 M € 22.26 %	51.76 M € 10.24 %
Provisions pour risques	206.4 K € 49.35 %	137.73 K € -33.27 %	127.7 K € -7.28 %	221.81 K € 73.7 %
Provisions pour charges	2.2 M € -15.83 %	2.01 M € -8.82 %	2.01 M € 0.35 %	1.99 M € -1 %
Provisions	2.41 M € -12.56 %	2.15 M € -10.92 %	2.14 M € -0.14 %	2.22 M € 3.46 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.63 M € -69.56 %	69.89 K € -95.72 %	4.6 K € -93.42 %	922 € -79.96 %
Emprunts et dettes financières divers	6.08 M € 1.03 K %	5.59 M € -8.08 %	2.46 M € -56.04 %	138.36 K € -94.37 %
Dettes financières	7.71 M € 30.72 %	5.66 M € -26.63 %	2.46 M € -56.5 %	139.29 K € -94.34 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.23 M € -12.75 %	14.74 M € 11.34 %	17.32 M € 17.56 %	19.45 M € 12.26 %
Dettes fiscales et sociales	10.04 M € -4.29 %	10.51 M € 4.68 %	13.74 M € 30.71 %	13.17 M € -4.13 %
Dettes d'exploitation	23.28 M € -9.29 %	25.25 M € 8.47 %	31.06 M € 23.04 %	32.62 M € 5.01 %
Dettes sur immobilisations et …	941.75 K € -21.24 %	613.49 K € -34.86 %	468.01 K € -23.71 %	1.78 M € 281 %
Autres dettes	1.36 M € 30.18 %	937.15 K € -31.09 %	827.56 K € -11.69 %	1.22 M € 47.18 %
Dettes diverses	2.3 M € 2.74 %	1.55 M € -32.63 %	1.3 M € -16.45 %	3 M € 131.64 %
Dettes + 1an	7.8 M € 31.89 %	5.75 M € -26.34 %	2.63 M € -54.23 %	415.99 K € -84.18 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.68 K € 0 %
Dettes	33.29 M € -1.51 %	32.46 M € -2.51 %	34.82 M € 7.28 %	35.77 M € 2.73 %
Total passif	69.12 M € 5.22 %	73 M € 5.62 %	83.92 M € 14.94 %	89.75 M € 6.95 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	124.39 M € 2.38 %	133.32 M € 7.18 %	140.78 M € 5.59 %	164.55 M € 16.89 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	686 € 0 %	194 € -71.72 %
Chiffres d'affaires nets	124.39 M € 2.38 %	133.32 M € 7.18 %	140.78 M € 5.59 %	164.55 M € 16.89 %
Production stockée	471.2 K € 5.27 %	-522.86 K € -210.96 %	-478.48 K € -8.49 %	1.83 M € -481.77 %
Reprises sur dépréciations …	3.13 M € 6.22 %	3.81 M € 21.66 %	2.87 M € -24.75 %	2.38 M € -16.82 %
Autres produits	48.47 K € -0.56 %	54.32 K € 12.07 %	59.58 K € 9.67 %	109.01 K € 82.97 %
Produits d'exploitation	128.05 M € 2.48 %	136.67 M € 6.73 %	143.23 M € 4.8 %	168.87 M € 17.9 %
Variation de stock (marchandises)	311 € -98.99 %	-19.94 K € -6.51 K %	-22.51 K € 12.9 %	34.94 K € -255.26 %
Achats de matières premières et …	57.98 M € -0.91 %	59.09 M € 1.92 %	61.08 M € 3.37 %	75.62 M € 23.8 %
Variation de stock (matières …	-796.28 K € -50.22 %	1.58 M € -297.96 %	-577.97 K € -136.67 %	-3.22 M € 456.44 %
Autres achats et charges externes	30.2 M € 7.15 %	31.93 M € 5.75 %	33.34 M € 4.42 %	41.87 M € 25.55 %
Achats	87.38 M € 2.65 %	92.58 M € 5.95 %	93.83 M € 1.34 %	114.3 M € 21.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.36 M € -3.88 %	2.37 M € 0.31 %	2.21 M € -6.85 %	2 M € -9.38 %
Salaires et traitements	21.57 M € 3.48 %	22.41 M € 3.92 %	22.91 M € 2.23 %	25.15 M € 9.76 %
Charges sociales	8.07 M € 7.8 %	8.33 M € 3.23 %	9.03 M € 8.44 %	9.42 M € 4.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.92 M € 9.85 %	4.51 M € 15.07 %	4.72 M € 4.6 %	5.04 M € 6.68 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	883.74 K € 49.28 %	634.8 K € -28.17 %	684.4 K € 7.81 %	1.05 M € 53.53 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	89.2 K € 493.24 %	88.23 K € -1.09 %	168.95 K € 91.48 %	276.7 K € 63.78 %
Dotations d'exploitation	4.9 M € 17.17 %	5.24 M € 6.97 %	5.58 M € 6.45 %	6.36 M € 14.16 %
Autres charges	150.69 K € 14.9 %	192.78 K € 27.94 %	411.33 K € 113.36 %	635.84 K € 54.58 %
Charges d'exploitation	124.43 M € 3.5 %	131.13 M € 5.38 %	133.96 M € 2.16 %	157.88 M € 17.85 %
Résultat d'exploitation	3.62 M € -23.36 %	5.54 M € 53.18 %	9.26 M € 67.25 %	10.99 M € 18.65 %
Produits financiers de participations	2.13 K € 86.09 %	159 € -92.52 %	243 € 52.83 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.76 K € 0 %
Produit financiers	2.13 K € 86.09 %	159 € -92.52 %	243 € 52.83 %	1.76 K € 625.51 %
Intérêts et charges assimilées	36.52 K € 73.15 %	59.35 K € 62.52 %	34.77 K € -41.43 %	5.88 K € -83.1 %
Charges financières	36.52 K € 71.83 %	59.35 K € 62.52 %	34.77 K € -41.43 %	5.88 K € -83.1 %
Résultat financier	-34.39 K € 71.03 %	-59.2 K € 72.11 %	-34.52 K € -41.68 %	-4.11 K € -88.08 %
Résultat courant avant impôts	3.58 M € -23.77 %	5.48 M € 53 %	9.23 M € 68.42 %	10.99 M € 19.05 %
Produits exceptionnels sur …	1.58 M € 0 %	12 K € -99.24 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	14.32 K € -51.61 %	532.6 K € 3.62 K %	586.51 K € 10.12 %	1.11 M € 89.81 %
Reprises sur dépréciations et …	1.02 M € 9.17 %	1.17 M € 15.36 %	1.24 M € 5.32 %	1.82 M € 46.84 %
Produits exceptionnels	2.62 M € 171.88 %	1.72 M € -34.28 %	1.82 M € 6.07 %	2.93 M € 60.66 %
Charges exceptionnelles sur …	396.74 K € 2.54 K %	12.13 K € -96.94 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	94.62 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.25 M € 19.74 %	3.22 M € 43.17 %	2.47 M € -23.33 %	3.16 M € 28.13 %
Charges exceptionnelles	2.64 M € 39.76 %	3.23 M € 22.14 %	2.47 M € -23.61 %	3.26 M € 31.96 %
Résultat exceptionnel	-27.92 K € -97 %	-1.51 M € 5.31 K %	-643.29 K € -57.4 %	-325.54 K € -49.39 %
Participations des salariés aux …	370.38 K € -37.47 %	600 K € 61.99 %	1.35 M € 125.25 %	1.16 M € -14.37 %
Impôts sur les bénéfices	73.45 K € -323.33 %	763.33 K € 939.28 %	2.4 M € 214.92 %	1.64 M € -31.88 %
Total des produits	130.66 M € 3.78 %	138.38 M € 5.91 %	145.05 M € 4.82 %	171.8 M € 18.44 %
Total des charges	127.55 M € 3.96 %	135.78 M € 6.45 %	140.22 M € 3.27 %	163.94 M € 16.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.11 M € -3.1 %	2.61 M € -16.19 %	4.83 M € 85.34 %	7.87 M € 62.85 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société AGIS ?

Le dirigeant de la société AGIS est : Stéphane Salle.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Agis ?

Durant la période 2022 la société Agis a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 7.87 M avec une trésorerie de 6.57 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 4.78 %.