DESERT LOCATION à Etrelles | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	9.14 M	7.65 M	5.27 M	3.98 M
Marge brute (€)	4.13 M	2.78 M	1.52 M	929.28 K
EBITDA (€)	4.13 M	2.78 M	1.51 M	953.96 K
Résultat d'exploitation (€)	920.57 K	939.66 K	770.92 K	544.07 K
Résultat net (€)	59.77 K	22.96 K	186.61 K	368.86 K
Taux de marge nette (%)	0.65	0.3	3.54	9.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.46	0.7	12.81	48.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.38	0.12	2.48	9.83
Valeur ajoutée (€) *	6.02 M	3.84 M	2.07 M	1.04 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	65.9	50.19	39.19	26.1
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	45.19	36.36	28.74	23.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	45.15	36.3	28.61	23.99
BFR (€)	1.66 M	2.87 M	1.23 M	672.55 K
BFRE (€)	1.21 M	382.76 K	494.83 K	-
BFRHE (€)	279.22 K	-126.99 K	-445.34 K	-874.4 K
BFR en jours de CA (j)	66.21	137.03	85.21	61.74
BFRE en jours de CA (j)	48.37	18.27	34.25	-
BFRHE en jours de CA (j)	6.99 Md	-2.66 Md	-6.43 Md	-9.52 Md
Délais de paiement clients (j)	98.53	160.12	112.7	152.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.63	126.5	90.86	174.58
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.03	0.03	-
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Dette nette (€)	-11.71 M	-14.63 M	-5.56 M	-2.27 M
Font de roulement (€)	1.54 M	1.15 M	390.14 K	-300.72 K
Couverture du BFR	92.75	40.14	31.69	-44.71
Trésorerie (€)	47.25 K	896.38 K	511.65 K	731.34 K
Dettes financières (€)	10.54 M	11.96 M	4.12 M	265.97 K
Ratio d'endettement (%)	-286.34	-447.94	-381.75	-299.84
Autonomie financière (%)	0.39	0.27	0.35	2.84
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.1 M	1.85 M	1.11 M	1.76 M
Liquidité générale	23.39	28.74	35.72	-
Liquidité réduite	23.39	28.74	35.72	-
Couverture de la dette	0.1	0.07	1.16	1.31
Impôts sur les bénéfices (€)	19.93 K	7.83 K	61.32 K	136.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

16/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement du commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Modification des articles 16.4, 20 et 22 des statuts - Suppression des Titres VII et VIII des sta...