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MAT TP

226 Chemin Du Midi - 84300 Cavaillon
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
144 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/02/2014)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 14/03/2014)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 14/03/2014)
Dirigeant
Regis Malcles
Téléphone
04 90 71 69 00
Email
NC
Site web
sasgrm.com
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
AVIGNON
RCS
AVIGNON 800574790
SIREN
800574790
SIRET
80057479000013
N° TVA
FR17800574790
Conv. collectives
1090 - Convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA )
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4663Z
Type activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Forme juridique
SAS
Capital social
50 K€
Date de création
01/02/2014
Fiche mise à jour
23/11/2024
Clôture exercice
31/12/2023
Extrait k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

MAT TP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/02/2014.

Établie à CAVAILLON (84300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Achat vente distribution toutes marques location sans chauffeur entretien réparation de Vehiculesmateriels et engins de travaux publics

Regis Malcles est Président de SAS de la société MAT TP.

Chiffre d'affaires 3.29 M € 2023
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 357.33 K € 2023
Profitabilité 0.8 % 2023
EBITDA 56.98 K € 2023
Résultat net 26.47 K € 2023
Trésorerie 120.87 K € 2023
BFR 911.17 K € 2023
Dettes + 1an 839.36 K € 2023
Endettement 2.66 M € 2023
Délai paiement 144 (fournisseur)
Délai paiement 58 (client)
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MAT TP
226 Chemin Du Midi - 84300 Cavaillon
04 90 71 69 00
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
144 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 3.29 M 2.83 M 2.94 M 2.31 M
Marge brute (€) 357.33 K 378.58 K 396.85 K 269.76 K
Excédent brut d'exploitation (€) 52.32 K 52.93 K 23.43 K 17.18 K
EBITDA (€) 56.98 K 47.76 K 32.71 K 21.54 K
EBITDA - EBE (€) -4.66 K 5.17 K -9.28 K -4.36 K
Résultat d'exploitation (€) 54.39 K 45.41 K 28.18 K 11.93 K
Résultat net (€) 26.47 K 26.51 K 19.11 K 6.29 K
Taux de marge nette (%) 0.8 0.94 0.65 0.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.65 17.2 14.97 5.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 0.93 2.22 1.27 0.6
Valeur ajoutée (€) * 317.38 K 337.94 K 335.82 K 251.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 9.64 11.96 11.42 10.92
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 10.85 13.39 13.5 11.69
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.73 1.69 1.11 0.93
Taux de marge opérationnelle (%) 1.59 1.87 0.8 0.74
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 911.17 K 858.01 K 676.38 K 511.66 K
BFRE (€) 729.29 K 833.64 K 558.59 K 306.59 K
BFRHE (€) 34.31 K 23.85 K 111.12 K 150.6 K
BFR en jours de CA (j) 101.03 110.8 83.98 80.96
BFRE en jours de CA (j) 80.86 107.65 69.35 48.51
BFRHE en jours de CA (j) 309.43 M 184.67 M 894.99 M 951.77 M
Délais de paiement clients (j) 58.37 58.67 53.91 68.08
Délais de paiement fournisseurs (j) 144.16 25.93 73.88 68.47
Ratio des stocks / CA (%) 0.62 0.21 0.32 0.18
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 43.38 K 66.77 K 43.6 K 27.59 K
Dette nette (€) -2.54 M -1.04 M -1.38 M -877.63 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.32 2.36 1.48 1.2
Font de roulement (€) 880.96 K 854.69 K 666.05 K 507.92 K
Couverture du BFR 96.68 99.61 98.47 99.27
Trésorerie (€) 120.87 K 526 388 54.47 K
Dettes financières (€) 835.85 K 825.01 K 665.22 K 528.23 K
Capacité de remboursement (€) -58.53 -15.57 -31.69 -31.81
Ratio d'endettement (%) -1.41 K -674.41 -1.08 K -808.67
Autonomie financière (%) 0.22 0.19 0.19 0.21
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 1.79 M 211.77 K 706.28 K 400.12 K
Liquidité générale 24.68 44.5 32 52.91
Liquidité réduite 24.68 44.5 32 52.91
Couverture de la dette 0.61 0.44 0.26 0.11
Salaires et charges sociales (€) 287.13 K 320.89 K 356.44 K 245.32 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 6.18 8.01 9.1 8.03
Impôts sur les bénéfices (€) 8.82 K 4.68 K 3.38 K 1.11 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Mat Tp

1
Président de SAS
Regis Malcles

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
14/03/2014
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12
20/08/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/03/2014
Créations d'établissements

Comptes annuels de MAT TP

271
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
3.02 M € 21.68 %
2.48 M € -3.75 %
2.58 M € 25.91 %
2.05 M € -7.24 %
Production vendue de biens
271.41 K € -21.11 %
344.05 K € -4.58 %
360.55 K € 39.61 %
258.26 K € 51.79 %
Chiffres d'affaires nets
3.29 M € 16.47 %
2.83 M € -3.86 %
2.94 M € 27.44 %
2.31 M € -3.02 %
Production stockée
5.4 K € 9.46 %
4.94 K € 43.86 %
-8.79 K € -235.14 %
2.62 K € 409.51 %
Reprises sur dépréciations …
19.23 K € -41.52 %
32.89 K € 11.62 %
29.46 K € 82.78 %
16.12 K € 52.43 %
Autres produits
3 € -25 %
4 € -76.47 %
17 € 142.86 %
7 € -94.57 %
Produits d'exploitation
3.32 M € 15.79 %
2.86 M € -3.25 %
2.96 M € 27.31 %
2.33 M € -2.65 %
Achats de marchandises (y compris …
3.96 M € 117.21 %
1.82 M € -35.56 %
2.83 M € 77.34 %
1.6 M € -30.16 %
Variation de stock (marchandises)
-1.44 M € -324.37 %
338.59 K € 37.34 %
-540.38 K € -137.77 %
227.27 K € 31.17 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
27 € 0 %
Autres achats et charges externes
412.32 K € 43.91 %
286.52 K € 12.48 %
254.74 K € 18.68 %
214.64 K € 19.46 %
Achats
2.93 M € 19.88 %
2.45 M € -3.74 %
2.54 M € 24.84 %
2.04 M € -4.51 %
Impôts, taxes et versements assimilés
23.29 K € 140 %
9.7 K € 18.23 %
8.21 K € -17 %
9.89 K € 25.22 %
Salaires et traitements
203.43 K € -10.18 %
226.5 K € -15.3 %
267.42 K € 44.42 %
185.17 K € 15.78 %
Charges sociales
83.7 K € -11.33 %
94.39 K € 6.03 %
89.02 K € 47.99 %
60.15 K € 17.56 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
2.58 K € 9.87 %
2.35 K € -48.11 %
4.53 K € -52.88 %
9.61 K € -18.83 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
14.33 K € -62.19 %
37.91 K € 90.14 %
19.94 K € 70.66 %
11.68 K € 41.34 %
Dotations d'exploitation
16.91 K € -57.99 %
40.26 K € 64.55 %
24.47 K € 14.9 %
21.29 K € 5.91 %
Autres charges
243 € 68.75 %
144 € -40.5 %
242 € 222.67 %
75 € 294.74 %
Charges d'exploitation
3.26 M € 15.73 %
2.82 M € -3.87 %
2.93 M € 26.74 %
2.31 M € -2.48 %
Résultat d'exploitation
54.39 K € 19.78 %
45.41 K € 61.13 %
28.18 K € 136.27 %
11.93 K € -27.09 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
1.19 K € -24.92 %
1.59 K € 57.8 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
1.19 K € -24.92 %
1.59 K € 57.8 %
Intérêts et charges assimilées
19.11 K € 20.16 %
15.9 K € 118.54 %
7.28 K € 11.07 %
6.55 K € 24.03 %
Charges financières
19.11 K € 20.16 %
15.9 K € 118.54 %
7.28 K € 11.07 %
6.55 K € 24.03 %
Résultat financier
-19.11 K € -20.16 %
-15.9 K € -161.41 %
-6.08 K € -22.6 %
-4.96 K € -16.07 %
Résultat courant avant impôts
35.29 K € 19.58 %
29.51 K € 33.53 %
22.1 K € 217.21 %
6.97 K € -42.35 %
Produits exceptionnels sur …
0 € -100 %
1.7 K € 286.56 %
439 € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
17.5 K € 0 %
Produits exceptionnels
0 € -100 %
1.7 K € 286.56 %
439 € -97.49 %
17.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
25 € -44.44 %
45 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
17.07 K € 0 %
Charges exceptionnelles
0 € -100 %
25 € -44.44 %
45 € -99.74 %
17.07 K € 20.22 K %
Résultat exceptionnel
0 € -100 %
1.67 K € 324.37 %
394 € -8.58 %
431 € 413.1 %
Impôts sur les bénéfices
8.82 K € 88.63 %
4.68 K € 38.33 %
3.38 K € 204.59 %
1.11 K € -38.78 %
Total des produits
3.32 M € 15.72 %
2.87 M € -3.25 %
2.96 M € 26.34 %
2.34 M € -1.89 %
Total des charges
3.29 M € 15.87 %
2.84 M € -3.52 %
2.94 M € 25.86 %
2.34 M € -1.74 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
26.47 K € -0.15 %
26.51 K € 38.68 %
19.11 K € 203.96 %
6.29 K € -38.28 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Constructions
- 0 %
- 0 %
680 € -60.76 %
1.73 K € -37.82 %
Installations techniques …
14.75 K € 6.18 K %
235 € -51.55 %
485 € -35.25 %
749 € -41.44 %
Autres immobilisations corporelles
753 € -53.03 %
1.6 K € -46.99 %
3.02 K € -51.5 %
6.24 K € 39.67 %
Immobilisation corporelles
15.5 K € 743.53 %
1.84 K € -56.12 %
4.19 K € -51.94 %
8.72 K € 2.19 %
Participations par mise en équivalence
120 K € 0 %
120 K € 0 %
120 K € 0 %
120 K € 0 %
Autres immobilisations financières
0 € -100 %
2.63 K € 0 %
2.63 K € 2 K %
125 € 0 %
Immobilisations financières
123.51 K € -1.93 %
125.95 K € -0.58 %
126.68 K € 2.27 %
123.87 K € 2.52 %
Actif immobilisé
135.5 K € 8.87 %
124.46 K € -1.85 %
126.81 K € -1.57 %
128.84 K € 0.14 %
En-cours de production de biens
21.66 K € 33.23 %
16.26 K € 43.6 %
11.32 K € -43.71 %
20.12 K € 15 %
Marchandises
2.03 M € 243.16 %
590.69 K € -36.42 %
929.11 K € 133.18 %
398.46 K € -36.67 %
Stocks et en-cours
2.05 M € 237.54 %
606.95 K € -35.46 %
940.43 K € 124.68 %
418.57 K € -35.27 %
Créances clients et comptes ratachés
474.55 K € 8.23 %
438.46 K € 35.14 %
324.44 K € 12.6 %
288.14 K € -35.03 %
Autres créances
59.18 K € 166.89 %
22.17 K € -80.85 %
115.8 K € -21.8 %
148.07 K € 14.05 %
Créances
533.73 K € 15.87 %
460.63 K € 4.63 %
440.24 K € 0.92 %
436.21 K € -23.92 %
Disponibilités
120.87 K € 22.88 K %
526 € 35.57 %
388 € -99.29 %
54.47 K € -66.37 %
Charges constatées d'avance
1.83 K € 9.43 %
1.68 K € 4.3 %
1.61 K € -36.57 %
2.53 K € 71.66 %
Actif circulant
2.71 M € 152.86 %
1.07 M € -22.63 %
1.38 M € 51.64 %
911.78 K € -34.09 %
Total actif
2.84 M € 137.86 %
1.19 M € -20.88 %
1.51 M € 45.06 %
1.04 M € -31.18 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
Réserve légale
5 K € 0 %
5 K € 0 %
5 K € 0 %
5 K € 0 %
Autres réserves
99.15 K € 36.49 %
72.64 K € 35.71 %
53.53 K € 13.31 %
47.24 K € 27.5 %
Résultat de l'exercice
26.47 K € -0.15 %
26.51 K € 38.68 %
19.11 K € 203.96 %
6.29 K € -38.28 %
Capitaux propres
180.61 K € 17.17 %
154.15 K € 20.77 %
127.64 K € 17.61 %
108.53 K € 6.15 %
Emprunts et dettes auprès des …
0 € -100 %
185.71 K € 242.46 %
54.23 K € -25.53 %
72.82 K € -29.07 %
Emprunts et dettes financières divers
835.85 K € 30.74 %
639.3 K € 4.63 %
610.99 K € 34.16 %
455.42 K € 2 K %
Dettes financières
835.85 K € 1.31 %
825.01 K € 24.02 %
665.22 K € 25.93 %
528.23 K € 324.84 %
Avances et acomptes reçus sur …
3.51 K € 5.75 %
3.32 K € -18.02 %
4.05 K € 8.17 %
3.74 K € 431.06 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.75 M € 1.05 K %
151.95 K € -75.98 %
632.73 K € 83.82 %
344.2 K € -72.58 %
Dettes fiscales et sociales
43.38 K € -27.48 %
59.82 K € -18.68 %
73.56 K € 31.55 %
55.92 K € 89.33 %
Dettes d'exploitation
1.79 M € 747.11 %
211.77 K € -70.02 %
706.28 K € 76.52 %
400.12 K € -68.86 %
Autres dettes
26.7 K € 0 %
- 0 %
6.28 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
26.7 K € 0 %
- 0 %
6.28 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
839.36 K € 1.33 %
828.33 K € 23.77 %
669.27 K € 25.81 %
531.98 K € 325.44 %
Dettes
2.66 M € 155.74 %
1.04 M € -24.73 %
1.38 M € 48.25 %
932.1 K € -33.89 %
Total passif
2.84 M € 137.86 %
1.19 M € -20.88 %
1.51 M € 45.06 %
1.04 M € -31.18 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Mat Tp ?

On dénombre 6 - 9 salariés travaillant chez la société Mat Tp.

Qui est le dirigeant de la société MAT TP ?

Le dirigeant de la société MAT TP est : Regis Malcles.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise MAT TP ?

Le volume des ventes de Mat Tp est de 3.29 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Mat Tp ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4663Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Mat Tp ?

Durant la période 2023 l’entreprise Mat Tp a réalisé un résultat net de 26.47 K € avec une trésorerie de 120.87 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 0.8 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Mat Tp ?

La société Mat Tp a été déposée le 2014 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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