SAMSIC APMR OCCITANIE à Cesson-sevigne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.81 M	2.47 M	2.08 M	1.46 M
Marge brute (€)	1.41 M	1.17 M	1.21 M	1.03 M
Excédent brut d'exploitation (€)	346.55 K	316.44 K	319.99 K	355.92 K
EBITDA (€)	288.19 K	274.28 K	272.3 K	312.61 K
EBITDA - EBE (€)	58.36 K	42.16 K	47.68 K	43.31 K
Résultat d'exploitation (€)	228.23 K	198.6 K	162.52 K	192.9 K
Résultat net (€)	199.41 K	173.36 K	126.26 K	158.74 K
Taux de marge nette (%)	7.09	7.02	6.08	10.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.68	14.86	11.28	13.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	9.41	8.98	6.84	9.21
Valeur ajoutée (€) *	1.16 M	976.25 K	991.74 K	879.54 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.28	39.54	47.78	60.29
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	50.05	47.38	58.46	70.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.24	11.11	13.12	21.43
Taux de marge opérationnelle (%)	12.31	12.82	15.42	24.4
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	188.51 K	553.44 K	706.65 K	579.57 K
BFRHE (€)	-21.04 K	-3.19 K	-2.93 K	19.24 K
BFR en jours de CA (j)	24.45	81.82	124.26	145
BFRHE en jours de CA (j)	-162.25 M	-21.57 M	-16.63 M	76.9 M
Délais de paiement clients (j)	124.42	168.2	180	144.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.06	70.03	86.26	179.23
Capacité d'autofinancement (€)	262.91 K	255.49 K	238.2 K	286.68 K
Dette nette (€)	-882.68 K	-697.51 K	-579.43 K	-87.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.34	10.35	11.48	19.65
Trésorerie (€)	40.26 K	66.47 K	148.67 K	493.25 K
Capacité de remboursement (€)	-3.36	-2.73	-2.43	-0.31
Ratio d'endettement (%)	-73.81	-59.8	-51.78	-7.67
Dettes d'exploitation (€) *	824.44 K	677.34 K	662.71 K	526.79 K
Couverture de la dette	0.41	0.41	0.28	0.51
Salaires et charges sociales (€)	1.04 M	840.51 K	869.57 K	656.91 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	27.07	24.29	30.48	34.28
Impôts sur les bénéfices (€)	66.47 K	57.8 K	42.17 K	36.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Samsic Apmr Occitanie

Président de SAS

SAMSIC IV

Directeur Général

Jean-Marc Mathon

Observations

04/08/2014

La société a été sans activité du 28/02/2014 au 01/05/2014

Statuts de la société SAMSIC APMR OCCITANIE

28/02/2014

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/09/2023

Acte(s) Divers

21/07/2021

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

16/04/2019

Décision(s) de l'associé unique - *samsic apmr occitanie - *article