SPLA DU GRAND PERIGUEUX à Perigueux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	149.02 K	21.45 K	162.88 K	28.59 K
Marge brute (€)	-7.41 K	-3.87 K	-4.02 K	-3.36 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-4.14 K	-4.27 K	-
EBITDA (€)	-38.1 K	-1.19 K	4.49 K	-6.87 K
EBITDA - EBE (€)	-	-2.96 K	-8.76 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-38.1 K	-1.19 K	4.49 K	-6.87 K
Résultat net (€)	961	2.9 K	6.83 K	-2.68 K
Taux de marge nette (%)	0.64	13.52	4.19	-9.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.39	1.18	2.81	-1.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.24	0.8	2.11	-0.84
Valeur ajoutée (€) *	27.33 K	43	5.95 K	-116
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.34	0.2	3.65	-0.41
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-4.98	-18.06	-2.47	-11.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	-25.57	-5.52	2.75	-24.02
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-19.3	-2.62	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	358.9 K	312.26 K	243.27 K	236.43 K
BFRE (€)	213.24 K	269.61 K	141.27 K	126.22 K
BFRHE (€)	128.43 K	24.19 K	99.44 K	108.42 K
BFR en jours de CA (j)	879.07	5.31 K	545.15	3.02 K
BFRE en jours de CA (j)	522.29	4.59 K	316.57	1.61 K
BFRHE en jours de CA (j)	52.43 M	1.42 M	44.37 M	8.49 M
Délais de paiement clients (j)	141.3	180	79.13	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.41	135.09	144.93	180
Ratio des stocks / CA (%)	1.53	14.04	1.25	6.06
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	2.9 K	6.83 K	-
Dette nette (€)	-148.1 K	-111.87 K	-77.5 K	-78.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	13.53	4.19	-
Trésorerie (€)	1.23 K	2.47 K	2.56 K	1.79 K
Dettes financières (€)	95.79 K	50.11 K	13	-
Capacité de remboursement (€)	-	-38.55	-11.35	-
Ratio d'endettement (%)	-59.93	-45.45	-31.86	-33.27
Autonomie financière (%)	2.58	4.91	18.71 K	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	37.55 K	48.23 K	80.05 K	80.45 K
Liquidité générale	112.94	51.88	148.97	178.56
Liquidité réduite	112.94	51.88	148.97	178.56
Couverture de la dette	0.06	0.85	1.72	-0.42
Impôts sur les bénéfices (€)	321	966	4	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Spla Du Grand Perigueux

Vice-Président

Alain Marty

Vice-Président

Jean-Francois Pinson

Président du conseil d’administration

Franck Moissat

Commissaire aux comptes titulaire

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Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/07/2024

Acte(s) Divers

24/10/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

09/11/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Election du bureau (président, vice-président et membres du bureau)

02/11/2020

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

22/08/2016

Acte sous seing privé - Modification(s) relative(s) au représentant permanent

26/02/2015

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Mairie de boulazac agora 24750 boulazac - Modifications relatives au conseil d'administration - Renouvellement du bureau

26/02/2015

26/06/2013

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la dénomination, le capital, transfert du siège social.

28/05/2024