TRELIDIS à TrÉlissac | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	113.36 M	117.65 M	117.78 M	127.08 M
Marge brute (€)	16.95 M	17.15 M	18.16 M	17.82 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.47 M	3.97 M	4.83 M	4.42 M
EBITDA (€)	4.95 M	4.34 M	5.14 M	4.73 M
EBITDA - EBE (€)	-487.13 K	-368.61 K	-309.42 K	-313.02 K
Résultat d'exploitation (€)	3.35 M	2.31 M	3.15 M	2.83 M
Résultat net (€)	2.56 M	1.47 M	2 M	1.76 M
Croissance	2017	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	14.95	14.58	15.42	14.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.37	3.69	4.37	3.72
Taux de marge opérationnelle (%)	3.94	3.38	4.1	3.48
Gestion BFR	2017	2020	2021	2022
BFR (€)	8.73 M	6.33 M	7.99 M	9.9 M
BFRE (€)	-1.41 M	-1.97 M	-3.51 M	-3.03 M
BFRHE (€)	9.07 M	7.37 M	8.5 M	7.62 M
BFR en jours de CA (j)	28.11	19.63	24.77	28.43
BFRE en jours de CA (j)	-4.55	-6.1	-10.88	-8.71
BFRHE en jours de CA (j)	2.82 T	2.38 T	2.74 T	2.65 T
Délais de paiement clients (j)	31.69	27.97	37.34	36.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.18	32.02	35.4	31.66
Ratio des stocks / CA (%)	8.35	7.55	7.08	7.14
Autonomie financière	2017	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.67 M	4.15 M	4.59 M	4.68 M
Dette nette (€)	-31.4 M	-33.31 M	-34.76 M	-37.11 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.12	3.53	3.9	3.68
Font de roulement (€)	7.36 M	4.73 M	4.63 M	4.42 M
Couverture du BFR	84.33	74.78	57.88	44.66
Trésorerie (€)	537.87 K	377.29 K	709.23 K	897.44 K
Dettes financières (€)	19.09 M	21.02 M	19.86 M	20.48 M
Capacité de remboursement (€)	-6.72	-8.03	-7.58	-7.93
Ratio d'endettement (%)	-268.08	-349.74	-374.39	-421.25
Autonomie financière (%)	0.61	0.45	0.47	0.43
Solvabilité	2017	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	12.29 M	12.12 M	13.3 M	13.11 M
Liquidité générale	36.18	28.4	36.54	36.68
Liquidité réduite	36.18	28.4	36.54	36.68
Couverture de la dette	0.67	0.45	0.54	0.49
Taux de marge nette (%)	2.25	1.25	1.7	1.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.82	15.48	21.51	20
Rentabilité économique (%)	5.75	3.33	4.36	3.68
Valeur ajoutée (€) *	15.04 M	15.55 M	16.48 M	16.45 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.27	13.22	13.99	12.95
Structure de l'activité	2017	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	10.93 M	11.69 M	11.73 M	12.06 M
Salaires / CA (%)	7.3	7.76	7.89	7.56
Impôts sur les bénéfices (€)	222.07 K	423.76 K	645.17 K	385.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Trelidis

Bénéficiaire

Fabrice Faure

50.15 % des parts

50.15 % des votes

Bénéficiaire

Catherine Lalande

49.27 % des parts

49.27 % des votes

Dirigeant(s) de Trelidis

Président

Fabrice Faure

Depuis le 28/03/2017

Comptes annuels de TRELIDIS

Actif	2017	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.25 K € 66.49 %	20.7 K € 1.55 K %	17.45 K € -15.7 %	28.86 K € 65.41 %
Fonds commercial	6.79 M € 14.31 %	6.89 M € 1.47 %	6.89 M € 0 %	6.89 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	6.79 M € 14.32 %	6.91 M € 1.76 %	6.91 M € -0.05 %	6.92 M € 0.17 %
Terrains	304.9 K € 0 %	304.9 K € 0 %	304.9 K € 0 %	304.9 K € 0 %
Constructions	3.17 M € 17.87 %	4.02 M € 26.69 %	3.59 M € -10.61 %	3.4 M € -5.39 %
Installations techniques …	2.14 M € -16.04 %	2.87 M € 34.53 %	2.45 M € -14.7 %	2.16 M € -11.77 %
Autres immobilisations corporelles	2.29 M € -0.54 %	2.63 M € 15.1 %	2.29 M € -12.83 %	2.33 M € 1.59 %
Immobilisations en cours	100.16 K € -66.9 %	129.61 K € 29.4 %	24.51 K € -81.09 %	744.81 K € 2.94 K %
Immobilisation corporelles	8 M € -1.74 %	9.96 M € 24.49 %	8.67 M € -12.97 %	8.94 M € 3.17 %
Autres participations	7.55 M € 0.96 %	7.78 M € 3.05 %	7.79 M € 0.14 %	7.8 M € 0.13 %
Créances rattachées à des …	587.59 K € -2.01 %	558.75 K € -4.91 %	551.7 K € -1.26 %	532.77 K € -3.43 %
Autres titres immobilisés	35.71 K € 0 %	77.49 K € 117.02 %	77.49 K € 0 %	77.49 K € 0 %
Prêts	23.2 K € 0 %	808 € -96.52 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	452.57 K € -0.71 %	523.02 K € 15.57 %	525.85 K € 0.54 %	590.61 K € 12.32 %
Immobilisations financières	8.66 M € 0.65 %	8.94 M € 3.3 %	8.95 M € 0.09 %	9.01 M € 0.64 %
Actif immobilisé	23.44 M € 3.37 %	25.81 M € 10.11 %	24.52 M € -4.99 %	24.87 M € 1.39 %
Matières premières, approvisionnements	47.79 K € -14.8 %	30.64 K € -35.89 %	29.82 K € -2.69 %	37.23 K € 24.87 %
Marchandises	9.42 M € -2.22 %	8.85 M € -6.04 %	8.31 M € -6.18 %	9.03 M € 8.72 %
Stocks et en-cours	9.47 M € -2.29 %	8.88 M € -6.19 %	8.34 M € -6.17 %	9.07 M € 8.78 %
Créances clients et comptes ratachés	1.41 M € 53.78 %	1.27 M € -9.62 %	1.46 M € 14.33 %	1.02 M € -30.25 %
Autres créances	8.43 M € 23.48 %	7.74 M € -8.18 %	10.59 M € 36.81 %	11.82 M € 11.61 %
Créances	9.84 M € 27.06 %	9.02 M € -8.39 %	12.05 M € 33.63 %	12.84 M € 6.55 %
Valeurs mobilières de placement …	1.02 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	537.87 K € 137.7 %	377.29 K € -29.85 %	709.23 K € 87.98 %	897.44 K € 26.54 %
Charges constatées d'avance	154.85 K € 9.13 %	172.65 K € 11.49 %	202.28 K € 17.16 %	208.29 K € 2.97 %
Actif circulant	21.02 M € 11.68 %	18.45 M € -12.24 %	21.3 M € 15.43 %	23.01 M € 8.05 %
Total actif	44.47 M € 7.14 %	44.26 M € -0.46 %	45.82 M € 3.52 %	47.88 M € 4.49 %
Passif	2017	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.63 M € 0 %	1.63 M € 0 %	1.63 M € 0 %	1.63 M € 0 %
Réserve légale	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Autres réserves	7.25 M € 1.31 %	6.14 M € -15.25 %	5.38 M € -12.4 %	5.14 M € -4.45 %
Résultat de l'exercice	2.56 M € 5.84 %	1.47 M € -42.3 %	2 M € 35.41 %	1.76 M € -11.78 %
Capitaux propres	11.71 M € 2.05 %	9.52 M € -18.67 %	9.29 M € -2.52 %	8.81 M € -5.11 %
Provisions pour risques	201.15 K € -14.4 %	371.81 K € 84.84 %	281.22 K € -24.36 %	241.81 K € -14.01 %
Provisions pour charges	618.87 K € 5.46 %	675.88 K € 9.21 %	781.23 K € 15.59 %	813.56 K € 4.14 %
Provisions	820.02 K € -0.22 %	1.05 M € 27.76 %	1.06 M € 1.41 %	1.06 M € -0.67 %
Emprunts et dettes auprès des …	16.34 M € 20.58 %	19.72 M € 20.74 %	18.76 M € -4.91 %	19.74 M € 5.26 %
Emprunts et dettes financières divers	2.76 M € 23.05 %	1.29 M € -53.05 %	1.11 M € -14.36 %	732.99 K € -33.88 %
Dettes financières	19.09 M € 20.93 %	21.02 M € 10.08 %	19.86 M € -5.49 %	20.48 M € 3.08 %
Avances et acomptes reçus sur …	8.11 K € -5.88 %	2.54 K € -68.71 %	4.37 K € 72.24 %	5.59 K € 27.93 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.47 M € -5.62 %	8.83 M € 4.31 %	9.61 M € 8.72 %	9.54 M € -0.67 %
Dettes fiscales et sociales	3.82 M € -0.06 %	3.29 M € -13.98 %	3.7 M € 12.46 %	3.57 M € -3.37 %
Dettes d'exploitation	12.29 M € -3.96 %	12.12 M € -1.38 %	13.3 M € 9.74 %	13.11 M € -1.42 %
Dettes sur immobilisations et …	83.69 K € -54.91 %	105.04 K € 25.5 %	153.07 K € 45.73 %	306.24 K € 100.06 %
Autres dettes	456.36 K € 9.87 %	439.06 K € -3.79 %	2.15 M € 388.94 %	4.11 M € 91.43 %
Dettes diverses	540.05 K € -10.14 %	544.09 K € 0.75 %	2.3 M € 322.69 %	4.42 M € 92.01 %
Dettes + 1an	19.15 M € 21.24 %	21.18 M € 10.58 %	20.02 M € -5.48 %	20.51 M € 2.46 %
Produits constatés d'avance	87 € -98.43 %	1.09 K € 1.15 K %	8 € -99.26 %	277 € 3.36 K %
Dettes	31.93 M € 9.35 %	33.69 M € 5.5 %	35.47 M € 5.29 %	38.01 M € 7.16 %
Total passif	44.47 M € 7.14 %	44.26 M € -0.46 %	45.82 M € 3.52 %	47.88 M € 4.49 %
Compte de résultat	2017	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	101.34 M € -0.3 %	115.77 M € 14.24 %	115.08 M € -0.59 %	124.51 M € 8.19 %
Production vendue de biens	7.42 M € -4.35 %	14.3 K € -99.81 %	67 € -99.53 %	12.95 K € 19.22 K %
Production vendue de services	4.59 M € 4.96 %	1.87 M € -59.31 %	2.7 M € 44.24 %	2.55 M € -5.44 %
Chiffres d'affaires nets	113.36 M € -0.38 %	117.65 M € 3.79 %	117.78 M € 0.11 %	127.08 M € 7.89 %
Subventions d'exploitation	16.86 K € 253.69 %	- 0 %	35.12 K € 0 %	107.94 K € 207.3 %
Reprises sur dépréciations …	1.02 M € -16.32 %	1.04 M € 2.82 %	949.91 K € -9.05 %	839.02 K € -11.67 %
Autres produits	23.2 K € 36.86 %	27.43 K € 18.23 %	22.85 K € -16.68 %	18.74 K € -18.02 %
Produits d'exploitation	114.41 M € -0.53 %	118.72 M € 3.77 %	118.79 M € 0.05 %	128.04 M € 7.79 %
Achats de marchandises (y compris …	86.04 M € -1.82 %	89.68 M € 4.23 %	87.47 M € -2.46 %	97.2 M € 11.12 %
Variation de stock (marchandises)	330.09 K € -911.41 %	-209.09 K € -163.34 %	585.2 K € -379.88 %	-719.98 K € -223.03 %
Achats de matières premières et …	348.71 K € -6.26 %	366.53 K € 5.11 %	447.42 K € 22.07 %	549.85 K € 22.89 %
Variation de stock (matières …	8.3 K € -198.14 %	3.57 K € -57.03 %	823 € -76.93 %	-7.42 K € -1 K %
Autres achats et charges externes	9.68 M € 7.74 %	10.66 M € 10.16 %	11.11 M € 4.26 %	12.23 M € 10.07 %
Achats	96.41 M € -0.55 %	100.5 M € 4.25 %	99.62 M € -0.88 %	109.26 M € 9.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.6 M € 5.55 %	1.52 M € -4.91 %	1.66 M € 9.15 %	1.47 M € -11.24 %
Salaires et traitements	8.28 M € 0.25 %	9.14 M € 10.38 %	9.29 M € 1.7 %	9.61 M € 3.46 %
Charges sociales	2.65 M € -1.85 %	2.55 M € -3.7 %	2.44 M € -4.53 %	2.45 M € 0.35 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.61 M € 4.72 %	2.03 M € 26.21 %	2 M € -1.56 %	1.9 M € -4.84 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	433.58 K € -21.32 %	455.77 K € 5.12 %	418.27 K € -8.23 %	415.25 K € -0.72 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	54.07 K € 2.77 K %	160.28 K € 196.41 %	152.58 K € -4.8 %	33.13 K € -78.29 %
Dotations d'exploitation	2.1 M € 0.34 %	2.65 M € 26.23 %	2.57 M € -2.91 %	2.35 M € -8.54 %
Autres charges	41.03 K € 13.46 %	59.8 K € 45.75 %	69.63 K € 16.44 %	77.62 K € 11.47 %
Charges d'exploitation	111.07 M € -0.42 %	116.41 M € 4.81 %	115.64 M € -0.66 %	125.21 M € 8.27 %
Résultat d'exploitation	3.35 M € -3.95 %	2.31 M € -30.92 %	3.15 M € 36.08 %	2.83 M € -9.99 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	274.4 K € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	274.4 K € 0 %
Produits financiers de participations	45.79 K € 1.33 %	54.24 K € 18.47 %	51.94 K € -4.26 %	65.54 K € 26.2 %
Autres intérêts et produit assimilés	141.18 K € 3.36 %	55.73 K € -60.52 %	49.93 K € -10.42 %	82.26 K € 64.76 %
Produit financiers	186.97 K € 2.86 %	109.98 K € -41.18 %	101.86 K € -7.38 %	147.8 K € 45.1 %
Intérêts et charges assimilées	397.44 K € -11.95 %	255.16 K € -35.8 %	227.25 K € -10.94 %	226.69 K € -0.25 %
Charges financières	397.44 K € -11.95 %	255.16 K € -35.8 %	227.25 K € -10.94 %	226.69 K € -0.25 %
Résultat financier	-210.47 K € -21.93 %	-145.19 K € -31.02 %	-125.39 K € -13.64 %	-78.89 K € -37.09 %
Résultat courant avant impôts	3.14 M € -2.44 %	2.17 M € -30.91 %	3.02 M € 39.42 %	2.48 M € -17.95 %
Produits exceptionnels sur …	425.19 K € -24.44 %	317.34 K € -25.37 %	164.3 K € -48.22 %	186.03 K € 13.22 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	171.92 K € 0 %	- 0 %	546.78 K € 0 %
Produits exceptionnels	425.19 K € -24.44 %	489.25 K € 15.07 %	164.3 K € -66.42 %	732.81 K € 346.01 %
Charges exceptionnelles sur …	9.4 K € -58.94 %	32.79 K € 248.82 %	28.14 K € -14.17 %	60.29 K € 114.26 %
Charges exceptionnelles sur …	36 K € 0 %	171.5 K € 376.39 %	12.93 K € -92.46 %	561.32 K € 4.24 K %
Charges exceptionnelles	45.4 K € 98.32 %	204.28 K € 349.97 %	41.07 K € -79.9 %	621.61 K € 1.41 K %
Résultat exceptionnel	379.79 K € -29.65 %	284.97 K € -24.97 %	123.23 K € -56.76 %	111.2 K € -9.77 %
Participations des salariés aux …	737.06 K € 21.55 %	552.47 K € -25.04 %	500.94 K € -9.33 %	441.61 K € -11.84 %
Impôts sur les bénéfices	222.07 K € -69.67 %	423.76 K € 90.82 %	645.17 K € 52.25 %	385.49 K € -40.25 %
Total des produits	115.02 M € -0.64 %	119.32 M € 3.74 %	119.05 M € -0.23 %	128.92 M € 8.29 %
Total des charges	112.47 M € -0.78 %	117.85 M € 4.78 %	117.06 M € -0.67 %	127.16 M € 8.63 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.56 M € 5.84 %	1.47 M € -42.3 %	2 M € 35.41 %	1.76 M € -11.78 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TRELIDIS ?

Le dirigeant de la société TRELIDIS est : Fabrice Faure.

Quelles sont les données financières clés sur la société Trelidis ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Trelidis a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.76 M avec une trésorerie de 897.44 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.39 %.