AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS à PÉrigueux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	47.87 M	48.6 M	47.39 M	58.87 M
Marge brute (€)	5.79 M	6.4 M	6.46 M	7.75 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.95 M	2.84 M	2.78 M	4.04 M
EBITDA (€)	1.98 M	2.92 M	2.39 M	4.35 M
EBITDA - EBE (€)	-33.82 K	-73.24 K	388.13 K	-311.43 K
Résultat d'exploitation (€)	1.67 M	2.72 M	2.3 M	4.27 M
Résultat net (€)	1.1 M	1.72 M	1.59 M	2.8 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	12.09	13.18	13.63	13.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.14	6	5.04	7.39
Taux de marge opérationnelle (%)	4.07	5.85	5.86	6.86
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	26.67 M	27.59 M	26.04 M	26.94 M
BFRE (€)	11.73 M	13.44 M	17.29 M	20.28 M
BFRHE (€)	3.49 M	5.52 M	-574.93 K	1.4 M
BFR en jours de CA (j)	203.38	207.24	200.6	167.07
BFRE en jours de CA (j)	89.41	100.96	133.19	125.72
BFRHE en jours de CA (j)	457.57 Md	734.98 Md	-74.65 Md	225.38 Md
Délais de paiement clients (j)	132.24	144.69	129.32	96.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.01	65.45	71.06	81.62
Ratio des stocks / CA (%)	21.25	23.18	31.08	38.62
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.94 M	2.76 M	2.73 M	4.27 M
Dette nette (€)	-10.89 M	-12.06 M	-13.34 M	-17.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.06	5.68	5.75	7.25
Font de roulement (€)	22.23 M	23.35 M	20.98 M	22.68 M
Couverture du BFR	83.35	84.62	80.56	84.17
Trésorerie (€)	7.02 M	4.48 M	4.43 M	3.02 M
Dettes financières (€)	4.58 M	3.87 M	2.94 M	1.9 M
Capacité de remboursement (€)	-5.6	-4.37	-4.89	-4.08
Ratio d'endettement (%)	-59.55	-60.34	-71.84	-81.5
Autonomie financière (%)	4	5.17	6.31	11.26
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.9 M	8.52 M	9.93 M	14.38 M
Liquidité générale	141.82	150.22	119.55	90.95
Liquidité réduite	141.82	150.22	119.55	90.95
Couverture de la dette	1.18	2.25	1.32	1.75
Taux de marge nette (%)	2.3	3.53	3.36	4.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.01	8.59	8.56	13.1
Rentabilité économique (%)	3.04	4.69	4.36	6.68
Valeur ajoutée (€) *	5.53 M	6.03 M	5.93 M	7.96 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.54	12.41	12.51	13.52
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.79 M	3.88 M	3.86 M	4.3 M
Salaires / CA (%)	5.71	5.64	5.78	5.11
Impôts sur les bénéfices (€)	431.6 K	695.19 K	597.62 K	990.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ayor Water And Heating Solutions

Bénéficiaire

Raymond, Samuel Hammel

99.90 % des parts

99.90 % des votes

Dirigeant(s) d'Ayor Water And Heating Solutions

Président

Raymond Hammel

Du 28/03/2017 au 10/05/2019

Directeur Général

Hubert Marie Baraer

Du 28/03/2017 au 02/06/2017

Directeur Général

Mickaël, Pierre Hammel

Du 02/06/2017 au 10/05/2019

Comptes annuels d'AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	48.21 K € 0 %	48.21 K € 0 %	48.21 K € 0 %	48.21 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	109.97 K € -66.85 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	158.18 K € -58.37 %	48.21 K € -69.52 %	48.21 K € 0 %	48.21 K € 0 %
Constructions	445 € -16.82 %	354 € -20.45 %	264 € -25.42 %	174 € -34.09 %
Installations techniques …	415.06 K € 19.18 %	419.57 K € 1.09 %	386.25 K € -7.94 %	381.74 K € -1.17 %
Autres immobilisations corporelles	48.18 K € -13.29 %	40.8 K € -15.32 %	33.42 K € -18.09 %	26.85 K € -19.67 %
Immobilisations en cours	2 K € 0 %	2 K € 0 %	67.61 K € 3.28 K %	122.52 K € 81.21 %
Immobilisation corporelles	465.69 K € 14.6 %	462.73 K € -0.64 %	487.55 K € 5.37 %	531.29 K € 8.97 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	100 € 0 %	1.2 K € 1.1 K %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	100 € 0 %	1.2 K € 1.1 K %
Actif immobilisé	623.87 K € -20.66 %	510.93 K € -18.1 %	535.86 K € 4.88 %	580.69 K € 8.37 %
Matières premières, approvisionnements	5.47 M € 8.92 %	6.48 M € 18.4 %	8.9 M € 37.4 %	11.72 M € 31.76 %
Marchandises	4.7 M € -9.53 %	4.79 M € 1.84 %	5.83 M € 21.77 %	9.1 M € 56 %
Avances et acomptes versés sur …	399 € -99.86 %	- 0 %	- 0 %	1.91 M € 0 %
Stocks et en-cours	10.17 M € -3.22 %	11.26 M € 10.74 %	14.73 M € 30.75 %	22.73 M € 54.36 %
Créances clients et comptes ratachés	10.45 M € -7.82 %	10.7 M € 2.37 %	12.49 M € 16.78 %	10 M € -19.93 %
Autres créances	6.89 M € 20.18 %	8.57 M € 24.27 %	4.3 M € -49.83 %	5.52 M € 28.41 %
Créances	17.34 M € 1.59 %	19.26 M € 11.07 %	16.79 M € -12.84 %	15.52 M € -7.56 %
Valeurs mobilières de placement …	1 M € -50 %	1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	7.02 M € 157.52 %	4.48 M € -36.22 %	4.43 M € -1.14 %	3.02 M € -31.68 %
Charges constatées d'avance	32.82 K € 32.86 %	106.28 K € 223.81 %	27.08 K € -74.52 %	40.81 K € 50.71 %
Actif circulant	35.57 M € 10 %	36.11 M € 1.53 %	35.97 M € -0.39 %	41.32 M € 14.87 %
Ecarts de conversion actif	6.54 K € 209.66 %	5.85 K € -10.54 %	9.56 K € 63.46 %	25.66 K € 168.25 %
Total actif	36.2 M € 9.29 %	36.63 M € 1.19 %	36.52 M € -0.3 %	41.93 M € 14.81 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Réserve légale	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Autres réserves	16.71 M € 9.64 %	17.81 M € 6.58 %	16.53 M € -7.2 %	18.12 M € 9.62 %
Résultat de l'exercice	1.1 M € -25.16 %	1.72 M € 56.13 %	1.59 M € -7.34 %	2.8 M € 75.98 %
Provisions réglementées	29.31 K € -32.38 %	21.37 K € -27.1 %	13.04 K € -38.99 %	3.12 K € -76.04 %
Capitaux propres	18.28 M € 6.31 %	19.99 M € 9.35 %	18.57 M € -7.09 %	21.36 M € 15.02 %
Provisions pour risques	6.54 K € -96.95 %	89.71 K € 1.27 K %	108.29 K € 20.71 %	108.63 K € 0.32 %
Provisions	6.54 K € -96.95 %	89.71 K € 1.27 K %	108.29 K € 20.71 %	108.63 K € 0.32 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.98 M € 59.41 %	2.99 M € -24.92 %	2.58 M € -13.49 %	1.38 M € -46.4 %
Emprunts et dettes financières divers	598.54 K € -18.43 %	883.35 K € 47.58 %	360 K € -59.25 %	512.31 K € 42.31 %
Dettes financières	4.58 M € 41.72 %	3.87 M € -15.44 %	2.94 M € -23.93 %	1.9 M € -35.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.97 M € 0.51 %	7.76 M € -2.63 %	8.72 M € 12.44 %	12.77 M € 46.44 %
Dettes fiscales et sociales	928.81 K € 20.91 %	762.63 K € -17.89 %	1.21 M € 58.07 %	1.6 M € 32.96 %
Dettes d'exploitation	8.9 M € 2.31 %	8.52 M € -4.22 %	9.93 M € 16.52 %	14.38 M € 44.81 %
Autres dettes	4.44 M € 17.33 %	4.15 M € -6.42 %	4.56 M € 9.74 %	3.97 M € -12.93 %
Dettes diverses	4.44 M € 17.33 %	4.15 M € -6.42 %	4.56 M € 9.74 %	3.97 M € -12.93 %
Dettes + 1an	4.58 M € 33.09 %	3.87 M € -15.56 %	2.94 M € -23.93 %	1.9 M € -35.55 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	342.66 K € 0 %	194.08 K € -43.36 %
Dettes	17.91 M € 14.03 %	16.54 M € -7.63 %	17.77 M € 7.43 %	20.44 M € 14.99 %
Total passif	36.2 M € 9.29 %	36.63 M € 1.19 %	36.52 M € -0.3 %	41.93 M € 14.81 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	19.91 M € -7.85 %	20.25 M € 1.74 %	17.23 M € -14.94 %	20.03 M € 16.29 %
Production vendue de biens	27.88 M € 9.67 %	28.28 M € 1.44 %	30.08 M € 6.36 %	38.74 M € 28.8 %
Production vendue de services	80.67 K € -8.1 %	61.81 K € -23.37 %	81.48 K € 31.82 %	88.88 K € 9.08 %
Chiffres d'affaires nets	47.87 M € 1.61 %	48.6 M € 1.52 %	47.39 M € -2.49 %	58.87 M € 24.22 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	44.92 K € 0 %	- 0 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.87 K € 0 %
Subventions d'exploitation	27.15 K € 332.36 %	1.04 K € -96.15 %	27.17 K € 2.5 K %	152.87 K € 462.57 %
Reprises sur dépréciations …	574.55 K € 29.13 %	451.86 K € -21.35 %	451.43 K € -0.09 %	1.18 M € 161.7 %
Autres produits	191.74 K € -80.21 %	540.02 K € 181.65 %	340.48 K € -36.95 %	667.56 K € 96.06 %
Produits d'exploitation	48.66 M € 0.27 %	49.59 M € 1.9 %	48.25 M € -2.7 %	60.88 M € 26.16 %
Achats de marchandises (y compris …	13.32 M € -12.35 %	15.48 M € 16.2 %	19.21 M € 24.03 %	23.2 M € 20.78 %
Variation de stock (marchandises)	452.15 K € -251.97 %	-5.57 K € -101.23 %	-1.4 M € 25.06 K %	-3.19 M € 127.44 %
Achats de matières premières et …	6.94 M € 5.64 %	6.88 M € -1 %	6.03 M € -12.3 %	7.25 M € 20.24 %
Variation de stock (matières …	-512.99 K € 467.32 %	-1.06 M € 107.51 %	-2.47 M € 132.46 %	-2.83 M € 14.25 %
Autres achats et charges externes	21.87 M € 7.17 %	20.91 M € -4.42 %	19.57 M € -6.38 %	26.68 M € 36.33 %
Achats	42.08 M € 0.68 %	42.19 M € 0.27 %	40.93 M € -2.99 %	51.12 M € 24.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés	268.38 K € 5.64 %	221.68 K € -17.4 %	235.35 K € 6.17 %	234.68 K € -0.28 %
Salaires et traitements	2.73 M € 15.21 %	2.74 M € 0.43 %	2.74 M € -0.16 %	3.01 M € 9.85 %
Charges sociales	1.06 M € 15.43 %	1.14 M € 7.16 %	1.12 M € -1.51 %	1.3 M € 15.82 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	316.2 K € 3.82 %	195.87 K € -38.05 %	89.46 K € -54.33 %	85.91 K € -3.97 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	329.37 K € 40.44 %	309.05 K € -6.17 %	705.46 K € 128.27 %	715.38 K € 1.41 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	6.54 K € -96.95 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	652.11 K € -13.43 %	504.92 K € -22.57 %	794.93 K € 57.43 %	801.29 K € 0.8 %
Autres charges	204.81 K € 16.73 %	69.57 K € -66.03 %	134.11 K € 92.77 %	154.58 K € 15.27 %
Charges d'exploitation	47 M € 1.58 %	46.87 M € -0.27 %	45.95 M € -1.95 %	56.61 M € 23.19 %
Résultat d'exploitation	1.67 M € -26.47 %	2.72 M € 63.28 %	2.3 M € -15.47 %	4.27 M € 85.52 %
Produits financiers de participations	12.3 K € 2.86 %	25.48 K € 107.08 %	26.64 K € 4.54 %	12.79 K € -51.99 %
Autres intérêts et produit assimilés	32.01 K € -28.54 %	29.34 K € -8.32 %	21.22 K € -27.67 %	2.78 K € -86.9 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	6.54 K € 0 %	5.86 K € -10.38 %	9.44 K € 61.05 %
Différences positives de change	2.28 K € 0 %	5.36 K € 134.77 %	4.58 K € -14.57 %	-1.66 K € -136.28 %
Produit financiers	46.59 K € -17.9 %	66.72 K € 43.2 %	58.29 K € -12.62 %	23.35 K € -59.95 %
Dotations financières aux …	- 0 %	5.86 K € 0 %	9.44 K € 61.05 %	24.79 K € 162.6 %
Intérêts et charges assimilées	130.41 K € 10.01 %	129.52 K € -0.68 %	97.14 K € -25 %	56.53 K € -41.8 %
Différences négatives de change	2.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.66 K € 0 %
Charges financières	132.46 K € 11.74 %	135.38 K € 2.21 %	106.58 K € -21.28 %	82.97 K € -22.15 %
Résultat financier	-85.87 K € 38.95 %	-68.67 K € -20.03 %	-48.28 K € -29.69 %	-59.63 K € 23.5 %
Résultat courant avant impôts	1.58 M € -28.31 %	2.65 M € 67.81 %	2.25 M € -15.11 %	4.21 M € 86.85 %
Produits exceptionnels sur …	14.41 K € 28.21 %	1.9 K € -86.84 %	4.88 K € 157.46 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	3 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	14.63 K € 84.68 %	7.94 K € -45.72 %	8.33 K € 4.86 %	24.91 K € 199.08 %
Produits exceptionnels	29.05 K € 51.56 %	9.84 K € -66.12 %	16.21 K € 64.76 %	24.91 K € 53.65 %
Charges exceptionnelles sur …	69.7 K € 58.13 %	129.7 K € 86.1 %	3.86 K € -97.03 %	259.81 K € 6.64 K %
Dotations exceptionnelles aux …	602 € -79.39 %	83.85 K € 13.83 K %	15 K € -82.11 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	70.3 K € 49.58 %	213.55 K € 203.78 %	18.86 K € -91.17 %	259.81 K € 1.28 K %
Résultat exceptionnel	-41.25 K € 48.22 %	-203.71 K € 393.83 %	-2.64 K € -98.7 %	-234.9 K € 8.79 K %
Participations des salariés aux …	7.65 K € -72.99 %	35.85 K € 368.71 %	59.91 K € 67.11 %	180.84 K € 201.83 %
Impôts sur les bénéfices	431.6 K € -36.39 %	695.19 K € 61.07 %	597.62 K € -14.04 %	990.6 K € 65.76 %
Total des produits	48.74 M € 0.27 %	49.67 M € 1.9 %	48.33 M € -2.7 %	60.92 M € 26.06 %
Total des charges	47.64 M € 1.06 %	47.95 M € 0.65 %	46.74 M € -2.53 %	58.12 M € 24.36 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.1 M € -25.16 %	1.72 M € 56.13 %	1.59 M € -7.34 %	2.8 M € 75.98 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS ?

Le dirigeant de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS est : Christophe Lafond.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Ayor Water And Heating Solutions ?

En 2021 la compagnie Ayor Water And Heating Solutions a atteint un résultat net de 2.8 M avec une trésorerie de 3.02 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 4.76 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Ayor Water And Heating Solutions ?

L’entreprise Ayor Water And Heating Solutions a vu le jour le 1968 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Ayor Water And Heating Solutions ?

On recense 68 employés sous contrat avec l’entreprise Ayor Water And Heating Solutions.

Quelle est le code ape de la société Ayor Water And Heating Solutions ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2814Z (plus précisément : Fabrication d'autres articles de robinetterie).

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AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

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Actionnaire(s) d'Ayor Water And Heating Solutions

Dirigeant(s) d'Ayor Water And Heating Solutions

Etablissements enregistrés par Ayor Water And Heating Solutions

Cartographie

Statuts de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

Bilans financiers

Acte(s) publié(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

Accord(s) d’entreprise (Ayor Water And Heating Solutions)

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

Marque(s) enregistrée(s)

Brevet(s) répertorié(s)