SPL TRANS FENSCH à Florange | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	5.3 M	6.44 M	5.99 M	8.38 M
Marge brute (€)	-279.58 K	1.1 M	-4.2 M	-2.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-3.35 M	-1.02 M	-906.58 K	1.31 M
EBITDA (€)	-2.21 M	70.33 K	-978.75 K	1.89 M
EBITDA - EBE (€)	-1.14 M	-1.09 M	72.18 K	-578.84 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.97 M	-826.79 K	-1.91 M	878.86 K
Résultat net (€)	-2.62 M	-396.22 K	-1.54 M	1.26 M
Taux de marge nette (%)	-49.43	-6.16	-25.68	15
Rentabilité sur fonds propres (%)	123.63	-50.76	-105.68	38.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-49.39	-5.2	-15.54	10.27
Valeur ajoutée (€) *	7.44 M	10.32 M	6.76 M	10.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	140.25	160.35	112.75	126.97
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-5.27	17.04	-70.1	-29.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	-41.68	1.09	-16.33	22.53
Taux de marge opérationnelle (%)	-63.17	-15.92	-15.13	15.63
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	-2.06 M	417.01 K	850.18 K	1.77 M
BFRE (€)	-4.56 M	-3.69 M	-4.52 M	-5.29 M
BFRHE (€)	1.22 M	1.97 M	4.19 M	4.31 M
BFR en jours de CA (j)	-141.52	23.65	51.78	77.27
BFRE en jours de CA (j)	-313.62	-209.24	-275.18	-230.26
BFRHE en jours de CA (j)	17.67 Md	34.72 Md	68.88 Md	98.91 Md
Délais de paiement clients (j)	131.11	145.12	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	101.14	54.98	73.49	103.52
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.03	0
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-1.86 M	564.27 K	278.2 K	2.48 M
Dette nette (€)	-5.26 M	-3.62 M	-5.94 M	-5.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-35.08	8.77	4.64	29.62
Font de roulement (€)	-4.3 M	-1.99 M	-1.83 M	-63.02 K
Couverture du BFR	209.12	-477.93	-215.66	-3.55
Trésorerie (€)	611.57 K	1.47 M	502.75 K	2.04 M
Dettes financières (€)	324.05 K	451.07 K	831.36 K	1.43 M
Capacité de remboursement (€)	2.83	-6.42	-21.33	-2.34
Ratio d'endettement (%)	247.92	-463.82	-407.48	-177.6
Autonomie financière (%)	-6.54	1.73	1.75	2.28
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	4.86 M	3.98 M	4.93 M	5.7 M
Liquidité générale	44.63	82.83	86.6	95.09
Liquidité réduite	44.63	82.83	86.6	95.09
Couverture de la dette	-0.8	-0.13	-0.54	0.49
Salaires et charges sociales (€)	11.61 M	12.73 M	8.38 M	9.38 M
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	158.92	140.07	99.74	80.36
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-83.12 K	83.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Président du conseil d’administration

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Administrateur

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS THIONVILLE FENSCH

Commissaire aux comptes titulaire

EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

IN EXTENSO AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

09/11/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

06/12/2018

Acte sous seing privé

26/04/2018

Acte sous seing privé

05/12/2016

Acte(s) Divers

30/10/2014

Acte sous seing privé - Extrait du registre de délibération du conseil municipal de la ville de thionville - Changement de président du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

18/12/2013

Liste des souscripteurs - Constitution