PRO NATURA à Cavaillon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	188.77 M	182.73 M	190.57 M	175.77 M
Marge brute (€)	16.4 M	15.47 M	17.94 M	13.72 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.88 M	5.89 M	7.8 M	5.34 M
EBITDA (€)	7.93 M	5.55 M	7.59 M	5.96 M
EBITDA - EBE (€)	-56.94 K	338.2 K	208.08 K	-626.36 K
Résultat d'exploitation (€)	7.3 M	4.82 M	6.8 M	4.91 M
Résultat net (€)	3.94 M	3.03 M	4.04 M	2.99 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	8.69	8.47	9.41	7.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.2	3.04	3.98	3.39
Taux de marge opérationnelle (%)	4.17	3.22	4.09	3.04
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	576.01 K	1.44 M	2.02 M	2.23 M
BFRE (€)	-3.49 M	-4.24 M	-7.43 M	-4.04 M
BFRHE (€)	2.78 M	1.01 M	1.11 M	1.67 M
BFR en jours de CA (j)	1.11	2.88	3.87	4.62
BFRE en jours de CA (j)	-6.74	-8.47	-14.22	-8.39
BFRHE en jours de CA (j)	1.44 T	504.5 Md	580.19 Md	806.46 Md
Délais de paiement clients (j)	28.19	25.99	27.85	29.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.01	42.23	47.92	42.55
Ratio des stocks / CA (%)	4.12	3.58	3.14	3.41
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.94 M	5.38 M	7.61 M	10.34 M
Dette nette (€)	-24.28 M	-22.44 M	-22.19 M	-23.48 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.15	2.94	3.99	5.88
Font de roulement (€)	-791.21 K	906.44 K	1.16 M	1.2 M
Couverture du BFR	-137.36	62.83	57.29	53.74
Trésorerie (€)	2.26 M	4.72 M	8.18 M	4.44 M
Dettes financières (€)	935.21 K	3.72 M	2.69 M	4.51 M
Capacité de remboursement (€)	-4.09	-4.17	-2.91	-2.27
Ratio d'endettement (%)	-551.17	-642.89	-492.27	-672.9
Autonomie financière (%)	4.71	0.94	1.67	0.77
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	24.25 M	23.02 M	26.91 M	22.72 M
Liquidité générale	64.28	66.02	75.53	67.88
Liquidité réduite	64.28	66.02	75.53	67.88
Couverture de la dette	1.06	0.81	0.94	0.78
Taux de marge nette (%)	2.09	1.66	2.12	1.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	89.46	86.7	89.7	85.75
Rentabilité économique (%)	12.67	9.81	11.47	9.34
Valeur ajoutée (€) *	15.63 M	13.01 M	16.9 M	15.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.28	7.12	8.87	8.87
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	8.53 M	9.49 M	9.97 M	10.06 M
Salaires / CA (%)	3.33	3.8	3.83	4.22
Impôts sur les bénéfices (€)	1.45 M	1.02 M	1.33 M	785.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Pro Natura

Bénéficiaire

Pierrick, Bernard, Joseph Leroux

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Pro Natura

Président

Organic Life

Depuis le 18/01/2018

Comptes annuels de PRO NATURA

101

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	837.18 K € -5.53 %	759.35 K € -9.3 %	648.01 K € -14.66 %	479.84 K € -25.95 %
Fonds commercial	2.17 M € 0 %	2.17 M € 0 %	2.17 M € 0 %	2.17 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.01 M € -1.6 %	2.93 M € -2.58 %	2.82 M € -3.8 %	2.65 M € -5.96 %
Terrains	59.78 K € -0.59 %	59.78 K € 0 %	59.78 K € 0 %	79.14 K € 32.38 %
Constructions	300.55 K € -12.65 %	257.1 K € -14.46 %	213.65 K € -16.9 %	170.19 K € -20.34 %
Installations techniques …	668.46 K € 164.73 %	652.92 K € -2.33 %	536.82 K € -17.78 %	629.32 K € 17.23 %
Autres immobilisations corporelles	1.72 M € 29.56 %	1.69 M € -1.66 %	1.49 M € -11.9 %	2.4 M € 60.7 %
Immobilisation corporelles	2.75 M € 38.52 %	2.66 M € -3.19 %	2.3 M € -13.56 %	3.28 M € 42.31 %
Autres participations	18.67 K € 0 %	355.54 K € 1.8 K %	375.7 K € 5.67 %	375.7 K € 0 %
Autres titres immobilisés	3.51 K € 0 %	3.51 K € 0 %	3.51 K € 0 %	3.51 K € 0 %
Prêts	3.82 K € -37.17 %	1.34 K € -64.79 %	502 € -62.65 %	669 € 33.27 %
Autres immobilisations financières	343.51 K € 15.75 %	346.96 K € 1.01 %	540.2 K € 55.7 %	493.45 K € -8.65 %
Immobilisations financières	425.78 K € 18.28 %	753.54 K € 76.98 %	991.49 K € 31.58 %	956.47 K € -3.53 %
Actif immobilisé	6.13 M € 14.16 %	6.3 M € 2.81 %	6.04 M € -4.12 %	6.8 M € 12.56 %
Matières premières, approvisionnements	553.75 K € 29.95 %	596.6 K € 7.74 %	546.33 K € -8.43 %	605.87 K € 10.9 %
Marchandises	6.5 M € 37.16 %	5.52 M € -15.09 %	4.92 M € -10.89 %	4.93 M € 0.32 %
Avances et acomptes versés sur …	720.85 K € 47.8 %	422.39 K € -41.4 %	531.86 K € 25.92 %	459.28 K € -13.65 %
Stocks et en-cours	7.77 M € 37.54 %	6.53 M € -15.91 %	5.99 M € -8.29 %	6 M € 0.04 %
Créances clients et comptes ratachés	12.28 M € -6.08 %	11.83 M € -3.66 %	12.96 M € 9.57 %	12.23 M € -5.64 %
Autres créances	2.3 M € -22.21 %	1.18 M € -48.6 %	1.58 M € 33.68 %	2 M € 26.46 %
Créances	14.58 M € -9.05 %	13.01 M € -10.75 %	14.54 M € 11.76 %	14.23 M € -2.15 %
Valeurs mobilières de placement …	1.56 K € -99.84 %	1.73 K € 11.44 %	1.67 K € -3.63 %	1.69 K € 1.08 %
Disponibilités	2.26 M € -17.83 %	4.72 M € 109.14 %	8.18 M € 73.06 %	4.44 M € -45.64 %
Charges constatées d'avance	770.47 K € 450.02 %	195.77 K € -74.59 %	218.6 K € 11.66 %	278.79 K € 27.54 %
Actif circulant	24.83 M € -2.89 %	24.47 M € -1.46 %	28.93 M € 18.24 %	24.95 M € -13.76 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	124.78 K € 0 %	74.7 K € -40.13 %	280.43 K € 275.4 %	266.79 K € -4.86 %
Ecarts de conversion actif	27.45 K € 40.62 %	8.81 K € -67.91 %	13.58 K € 54.19 %	8.98 K € -33.92 %
Total actif	31.11 M € 0.49 %	30.85 M € -0.83 %	35.27 M € 14.31 %	32.03 M € -9.19 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	400.84 K € 0 %	400.84 K € 0 %	400.84 K € 0 %	400.84 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.3 K € 0 %	1.3 K € 0 %	1.3 K € 0 %	1.3 K € 0 %
Réserve légale	40.08 K € 0 %	40.08 K € 0 %	40.08 K € 0 %	40.08 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	21.86 K € 0 %	21.86 K € 0 %	21.86 K € 0 %	21.86 K € 0 %
Résultat de l'exercice	3.94 M € -10.59 %	3.03 M € -23.21 %	4.04 M € 33.62 %	2.99 M € -26.01 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	33.24 K € 0 %
Capitaux propres	4.41 M € -9.58 %	3.49 M € -20.77 %	4.51 M € 29.15 %	3.49 M € -22.6 %
Provisions pour risques	156.52 K € -4.45 %	195.37 K € 24.82 %	371.05 K € 89.92 %	610.82 K € 64.62 %
Provisions	156.52 K € -4.45 %	195.37 K € 24.82 %	371.05 K € 89.92 %	610.82 K € 64.62 %
Emprunts et dettes auprès des …	23.98 K € -95.72 %	1.1 M € 4.47 K %	714.07 K € -34.86 %	1.69 M € 136.15 %
Emprunts et dettes financières divers	911.23 K € -49.39 %	2.62 M € 187.95 %	1.98 M € -24.58 %	2.82 M € 42.69 %
Dettes financières	935.21 K € -60.38 %	3.72 M € 297.78 %	2.69 M € -27.61 %	4.51 M € 67.47 %
Avances et acomptes reçus sur …	56.27 K € 61.01 %	46.19 K € -17.92 %	71.57 K € 54.96 %	83.13 K € 16.16 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.54 M € 4.49 %	19.27 M € -6.16 %	22.63 M € 17.38 %	18.88 M € -16.56 %
Dettes fiscales et sociales	3.71 M € 5.45 %	3.75 M € 0.94 %	4.29 M € 14.32 %	3.85 M € -10.29 %
Dettes d'exploitation	24.25 M € 4.63 %	23.02 M € -5.07 %	26.91 M € 16.88 %	22.72 M € -15.56 %
Dettes sur immobilisations et …	62.06 K € -68.98 %	151.09 K € 143.44 %	431.65 K € 185.7 %	342.52 K € -20.65 %
Autres dettes	224.67 K € 130.96 %	208.01 K € -7.41 %	245.1 K € 17.83 %	245.48 K € 0.15 %
Dettes diverses	286.73 K € -3.58 %	359.1 K € 25.24 %	676.76 K € 88.46 %	587.99 K € -13.12 %
Dettes + 1an	991.48 K € -58.68 %	3.97 M € 299.93 %	3.02 M € -23.75 %	4.74 M € 56.8 %
Produits constatés d'avance	6.36 K € -59.14 %	13.43 K € 111 %	13.46 K € 0.22 %	17.35 K € 28.95 %
Dettes	26.54 M € 2.51 %	27.16 M € 2.35 %	30.37 M € 11.79 %	27.92 M € -8.05 %
Total passif	31.11 M € 0.49 %	30.85 M € -0.83 %	35.27 M € 14.31 %	32.03 M € -9.19 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	163.95 M € 8.7 %	166.49 M € 1.55 %	190.56 M € 14.45 %	175.75 M € -7.77 %
Production vendue de biens	23.75 M € 5.25 %	15.24 M € -35.84 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	990.95 K € 0 %	14.56 K € -98.53 %	17.81 K € 22.29 %
Chiffres d'affaires nets	188.77 M € 8.13 %	182.73 M € -3.2 %	190.57 M € 4.29 %	175.77 M € -7.77 %
Subventions d'exploitation	38.15 K € 19.64 %	40.93 K € 7.3 %	1.58 K € -96.14 %	33.33 K € 2.01 K %
Reprises sur dépréciations …	418 K € 41.05 %	447.88 K € 7.15 %	1.61 M € 258.8 %	4.44 M € 176.31 %
Autres produits	1.08 M € 81.57 %	886.45 K € -18.01 %	976.84 K € 10.2 %	2.53 M € 158.64 %
Produits d'exploitation	190.31 M € 8.43 %	184.1 M € -3.26 %	193.16 M € 4.92 %	182.77 M € -5.38 %
Achats de marchandises (y compris …	146.45 M € 9.8 %	140 M € -4.41 %	145.43 M € 3.88 %	133.43 M € -8.25 %
Variation de stock (marchandises)	-1.82 M € 208.9 %	707.79 K € -138.82 %	265.35 K € -62.51 %	212.29 K € -19.99 %
Achats de matières premières et …	2.64 M € 8.01 %	2.33 M € -11.81 %	2.11 M € -9.47 %	2.47 M € 17.48 %
Variation de stock (matières …	-129.54 K € 14.49 %	-64.72 K € -50.04 %	50.27 K € -177.67 %	-108.45 K € -315.73 %
Autres achats et charges externes	25.23 M € 8.58 %	24.29 M € -3.75 %	24.77 M € 2.01 %	26.04 M € 5.09 %
Achats	172.37 M € 8.85 %	167.25 M € -2.97 %	172.63 M € 3.22 %	162.05 M € -6.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.12 M € 5.76 %	1.03 M € -8.13 %	1.15 M € 12.29 %	881.38 K € -23.59 %
Salaires et traitements	6.29 M € 8.97 %	6.94 M € 10.49 %	7.3 M € 5.05 %	7.41 M € 1.59 %
Charges sociales	2.24 M € 1.83 %	2.54 M € 13.49 %	2.67 M € 5.09 %	2.65 M € -0.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	635.22 K € 7.33 %	731.16 K € 15.1 %	793.17 K € 8.48 %	1.06 M € 33.09 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	279.43 K € 70.39 %	538.13 K € 92.58 %	1.54 M € 186.16 %	3.62 M € 134.82 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	199 K € 0 %	259.11 K € 30.2 %	148.02 K € -42.87 %
Dotations d'exploitation	914.65 K € 20.34 %	1.47 M € 60.53 %	2.59 M € 76.55 %	4.82 M € 85.93 %
Autres charges	81.63 K € -25.09 %	48.96 K € -40.02 %	16.06 K € -67.21 %	49.89 K € 210.7 %
Charges d'exploitation	183.01 M € 8.77 %	179.28 M € -2.04 %	186.36 M € 3.95 %	177.86 M € -4.56 %
Résultat d'exploitation	7.3 M € 0.58 %	4.82 M € -33.98 %	6.8 M € 41.09 %	4.91 M € -27.78 %
Produits financiers de participations	29.92 K € 153.42 %	4.14 K € -86.17 %	-1.5 K € -136.34 %	2.98 K € -298.2 %
Produits des autres valeurs …	1.26 K € 0.88 %	1.38 K € 9.61 %	1.21 K € -12.17 %	1.33 K € 9.9 %
Autres intérêts et produit assimilés	13.69 K € 42.68 %	18.55 K € 35.46 %	10.81 K € -41.71 %	6.98 K € -35.48 %
Reprises sur dépréciations et …	26.47 K € -51.45 %	34.34 K € 29.72 %	111.39 K € 224.41 %	56.9 K € -48.92 %
Différences positives de change	52.92 K € -6.95 %	84.62 K € 59.92 %	31.97 K € -62.22 %	92.79 K € 190.21 %
Produit financiers	124.25 K € -7.3 %	143.02 K € 15.11 %	153.88 K € 7.59 %	160.97 K € 4.61 %
Dotations financières aux …	1.19 M € 4.39 K %	76.91 K € -93.52 %	56.9 K € -26.02 %	53.66 K € -5.69 %
Intérêts et charges assimilées	106.76 K € 55.32 %	126.05 K € 18.06 %	135.74 K € 7.69 %	165.81 K € 22.15 %
Différences négatives de change	69.48 K € 519.28 %	53.5 K € -23 %	138.01 K € 157.97 %	9.2 K € -93.33 %
Charges financières	1.36 M € 1.18 K %	255.46 K € -81.27 %	330.64 K € 29.43 %	228.67 K € -30.84 %
Résultat financier	-1.24 M € -4.59 K %	-112.44 K € -90.93 %	-176.77 K € 57.21 %	-67.7 K € -61.7 %
Résultat courant avant impôts	6.06 M € -16.83 %	4.71 M € -22.33 %	6.62 M € 40.7 %	4.84 M € -26.87 %
Produits exceptionnels sur …	2.93 K € 46.7 %	32.78 K € 1.02 K %	3.34 K € -89.83 %	11.46 K € 243.54 %
Produits exceptionnels sur …	314.05 K € 4.41 %	167 € -99.95 %	12 K € 7.09 K %	18 K € 49.99 %
Reprises sur dépréciations et …	7.98 K € -44.13 %	52.99 K € 563.98 %	- 0 %	34.72 K € 0 %
Produits exceptionnels	324.97 K € 2.49 %	85.94 K € -73.55 %	15.34 K € -82.16 %	64.18 K € 318.47 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	36.81 K € 0 %	436.48 K € 1.09 K %	21.19 K € -95.14 %
Charges exceptionnelles sur …	314.05 K € 4.41 %	6.47 K € -97.94 %	6.58 K € 1.61 %	44.58 K € 578.05 %
Dotations exceptionnelles aux …	6.48 K € -10.95 %	- 0 %	34.72 K € 0 %	411.24 K € 1.08 K %
Charges exceptionnelles	320.53 K € -26.75 %	43.28 K € -86.5 %	477.78 K € 1 K %	477.01 K € -0.16 %
Résultat exceptionnel	4.44 K € -103.68 %	42.67 K € 861.81 %	-462.44 K € -1.18 K %	-412.84 K € -10.73 %
Participations des salariés aux …	673.27 K € -17.97 %	706.37 K € 4.92 %	785.61 K € 11.22 %	651.43 K € -17.08 %
Impôts sur les bénéfices	1.45 M € -25.14 %	1.02 M € -29.87 %	1.33 M € 30.85 %	785.26 K € -40.9 %
Total des produits	190.76 M € 8.41 %	184.33 M € -3.37 %	193.33 M € 4.88 %	182.99 M € -5.35 %
Total des charges	186.82 M € 8.9 %	181.3 M € -2.95 %	189.28 M € 4.4 %	180 M € -4.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.94 M € -10.59 %	3.03 M € -23.21 %	4.04 M € 33.62 %	2.99 M € -26.01 %

FAQ

Quelles sont les données financières capitales sur la société Pro Natura ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Pro Natura a réalisé un résultat net de 2.99 M avec une trésorerie de 4.44 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.70 %.